Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 134,35 | 134,35 | +0,16 % +0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A37UP3 | 141,07 | 137,37 | 121,37 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE HUF R01 | 42.249,04 | 42.249,04 | +0,62 % +259,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KDC3 | 44.361,50 | 45.096,29 | 39.347,32 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R01 | 2.996,67 | 2.996,67 | -0,15 % -4,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36G11 | 3.146,51 | 3.218,37 | 2.840,00 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 10,91 | 10,91 | -0,27 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07YH5 | 11,46 | 11,70 | 10,20 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 18,48 | 18,48 | -0,32 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07YJ1 | 19,41 | 19,82 | 17,28 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 20,40 | 20,40 | -0,34 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07YK9 | 21,42 | 21,88 | 19,07 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 | 45.452,95 | 45.452,95 | +0,13 % +58,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36G29 | 47.725,60 | 49.612,18 | 44.749,64 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR P01 | 153,05 | 153,05 | -1,16 % -1,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8J0 | 159,18 | 168,94 | 106,44 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 319,52 | 319,52 | -1,17 % -3,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673389 | 332,31 | 353,32 | 222,85 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 294,08 | 294,08 | -1,17 % -3,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000753504 | 305,85 | 330,37 | 208,37 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 270,86 | 270,86 | -1,17 % -3,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000754262 | 281,70 | 306,69 | 193,44 |
| ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 | 117.061,99 | 117.061,99 | -0,72 % -851,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09GU1 | 121.744,47 | 125.159,24 | 86.549,15 |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01 | 145,03 | 145,03 | -0,63 % -0,92 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2STH3 | 152,29 | 148,12 | 109,88 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 135,20 | 135,20 | -0,57 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2STB6 | 141,96 | 138,16 | 102,30 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 146,05 | 146,05 | -0,57 % -0,83 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2STC4 | 153,36 | 149,25 | 109,46 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 146,74 | 146,74 | -0,57 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2STD2 | 154,08 | 149,95 | 109,50 |
| ERSTE STOCK VALUE HUF R01 | 53.798,53 | 53.798,53 | -0,12 % -65,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2STF7 | 56.488,46 | 54.343,57 | 42.986,13 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 322,69 | 322,69 | -0,41 % -1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673397 | 332,38 | 324,67 | 237,15 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 289,89 | 289,89 | -0,41 % -1,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000813001 | 298,59 | 291,66 | 214,58 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 167,60 | 167,60 | -0,41 % -0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858147 | 172,63 | 168,62 | 124,06 |
| ERSTE STOCK WORLD CZK R01 | 2.660,83 | 2.660,83 | -0,34 % -9,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PA03 | 2.800,53 | - | - |
| ERSTE STOCK WORLD EUR P01 | 28,02 | 28,02 | -0,50 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A12GA7 | 29,50 | 28,72 | 24,06 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR P01 | 18,88 | 18,88 | -0,47 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GU43 | 19,88 | 19,35 | 16,34 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 124,07 | 124,07 | -0,51 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3JH46 | 130,59 | 127,22 | 106,82 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 108,79 | 108,79 | -0,50 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9X7 | 114,51 | - | - |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 109,75 | 109,75 | -0,51 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9Y5 | 115,52 | - | - |
| ERSTE STOCK WORLD HUF R01 | 40.351,65 | 40.351,65 | -0,06 % -23,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PA11 | 42.470,12 | - | - |
| ERSTE STOCK WORLD USD R01 | 127,50 | 127,50 | -0,67 % -0,86 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9Z2 | 134,21 | - | - |
| ERSTE TARGET | 100,48 | 100,48 | -0,30 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A043V8 | 104,00 | 101,75 | 96,33 |
| ERSTE TARGET | 127,25 | 127,25 | -0,30 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A043W6 | 131,71 | 128,46 | 121,62 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 100,67 | 100,67 | -0,16 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23TX9 | 103,19 | 103,85 | 100,67 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 110,88 | 110,88 | -0,16 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23TY7 | 113,66 | 112,55 | 109,60 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 107,93 | 107,93 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2A719 | 110,63 | 108,85 | 105,94 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01 | 5.155,19 | 5.155,19 | -0,43 % -22,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A044X2 | 5.361,41 | 6.138,90 | 4.465,96 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P01 | 97,49 | 97,49 | -0,60 % -0,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8K8 | 101,39 | 115,85 | 83,44 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 179,90 | 179,90 | -0,60 % -1,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000705660 | 187,10 | 216,05 | 155,79 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 198,24 | 198,24 | -0,59 % -1,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000705678 | 206,17 | 235,92 | 170,12 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 213,26 | 213,26 | -0,59 % -1,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A03N37 | 221,80 | 253,79 | 183,00 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 78.097,60 | 78.097,60 | -0,14 % -112,87 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A044Y0 | 81.221,51 | 89.863,74 | 71.962,29 |
| ERSTE § 14 MIX | 32,40 | 32,40 | -0,40 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858923 | 33,54 | 32,79 | 28,84 |
| ERSTE § 14 MIX | 132,29 | 132,29 | -0,42 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858949 | 136,93 | 133,91 | 116,71 |
| Ethik Mix Ausgewogen (A) | 130,67 | 130,67 | -0,40 % -0,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000ETHIKA8 | 134,59 | 135,69 | 116,83 |
| Ethik Mix Ausgewogen (T) | 137,47 | 137,47 | -0,40 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000ETHIKT8 | 141,59 | 140,80 | 121,23 |
| Ethik Mix Dynamisch (A) | 138,23 | 138,23 | -0,56 % -0,78 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RJ45 | 143,75 | 142,79 | 114,30 |
| Ethik Mix Dynamisch (T) | 140,88 | 140,88 | -0,56 % -0,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RJ52 | 146,51 | 144,21 | 115,44 |
| Ethik Mix Solide (A) | 116,85 | 116,85 | -0,23 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A19288 | 120,35 | 119,70 | 111,94 |
| Ethik Mix Solide (T) | 128,09 | 128,09 | -0,23 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A19296 | 131,93 | 129,98 | 121,56 |
| EuroPlus 50 (A) | 96,48 | 96,48 | -0,81 % -0,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802418 | 99,37 | 99,35 | 85,80 |
| EuroPlus 50 (T) | 138,33 | 138,33 | -0,81 % -1,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802400 | 142,48 | 142,45 | 122,17 |
| EuroPlus 50 (T) DV | 139,72 | 139,72 | -0,81 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294B9 | 143,91 | 143,82 | 122,80 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)