Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLB Staatsanleihen EUR (I) | 99,10 | 99,10 | +0,16 % +0,16 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1G890 | 102,07 | 106,54 | 98,35 |
| LLB Staatsanleihen EUR (I) | 157,52 | 157,52 | +0,16 % +0,25 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1G8A0 | 162,25 | 166,10 | 156,33 |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 151,82 | 151,82 | +0,16 % +0,24 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000642343 | 156,37 | 160,49 | 150,71 |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 96,31 | 96,31 | +0,16 % +0,15 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000685235 | 99,20 | 103,87 | 95,61 |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 123,70 | 123,34 | -1,15 % -1,44 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3L9E1 | 123,70 | 125,58 | 99,07 |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 124,12 | 123,76 | -1,16 % -1,45 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3L9F8 | 124,12 | 126,01 | 99,08 |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 118,70 | 118,36 | -1,40 % -1,68 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3MEE3 | 118,70 | 121,79 | 97,09 |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 122,86 | 122,50 | -1,15 % -1,43 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3LBQ5 | 122,86 | 124,75 | 98,60 |
| LLB Strategie PKG | 69,44 | 69,44 | -0,34 % -0,24 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000817630 | 72,91 | 71,18 | 64,75 |
| LLB Strategie PKG | 94,03 | 94,03 | -0,33 % -0,31 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000817648 | 98,73 | 96,39 | 87,68 |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 123,18 | 123,18 | +0,05 % +0,06 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2R9P2 | 129,34 | 125,42 | 113,52 |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 124,76 | 124,76 | +0,05 % +0,06 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2R9Q0 | 131,00 | 127,09 | 114,79 |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 121,00 | 121,00 | +0,05 % +0,06 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2R9R8 | 127,05 | 123,08 | 111,64 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.827,78 | 13.827,78 | -0,29 % -40,38 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1ASF9 | 14.519,17 | 14.123,89 | 12.587,06 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 14.441,22 | 14.441,22 | -0,29 % -42,02 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1ASJ1 | 15.163,29 | 14.739,32 | 13.115,86 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.758,63 | 12.758,63 | -0,29 % -37,12 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2C5Q5 | 13.396,57 | 13.021,89 | 11.587,46 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.883,49 | 13.883,49 | -0,29 % -40,54 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1ASG7 | 14.577,67 | 14.181,00 | 12.637,83 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 14.249,23 | 14.249,23 | -0,29 % -41,61 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1FPW9 | 14.961,70 | 14.553,91 | 12.970,25 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 89,82 | 89,82 | -0,24 % -0,22 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000706320 | 94,31 | 91,83 | 85,58 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 137,21 | 137,21 | -0,25 % -0,35 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000706338 | 144,07 | 140,28 | 130,74 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 145,50 | 145,50 | -0,25 % -0,36 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A09F72 | 152,78 | 148,75 | 138,63 |
| M300 | 367,66 | 367,66 | -0,79 % -2,92 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000819818 | 382,37 | 372,23 | 306,42 |
| Macro + Strategy | 205,34 | 205,34 | -0,99 % -2,06 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0H858 | 215,61 | 223,76 | 197,88 |
| Macro + Strategy | 214,78 | 214,78 | -0,99 % -2,15 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0KS01 | 225,52 | 230,96 | 204,24 |
| mahi alpha select | 104,42 | 104,42 | -0,01 % -0,01 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A21953 | 104,42 | 105,07 | 97,64 |
| Managed Profit Plus (A) | 4,32 | 4,32 | +0,47 % +0,02 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A06VB6 | 4,54 | 5,06 | 4,15 |
| Managed Profit Plus (T) | 14,23 | 14,23 | +0,42 % +0,06 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A06VC4 | 14,95 | 15,72 | 13,65 |
| Managed Reserve Plus A | 9,60 | 9,60 | +0,73 % +0,07 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3FFV8 | 9,80 | 10,59 | 9,21 |
| Managed Reserve Plus T | 9,81 | 9,81 | +0,72 % +0,07 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3FMG5 | 10,01 | 10,60 | 9,41 |
| MANDO aktiv Multi Assets | 149,77 | 149,77 | -0,25 % -0,38 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0MRZ6 | 154,26 | 152,78 | 146,04 |
| MANDO aktiv Multi Assets (A) | 132,03 | 132,03 | -0,25 % -0,33 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0F9E2 | 135,99 | 135,14 | 129,10 |
| Master s Best-Invest A | 147,35 | 147,35 | -0,22 % -0,33 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000745161 | 151,77 | 152,09 | 145,53 |
| Master s Best-Invest B | 159,01 | 159,01 | -0,19 % -0,31 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000745179 | 163,78 | 161,59 | 153,31 |
| Master s Best-Invest C | 168,98 | 168,98 | -0,18 % -0,30 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000745187 | 174,05 | 171,39 | 159,06 |
| MATTSEE 1 | 117,66 | 117,66 | -1,04 % -1,24 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3QFK8 | 123,55 | - | - |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I1) | 96,44 | 96,44 | +0,18 % +0,17 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1X8R3 | 96,44 | 100,82 | 95,32 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I1) | 105,26 | 105,26 | +0,17 % +0,18 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1X8S1 | 105,26 | 107,59 | 104,04 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I2) | 105,59 | 105,59 | +0,17 % +0,18 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A26Q37 | 105,59 | 107,83 | 104,35 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I2) | 96,77 | 96,77 | +0,18 % +0,17 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A27Z50 | 96,77 | 101,18 | 95,64 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (R) | 92,27 | 92,27 | +0,16 % +0,15 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A28S09 | 95,04 | 96,45 | 91,22 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (R) | 99,07 | 99,07 | +0,17 % +0,17 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A28S17 | 102,04 | 101,43 | 97,93 |
| MFC Opportunities | 150,58 | 150,58 | -0,66 % -1,00 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A09HQ7 | 159,62 | 164,33 | 136,48 |
| MFC Opportunities | 191,37 | 191,37 | -0,66 % -1,28 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A09HR5 | 202,86 | 208,84 | 173,45 |
| MG1 | 112,04 | 112,04 | -0,20 % -0,23 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3N5P3 | 112,04 | 112,73 | 101,52 |
| MI Multi Strategy ESG R A | 113,71 | 113,71 | -0,04 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:05 | AT0000506175 | 113,99 | 114,71 | 109,83 |
| MI Multi Strategy ESG R T | 156,17 | 156,17 | -0,04 % -0,06 | 22.10.2026 16:00:05 | AT0000617105 | 156,56 | 157,54 | 150,84 |
| Money&Co Best Of | 326,15 | 326,15 | +0,03 % +0,11 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000675475 | 335,93 | 330,38 | 278,95 |
| Money&Co Equity | 381,57 | 381,57 | -0,38 % -1,46 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000675483 | 396,83 | 383,03 | 311,98 |
| Mozart one (I) | 142,23 | 142,20 | -1,32 % -1,90 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1Z494 | 149,40 | 161,20 | 142,20 |
| Mozart one (R) | 130,81 | 130,80 | -1,28 % -1,70 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0KLE8 | 137,40 | 148,90 | 130,80 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)