Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE STOCK VALUE EUR R01127,41127,41
+0,97 %
+1,23
23.01.2026
16:00:16		AT0000A2STD2133,79127,5388,14
ERSTE STOCK VALUE HUF R0148.639,4248.639,42
+0,35 %
+170,43
23.01.2026
16:00:16		AT0000A2STF751.071,4049.141,5335.865,17
ERSTE STOCK VIENNA274,59274,59
+2,62 %
+7,01
23.01.2026
16:00:08		AT0000673397282,83274,59187,43
ERSTE STOCK VIENNA246,68246,68
+2,62 %
+6,30
23.01.2026
16:00:10		AT0000813001254,09246,68174,16
ERSTE STOCK VIENNA142,61142,61
+2,62 %
+3,64
23.01.2026
16:00:10		AT0000858147146,89142,61102,31
ERSTE TARGET100,23100,23
+0,19 %
+0,19
23.01.2026
16:00:10		AT0000A043V8103,74100,4693,59
ERSTE TARGET126,55126,55
+0,20 %
+0,25
23.01.2026
16:00:10		AT0000A043W6130,98126,83117,79
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01103,21103,21
+0,16 %
+0,17
23.01.2026
16:00:14		AT0000A23TX9105,80103,21100,38
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01111,81111,81
+0,16 %
+0,18
23.01.2026
16:00:14		AT0000A23TY7114,61111,81106,72
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01108,02108,02
+0,16 %
+0,17
23.01.2026
16:00:15		AT0000A2A719110,73108,02102,59
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R015.275,495.275,49
+1,34 %
+69,52
23.01.2026
16:00:10		AT0000A044X25.486,525.275,493.529,73
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P0199,2099,20
+1,57 %
+1,53
23.01.2026
16:00:17		AT0000A3F8K8103,1799,2063,90
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01185,14185,14
+1,56 %
+2,85
23.01.2026
16:00:09		AT0000705660192,55185,14120,52
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01202,16202,16
+1,56 %
+3,11
23.01.2026
16:00:09		AT0000705678210,25202,16130,33
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01217,48217,48
+1,56 %
+3,35
23.01.2026
16:00:10		AT0000A03N37226,18217,48140,21
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R0182.929,9882.929,98
+0,94 %
+772,17
23.01.2026
16:00:10		AT0000A044Y086.247,1983.150,0556.987,00
Ethik Mix Ausgewogen (A)124,95124,95
+0,36 %
+0,45
23.01.2026
16:00:18		AT000ETHIKA8128,69125,92103,85
Ethik Mix Ausgewogen (T)129,66129,66
+0,36 %
+0,47
23.01.2026
16:00:18		AT000ETHIKT8133,54130,67107,45
Ethik Mix Dynamisch (A)125,80125,80
+0,55 %
+0,69
23.01.2026
16:00:15		AT0000A2RJ45130,83127,1996,67
Ethik Mix Dynamisch (T)127,05127,05
+0,55 %
+0,70
23.01.2026
16:00:15		AT0000A2RJ52132,13128,4697,21
Ethik Mix Solide (A)116,08116,08
+0,16 %
+0,18
23.01.2026
16:00:12		AT0000A19288119,56116,57105,46
Ethik Mix Solide (T)126,05126,05
+0,16 %
+0,20
23.01.2026
16:00:12		AT0000A19296129,83126,59114,06
EuroPlus 50 (A)90,6990,69
+1,15 %
+1,03
23.01.2026
16:00:10		AT000080241893,4192,0476,96
EuroPlus 50 (T)130,04130,04
+1,16 %
+1,49
23.01.2026
