Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 52,10 | 52,10 | -0,40 % -0,21 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000737085 | 53,66 | 56,15 | 52,10 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 157,70 | 157,70 | -0,41 % -0,65 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000722541 | 162,43 | 166,13 | 157,70 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (A) | 153,18 | 153,18 | -0,32 % -0,49 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000825476 | 158,54 | 155,89 | 140,60 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (T) | 206,31 | 206,31 | -0,31 % -0,65 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000722590 | 213,53 | 209,95 | 189,37 |
| KEPLER Mix Dynamisch (A) | 193,30 | 193,30 | -0,44 % -0,86 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000825500 | 201,03 | 197,27 | 167,85 |
| KEPLER Mix Dynamisch (T) | 233,43 | 233,43 | -0,44 % -1,04 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000722608 | 242,76 | 238,22 | 202,69 |
| KEPLER Mix Solide (A) | 115,71 | 115,71 | -0,19 % -0,22 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000825468 | 119,18 | 118,72 | 112,18 |
| KEPLER Mix Solide (T) | 172,05 | 172,05 | -0,19 % -0,32 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000722582 | 177,21 | 176,53 | 166,80 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | 108,06 | 108,06 | -0,39 % -0,42 | 23.10.2026 16:00:06 | AT000MULTIA2 | 111,30 | 110,36 | 105,08 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 109,73 | 109,73 | -0,39 % -0,43 | 23.10.2026 16:00:06 | AT000MULTIT2 | 113,02 | 112,07 | 106,72 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 94,69 | 94,69 | 0,00 % 0,00 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000600663 | 97,05 | 100,75 | 94,13 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 130,81 | 130,81 | +0,01 % +0,01 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000600671 | 134,08 | 136,04 | 130,03 |
| KEPLER Rent 2028 (A) | 98,14 | 98,14 | +0,03 % +0,03 | 23.10.2026 16:00:06 | AT00RENT28A3 | 100,10 | 101,52 | 97,96 |
| KEPLER Rent 2028 (T) | 103,13 | 103,13 | +0,03 % +0,03 | 23.10.2026 16:00:06 | AT00RENT28T3 | 105,19 | 104,76 | 102,95 |
| KEPLER Rent Select 2030 (A) | 106,46 | 106,46 | +0,08 % +0,09 | 23.10.2026 16:00:06 | AT00RENT30A9 | 108,58 | 112,51 | 105,88 |
| KEPLER Rent Select 2030 (T) | 112,33 | 112,33 | +0,09 % +0,10 | 23.10.2026 16:00:06 | AT00RENT30T9 | 114,57 | 116,16 | 111,71 |
| KEPLER Rent Select 2032 (A) | 98,77 | 98,77 | +0,11 % +0,11 | 23.10.2026 16:00:06 | AT00RENT32A5 | 100,74 | 105,37 | 98,01 |
| KEPLER Rent Select 2032 (T) | 100,87 | 100,87 | +0,12 % +0,12 | 23.10.2026 16:00:06 | AT00RENT32T5 | 102,88 | 105,36 | 100,09 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (A) | 287,10 | 287,10 | +1,24 % +3,53 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0NUV7 | 298,58 | 287,10 | 242,82 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) | 341,52 | 341,52 | +1,24 % +4,19 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0NUW5 | 355,18 | 341,52 | 283,69 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) | 9.953,63 | 9.953,63 | +0,02 % +2,18 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000618723 | 10.003,39 | 10.195,78 | 9.947,56 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (T) | 12.144,89 | 12.144,89 | +0,02 % +2,67 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A044U8 | 12.205,61 | 12.221,58 | 11.981,38 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 492,36 | 492,36 | -1,18 % -5,87 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000653662 | 512,05 | 514,62 | 418,37 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) | 647,77 | 647,77 | -1,18 % -7,72 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000653670 | 673,68 | 677,04 | 550,38 |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (A) | 167,04 | 167,04 | -1,76 % -3,00 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A32YV4 | 173,72 | 174,06 | 143,35 |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) | 178,43 | 178,43 | -1,76 % -3,20 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A32YW2 | 185,56 | 185,93 | 149,37 |
| KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) | 173,50 | 173,50 | -0,99 % -1,73 | 23.10.2026 16:00:06 | AT000UMWELT5 | 180,44 | 189,84 | 156,62 |
| KEPLER Value Aktienfonds (A) | 298,69 | 298,69 | -0,32 % -0,96 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0AGZ4 | 310,63 | 309,37 | 234,46 |
| KEPLER Value Aktienfonds (T) | 392,44 | 392,44 | -0,32 % -1,25 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0AH06 | 408,13 | 400,47 | 303,48 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) | 106,80 | 106,80 | -0,52 % -0,56 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000969787 | 110,00 | 109,59 | 101,73 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | 183,16 | 183,16 | -0,52 % -0,96 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000722640 | 188,65 | 187,96 | 174,48 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) | 78,97 | 78,97 | +0,43 % +0,34 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000799861 | 80,94 | 81,03 | 77,74 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) | 126,07 | 126,07 | +0,43 % +0,54 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000722566 | 129,22 | 128,78 | 124,11 |
| Klassik Invest ESG Aktien (R) (T) | 169,18 | 169,18 | -0,66 % -1,13 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000820097 | 169,18 | 171,35 | 139,62 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A) | 90,20 | 90,20 | -0,76 % -0,69 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000961081 | 90,20 | 92,60 | 84,08 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) | 151,75 | 151,75 | -0,75 % -1,15 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000961099 | 151,75 | 155,37 | 138,69 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A) | 124,27 | 124,27 | -0,75 % -0,94 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1TRV8 | 124,27 | 127,26 | 115,42 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T) | 139,16 | 139,16 | -0,76 % -1,06 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1TRU0 | 139,16 | 142,45 | 126,87 |
| KMU Starmix Ausgewogen (T) | 199,13 | 199,13 | -0,37 % -0,73 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A056H9 | 205,10 | 202,93 | 187,12 |
| KONZEPT : ERTRAG 2027 | 110,67 | 110,67 | +0,02 % +0,02 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1PDA0 | 114,54 | 110,78 | 109,92 |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 125,82 | 125,82 | -0,07 % -0,09 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A18W96 | 130,22 | 128,05 | 123,95 |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 130,76 | 130,76 | -0,08 % -0,10 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A18WA1 | 135,34 | 133,08 | 128,83 |
| KONZEPT : ERTRAG 2031 | 115,51 | 115,51 | -0,16 % -0,19 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A30715 | 119,55 | 118,46 | 111,93 |
| KONZEPT : ERTRAG 2033 | 103,17 | 103,17 | -0,35 % -0,36 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3FMU6 | 106,78 | 105,86 | 97,70 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 189,82 | 189,82 | -0,13 % -0,24 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000738281 | 196,46 | 193,63 | 178,96 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 119,65 | 119,65 | -0,13 % -0,15 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000810056 | 123,84 | 122,05 | 112,80 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 115,13 | 115,13 | -0,20 % -0,23 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000811351 | 119,74 | 116,89 | 104,13 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 199,05 | 199,05 | -0,20 % -0,39 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000811369 | 207,01 | 202,08 | 180,03 |
| Lakeview Fund | 209,72 | 209,72 | -0,57 % -1,20 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1J2C6 | 220,21 | 211,67 | 179,69 |
| Laktat | 108,29 | 108,29 | -0,19 % -0,21 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2CWD0 | 119,12 | 113,23 | 107,25 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)