Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE D-A-CH Fonds | 150,93 | 150,93 | -0,36 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RMJ0 | 156,22 | 151,85 | 142,30 |
| ERSTE DIGITAL ASSETS (CZK) CZK R01 | 116,27 | 116,27 | -1,12 % -1,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S4A3 | 119,76 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | 118,14 | 118,14 | -1,10 % -1,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S420 | 121,69 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | 118,13 | 118,13 | -1,10 % -1,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S438 | 121,68 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | 118,14 | 118,14 | -1,09 % -1,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S446 | 121,69 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS HUF R01 | 43.350,04 | 43.350,04 | -0,65 % -283,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S461 | 44.650,55 | - | - |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 126,64 | 126,64 | -0,54 % -0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H1Z9 | 131,71 | 129,53 | 96,24 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 129,20 | 129,20 | -0,54 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H209 | 134,37 | 132,16 | 96,31 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 127,54 | 127,54 | -0,55 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H217 | 132,65 | 130,51 | 95,84 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 28,40 | 28,40 | -0,56 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09VB0 | 29,54 | 29,07 | 22,04 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 35,79 | 35,79 | -0,56 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09VC8 | 37,23 | 36,63 | 27,28 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 38,09 | 38,09 | -0,55 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09VE4 | 39,62 | 38,98 | 28,62 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A) | 220,62 | 220,62 | -0,87 % -1,93 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21B05 | 228,35 | 235,08 | 176,78 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T) | 247,70 | 247,70 | -0,86 % -2,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21B13 | 256,37 | 259,82 | 195,38 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | 52,88 | 52,88 | -0,09 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802509 | 54,74 | 54,24 | 52,64 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | 114,07 | 114,07 | -0,09 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822416 | 118,07 | 115,22 | 113,55 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR P01 | 113,41 | 113,41 | -0,60 % -0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8D3 | 119,09 | 114,63 | 98,15 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 109,28 | 109,28 | -0,61 % -0,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RUC4 | 114,75 | 110,46 | 96,44 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 119,06 | 119,06 | -0,61 % -0,73 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RUD2 | 125,02 | 120,35 | 103,06 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 119,29 | 119,29 | -0,61 % -0,73 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RUE0 | 125,26 | 120,57 | 103,26 |
| ERSTE FAIR INVEST HUF R01 | 43.709,70 | 43.709,70 | -0,15 % -66,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RUG5 | 45.895,19 | 44.924,94 | 39.414,16 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 92,45 | 92,45 | -0,08 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A20DF6 | 95,23 | 95,06 | 92,08 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 109,01 | 109,01 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A20DG4 | 112,29 | 109,58 | 106,08 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 110,69 | 110,69 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A20DH2 | 114,02 | 111,27 | 107,72 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 | 131,58 | 131,58 | -0,56 % -0,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3E7T2 | 135,53 | 135,38 | 102,58 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 | 132,58 | 132,58 | -0,56 % -0,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3E7U0 | 136,56 | 135,88 | 102,68 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 | 102,45 | 102,45 | -0,16 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N1X6 | 105,53 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 | 102,45 | 102,45 | -0,17 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N1Y4 | 105,53 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR R01 | 100,07 | 100,07 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3TAY4 | 103,08 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR R01 | 100,07 | 100,07 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3TAZ1 | 103,08 | - | - |
| ERSTE FUTURE INVEST CZK R01 | 3.196,29 | 3.196,29 | -0,58 % -18,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HRU3 | 3.356,11 | 3.310,78 | 2.741,37 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 145,71 | 145,71 | -0,76 % -1,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A296D0 | 153,00 | 153,50 | 125,25 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 164,22 | 164,22 | -0,76 % -1,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A296E8 | 172,44 | 169,97 | 138,69 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 164,45 | 164,45 | -0,75 % -1,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A296F5 | 172,68 | 170,21 | 138,88 |
| ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 | 59.039,29 | 59.039,29 | -0,30 % -180,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2AEV4 | 61.991,26 | 60.401,50 | 52.477,32 |
| ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR) | 139,38 | 139,38 | -0,31 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1G726 | 144,26 | 140,32 | 127,98 |
| ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR) | 140,38 | 140,38 | -0,31 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A255U0 | 145,30 | 141,32 | 128,14 |
| ERSTE GLOBAL INCOME A | 106,63 | 106,63 | -0,30 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1G718 | 110,37 | 107,34 | 99,72 |
| ERSTE GLOBAL INCOME AQ | 103,05 | 103,05 | -0,31 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CEG1 | 106,66 | 104,00 | 97,85 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR P01 | 114,90 | 114,90 | -0,34 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8E1 | 120,65 | 133,44 | 94,39 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 144,65 | 144,65 | -0,34 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY42 | 151,89 | 170,89 | 120,88 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 157,71 | 157,71 | -0,33 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY59 | 165,60 | 183,20 | 129,59 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 158,21 | 158,21 | -0,34 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY67 | 166,13 | 183,79 | 130,01 |
| ERSTE GREEN INVEST HUF R01 | 50.102,84 | 50.102,84 | +0,11 % +57,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2JBP3 | 52.607,99 | 55.962,60 | 44.218,70 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01 | 110,73 | 110,73 | -0,23 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8F8 | 116,27 | 119,91 | 100,10 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 108,00 | 108,00 | -0,22 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HVB5 | 112,32 | 119,08 | 99,42 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 117,06 | 117,06 | -0,23 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HVC3 | 121,75 | 126,76 | 105,83 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 117,96 | 117,96 | -0,23 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HVD1 | 123,86 | 127,73 | 106,64 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 42,56 | 42,56 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8M2 | 44,05 | 115,19 | 42,45 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T) | 119,30 | 119,30 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8N0 | 123,48 | 119,55 | 117,06 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)