Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest Aktien Europa (T) | 222,04 | 222,04 | -1,82 % -4,11 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000739230 | 230,92 | 235,94 | 189,04 |
| Allianz Invest Aktien Global (A) | 438,19 | 438,19 | -1,46 % -6,48 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0AZV3 | 455,72 | 450,34 | 365,12 |
| Allianz Invest Aktien Global (T) | 487,32 | 487,32 | -1,46 % -7,20 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0AZW1 | 506,81 | 500,82 | 406,05 |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (A) | 88,02 | - | -3,09 % -2,81 | 24.02.2022 16:00:11 | AT0000805072 | - | 124,03 | 88,02 |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (T) | 103,69 | - | -3,09 % -3,31 | 24.02.2022 16:00:10 | AT0000739248 | - | 146,11 | 103,69 |
| Allianz Invest Defensiv (A) | 10,64 | 10,64 | 0,00 % 0,00 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000657671 | 10,96 | 11,06 | 10,59 |
| Allianz Invest Defensiv (T) | 16,42 | 16,42 | 0,00 % 0,00 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000657689 | 16,91 | 17,08 | 16,35 |
| Allianz Invest Dynamisch (A) | 20,20 | 20,20 | -0,20 % -0,04 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000739214 | 21,01 | 20,56 | 17,53 |
| Allianz Invest Dynamisch (T) | 28,16 | 28,16 | -0,21 % -0,06 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000809231 | 29,29 | 28,67 | 24,44 |
| Allianz Invest ESG Renten EM (T) | 102,63 | 102,63 | +0,07 % +0,07 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2PNN0 | 107,76 | 107,95 | 101,42 |
| Allianz Invest ESG Renten Euro (A) | 92,87 | 92,87 | +0,17 % +0,16 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A19NT8 | 95,19 | 97,11 | 91,73 |
| Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 102,88 | 102,88 | +0,53 % +0,54 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A36CF4 | 106,48 | 107,78 | 101,53 |
| Allianz Invest Eurorent (A) | 102,20 | 102,20 | +0,06 % +0,06 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A05GX3 | 104,24 | 103,28 | 101,47 |
| Allianz Invest Eurorent (T) | 133,23 | 133,23 | +0,05 % +0,07 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A05H33 | 135,89 | 134,65 | 132,28 |
| Allianz Invest Klassisch (A) | 16,07 | 16,07 | -0,19 % -0,03 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000739206 | 16,63 | 16,43 | 14,81 |
| Allianz Invest Klassisch (T) | 24,49 | 24,49 | -0,16 % -0,04 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000809256 | 25,35 | 25,03 | 22,56 |
| Allianz Invest Konservativ (A) | 14,08 | 14,08 | -0,14 % -0,02 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000739198 | 14,50 | 14,36 | 13,47 |
| Allianz Invest Konservativ (T) | 23,55 | 23,55 | -0,08 % -0,02 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000809249 | 24,26 | 24,01 | 22,52 |
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | 69,01 | 69,01 | +0,33 % +0,23 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000848791 | 70,74 | 70,72 | 68,21 |
| Allianz Invest Mündelrenten (T) | 121,13 | 121,13 | +0,32 % +0,39 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000721360 | 124,16 | 124,13 | 119,73 |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000772397 | - | 61,97 | 43,55 |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000739255 | - | 118,81 | 84,88 |
| Allianz Invest Portfolio Blue (A) | 14,67 | 14,67 | -0,20 % -0,03 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0HJB4 | 15,40 | 14,88 | 13,29 |
| Allianz Invest Portfolio Blue (T) | 16,87 | 16,87 | -0,18 % -0,03 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0HJC2 | 17,71 | 17,10 | 15,29 |
| Allianz Invest Progressiv (A) | 15,60 | 15,60 | -0,26 % -0,04 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000737556 | 16,30 | 15,90 | 13,16 |
| Allianz Invest Progressiv (T) | 19,74 | 19,74 | -0,25 % -0,05 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000737531 | 20,63 | 20,12 | 16,65 |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 84,61 | 84,61 | +0,08 % +0,07 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000824685 | 86,73 | 88,52 | 83,78 |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | 148,99 | 148,99 | +0,09 % +0,14 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000739222 | 152,71 | 155,86 | 147,51 |
| Allianz Invest Stabil (T) | 101,22 | 101,22 | -0,09 % -0,09 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1G8B8 | 102,74 | 102,23 | 100,85 |
| AllStars Balanced EUR R01 | 14,28 | 14,28 | -1,31 % -0,19 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000810643 | 15,03 | 14,85 | 13,79 |
| AllStars Conservative EUR I02 | 18,41 | 18,41 | +0,11 % +0,02 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0VLY3 | 19,38 | 18,61 | 17,85 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,94 | 16,94 | +0,12 % +0,02 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000615836 | 17,83 | 17,15 | 16,52 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,61 | 17,61 | +0,11 % +0,02 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0E9S3 | 18,54 | 17,83 | 17,17 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,10 | 16,10 | +0,12 % +0,02 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1FJJ9 | 16,95 | 16,30 | 15,70 |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 15,86 | 15,86 | -1,43 % -0,23 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000618731 | 16,66 | 16,43 | 14,43 |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 12,76 | 12,76 | -1,39 % -0,18 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A22PK6 | 13,40 | 13,21 | 11,60 |
| AllStars Opportunities EUR R01 | 14,46 | 14,46 | -1,43 % -0,21 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000810650 | 15,22 | 15,15 | 13,54 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 169,62 | 169,62 | -0,74 % -1,27 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000754692 | 178,10 | 173,94 | 145,24 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 186,71 | 186,71 | -0,74 % -1,40 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0AHR9 | 196,04 | 189,59 | 158,32 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 101,96 | 101,96 | -0,07 % -0,07 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A09F49 | 105,01 | 104,99 | 101,75 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 129,76 | 129,76 | -0,06 % -0,08 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A09F56 | 133,65 | 133,29 | 129,49 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 137,21 | 137,21 | -0,07 % -0,09 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0AZU5 | 141,32 | 140,94 | 136,92 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 190,81 | 190,81 | -0,55 % -1,06 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000828553 | 200,35 | 195,07 | 176,53 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 197,45 | 197,45 | -0,55 % -1,09 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1ZH63 | 207,32 | 200,21 | 181,18 |
| Alpin Global Trend (I) | 267,15 | 267,15 | -2,15 % -5,88 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0M4K1 | 280,51 | 301,88 | 226,69 |
| Alpin Global Trend (R) | 230,06 | 230,06 | -2,14 % -5,02 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0M4L9 | 241,57 | 260,51 | 206,52 |
| AMENTI (VT) | 108,49 | 108,49 | +0,05 % +0,05 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3ME93 | 113,92 | - | - |
| AMENTI Segment A | - | - | - - | - | AT0000A3MEA1 | - | - | - |
| AMENTI Segment B | - | - | - - | - | AT0000A3MEB9 | - | - | - |
| Amundi Austria Stock | 204,74 | 204,74 | -4,33 % -9,26 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000674908 | 214,98 | 224,66 | 160,31 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)