Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optima Rentenfonds (T) | 143,66 | 143,66 | -0,17 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A066L0 | 147,25 | 146,26 | 141,92 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A | 143,71 | 143,71 | -0,66 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CMN0 | 143,71 | 147,43 | 124,90 |
| Ventitré | 143,76 | 143,76 | -0,16 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A34CP8 | 158,14 | 144,53 | 126,85 |
| TOP - konservativ | 144,20 | 144,20 | -0,07 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746508 | 152,30 | 146,30 | 137,10 |
| Portfolio Management AUSGEWOGEN (A) | 144,25 | 144,25 | -0,23 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707542 | 144,25 | 147,51 | 130,31 |
| DSC Equity Fund - Energy (CHF) (AA) | 144,53 | 144,53 | +2,15 % +3,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FNR4 | 148,87 | 144,53 | 95,51 |
| Index-Selection-Equity (RZ) A | 144,60 | 144,60 | -0,08 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A381G3 | 144,60 | 147,30 | 119,24 |
| Constantia Multi Invest 5 EUR R01 | 144,62 | 144,62 | -0,41 % -0,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0J7U8 | 151,86 | 145,77 | 133,24 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 144,65 | 144,65 | -0,34 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY42 | 151,89 | 170,89 | 120,88 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) T | 144,77 | 144,77 | -0,66 % -0,96 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CMJ8 | 144,77 | 148,57 | 126,22 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) VTA | 144,84 | 144,84 | -0,01 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0R0A5 | 144,84 | 145,88 | 142,12 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 145,03 | 145,03 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08SH5 | 150,11 | 145,25 | 142,84 |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01 | 145,03 | 145,03 | -0,63 % -0,92 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2STH3 | 152,29 | 148,12 | 109,88 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA | 145,03 | 145,03 | -0,66 % -0,97 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CMK6 | 145,03 | 148,85 | 126,45 |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (R) | 145,46 | 145,46 | -0,93 % -1,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000803689 | 152,74 | 149,45 | 131,76 |
| ValueDO Fund (R) | 145,48 | 145,48 | -0,70 % -1,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HTD5 | 152,76 | 150,36 | 128,93 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) T | 145,53 | 145,53 | -0,35 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAP4 | 145,53 | 148,87 | 131,03 |
| s Emerging | 145,64 | 145,64 | +0,24 % +0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K1H5 | 151,47 | 150,49 | 116,68 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 145,71 | 145,71 | -0,76 % -1,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A296D0 | 153,00 | 153,50 | 125,25 |
| TOP - spekulativ | 145,82 | 145,80 | -0,27 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746524 | 154,00 | 148,10 | 124,10 |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 145,92 | 145,92 | -0,46 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706353 | 153,22 | 148,02 | 132,03 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA) | 145,94 | 145,94 | -0,27 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673199 | 151,05 | 149,32 | 141,65 |
| Schoellerbank Realzins Plus (T) | 146,02 | 146,02 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000672266 | 150,41 | 146,95 | 142,78 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 146,05 | 146,05 | -0,57 % -0,83 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2STC4 | 153,36 | 149,25 | 109,46 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) A | 146,13 | 146,13 | -1,14 % -1,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7M9 | 146,13 | 148,56 | 125,60 |
| Index-Selection-Equity (R) T | 146,15 | 146,15 | -0,09 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A381C2 | 146,15 | 148,91 | 119,50 |
| Kathrein Mandatum 100 (R) A | 146,27 | 146,27 | -0,46 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739784 | 153,58 | 149,58 | 124,39 |
| Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) T | 146,51 | 146,51 | -0,20 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4P8 | 146,51 | 148,16 | 130,87 |
| Amundi CPR Climate Action - VM | 146,52 | 146,52 | -0,65 % -0,96 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z765 | 153,85 | 152,50 | 122,22 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (RZ) VTA | 146,56 | 146,56 | -0,33 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YBX8 | 146,56 | 148,56 | 130,36 |
| Henviro 2 (EUR) (T) | 146,61 | 146,61 | -0,33 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1HGA0 | 153,95 | - | - |
| Premium Balanced Invest EUR R01 | 146,64 | 146,64 | -0,70 % -1,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TVQ0 | 148,84 | 148,83 | 132,21 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 146,74 | 146,74 | -0,57 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2STD2 | 154,08 | 149,95 | 109,50 |
| Gutmann ESG Equities (EUR) (T) (H) | 146,92 | 146,92 | -0,80 % -1,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2VQC4 | 154,27 | 150,16 | 123,72 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T | 146,97 | 146,97 | -0,52 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805361 | 146,97 | 150,24 | 133,67 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 147,05 | 147,05 | -0,39 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724208 | 152,20 | 148,14 | 135,93 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 147,07 | 147,07 | -0,36 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09F72 | 154,42 | 148,75 | 137,07 |
| Index-Selection-Equity (RZ) T | 147,09 | 147,09 | -0,09 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A381F5 | 147,09 | 149,84 | 119,99 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTI | 147,14 | 147,14 | +0,67 % +0,98 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QSF3 | 147,14 | 156,48 | 101,08 |
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) A | 147,25 | 147,25 | -0,47 % -0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A279C8 | 147,25 | 150,01 | 127,77 |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | 147,71 | 147,71 | -0,36 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A11F94 | 153,62 | 148,52 | 134,95 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT) | 148,34 | 148,34 | -0,11 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2U4Z7 | 152,80 | 153,01 | 128,51 |
| s RegionenFonds (T) | 148,40 | 148,40 | -0,59 % -0,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XPE2 | 152,85 | 150,84 | 135,74 |
| DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (AA) | 148,47 | 148,47 | +0,49 % +0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FNW4 | 152,93 | 159,82 | 133,39 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 148,47 | 148,47 | +0,30 % +0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AUF7 | 153,67 | 149,13 | 138,07 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 148,68 | 148,68 | +0,18 % +0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0C8W9 | 150,17 | 151,08 | 140,35 |
| Master s Best-Invest A | 148,77 | 148,77 | -0,29 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745161 | 153,23 | 152,09 | 141,66 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T | 148,83 | 148,83 | -0,52 % -0,78 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWJ3 | 148,83 | 152,09 | 135,01 |
| Schelhammer Capital - Aktien T | 149,10 | 149,10 | -0,23 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQE6 | 152,09 | 153,03 | 123,42 |
| Dividend Select Aktien (A) | 149,22 | 149,22 | -0,26 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2YCA2 | 155,18 | 153,49 | 125,80 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)