Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 132,19 | 132,19 | -1,28 % -1,71 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3H217 | 137,48 | 134,19 | 102,82 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 29,44 | 29,44 | -1,27 % -0,38 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A09VB0 | 30,62 | 29,89 | 22,97 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 37,10 | 37,10 | -1,28 % -0,48 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A09VC8 | 38,59 | 37,66 | 28,95 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 39,48 | 39,48 | -1,25 % -0,50 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A09VE4 | 41,06 | 40,07 | 30,71 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A) | 220,79 | 220,79 | -1,70 % -3,82 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A21B05 | 228,52 | 235,08 | 183,25 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T) | 247,88 | 247,88 | -1,70 % -4,29 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A21B13 | 256,56 | 260,63 | 202,53 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | 52,70 | 52,70 | +0,27 % +0,14 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000802509 | 54,55 | 54,20 | 52,23 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | 113,68 | 113,68 | +0,26 % +0,29 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000822416 | 117,66 | 115,22 | 112,67 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR P01 | 114,38 | 114,38 | -0,79 % -0,91 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3F8D3 | 114,38 | 115,72 | 98,15 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 110,20 | 110,20 | -0,79 % -0,88 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2RUC4 | 115,71 | 111,49 | 96,44 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 120,06 | 120,06 | -0,79 % -0,96 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2RUD2 | 126,07 | 121,47 | 103,06 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 120,29 | 120,29 | -0,79 % -0,96 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2RUE0 | 126,31 | 121,69 | 103,26 |
| ERSTE FAIR INVEST HUF R01 | 43.970,29 | 43.970,29 | -0,60 % -263,77 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2RUG5 | 46.168,81 | 44.924,94 | 39.414,16 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 90,84 | 90,84 | +0,02 % +0,02 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A20DF6 | 93,57 | 95,06 | 90,73 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 107,11 | 107,11 | +0,03 % +0,03 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A20DG4 | 110,33 | 109,58 | 106,18 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 108,76 | 108,76 | +0,03 % +0,03 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A20DH2 | 112,03 | 111,27 | 107,82 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 | 103,20 | 103,20 | +0,49 % +0,50 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3N1X6 | 106,30 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 | 103,21 | 103,21 | +0,50 % +0,51 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3N1Y4 | 106,31 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR R01 | 100,93 | 100,93 | +0,23 % +0,23 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3TAY4 | 103,96 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR R01 | 100,94 | 100,94 | +0,23 % +0,23 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3TAZ1 | 103,97 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-3 EUR R01 | - | - | - - | - | AT0000A3VAN3 | - | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-3 EUR R01 | - | - | - - | - | AT0000A3VAP8 | - | - | - |
| ERSTE FUTURE INVEST CZK R01 | 3.212,24 | 3.212,24 | +1,13 % +36,01 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2HRU3 | 3.372,86 | 3.335,96 | 2.741,37 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 145,98 | 145,98 | +1,12 % +1,62 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A296D0 | 153,28 | 153,50 | 125,25 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 164,51 | 164,51 | +1,12 % +1,82 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A296E8 | 172,74 | 169,97 | 138,69 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 164,75 | 164,75 | +1,12 % +1,83 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A296F5 | 172,99 | 170,21 | 138,88 |
| ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 | 59.009,10 | 59.009,10 | +1,32 % +770,99 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2AEV4 | 61.959,56 | 60.902,22 | 52.477,32 |
| ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR) | 138,90 | 138,90 | +0,14 % +0,20 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1G726 | 143,77 | 140,32 | 130,24 |
| ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR) | 139,89 | 139,89 | +0,14 % +0,20 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A255U0 | 144,79 | 141,32 | 130,39 |
| ERSTE GLOBAL INCOME A | 106,26 | 106,26 | +0,15 % +0,16 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1G718 | 109,98 | 107,34 | 99,72 |
| ERSTE GLOBAL INCOME AQ | 101,66 | 101,66 | +0,14 % +0,14 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2CEG1 | 105,22 | 104,00 | 98,30 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR P01 | 109,15 | 109,15 | -2,07 % -2,31 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3F8E1 | 109,15 | 133,44 | 103,40 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 137,30 | 137,30 | -2,08 % -2,92 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2DY42 | 144,17 | 170,89 | 132,42 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 149,70 | 149,70 | -2,07 % -3,17 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2DY59 | 157,19 | 183,20 | 141,97 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 150,18 | 150,18 | -2,07 % -3,18 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2DY67 | 157,69 | 183,79 | 142,42 |
| ERSTE GREEN INVEST HUF R01 | 47.445,29 | 47.445,29 | -1,88 % -911,05 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2JBP3 | 49.817,56 | 55.962,60 | 47.422,41 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01 | 107,83 | 107,83 | -1,07 % -1,17 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3F8F8 | 107,83 | 119,91 | 104,77 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 105,16 | 105,16 | -1,08 % -1,15 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2HVB5 | 109,37 | 119,08 | 104,06 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 113,99 | 113,99 | -1,08 % -1,24 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2HVC3 | 118,55 | 126,76 | 110,76 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 114,86 | 114,86 | -1,08 % -1,25 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2HVD1 | 120,61 | 127,73 | 111,61 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 42,61 | 42,61 | 0,00 % 0,00 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1Z8M2 | 44,11 | 115,19 | 42,45 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T) | 119,52 | 119,52 | 0,00 % 0,00 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1Z8N0 | 123,71 | 119,55 | 117,50 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | 111,31 | 111,31 | 0,00 % 0,00 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A08SG7 | 115,21 | 112,89 | 110,95 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 145,19 | 145,19 | 0,00 % 0,00 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A08SH5 | 150,28 | 145,25 | 143,28 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 | 110,27 | 108,06 | -0,01 % -0,01 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A320A4 | 110,27 | 109,85 | 107,85 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01 | 111,24 | 109,01 | -0,01 % -0,01 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A33032 | 111,24 | 110,90 | 108,78 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 | 111,91 | 109,67 | -0,02 % -0,02 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A34CM5 | 111,91 | 110,48 | 107,91 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01 | 111,26 | 109,03 | -0,02 % -0,02 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A36795 | 111,26 | 110,12 | 107,29 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR K01 | 100,46 | 98,45 | -0,01 % -0,01 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3K8S4 | 100,46 | 100,23 | 98,25 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR R01 | 100,30 | 98,29 | -0,01 % -0,01 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3K8T2 | 100,30 | 100,09 | 98,10 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)