Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLB Aktien Global | 210,55 | 210,55 | -1,36 % -2,90 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1LK72 | 221,08 | 217,93 | 173,54 |
| LLB Aktien Global | 225,25 | 225,25 | -1,36 % -3,10 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1LK80 | 236,51 | 233,15 | 185,21 |
| LLB Aktien Global | 208,50 | 208,50 | -1,36 % -2,88 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1LK64 | 218,93 | 215,81 | 171,85 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (I) | 94,11 | 94,11 | +0,61 % +0,57 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A23K02 | 98,82 | 104,53 | 89,06 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 143,60 | 143,60 | +0,61 % +0,87 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000746250 | 150,78 | 160,35 | 136,63 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 212,49 | 212,49 | +0,62 % +1,30 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000746268 | 223,11 | 237,25 | 202,16 |
| LLB Aktien Österreich EUR (I) | 187,83 | 187,83 | -3,63 % -7,08 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A23JZ5 | 197,22 | 207,47 | 156,20 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 285,39 | 285,39 | -3,63 % -10,75 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000815030 | 299,66 | 315,59 | 238,63 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 233,75 | 233,75 | -3,62 % -8,79 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000859491 | 245,44 | 258,49 | 195,46 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (I) | 105,87 | 105,87 | +0,02 % +0,02 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A23K10 | 109,05 | 108,75 | 103,49 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 130,50 | 130,50 | +0,02 % +0,03 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000815022 | 134,42 | 134,19 | 127,81 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 57,55 | 57,55 | +0,02 % +0,01 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000859418 | 59,28 | 59,79 | 56,60 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 157,89 | 157,89 | -0,09 % -0,14 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A17Z45 | 162,63 | 161,51 | 151,82 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 101,61 | 101,61 | -0,09 % -0,09 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0J805 | 104,66 | 104,89 | 97,84 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 155,18 | 155,18 | -0,09 % -0,14 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0J813 | 159,84 | 158,86 | 149,42 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 105,54 | 105,54 | -0,09 % -0,09 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2CVR2 | 108,71 | 108,04 | 101,63 |
| LLB Best Ideas (I)(T) | 100,27 | 100,27 | -1,77 % -1,81 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3VNC9 | 100,27 | - | - |
| LLB Best Ideas (I)(T-CHF) | 98,72 | 98,72 | -2,25 % -2,27 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3WD92 | 98,72 | - | - |
| LLB Best Ideas (I)(VT-EUR) | 100,23 | 100,23 | -1,77 % -1,81 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3VND7 | 100,23 | - | - |
| LLB Best Ideas (I)(VT-USD) | 97,83 | 97,83 | -2,02 % -2,02 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3VNE5 | 97,83 | - | - |
| LLB Best Ideas (R)(EUR-VT) | 100,13 | 100,13 | -1,77 % -1,80 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3VNF2 | 100,13 | - | - |
| LLB Best Ideas (R)(T) | 100,12 | 100,12 | -1,78 % -1,81 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3VNG0 | 100,12 | - | - |
| LLB Best Ideas (R)(T-CHF) | 98,66 | 98,66 | -2,25 % -2,27 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3WD84 | 98,66 | - | - |
| LLB Best Ideas (R)(VT-USD) | 97,68 | 97,68 | -2,03 % -2,02 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3VNH8 | 97,68 | - | - |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 93,49 | 93,49 | -0,18 % -0,17 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2RR94 | 96,30 | 101,82 | 92,58 |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 108,54 | 108,54 | -0,18 % -0,20 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2RRA4 | 111,80 | 113,13 | 106,02 |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 111,99 | 111,99 | -0,18 % -0,20 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2RRB2 | 115,35 | 114,62 | 107,29 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) | 315,62 | 315,62 | -0,73 % -2,33 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1LJE8 | 331,41 | 323,23 | 273,92 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) | 271,32 | 271,32 | -0,73 % -1,99 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A26EY2 | 284,89 | 278,00 | 239,68 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) | 306,03 | 306,03 | -0,73 % -2,24 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0QRA0 | 321,34 | 313,47 | 266,21 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) | 258,81 | 258,81 | -0,73 % -1,91 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A26EZ9 | 271,76 | 266,11 | 229,79 |
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I) | 79,50 | 79,50 | -1,08 % -0,87 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000706767 | 83,48 | 83,71 | 73,10 |
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (R) | 80,83 | 80,83 | -1,09 % -0,89 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A21PK8 | 84,88 | 85,49 | 74,58 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) | 315,99 | 315,99 | -0,67 % -2,12 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1LJG3 | 331,79 | 323,68 | 276,02 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) | 266,45 | 266,45 | -0,68 % -1,82 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A26EW6 | 279,78 | 274,35 | 237,18 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) | 306,28 | 306,28 | -0,60 % -1,85 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0QR97 | 321,60 | 313,61 | 267,91 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) | 257,94 | 257,94 | -0,60 % -1,57 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A26EX4 | 270,84 | 266,16 | 230,41 |
| LLB Portfolio Aktien Spezial | 194,77 | 194,77 | -1,04 % -2,04 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A00EY7 | 204,51 | 198,51 | 162,01 |
| LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds | 210,03 | 210,03 | -0,33 % -0,70 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000731666 | 220,54 | 231,21 | 180,65 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) | 117,27 | 117,27 | -0,06 % -0,07 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1LJC2 | 123,14 | 122,15 | 117,18 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) | 111,19 | 111,19 | -0,05 % -0,06 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A26F06 | 116,75 | 118,14 | 111,10 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | 113,73 | 113,73 | -0,06 % -0,07 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0QRB8 | 119,42 | 118,73 | 113,67 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | 108,30 | 108,30 | -0,06 % -0,06 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A26F14 | 113,72 | 115,39 | 108,24 |
| LLB Portfolio Selektion (I) | 201,21 | 201,21 | -0,48 % -0,97 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1LJD0 | 211,28 | 205,05 | 187,76 |
| LLB Portfolio Selektion (I) | 175,02 | 175,02 | -0,48 % -0,85 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A26F22 | 183,78 | 180,93 | 165,82 |
| LLB Portfolio Selektion (R) | 193,60 | 193,60 | -0,48 % -0,93 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0M7H0 | 203,28 | 197,46 | 180,99 |
| LLB Portfolio Selektion (R) | 166,34 | 166,34 | -0,48 % -0,80 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A26F30 | 174,66 | 172,45 | 158,22 |
| LLB Semper Real Estate (A) | 85,86 | 85,86 | -0,20 % -0,17 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000622980 | 88,44 | 105,37 | 85,63 |
| LLB Semper Real Estate (T) | 126,10 | 126,10 | -0,20 % -0,25 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000615158 | 129,88 | 154,75 | 125,77 |
| LLB Semper Real Estate VT Ausland | 131,47 | 131,47 | -0,20 % -0,26 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0B5Z9 | 135,41 | 161,34 | 131,12 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)