16:00:10		AT0000802400133,94131,97109,58
EuroPlus 50 (T) DV130,78130,78
+1,16 %
+1,50
23.01.2026
16:00:15		AT0000A294B9134,70132,71109,83
FA Systematic Fund122,37122,37
+1,12 %
+1,35
23.01.2026
16:00:13		AT0000A1X8N2128,49122,3795,91
FA Systematic Fund122,03122,03
+1,11 %
+1,34
23.01.2026
16:00:13		AT0000A1X8P7128,14122,0395,65
Fair Invest Balanced8,738,73
+0,81 %
+0,07
23.01.2026
16:00:08		AT00006752109,178,778,02
Fair Invest Balanced12,3812,38
+0,73 %
+0,09
23.01.2026
16:00:08		AT000067522813,0012,4411,40
fair-finance bond R A107,36107,36
+0,08 %
+0,09
22.01.2026
16:00:12		AT0000A0Z7W4110,58107,74104,09
Faktorstrategie Aktien Global R T19,8619,86
+0,81 %
+0,16
22.01.2026
16:00:13		AT0000A1VNX919,8620,1215,18
Faktorstrategie Anleihen Global R T10,1110,11
0,00 %
0,00
22.01.2026
16:00:13		AT0000A1VNZ410,1110,149,72
FarSighted Global PortFolio14,8414,84
+0,61 %
+0,09
23.01.2026
16:00:14		AT0000A23KG315,6214,9912,59
FarSighted Global PortFolio (A)11,7811,78
+0,60 %
+0,07
23.01.2026
16:00:08		AT000065466012,4011,9010,04
FarSighted Global PortFolio (T)14,2014,20
+0,64 %
+0,09
23.01.2026
16:00:09		AT000073428014,9514,3412,10
FarSighted Moderate PortFolio (A)9,439,43
+0,21 %
+0,02
23.01.2026
16:00:10		AT00008025909,939,498,60
FarSighted Moderate PortFolio (T)14,1914,19
+0,35 %
+0,05
23.01.2026
16:00:10		AT000080260814,9414,2612,94
Fixed Income One (I)99,8699,86
+0,17 %
+0,17
23.01.2026
16:00:18		AT0000A3PJW799,86--
Fixed Income One (R)99,8499,84
+0,17 %
+0,17
23.01.2026
16:00:18		AT0000A3PJV999,84--
Fixed Income One (I)109,01109,01
+0,17 %
+0,19
23.01.2026
16:00:16		AT0000A347R1109,01110,49105,85
Fixed Income One (R)108,89108,89
+0,17 %
+0,19
23.01.2026
16:00:16		AT0000A347S9108,89110,37105,82
FOCUS Ausgewogen (IT)168,39168,39
+0,18 %
+0,31
23.01.2026
16:00:09		AT0000702667168,39168,89141,20
FOCUS Ausgewogen (RA)135,45135,45
+0,18 %
+0,25
23.01.2026
16:00:12		AT0000A12GL4135,45135,85115,35
FOCUS DIVIDEND157,77157,77
+0,44 %
+0,69
23.01.2026
16:00:12		AT0000A1AYA8164,08159,72129,75
FOCUS Globale Aktien (RA)143,95143,95
+0,36 %
+0,51
23.01.2026
16:00:12		AT0000A190N4143,95147,70114,60
FOCUS Globale Aktien (RA2)163,44163,44
+0,36 %
+0,59
23.01.2026
16:00:07		AT0000617667163,44167,67130,10
FOCUS Globale Aktien (RVA)241,31241,31
+0,36 %
+0,87
23.01.2026
16:00:11		AT0000A07M67241,31244,53188,22
FOCUS Stiftungsfonds (RA)124,62124,62
+0,21 %
+0,26
23.01.2026
16:00:12		AT0000A17HF3124,62124,66112,28
FOCUS Stiftungsfonds (RA2)134,49134,49
+0,20 %
+0,27
23.01.2026
16:00:11		AT0000A067F0134,49134,54121,24
froots Multi Asset §14 Fonds P118,70118,70
+0,30 %
+0,36
23.01.2026
16:00:16		AT0000A35XQ9122,86118,73104,95
Ihre Suche ergab 2.209 Treffer. Anzeige 801 bis 850.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln