Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR K01 | 100,48 | 98,47 | -0,09 % -0,09 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3MUG4 | 100,48 | 99,66 | 96,98 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR R01 | 100,37 | 98,36 | -0,11 % -0,11 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3MUH2 | 100,37 | 99,57 | 96,94 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR K01 | 100,29 | 98,28 | -0,10 % -0,10 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3P9N8 | 100,29 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR R01 | 100,15 | 98,14 | -0,11 % -0,11 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3P9P3 | 100,15 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR K01 | 98,00 | 96,04 | -0,01 % -0,01 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3QGC3 | 98,00 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR R01 | 97,93 | 95,97 | -0,02 % -0,02 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3QGD1 | 97,93 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR K01 | 99,17 | 97,18 | -0,04 % -0,04 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3RYY8 | 99,17 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR R01 | 99,12 | 97,13 | -0,04 % -0,04 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3RYZ5 | 99,12 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR K01 | 98,48 | 96,51 | -0,01 % -0,01 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3UKK0 | 98,48 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR R01 | 98,45 | 96,48 | -0,01 % -0,01 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3UKL8 | 98,45 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01 | 108,38 | 106,21 | -0,10 % -0,11 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A372N8 | 108,38 | 110,15 | 104,75 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 II EUR R01 | 100,90 | 98,88 | -0,13 % -0,13 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3G8B6 | 100,90 | 102,04 | 98,88 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01 | 102,65 | 100,59 | -0,12 % -0,12 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A38KL1 | 102,65 | 104,82 | 100,51 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01 | 104,18 | 102,09 | -0,15 % -0,15 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3A337 | 104,18 | 106,67 | 101,91 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R01 | 103,24 | 101,17 | -0,14 % -0,14 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3C804 | 103,24 | 105,83 | 101,02 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 IV EUR R01 | 104,82 | 102,72 | -0,17 % -0,18 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3E719 | 104,82 | 105,84 | 101,01 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 EUR R01 | 98,93 | 96,95 | -0,21 % -0,20 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3G8D2 | 98,93 | 102,26 | 96,95 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 II EUR R01 | 100,54 | 98,52 | -0,06 % -0,06 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3HRV9 | 100,54 | 102,26 | 98,31 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR K01 | 99,12 | 97,13 | -0,11 % -0,11 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3K8U0 | 99,12 | 101,42 | 96,78 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR R01 | 98,91 | 96,93 | -0,09 % -0,09 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3K8V8 | 98,91 | 101,23 | 96,57 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01 | 104,88 | 102,78 | +0,02 % +0,02 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A37M04 | 104,88 | 104,46 | 102,48 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2029 EUR R01 | 101,19 | 99,16 | +0,01 % +0,01 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3ET88 | 101,19 | 101,92 | 98,82 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR K01 | 99,04 | 97,05 | +0,04 % +0,04 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3PAE4 | 99,04 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR R01 | 98,96 | 96,98 | +0,05 % +0,05 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3PAD6 | 98,96 | - | - |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 139,47 | 139,47 | +0,90 % +1,25 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000658984 | 144,36 | 145,35 | 136,21 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 73,74 | 73,74 | +0,90 % +0,66 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000700778 | 76,33 | 77,62 | 72,02 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 122,61 | 122,61 | +0,91 % +1,10 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000700786 | 126,91 | 127,78 | 119,75 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 116,44 | 116,44 | +0,57 % +0,66 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3BMH2 | 120,52 | 122,92 | 104,04 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 125,43 | 125,43 | +0,57 % +0,71 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3BMJ8 | 129,83 | 132,41 | 110,83 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 125,47 | 125,47 | +0,57 % +0,71 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3BMK6 | 129,87 | 132,45 | 110,87 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 114,54 | 114,54 | +0,57 % +0,65 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3DX91 | 118,55 | 122,09 | 104,26 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 | 45.896,37 | 45.896,37 | +0,76 % +346,69 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3BMG4 | 47.502,75 | 47.519,27 | 42.387,43 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 | 2.655,14 | 2.655,14 | +0,30 % +8,04 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000639455 | 2.748,08 | 2.759,95 | 2.630,28 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 109,57 | 109,57 | +0,29 % +0,32 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000673215 | 113,41 | 114,09 | 107,99 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 95,00 | 95,00 | +0,30 % +0,28 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000812805 | 98,33 | 98,92 | 93,62 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 48,23 | 48,23 | +0,27 % +0,13 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000858527 | 49,92 | 51,28 | 47,54 |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | 155,20 | 155,20 | +0,36 % +0,56 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2QAC8 | 160,64 | 158,90 | 138,28 |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | 171,75 | 171,75 | +0,36 % +0,62 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2QAD6 | 177,77 | 175,84 | 149,39 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01 | 102,08 | 102,08 | +0,01 % +0,01 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2QK19 | 102,85 | 103,28 | 101,39 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01 | 109,18 | 109,18 | +0,01 % +0,01 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2QK27 | 110,00 | 109,21 | 108,02 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01 | 102,95 | 102,95 | +0,01 % +0,01 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3KSK4 | 102,95 | 102,97 | 101,26 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 88,01 | 88,01 | +0,01 % +0,01 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000676838 | 88,68 | 89,37 | 87,48 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 138,69 | 138,69 | +0,01 % +0,01 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000676846 | 139,74 | 138,77 | 137,39 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 154,06 | 154,06 | +0,01 % +0,01 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A00GL9 | 155,22 | 154,08 | 151,58 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03 | 101,78 | 101,78 | 0,00 % 0,00 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3NLY4 | 102,55 | 101,80 | 100,11 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03 | 101,77 | 101,77 | 0,00 % 0,00 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3NLZ1 | 102,54 | 101,79 | 100,11 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 | 56.310,39 | 56.310,39 | +0,20 % +115,15 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A00G96 | 56.732,72 | 60.010,90 | 53.509,60 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 86,84 | 86,84 | +0,29 % +0,25 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000627203 | 87,72 | 87,71 | 82,11 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 140,15 | 140,15 | +0,29 % +0,40 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000627211 | 141,56 | 140,93 | 129,23 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 154,72 | 154,72 | +0,29 % +0,45 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0C8W9 | 156,27 | 155,59 | 141,28 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)