Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Kathrein ESG EM Local Currency Bond R A104,16104,16
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:06		AT0000A2HUA9107,28104,4594,32
Kathrein ESG EM Local Currency Bond R T107,53107,53
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:06		AT0000A2HU83110,76107,8397,40
Kathrein ESG Euro Bond (R) A93,7393,73
+0,19 %
+0,18
23.10.2026
16:00:05		AT000077976496,5499,3393,17
Kathrein ESG Euro Bond (R) T179,37179,37
+0,20 %
+0,36
23.10.2026
16:00:05		AT0000779772184,75187,32178,29
Kathrein ESG Global Equity R T411,20411,20
-0,23 %
-0,96
22.10.2026
16:00:05		AT0000A0V6J7431,76413,41336,81
Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) A82,4382,43
+0,71 %
+0,58
23.10.2026
16:00:05		AT0000A0C8Y584,9087,3880,94
Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) T119,06119,06
+0,71 %
+0,84
23.10.2026
16:00:05		AT0000A0C8Z2122,63122,53116,91
Kathrein European Equity (R) A66,9566,95
-1,52 %
-1,03
23.10.2026
16:00:05		AT000077974969,2970,0159,79
Kathrein European Equity (R) T258,24258,24
-1,52 %
-3,99
23.10.2026
16:00:05		AT0000779756267,28270,04230,62
Kathrein Global Enterprise (R) A147,58147,58
+1,22 %
+1,78
23.10.2026
16:00:05		AT0000A0Y0Y6152,75147,58125,90
Kathrein Global Enterprise (R) T210,77210,77
+1,22 %
+2,54
23.10.2026
16:00:05		AT0000A0Y0Z3218,15210,77178,38
Kathrein Mandatum (R) A80,9380,93
-0,05 %
-0,04
23.10.2026
16:00:05		AT0000A2244983,3685,4180,42
Kathrein Mandatum (R) T95,0595,05
-0,05 %
-0,05
23.10.2026
16:00:05		AT0000A2243197,9097,4394,45
Kathrein Mandatum 100 (R) A147,80147,80
-0,14 %
-0,21
23.10.2026
16:00:05		AT0000739784155,19150,49125,93
Kathrein Mandatum 100 (R) T198,65198,65
-0,15 %
-0,29
23.10.2026
16:00:05		AT0000739792208,58202,27169,27
Kathrein Mandatum 15 USD (R) T163,40163,40
+0,53 %
+0,86
23.10.2026
16:00:05		AT0000A015J1171,57167,15161,28
Kathrein Mandatum 25 (R) A103,88103,88
+0,03 %
+0,03
23.10.2026
16:00:05		AT0000779806109,07105,13102,94
Kathrein Mandatum 25 (R) T180,87180,87
+0,03 %
+0,05
23.10.2026
16:00:05		AT0000779814189,91182,85176,26
Kathrein Mandatum 50 (R) A124,44124,44
-0,04 %
-0,05
23.10.2026
16:00:05		AT0000779822130,66125,93114,96
Kathrein Mandatum 50 (R) T209,74209,74
-0,04 %
-0,08
23.10.2026
16:00:05		AT0000779830220,23212,26193,76
Kathrein Mandatum 70 (R) A154,42154,42
-0,17 %
-0,26
23.10.2026
16:00:05		AT0000779848162,14156,52138,13
Kathrein Mandatum 70 (R) T232,07232,07
-0,17 %
-0,39
23.10.2026
16:00:05		AT0000779855243,67235,23207,58
Kathrein US Equity (R) A EUR157,73157,73
-0,94 %
-1,49
23.10.2026
16:00:05		AT0000779665163,25161,30130,49
Kathrein US Equity (R) T EUR393,91393,91
-0,94 %
-3,72
23.10.2026
16:00:05		AT0000779673407,70402,83325,91
Kathrein US Equity (R) T USD328,26328,26
-1,17 %
-3,88
23.10.2026
16:00:05		AT0000A1FWL8339,75338,54278,10
Kathrein US Equity EUR hedged (R) A111,03111,03
+0,57 %
+0,63
23.10.2026
16:00:06		AT0000A3NR63114,92--
Kathrein US Equity EUR hedged (R) T111,02111,02
+0,57 %
+0,63
23.10.2026
16:00:06		AT0000A3NR55114,91--
Kathrein Yield + (R) A100,36100,36
+0,05 %
+0,05
23.10.2026
16:00:05		AT0000A05J15101,87104,4299,34
Kathrein Yield + (R) T131,62131,62
+0,05 %
+0,07
23.10.2026
16:00:05		AT0000A05J23133,59133,60129,84
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A)415,72415,72
-2,00 %
-8,50
23.10.2026
16:00:05		AT0000647680432,34438,50377,00
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T)565,09565,09
-2,00 %
-11,55
23.10.2026
16:00:05		AT0000647698587,69596,05506,73
KEPLER Dollar Rentenfonds (A)115,07115,07
+0,71 %
+0,81
23.10.2026
16:00:05		AT0000799804118,52120,77112,78
KEPLER Dollar Rentenfonds (T)207,13207,13
+0,71 %
+1,46
23.10.2026
16:00:05		AT0000722665213,34214,28203,01
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)98,5598,55
+0,09 %
+0,09
23.10.2026
16:00:05		AT0000718580101,50106,3397,19
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)226,63226,63
+0,10 %
+0,22
23.10.2026
16:00:05		AT0000718598233,42238,57223,51
KEPLER Ethik Aktienfonds (A)302,16302,16
-1,22 %
-3,74
23.10.2026
16:00:05		AT0000675657314,24310,88252,40
KEPLER Ethik Aktienfonds (T)440,47440,47
-1,22 %
-5,46
23.10.2026
16:00:05		AT0000675665458,08453,19362,14
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)108,17108,17
+1,21 %
+1,29
23.10.2026
16:00:05		AT0000799820112,49108,1793,07
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T)143,96143,96
+1,21 %
+1,72
23.10.2026
16:00:05		AT0000722657149,71143,96122,21
KEPLER Ethik Rentenfonds (A)104,62104,62
+0,16 %
+0,17
23.10.2026
16:00:05		AT0000815006107,23107,91103,78
KEPLER Ethik Rentenfonds (T)159,29159,29
+0,16 %
+0,26
23.10.2026
16:00:05		AT0000642632163,27164,26158,00
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A)121,96121,96
+0,10 %
+0,12
23.10.2026
16:00:05		AT0000784756124,39131,44121,42
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)207,41207,41
+0,09 %
+0,19
23.10.2026
16:00:05		AT0000722558211,55217,28206,50
KEPLER Europa Aktienfonds (A)126,52126,52
-1,42 %
-1,82
23.10.2026
16:00:05		AT0000817788131,58130,71105,49
KEPLER Europa Aktienfonds (T)172,18172,18
-1,41 %
-2,47
23.10.2026
16:00:05		AT0000722681179,06177,88139,77
KEPLER Europa Rentenfonds (A)88,2388,23
+0,18 %
+0,16
23.10.2026
16:00:05		AT000079984690,4390,5887,03
KEPLER Europa Rentenfonds (T)150,77150,77
+0,19 %
+0,28
23.10.2026
16:00:05		AT0000722673154,53154,34148,71
KEPLER Growth Aktienfonds (T)336,34336,34
-2,70 %
-9,32
23.10.2026
16:00:05		AT0000607387349,79359,71297,55
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)101,41101,41
+0,12 %
+0,12
23.10.2026
16:00:05		AT0000653688103,94104,21100,39
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)155,97155,97
+0,11 %
+0,17
23.10.2026
16:00:05		AT0000653696159,86159,92154,41
Ihre Suche ergab 2.263 Treffer. Anzeige 1.051 bis 1.100.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln