Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 272,05 | 272,05 | -3,89 % -11,00 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000754262 | 282,94 | 308,34 | 193,44 |
| ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 | 117.304,16 | 117.304,16 | -3,69 % -4.500,32 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A09GU1 | 121.996,33 | 133.517,27 | 86.549,15 |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01 | 140,61 | 140,61 | -0,52 % -0,74 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2STH3 | 147,65 | 148,12 | 113,98 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 133,73 | 133,73 | -0,39 % -0,53 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2STB6 | 140,42 | 138,16 | 106,93 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 144,47 | 144,47 | -0,39 % -0,57 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2STC4 | 151,70 | 149,25 | 114,40 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 145,15 | 145,15 | -0,39 % -0,57 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2STD2 | 152,41 | 149,95 | 114,45 |
| ERSTE STOCK VALUE HUF R01 | 53.095,37 | 53.095,37 | -0,19 % -103,18 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2STF7 | 55.750,15 | 54.343,57 | 44.084,47 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 302,12 | 302,12 | -3,21 % -10,02 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000673397 | 311,19 | 328,74 | 238,86 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 271,41 | 271,41 | -3,21 % -9,00 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000813001 | 279,56 | 295,32 | 214,58 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 156,92 | 156,92 | -3,21 % -5,20 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000858147 | 161,63 | 170,74 | 124,06 |
| ERSTE STOCK WORLD CZK R01 | 2.682,57 | 2.682,57 | -1,65 % -45,11 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3PA03 | 2.823,42 | 2.802,03 | 2.322,08 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR P01 | 28,18 | 28,18 | -1,64 % -0,47 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A12GA7 | 28,18 | 29,26 | 24,06 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR P01 | 18,99 | 18,99 | -1,66 % -0,32 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2GU43 | 18,99 | 19,71 | 16,34 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 124,70 | 124,70 | -1,66 % -2,11 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3JH46 | 131,25 | 129,49 | 106,82 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 109,34 | 109,34 | -1,66 % -1,85 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3P9X7 | 115,09 | 113,54 | 94,54 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 110,30 | 110,30 | -1,67 % -1,87 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3P9Y5 | 116,10 | 114,54 | 94,65 |
| ERSTE STOCK WORLD HUF R01 | 40.462,33 | 40.462,33 | -1,47 % -603,28 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3PA11 | 42.586,62 | 42.071,41 | 36.526,39 |
| ERSTE STOCK WORLD USD R01 | 123,73 | 123,73 | -1,90 % -2,39 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3P9Z2 | 130,23 | 130,16 | 108,67 |
| ERSTE TARGET | 99,71 | 99,71 | +0,04 % +0,04 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A043V8 | 103,20 | 101,75 | 98,04 |
| ERSTE TARGET | 126,27 | 126,27 | +0,04 % +0,05 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A043W6 | 130,69 | 128,46 | 123,78 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 98,76 | 98,76 | -0,18 % -0,18 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A23TX9 | 101,23 | 103,85 | 98,76 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 108,80 | 108,80 | -0,18 % -0,20 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A23TY7 | 111,52 | 112,55 | 108,80 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 105,97 | 105,97 | -0,18 % -0,19 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2A719 | 108,62 | 108,85 | 105,94 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01 | 4.751,73 | 4.751,73 | -3,24 % -159,22 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A044X2 | 4.941,81 | 6.138,90 | 4.751,73 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P01 | 89,65 | 89,65 | -3,25 % -3,01 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3F8K8 | 89,65 | 115,85 | 89,65 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 165,29 | 165,29 | -3,25 % -5,56 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000705660 | 171,91 | 216,05 | 165,29 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 182,14 | 182,14 | -3,25 % -6,12 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000705678 | 189,43 | 235,92 | 182,14 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 195,94 | 195,94 | -3,25 % -6,59 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A03N37 | 203,78 | 253,79 | 195,94 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 71.590,87 | 71.590,87 | -3,06 % -2.259,26 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A044Y0 | 74.454,51 | 89.863,74 | 71.590,87 |
| ERSTE § 14 MIX | 32,39 | 32,39 | +0,40 % +0,13 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000858923 | 33,53 | 32,79 | 28,84 |
| ERSTE § 14 MIX | 132,26 | 132,26 | +0,38 % +0,50 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000858949 | 136,89 | 133,91 | 117,76 |
| Ethik Mix Ausgewogen (A) | 130,86 | 130,86 | -0,54 % -0,71 | 23.10.2026 16:00:06 | AT000ETHIKA8 | 134,78 | 135,69 | 120,62 |
| Ethik Mix Ausgewogen (T) | 137,68 | 137,68 | -0,53 % -0,74 | 23.10.2026 16:00:06 | AT000ETHIKT8 | 141,81 | 140,80 | 125,17 |
| Ethik Mix Dynamisch (A) | 139,50 | 139,50 | -0,97 % -1,36 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2RJ45 | 145,08 | 143,08 | 119,79 |
| Ethik Mix Dynamisch (T) | 142,17 | 142,17 | -0,97 % -1,39 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2RJ52 | 147,85 | 145,82 | 120,99 |
| Ethik Mix Solide (A) | 116,31 | 116,31 | -0,12 % -0,14 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A19288 | 119,79 | 119,70 | 113,37 |
| Ethik Mix Solide (T) | 127,49 | 127,49 | -0,13 % -0,16 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A19296 | 131,31 | 129,98 | 123,10 |
| EuroPlus 50 (A) | 93,95 | 93,95 | -1,05 % -1,00 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000802418 | 96,77 | 99,35 | 86,77 |
| EuroPlus 50 (T) | 134,69 | 134,69 | -1,07 % -1,45 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000802400 | 138,73 | 142,45 | 124,41 |
| EuroPlus 50 (T) DV | 136,18 | 136,18 | -1,06 % -1,46 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A294B9 | 140,27 | 143,82 | 125,27 |
| FA Systematic Fund | 93,45 | 93,45 | -1,84 % -1,75 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1X8N2 | 98,13 | 129,85 | 93,45 |
| FA Systematic Fund | 120,51 | 120,51 | -1,85 % -2,27 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1X8P7 | 126,54 | 131,08 | 107,26 |
| Fair Invest Balanced | 8,65 | 8,65 | -0,12 % -0,01 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000675210 | 9,09 | 9,17 | 8,57 |
| Fair Invest Balanced | 12,24 | 12,24 | -0,16 % -0,02 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000675228 | 12,86 | 13,00 | 12,15 |
| Faktorstrategie Aktien Global R T | 21,83 | 21,83 | -1,22 % -0,27 | 22.10.2026 16:00:05 | AT0000A1VNX9 | 21,83 | 22,44 | 18,58 |
| Faktorstrategie Anleihen Global R T | 9,98 | 9,98 | +0,10 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:05 | AT0000A1VNZ4 | 9,98 | 10,26 | 9,93 |
| FarSighted Defensive PortFolio A | 9,47 | 9,47 | 0,00 % 0,00 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000802590 | 9,97 | 9,64 | 9,16 |
| FarSighted Defensive PortFolio T | 14,24 | 14,24 | 0,00 % 0,00 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000802608 | 14,99 | 14,49 | 13,77 |
| FarSighted Global PortFolio | 16,15 | 16,15 | -0,19 % -0,03 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A23KG3 | 17,00 | 16,45 | 14,18 |
| FarSighted Global PortFolio (A) | 12,75 | 12,75 | -0,16 % -0,02 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000654660 | 13,42 | 12,99 | 11,25 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)