Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE SELECT BOND (T) (EUR) | 162,77 | 162,77 | -0,12 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000660600 | 166,84 | 164,83 | 160,44 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR) | 86,03 | 86,03 | -0,10 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A054L6 | 88,62 | 89,07 | 85,35 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (T) (EUR) | 135,77 | 135,77 | -0,10 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A054M4 | 139,85 | 137,20 | 133,25 |
| ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 | 18.043,68 | 18.043,68 | +1,34 % +239,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XYP0 | 18.765,44 | 18.373,16 | 12.789,38 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 | 746,76 | 746,76 | +1,17 % +8,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673165 | 776,64 | 761,54 | 526,35 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 | 677,23 | 677,23 | +1,17 % +7,86 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746748 | 704,32 | 690,64 | 477,36 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 | 677,23 | 677,23 | +1,17 % +7,86 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746755 | 704,32 | 690,64 | 477,36 |
| ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 | 273.682,91 | 273.682,91 | +1,63 % +4.390,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A18XC5 | 284.630,23 | 276.521,43 | 204.869,70 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 | 6.275,47 | 6.275,47 | +0,58 % +36,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1E119 | 6.526,50 | 6.275,47 | 4.572,90 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 168,42 | 168,42 | +0,41 % +0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01VR3 | 175,16 | 169,63 | 125,51 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 230,91 | 230,91 | +0,41 % +0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01VS1 | 240,15 | 230,91 | 169,13 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 259,80 | 259,80 | +0,41 % +1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01VT9 | 270,20 | 259,80 | 187,73 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 | 95.181,45 | 95.181,45 | +0,86 % +811,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09GW7 | 98.988,71 | 97.758,69 | 73.630,48 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL CZK R01 | 9.373,53 | 9.373,53 | +1,13 % +105,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A10QN3 | 9.748,48 | 10.004,81 | 6.475,32 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 260,92 | 260,92 | +0,96 % +2,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000680962 | 271,36 | 282,38 | 180,85 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 373,09 | 373,09 | +0,96 % +3,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000680970 | 388,02 | 401,30 | 257,01 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 388,62 | 388,62 | +0,96 % +3,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GK1 | 404,17 | 414,52 | 265,47 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 | 142.359,30 | 142.359,30 | +1,42 % +1.991,83 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GE4 | 148.053,68 | 145.912,69 | 104.225,30 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 95,02 | 95,02 | -0,59 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BYD8 | 98,83 | 114,26 | 82,56 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 100,37 | 100,37 | -0,59 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BYE6 | 104,39 | 119,41 | 86,29 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 103,42 | 103,42 | -0,59 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BYG1 | 103,42 | 123,03 | 88,90 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 37.918,44 | 37.918,44 | -0,14 % -52,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BYF3 | 39.435,18 | 43.615,56 | 34.999,41 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 | 2.841,09 | 2.841,09 | -0,33 % -9,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639471 | 2.954,74 | 2.876,29 | 2.140,85 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 117,63 | 117,63 | -0,49 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673181 | 122,34 | 119,65 | 88,07 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 112,86 | 112,86 | -0,49 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812938 | 117,38 | 114,79 | 84,50 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 73,02 | 73,02 | -0,49 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858428 | 75,95 | 75,49 | 55,57 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 | 43.085,80 | 43.085,80 | -0,05 % -21,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00G88 | 44.809,24 | 43.163,32 | 34.335,60 |
| ERSTE STOCK GOLD EUR K01 | 139,26 | 139,26 | -3,70 % -5,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9M0 | 146,23 | - | - |
| ERSTE STOCK GOLD EUR K01 | 139,26 | 139,26 | -3,70 % -5,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9Q1 | 146,23 | - | - |
| ERSTE STOCK GOLD EUR R01 | 323,70 | 323,70 | -3,70 % -12,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HE7 | 339,89 | 400,49 | 211,31 |
| ERSTE STOCK GOLD EUR R01 | 333,26 | 333,26 | -3,70 % -12,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HF4 | 349,93 | 412,31 | 217,49 |
| ERSTE STOCK GOLD EUR R01 | 139,00 | 139,00 | -3,70 % -5,34 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9G2 | 145,95 | - | - |
| ERSTE STOCK GOLD HUF R01 | 33.705,28 | 33.705,28 | -3,27 % -1.138,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RVA4 | 35.390,55 | - | - |
| ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 | 9.195,20 | 9.195,20 | +0,11 % +9,83 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000494885 | 9.563,02 | 10.854,57 | 8.168,59 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 246,63 | 246,63 | -0,06 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000704333 | 256,50 | 296,14 | 222,48 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 354,73 | 354,73 | -0,06 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000704341 | 368,92 | 422,50 | 317,42 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 380,66 | 380,66 | -0,06 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000494893 | 395,89 | 448,02 | 336,59 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 | 139.467,34 | 139.467,34 | +0,39 % +543,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09GS5 | 145.046,04 | 169.042,53 | 130.942,72 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL USD R01 | 441,28 | 441,28 | -0,23 % -1,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A015E2 | 458,94 | 530,90 | 392,55 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | 107,73 | 107,73 | -0,57 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H233 | 113,12 | 113,06 | 94,75 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | 105,08 | 105,08 | -0,58 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H225 | 110,34 | 110,28 | 92,42 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | 106,87 | 106,87 | -0,57 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H241 | 112,22 | 112,19 | 94,20 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 170,78 | 170,78 | -0,58 % -0,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HV58 | 179,32 | 179,36 | 151,11 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 186,44 | 186,44 | -0,57 % -1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HV66 | 195,77 | 195,80 | 164,96 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 188,47 | 188,47 | -0,57 % -1,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HV74 | 197,90 | 197,93 | 166,76 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 107,11 | 107,11 | -1,23 % -1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A381Q2 | 112,47 | 118,55 | 98,54 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 110,87 | 110,87 | -1,23 % -1,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A381R0 | 116,42 | 120,48 | 102,01 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 113,82 | 113,82 | -1,22 % -1,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A381S8 | 119,52 | 122,75 | 104,32 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 126,01 | 126,01 | +0,16 % +0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A37UM0 | 132,32 | 128,84 | 116,67 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 130,96 | 130,96 | +0,16 % +0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A37UN8 | 137,51 | 133,90 | 118,80 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)