Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest Aktien Europa (T) | 230,19 | 230,19 | -0,57 % -1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739230 | 239,40 | 235,94 | 181,99 |
| Allianz Invest Aktien Global (A) | 434,98 | 434,98 | -0,33 % -1,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AZV3 | 452,38 | 444,08 | 349,66 |
| Allianz Invest Aktien Global (T) | 483,74 | 483,74 | -0,33 % -1,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AZW1 | 503,09 | 493,86 | 388,88 |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (A) | 88,02 | - | -3,09 % -2,81 | 24.02.2022 16:00:11 | AT0000805072 | - | 124,03 | 88,02 |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (T) | 103,69 | - | -3,09 % -3,31 | 24.02.2022 16:00:10 | AT0000739248 | - | 146,11 | 103,69 |
| Allianz Invest Defensiv (A) | 10,84 | 10,84 | -0,18 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000657671 | 11,17 | 11,06 | 10,71 |
| Allianz Invest Defensiv (T) | 16,73 | 16,73 | -0,18 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000657689 | 17,23 | 17,08 | 16,53 |
| Allianz Invest Dynamisch (A) | 20,02 | 20,02 | -0,35 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739214 | 20,82 | 20,31 | 17,22 |
| Allianz Invest Dynamisch (T) | 27,92 | 27,92 | -0,32 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809231 | 29,04 | 28,33 | 24,01 |
| Allianz Invest ESG Renten EM (T) | 106,14 | 106,14 | -0,35 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2PNN0 | 111,45 | 107,95 | 101,23 |
| Allianz Invest ESG Renten Euro (A) | 93,84 | 93,84 | -0,28 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A19NT8 | 96,19 | 97,11 | 93,55 |
| Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 103,51 | 103,51 | -0,28 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36CF4 | 107,13 | 107,84 | 103,51 |
| Allianz Invest Eurorent (A) | 102,48 | 102,48 | -0,13 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05GX3 | 104,53 | 103,28 | 101,47 |
| Allianz Invest Eurorent (T) | 133,59 | 133,59 | -0,13 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05H33 | 136,26 | 134,65 | 132,28 |
| Allianz Invest Klassisch (A) | 16,23 | 16,23 | -0,31 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739206 | 16,80 | 16,43 | 14,71 |
| Allianz Invest Klassisch (T) | 24,72 | 24,72 | -0,36 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809256 | 25,59 | 25,03 | 22,42 |
| Allianz Invest Konservativ (A) | 14,21 | 14,21 | -0,21 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739198 | 14,64 | 14,36 | 13,37 |
| Allianz Invest Konservativ (T) | 23,76 | 23,76 | -0,25 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809249 | 24,47 | 24,01 | 22,36 |
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | 69,12 | 69,12 | -0,13 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000848791 | 70,85 | 70,72 | 68,95 |
| Allianz Invest Mündelrenten (T) | 121,32 | 121,32 | -0,14 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721360 | 124,35 | 124,13 | 121,03 |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000772397 | - | 61,97 | 43,55 |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000739255 | - | 118,81 | 84,88 |
| Allianz Invest Portfolio Blue (A) | 14,67 | 14,67 | -0,27 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0HJB4 | 15,40 | 14,84 | 13,03 |
| Allianz Invest Portfolio Blue (T) | 16,87 | 16,87 | -0,24 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0HJC2 | 17,71 | 17,07 | 15,02 |
| Allianz Invest Progressiv (A) | 15,36 | 15,36 | -0,32 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000737556 | 16,05 | 15,63 | 12,85 |
| Allianz Invest Progressiv (T) | 19,44 | 19,44 | -0,31 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000737531 | 20,31 | 19,77 | 16,27 |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 85,81 | 85,81 | -0,27 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000824685 | 87,96 | 88,52 | 85,33 |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | 151,09 | 151,09 | -0,27 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739222 | 154,87 | 155,86 | 150,25 |
| Allianz Invest Stabil (T) | 101,55 | 101,55 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1G8B8 | 103,07 | 102,23 | 100,86 |
| AllStars Balanced EUR R01 | 14,69 | 14,69 | -0,41 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000810643 | 15,47 | 14,85 | 13,75 |
| AllStars Conservative EUR I02 | 18,52 | 18,52 | -0,22 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0VLY3 | 19,50 | 18,61 | 17,84 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,06 | 17,06 | -0,23 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000615836 | 17,96 | 17,15 | 16,52 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,74 | 17,74 | -0,22 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0E9S3 | 18,68 | 17,83 | 17,17 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,21 | 16,21 | -0,25 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FJJ9 | 17,07 | 16,30 | 15,70 |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 16,19 | 16,19 | -0,43 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000618731 | 17,00 | 16,41 | 14,13 |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 13,01 | 13,01 | -0,46 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A22PK6 | 13,67 | 13,20 | 11,36 |
| AllStars Opportunities EUR R01 | 14,91 | 14,91 | -0,53 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000810650 | 15,70 | 15,15 | 13,27 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 170,44 | 170,44 | -0,33 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000754692 | 178,96 | 173,21 | 141,43 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 185,78 | 185,78 | -0,33 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AHR9 | 195,06 | 188,79 | 152,19 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 103,59 | 103,59 | -0,14 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09F49 | 106,69 | 104,99 | 102,46 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 131,83 | 131,83 | -0,15 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09F56 | 135,78 | 133,29 | 130,08 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 139,40 | 139,40 | -0,14 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AZU5 | 143,58 | 140,94 | 137,54 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 193,26 | 193,26 | -0,40 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000828553 | 202,92 | 195,07 | 171,87 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 198,36 | 198,36 | -0,40 % -0,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ZH63 | 208,27 | 200,21 | 174,89 |
| Alpin Global Trend (I) | 270,14 | 270,14 | -1,33 % -3,64 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0M4K1 | 283,65 | 301,88 | 208,05 |
| Alpin Global Trend (R) | 232,87 | 232,87 | -1,32 % -3,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0M4L9 | 244,52 | 260,51 | 189,83 |
| AMENTI (VT) | 108,25 | 108,25 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ME93 | 113,67 | - | - |
| AMENTI Segment A | - | - | - - | - | AT0000A3MEA1 | - | - | - |
| AMENTI Segment B | - | - | - - | - | AT0000A3MEB9 | - | - | - |
| Amundi Austria Stock | 217,73 | 217,73 | -0,61 % -1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000674908 | 228,62 | 220,27 | 156,30 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)