Fondsdaten der OeKB

Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

Name	Net Asset Value	Rücknahmepreis	Diff.% 1T Diff. abs.	Datum Zeit	ISIN	Ausgabepreis	Jahreshoch¹	Jahrestief¹
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) A	249,88	249,88	-2,24 % -5,73	23.10.2026 16:00:05	AT0000745856	249,88	288,05	189,68
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) T	363,86	363,86	-2,24 % -8,35	23.10.2026 16:00:05	AT0000745864	363,86	419,44	273,19
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA	406,14	406,14	-2,24 % -9,32	23.10.2026 16:00:05	AT0000745872	406,14	468,18	304,74
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) A	152,33	152,33	-2,24 % -3,49	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1TVW8	152,33	174,93	115,16
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) T	179,92	179,92	-2,24 % -4,12	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1TVV0	179,92	206,61	134,51
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) VTA	195,16	195,16	-2,24 % -4,47	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1TVX6	195,16	224,11	145,08
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) A	90,38	90,38	+0,12 % +0,11	23.10.2026 16:00:05	AT0000636733	90,38	94,38	89,23
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T	180,78	180,78	+0,12 % +0,22	23.10.2026 16:00:05	AT0000636741	180,78	188,79	178,48
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA	207,26	207,26	+0,12 % +0,25	23.10.2026 16:00:05	AT0000636758	207,26	216,45	204,62
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) A	87,19	87,19	+0,13 % +0,11	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1U792	87,19	90,85	86,06
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) T	100,01	100,01	+0,13 % +0,13	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1U784	100,01	104,21	98,71
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) VTA	103,58	103,58	+0,13 % +0,13	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1U7A4	103,58	107,93	102,23
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) A	72,24	72,24	+0,12 % +0,09	23.10.2026 16:00:05	AT0000A0PG67	72,24	76,98	71,33
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A	180,13	180,13	-0,85 % -1,54	23.10.2026 16:00:05	AT0000688668	180,13	181,67	119,33
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T	236,33	236,33	-0,85 % -2,02	23.10.2026 16:00:05	AT0000688676	236,33	238,35	152,10
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA	244,96	244,96	-0,85 % -2,10	23.10.2026 16:00:05	AT0000688684	244,96	247,06	154,93
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) A	175,10	175,10	-0,84 % -1,49	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1TWR6	175,10	176,59	115,19
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) T	193,60	193,60	-0,85 % -1,65	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1TWQ8	193,60	195,25	123,72
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A	110,11	110,11	0,00 % 0,00	23.10.2026 16:00:05	AT0000712518	110,11	114,15	109,16
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A	96,39	96,39	0,00 % 0,00	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1TWE4	96,39	99,69	95,53
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T	182,60	182,60	0,00 % 0,00	23.10.2026 16:00:05	AT0000712526	182,60	187,37	181,02
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA	210,78	210,78	0,00 % 0,00	23.10.2026 16:00:05	AT0000712534	210,78	216,29	208,96
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T	105,12	105,12	0,00 % 0,00	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1TWD6	105,12	108,38	104,18
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A	103,00	103,00	0,00 % 0,00	23.10.2026 16:00:05	AT0000A0PG42	103,00	107,27	102,29
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) A	99,39	99,39	-0,03 % -0,03	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1PC45	99,39	102,00	98,63
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T	108,29	108,29	-0,03 % -0,03	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1PC37	108,29	109,55	107,46
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) VTA	111,01	111,01	-0,02 % -0,02	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1PC52	111,01	112,18	110,15
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) A	101,59	101,59	-0,02 % -0,02	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1V4K9	101,59	104,10	100,70
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T	109,74	109,74	-0,02 % -0,02	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1V4J1	109,74	110,90	108,78
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) VTA	106,67	106,67	-0,03 % -0,03	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1PC86	106,67	107,92	106,07
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A	71,25	71,25	+0,15 % +0,11	23.10.2026 16:00:05	AT0000996681	71,25	74,91	70,65
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T	127,22	127,22	+0,16 % +0,20	23.10.2026 16:00:05	AT0000805445	127,22	132,40	126,15
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA	151,38	151,38	+0,15 % +0,23	23.10.2026 16:00:05	AT0000785308	151,38	157,54	150,11
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) A	85,57	85,57	+0,16 % +0,14	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1TM64	85,57	89,82	84,83
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) T	94,11	94,11	+0,16 % +0,15	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1TM56	94,11	97,78	93,30
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) VTA	96,01	96,01	+0,15 % +0,14	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1TM72	96,01	99,76	95,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) VTA	140,39	140,39	+0,15 % +0,21	23.10.2026 16:00:05	AT0000A0R097	140,39	146,58	139,25
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A	44,11	44,11	+0,78 % +0,34	23.10.2026 16:00:05	AT0000859582	44,11	44,85	42,89
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T	78,93	78,93	+0,77 % +0,60	23.10.2026 16:00:05	AT0000805486	78,93	79,61	76,76
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) VTA	95,15	95,15	+0,77 % +0,73	23.10.2026 16:00:05	AT0000785340	95,15	95,97	92,53
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) A	80,61	80,61	+0,78 % +0,62	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1U5M3	80,61	81,68	78,36
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) T	89,67	89,67	+0,76 % +0,68	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1U5L5	89,67	90,34	87,17
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	61,94	61,94	+0,03 % +0,02	23.10.2026 16:00:05	AT0000859541	61,94	62,28	61,28
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T	100,79	100,79	+0,02 % +0,02	23.10.2026 16:00:05	AT0000822606	100,79	100,81	99,63
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA	113,13	113,13	+0,02 % +0,02	23.10.2026 16:00:05	AT0000785209	113,13	113,15	111,82
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A	98,47	98,47	+0,02 % +0,02	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1U628	98,47	98,91	97,33
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T	107,58	107,58	+0,02 % +0,02	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1U610	107,58	107,60	106,15
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA	107,63	107,63	+0,03 % +0,03	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1U636	107,63	107,65	106,19
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA	106,37	106,37	+0,02 % +0,02	23.10.2026 16:00:05	AT0000A0QZM8	106,37	106,43	105,46
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A	81,70	81,70	-0,37 % -0,30	23.10.2026 16:00:05	AT0000796529	81,70	87,49	81,70

¹ Letzte 52 Wochen

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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