Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Euro Reserve (RZ) A | 100,46 | 100,46 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RDC8 | 100,46 | - | - |
| Raiffeisen Euro Reserve (RZ) T | 100,45 | 100,45 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RDD6 | 100,45 | - | - |
| Raiffeisen Euro Reserve (S) VTA | 100,00 | 100,00 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3W323 | 100,00 | - | - |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (R) A | 100,18 | 100,18 | -1,73 % -1,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3U020 | 100,18 | - | - |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (R) T | 100,19 | 100,19 | -1,73 % -1,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3U012 | 100,19 | - | - |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (R) VTA | 100,17 | 100,17 | -1,73 % -1,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3U038 | 100,17 | - | - |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (RZ) A | 100,31 | 100,31 | -1,72 % -1,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3U087 | 100,31 | - | - |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (RZ) T | 100,31 | 100,31 | -1,72 % -1,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3U079 | 100,31 | - | - |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (RZ) VTA | 115,70 | 115,70 | -1,72 % -2,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3U095 | 115,70 | - | - |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (SZ) T | 100,37 | 100,37 | -1,71 % -1,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3U0A7 | 100,37 | - | - |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) A | 59,11 | 59,11 | -0,14 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859277 | 59,11 | 60,84 | 58,86 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) T | 119,29 | 119,29 | -0,13 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805429 | 119,29 | 122,44 | 118,80 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) A | 91,96 | 91,96 | -0,13 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TMQ9 | 91,96 | 94,45 | 91,48 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) T | 98,59 | 98,59 | -0,13 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TMP1 | 98,59 | 101,06 | 98,07 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (R) A | 83,77 | 83,77 | -0,39 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811666 | 83,77 | 84,85 | 77,90 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (R) T | 152,25 | 152,25 | -0,39 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811674 | 152,25 | 154,22 | 141,10 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (RZ) A | 118,78 | 118,78 | -0,39 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TMN6 | 118,78 | 120,27 | 110,14 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (RZ) T | 132,06 | 132,06 | -0,38 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TMM8 | 132,06 | 133,72 | 121,76 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (R) A | 104,76 | 104,76 | -0,33 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000726914 | 104,76 | 106,00 | 99,62 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (R) T | 174,94 | 174,94 | -0,33 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000726807 | 174,94 | 177,00 | 166,17 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) A | 107,97 | 107,97 | -0,32 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7T4 | 107,97 | 109,18 | 102,44 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) T | 119,58 | 119,58 | -0,33 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7S6 | 119,58 | 120,92 | 113,30 |
| Raiffeisen Global Income (R) A | 1.077,12 | 1.077,12 | -0,27 % -2,93 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1JU25 | 1.077,12 | 1.104,62 | 1.040,83 |
| Raiffeisen Global Income (R) T | 1.324,73 | 1.324,73 | -0,27 % -3,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1JU17 | 1.324,73 | 1.351,51 | 1.255,82 |
| Raiffeisen Global Income (R) VTA | 1.397,69 | 1.397,69 | -0,27 % -3,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1JU33 | 1.397,69 | 1.418,55 | 1.310,45 |
| Raiffeisen Global Income (RD) A | 996,24 | 996,24 | -0,27 % -2,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3Q7Z5 | 1.026,13 | - | - |
| Raiffeisen Global Income (RD) VTA | 1.018,97 | 1.018,97 | -0,27 % -2,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3Q804 | 1.049,54 | - | - |
| Raiffeisen Global Income (RZ) A | 1.104,37 | 1.104,37 | -0,27 % -2,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7F3 | 1.104,37 | 1.130,21 | 1.061,40 |
| Raiffeisen Global Income (RZ) T | 1.336,81 | 1.336,81 | -0,27 % -3,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7E6 | 1.336,81 | 1.363,94 | 1.260,99 |
| Raiffeisen Global Income (S) A | 957,08 | 957,08 | -0,27 % -2,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1JU74 | 957,08 | 982,38 | 930,55 |
| Raiffeisen Global Income II (R) A | 1.078,72 | 1.078,72 | -0,30 % -3,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A3M0 | 1.078,72 | 1.099,06 | 1.032,65 |
| Raiffeisen Global Income II (R) T | 1.149,21 | 1.149,21 | -0,30 % -3,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A3L2 | 1.149,21 | 1.166,06 | 1.060,29 |
| Raiffeisen Global Income II (R) VTA | 1.166,60 | 1.166,60 | -0,30 % -3,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A3N8 | 1.166,60 | 1.183,69 | 1.066,71 |
| Raiffeisen Global Income II (RD) A | 1.005,78 | 1.005,78 | -0,30 % -3,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3Q812 | 1.035,95 | - | - |
| Raiffeisen Global Income II (RD) VTA | 1.036,49 | 1.036,49 | -0,30 % -3,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3Q820 | 1.067,58 | - | - |
| Raiffeisen Global Income II (RZ) A | 1.093,05 | 1.093,05 | -0,30 % -3,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A3U3 | 1.093,05 | 1.110,15 | 1.039,69 |
| Raiffeisen Global Income II (RZ) T | 1.161,82 | 1.161,82 | -0,30 % -3,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A3T5 | 1.161,82 | 1.178,38 | 1.066,67 |
| Raiffeisen Global Income II (S) A | 1.080,01 | 1.080,01 | -0,30 % -3,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A3S7 | 1.080,01 | 1.098,96 | 1.030,33 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) A | 162,24 | 162,24 | -0,33 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0SE09 | 162,24 | 176,84 | 155,81 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) T | 200,69 | 200,69 | -0,34 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0SE17 | 200,69 | 204,18 | 179,89 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) VTA | 198,25 | 198,25 | -0,33 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0SE25 | 198,25 | 201,67 | 177,72 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (RZ) A | 122,71 | 122,71 | -0,33 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z3C4 | 122,71 | 133,55 | 117,20 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (RZ) T | 135,85 | 135,85 | -0,34 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z3D2 | 135,85 | 142,02 | 124,22 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (RZ) VTA | 146,56 | 146,56 | -0,33 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YBX8 | 146,56 | 148,56 | 130,36 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) A | 99,79 | 98,79 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3JF14 | 101,79 | 101,23 | 98,71 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) T | 101,40 | 100,38 | -0,06 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3JF22 | 103,43 | 101,23 | 99,13 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) VTA | 102,05 | 101,02 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3JF30 | 104,09 | 101,24 | 99,13 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) A | 100,01 | 99,00 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3JF48 | 102,01 | 101,43 | 98,91 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) T | 101,57 | 100,55 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3JF55 | 103,60 | 101,43 | 99,27 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (S) VTA | 101,75 | 100,73 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KTE5 | 103,79 | 100,98 | 98,96 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)