Fondsdaten der OeKB

Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

Name	Net Asset Value	Rücknahmepreis	Diff.% 1T Diff. abs.	Datum Zeit	ISIN	Ausgabepreis	Jahreshoch¹	Jahrestief¹
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01	174,27	174,27	+0,05 % +0,09	23.10.2026 16:00:05	AT0000673249	176,02	174,27	167,92
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01	156,35	156,35	+0,06 % +0,09	23.10.2026 16:00:05	AT0000809140	157,92	156,43	152,29
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01	97,50	97,50	+0,05 % +0,05	23.10.2026 16:00:05	AT0000825187	98,48	100,00	96,53
ERSTE RESERVE EURO EUR R01	1.032,03	1.032,03	+0,01 % +0,10	23.10.2026 16:00:05	AT0000724299	1.039,78	1.033,30	1.012,36
ERSTE RESERVE EURO EUR R01	1.385,19	1.385,19	+0,01 % +0,12	23.10.2026 16:00:05	AT0000724307	1.395,58	1.385,19	1.358,80
ERSTE RESERVE EURO EUR R01	1.417,88	1.417,88	+0,01 % +0,13	23.10.2026 16:00:05	AT0000A0H8D4	1.428,52	1.417,88	1.387,26
ERSTE RESERVE EURO EUR R03	102,29	102,29	+0,01 % +0,01	23.10.2026 16:00:06	AT0000A3NLS6	103,06	102,29	100,10
ERSTE RESERVE EURO EUR R03	102,32	102,32	0,00 % 0,00	23.10.2026 16:00:06	AT0000A3NLT4	103,09	102,32	100,10
ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01	3.076,79	3.076,79	+0,04 % +1,29	23.10.2026 16:00:05	AT0000639448	3.099,87	3.098,24	3.039,78
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01	126,93	126,93	+0,03 % +0,04	23.10.2026 16:00:05	AT0000673355	127,89	127,59	125,81
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01	115,77	115,77	+0,03 % +0,03	23.10.2026 16:00:05	AT0000812979	116,64	116,38	114,76
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01	71,45	71,45	+0,04 % +0,03	23.10.2026 16:00:05	AT0000858105	71,99	72,63	70,82
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03	100,90	100,90	+0,03 % +0,03	23.10.2026 16:00:06	AT0000A3NLU2	101,66	101,43	100,02
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03	100,90	100,90	+0,03 % +0,03	23.10.2026 16:00:06	AT0000A3NLV0	101,66	101,43	100,02
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01	103,76	103,76	+0,10 % +0,10	23.10.2026 16:00:06	AT0000A2J447	107,40	106,66	103,10
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01	102,28	102,28	+0,16 % +0,16	23.10.2026 16:00:06	AT0000A3KSL2	102,28	105,33	101,65
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01	81,16	81,16	+0,16 % +0,13	23.10.2026 16:00:05	AT0000A13EF9	84,01	85,93	80,67
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01	114,03	114,03	+0,16 % +0,18	23.10.2026 16:00:05	AT0000A13EH5	118,03	117,56	113,34
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01	110,20	110,20	+0,15 % +0,17	23.10.2026 16:00:05	AT0000A13EG7	114,06	113,62	109,54
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01	3.865,71	3.865,71	-0,15 % -5,91	23.10.2026 16:00:05	AT0000A16X22	4.001,02	3.899,92	3.610,32
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01	2.092,70	2.092,70	-0,15 % -3,18	23.10.2026 16:00:06	AT0000A28EZ5	2.165,95	2.136,98	2.012,37
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01	111,13	111,13	-0,16 % -0,18	23.10.2026 16:00:06	AT0000A3KSM0	111,13	111,64	103,77
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01	82,15	82,15	-0,16 % -0,13	23.10.2026 16:00:05	AT0000A0AUE0	85,03	83,76	79,26
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01	149,43	149,43	-0,16 % -0,24	23.10.2026 16:00:05	AT0000A0AUF7	154,67	150,13	141,34
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01	157,44	157,44	-0,16 % -0,25	23.10.2026 16:00:05	AT0000A0AUG5	162,96	158,17	147,30
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01	57.511,44	57.511,44	+0,03 % +18,85	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1FWA1	59.524,35	59.368,67	53.358,87
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01	160,79	160,79	+0,09 % +0,15	23.10.2026 16:00:05	AT0000686084	166,42	166,41	159,74
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01	114,44	114,44	+0,09 % +0,10	23.10.2026 16:00:05	AT0000A01G95	118,45	120,69	113,69
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01	164,80	164,80	+0,10 % +0,16	23.10.2026 16:00:05	AT0000A0WLW5	170,57	170,37	163,72
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01	100,80	100,80	+0,06 % +0,06	23.10.2026 16:00:05	AT0000A0PHH8	104,33	105,75	99,88
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01	124,69	124,69	+0,06 % +0,07	23.10.2026 16:00:05	AT0000A0PHJ4	129,06	128,42	123,55
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01	133,88	133,88	+0,06 % +0,08	23.10.2026 16:00:05	AT0000A0PHK2	138,57	136,96	132,65
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01	1.154,51	1.154,51	+0,13 % +1,50	23.10.2026 16:00:05	AT0000A24UX5	1.194,92	1.177,88	1.108,25
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01	101,23	101,23	-0,12 % -0,12	23.10.2026 16:00:06	AT0000A3KSN8	101,23	104,74	101,23
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01	94,97	94,97	-0,12 % -0,11	23.10.2026 16:00:06	AT0000A2DXZ9	98,30	102,00	94,97
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01	110,90	110,90	-0,12 % -0,13	23.10.2026 16:00:06	AT0000A2DY00	114,79	116,65	110,90
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01	116,73	116,73	-0,12 % -0,14	23.10.2026 16:00:06	AT0000A2DY18	120,82	120,78	116,73
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01	101,07	101,07	+0,14 % +0,14	23.10.2026 16:00:06	AT0000A3F8G6	101,07	103,81	100,03
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01	97,37	97,37	+0,13 % +0,13	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1EK48	100,78	100,34	96,39
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01	98,57	98,57	+0,13 % +0,13	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1EK55	102,02	101,38	97,58
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01	13,88	13,88	+0,22 % +0,03	23.10.2026 16:00:05	AT0000812995	14,23	14,17	13,75
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01	7,46	7,46	+0,13 % +0,01	23.10.2026 16:00:05	AT0000858220	7,65	7,67	7,39
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A)	108,43	108,43	0,00 % 0,00	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1Z8Q3	110,60	108,43	106,24
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T)	115,25	115,25	+0,01 % +0,01	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1Z8R1	117,56	115,25	112,24
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)	104,45	104,45	0,00 % 0,00	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1LNT8	106,54	104,45	102,60
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)	113,23	113,23	0,00 % 0,00	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1LNU6	115,50	113,23	110,56
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01	101,55	101,55	+0,30 % +0,30	01.10.2026 16:00:07	AT0000A0G249	104,60	103,56	101,18
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01	127,13	127,13	+0,30 % +0,38	01.10.2026 16:00:07	AT0000A0G256	130,95	128,22	125,27
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01	115,31	115,31	+0,30 % +0,34	01.10.2026 16:00:07	AT0000A2EM29	118,77	115,31	111,79
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01	102,77	102,77	+0,02 % +0,02	23.10.2026 16:00:06	AT0000A3KSP3	102,77	102,79	101,21

¹ Letzte 52 Wochen

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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