Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE BOND DOLLAR USD R0154,7854,78
+0,79 %
+0,43
23.10.2026
16:00:05		AT000098272356,7157,3453,69
ERSTE BOND DOLLAR USD R01139,71139,71
+0,80 %
+1,11
23.10.2026
16:00:05		AT0000605324144,61143,50136,90
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01102,87102,87
+0,15 %
+0,15
23.10.2026
16:00:06		AT0000A3F8C5102,87105,10102,14
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R0196,8396,83
+0,14 %
+0,14
23.10.2026
16:00:05		AT0000A05HQ5100,22102,4796,16
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01187,63187,63
+0,14 %
+0,27
23.10.2026
16:00:05		AT0000A05HR3194,20191,99186,32
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01208,64208,64
+0,15 %
+0,31
23.10.2026
16:00:05		AT0000A05HS1215,95213,48207,18
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R0173,0573,05
+0,07 %
+0,05
23.10.2026
16:00:05		AT0000A0WK0575,6178,1672,54
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01100,58100,58
+0,07 %
+0,07
23.10.2026
16:00:05		AT0000A0WK13104,11104,4699,88
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01101,81101,81
+0,06 %
+0,06
23.10.2026
16:00:05		AT0000A0WK21105,38105,71101,10
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R0190,4090,40
+0,08 %
+0,07
23.10.2026
16:00:05		AT0000A0WJX793,5795,5489,68
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01121,82121,82
+0,07 %
+0,08
23.10.2026
16:00:05		AT0000A0WJY5126,09126,54120,85
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01129,98129,98
+0,07 %
+0,09
23.10.2026
16:00:05		AT0000A0WJZ2134,53133,52128,95
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R014.854,654.854,65
+0,16 %
+7,78
23.10.2026
16:00:05		AT00006394065.024,585.057,284.828,55
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01201,04201,04
+0,15 %
+0,30
23.10.2026
16:00:05		AT0000673306208,08209,33198,50
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01164,01164,01
+0,15 %
+0,24
23.10.2026
16:00:05		AT0000809165169,76170,76161,94
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R0151,4951,49
+0,16 %
+0,08
23.10.2026
16:00:05		AT000084252153,3055,4350,84
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R0173.187,3973.187,39
+0,35 %
+254,54
23.10.2026
16:00:05		AT0000A00GC875.748,9680.873,4672.467,87
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R014.783,294.783,29
+0,15 %
+7,05
23.10.2026
16:00:05		AT00006394144.950,714.885,964.759,36
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R012.127,902.127,90
+0,15 %
+3,13
23.10.2026
16:00:06		AT0000A28FD92.202,382.224,582.117,36
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01197,52197,52
+0,13 %
+0,26
23.10.2026
16:00:05		AT0000658968204,44201,81195,50
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0194,2394,23
+0,13 %
+0,12
23.10.2026
16:00:05		AT000072421697,5398,0393,27
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01169,34169,34
+0,14 %
+0,23
23.10.2026
16:00:05		AT0000724224175,27173,01167,60
ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R0172.088,8772.088,87
+0,34 %
+241,40
23.10.2026
16:00:05		AT0000A00GB074.611,9978.426,6969.858,01
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R015.178,475.178,47
-0,33 %
-17,19
23.10.2026
16:00:05		AT00006394225.359,735.365,105.178,47
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01101,25101,25
-0,34 %
-0,35
23.10.2026
16:00:06		AT0000A3KSJ6101,25104,93100,87
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01213,90213,90
-0,34 %
-0,73
23.10.2026
16:00:05		AT0000673280221,39221,92213,56
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R0147,9547,95
-0,35 %
-0,17
23.10.2026
16:00:05		AT000080567649,6351,3547,95
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01163,63163,63
-0,33 %
-0,55
23.10.2026
16:00:05		AT0000805684169,36171,81163,63
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R0190,8490,84
-0,26 %
-0,24
23.10.2026
16:00:05		AT000061988794,0296,0690,62
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01128,85128,85
-0,26 %
-0,34
23.10.2026
16:00:05		AT0000619895133,36134,39128,54
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01134,33134,33
-0,25 %
-0,34
23.10.2026
16:00:05		AT0000A1ACM9139,04140,10134,00
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R0121,2921,29
+0,95 %
+0,20
23.10.2026
16:00:05		AT000067332222,0421,3620,46
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R0119,6119,61
+0,98 %
+0,19
23.10.2026
16:00:05		AT000081292020,3019,6718,85
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R018,618,61
+0,94 %
+0,08
23.10.2026
16:00:05		AT00008580488,928,818,34
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R017.777,557.777,55
+1,15 %
+88,49
23.10.2026
16:00:05		AT0000A00GA28.049,788.309,737.231,02
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01166,89166,89
+0,83 %
+1,37
23.10.2026
16:00:05		AT0000658976172,74174,35163,89
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R0173,4273,42
+0,82 %
+0,60
23.10.2026
16:00:05		AT000067576475,9978,8472,11
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01141,58141,58
+0,83 %
+1,16
23.10.2026
16:00:05		AT0000675772146,54147,91139,04
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R0177,9577,95
+0,03 %
+0,02
23.10.2026
16:00:05		AT000063748380,6881,9677,76
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01201,94201,94
+0,02 %
+0,05
23.10.2026
16:00:05		AT0000637491209,01208,18201,44
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01226,93226,93
+0,03 %
+0,06
23.10.2026
16:00:05		AT0000A09SJ9234,88233,94226,37
ERSTE D-A-CH Fonds119,13119,13
+0,20 %
+0,24
23.10.2026
16:00:05		AT0000A0RMH4123,30120,82113,22
ERSTE D-A-CH Fonds149,73149,73
+0,20 %
+0,30
23.10.2026
16:00:05		AT0000A0RMJ0154,98151,85142,30
ERSTE DIGITAL ASSETS (CZK) CZK R01117,07117,07
+0,74 %
+0,86
23.10.2026
16:00:06		AT0000A3S4A3120,59--
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01121,67121,67
+0,96 %
+1,16
23.10.2026
16:00:06		AT0000A3S420125,33--
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01121,66121,66
+0,96 %
+1,16
23.10.2026
16:00:06		AT0000A3S438125,31--
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01121,67121,67
+0,96 %
+1,16
23.10.2026
16:00:06		AT0000A3S446125,33--
ERSTE DIGITAL ASSETS HUF R0144.541,5244.541,52
+1,16 %
+512,11
23.10.2026
16:00:06		AT0000A3S46145.877,78--
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03131,41131,41
-1,27 %
-1,69
23.10.2026
16:00:06		AT0000A3H1Z9136,67133,36101,83
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03134,07134,07
-1,27 %
-1,72
23.10.2026
16:00:06		AT0000A3H209139,44136,06103,45
Ihre Suche ergab 2.263 Treffer. Anzeige 501 bis 550.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln