Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
-
-
-AT0000A303N3---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
-
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
-
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
-
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A3UKP9---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A3UKN4---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A3UKQ7---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A3UKS3---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A3UKR5---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (S) A--
-
-
-AT0000A3UKW5---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
-
-
-AT0000A33198---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A3UK95---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A3UKA1---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A3UKB9---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A3UKC7---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A3UKD5---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) VTA--
-
-
-AT0000A3UKE3---
ACATIS Aktien Global Value Fonds T354,59354,59
-0,30 %
-1,05
22.10.2026
16:00:05		AT0000A0KR36365,23356,84307,45
ACATIS Value und Dividende A229,32229,32
+0,44 %
+1,00
22.10.2026
16:00:05		AT0000A146T3236,20229,32197,03
ACATIS Value und Dividende X T1.409,871.409,87
+0,44 %
+6,15
22.10.2026
16:00:06		AT0000A2UTW81.452,171.409,871.207,63
Active Bond Select110,19110,19
+0,09 %
+0,10
23.10.2026
16:00:05		AT0000A0CLE5115,70112,09109,59
Active Equity Select56,3956,39
-0,63 %
-0,36
23.10.2026
16:00:05		AT000049629459,2156,9152,70
Active World Portfolio (A)162,90162,90
-0,43 %
-0,71
23.10.2026
16:00:05		AT0000A0PDC8167,78166,77145,99
Active World Portfolio (T)190,67190,67
-0,43 %
-0,82
23.10.2026
16:00:05		AT0000A0PDD6196,39193,64168,68
Active World Portfolio Management (T)190,56190,56
-0,43 %
-0,82
23.10.2026
16:00:05		AT0000A22KH3190,56193,53168,59
Advanced Targets Fund117,71117,71
+0,06 %
+0,07
23.10.2026
16:00:05		AT0000606397123,60121,58111,74
Advanced Targets Fund90,6090,60
+0,07 %
+0,06
23.10.2026
16:00:06		AT0000A2UFH895,1395,7487,78
Advanced Targets Fund H (T2)111,93111,93
+0,06 %
+0,07
23.10.2026
16:00:06		AT0000A38XE9111,93116,79107,08
Advisory Flexibel127,64127,64
-0,20 %
-0,25
23.10.2026
16:00:06		AT0000A2KQV7132,11137,44124,55
Advisory One21,4921,49
-3,02 %
-0,67
23.10.2026
16:00:05		AT000073728321,5523,5319,56
Advisory One14,7214,72
-3,03 %
-0,46
23.10.2026
16:00:05		AT0000A00NC414,7616,1213,39
Aktienstrategie global R T27,4027,40
-0,58 %
-0,16
22.10.2026
16:00:05		AT000081794527,4028,0323,52
Aktiva s Best-Invest (A)95,2695,26
-0,24 %
-0,23
23.10.2026
16:00:05		AT000072917398,1298,3991,69
Aktiva s Best-Invest (T)132,81132,81
-0,24 %
-0,32
23.10.2026
16:00:05		AT0000729181136,79137,17127,82
AL Core Global Macro Fund1.473,261.473,26
+0,16 %
+2,40
23.10.2026
16:00:05		AT0000A1TVM91.473,261.580,341.459,57
Albatros (I)11.594,7911.594,70
-0,60 %
-70,20
23.10.2026
16:00:05		AT0000A090M812.174,6011.697,4010.552,90
Albatros (I)158,63158,60
-0,56 %
-0,90
23.10.2026
16:00:05		AT0000A1P0L3166,60160,00145,50
Albatros Dynamic155,00155,00
-1,32 %
-2,08
23.10.2026
16:00:06		AT0000A2L484162,75158,00132,72
All Asia25,0125,01
-2,95 %
-0,76
23.10.2026
16:00:05		AT000072143626,2729,9522,46
All Japan14,4414,44
-0,69 %
-0,10
23.10.2026
16:00:05		AT000071969515,1715,5112,24
All Trends23,7623,76
-0,54 %
-0,13
23.10.2026
16:00:05		AT000074658124,9525,1220,37
All World31,1231,12
-0,95 %
-0,30
23.10.2026
16:00:05		AT000080117032,6832,6727,37
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)199,72199,72
-4,38 %
-9,14
23.10.2026
16:00:05		AT0000619713207,71219,72152,13
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)249,58249,58
-4,38 %
-11,43
23.10.2026
16:00:05		AT0000611405259,56274,57190,10
Allianz Invest Aktien Europa (A)154,65154,65
-1,82 %
-2,86
23.10.2026
16:00:05		AT0000823299160,84164,33131,66
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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