Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
LLB Best Ideas (R)(VT-USD)100,27100,27
-1,09 %
-1,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VNH8100,27--
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD95,0895,08
-0,28 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RR9497,94101,8292,88
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD110,39110,39
-0,28 %
-0,31
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RRA4113,71113,13104,91
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD113,89113,89
-0,29 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RRB2117,31114,62106,17
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I)311,75311,75
-0,60 %
-1,87
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1LJE8327,34319,14270,11
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I)267,97267,97
-0,60 %
-1,61
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26EY2281,37278,00235,75
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R)302,54302,54
-0,60 %
-1,82
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0QRA0317,67309,79263,25
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R)255,88255,88
-0,60 %
-1,54
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26EZ9268,68266,11227,25
LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I)80,4280,42
-0,74 %
-0,60
02.09.2026
16:00:07		AT000070676784,4583,7173,10
LLB Portfolio Aktien Dynamisch (R)81,8381,83
-0,75 %
-0,62
02.09.2026
16:00:07		AT0000A21PK885,9385,4974,58
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I)314,25314,25
-0,61 %
-1,94
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1LJG3329,97321,47271,35
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I)265,01265,01
-0,61 %
-1,63
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26EW6278,27274,35233,21
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R)304,51304,51
-0,61 %
-1,88
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0QR97319,74311,57264,02
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R)256,57256,57
-0,61 %
-1,58
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26EX4269,40266,16227,11
LLB Portfolio Aktien Spezial195,26195,26
-0,51 %
-1,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A00EY7205,03198,51156,24
LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds212,79212,79
-0,96 %
-2,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000731666223,43231,21178,24
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)119,15119,15
-0,24 %
-0,29
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1LJC2125,11122,15116,54
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)112,96112,96
-0,25 %
-0,28
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26F06118,61118,14112,71
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)115,61115,61
-0,24 %
-0,28
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0QRB8121,40118,73113,48
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)110,09110,09
-0,24 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26F14115,60115,39110,09
LLB Portfolio Selektion (I)201,83201,83
-0,47 %
-0,95
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1LJD0211,93205,05183,17
LLB Portfolio Selektion (I)175,56175,56
-0,47 %
-0,83
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26F22184,34180,93161,80
LLB Portfolio Selektion (R)194,31194,31
-0,47 %
-0,92
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0M7H0204,03197,46177,02
LLB Portfolio Selektion (R)166,95166,95
-0,47 %
-0,79
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26F30175,30172,45154,75
LLB Semper Real Estate (A)85,6485,64
+0,01 %
+0,01
02.09.2026
16:00:07		AT000062298088,21105,9785,63
LLB Semper Real Estate (T)125,78125,78
+0,01 %
+0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000615158129,55155,65125,77
LLB Semper Real Estate VT Ausland131,13131,13
+0,01 %
+0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0B5Z9135,06162,27131,12
LLB Staatsanleihen EUR (I)100,49100,49
-0,12 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1G890103,50106,54100,49
LLB Staatsanleihen EUR (I)159,73159,73
-0,12 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1G8A0164,52166,10159,73
LLB Staatsanleihen EUR (R)154,04154,04
-0,12 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000642343158,66160,49154,04
LLB Staatsanleihen EUR (R)97,7297,72
-0,11 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000685235100,65103,8797,72
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)120,74120,39
-0,94 %
-1,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3L9E1120,74123,8099,07
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)120,75120,40
-0,94 %
-1,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3L9F8120,75123,8099,08
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)119,43119,08
-1,39 %
-1,68
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3MEE3119,43121,7997,09
LLB Strategie Aktien 2.0 (R)119,90119,55
-0,94 %
-1,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3LBQ5119,90122,9998,60
LLB Strategie PKG70,1470,14
-0,47 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT000081763073,6571,1864,75
LLB Strategie PKG94,9794,97
-0,47 %
-0,45
02.09.2026
16:00:07		AT000081764899,7296,3987,68
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A)123,78123,78
-0,39 %
-0,48
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2R9P2129,97125,42113,52
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B)125,39125,39
-0,40 %
-0,50
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2R9Q0131,66127,09114,79
LLB Strategie Total Return 2.0 (R)121,49121,49
-0,38 %
-0,46
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2R9R8127,57123,08111,64
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R )13.914,2813.914,28
-0,49 %
-68,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1ASF914.610,0014.123,8912.445,77
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I)14.523,4614.523,46
-0,49 %
-71,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1ASJ115.249,6414.739,3213.015,33
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I)12.831,1712.831,17
-0,49 %
-62,88
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2C5Q513.472,7313.021,8911.477,75
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R)13.970,3113.970,31
-0,49 %
-68,62
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1ASG714.668,8314.181,0012.499,96
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R)14.337,9214.337,92
-0,49 %
-70,42
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1FPW915.054,8214.553,9112.778,34
LLB Strategie Total Return Rendite90,7990,79
-0,36 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT000070632095,3391,8385,58
LLB Strategie Total Return Rendite138,70138,70
-0,36 %
-0,50
02.09.2026
16:00:07		AT0000706338145,64140,28129,27
LLB Strategie Total Return Rendite147,07147,07
-0,36 %
-0,53
02.09.2026
16:00:07		AT0000A09F72154,42148,75137,07
M300362,74362,74
-0,52 %
-1,90
02.09.2026
16:00:07		AT0000819818377,25371,04300,57
Macro + Strategy209,30209,30
-0,73 %
-1,54
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0H858219,77223,76186,15
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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