Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (AA) | 144,65 | 144,65 | +0,37 % +0,53 | 22.01.2026 16:00:14 | AT0000A1FNW4 | 148,99 | 148,01 | 128,19 |
| DSC EUR Bond Fund (A) Ausland | 1.107,80 | 1.105,58 | -0,02 % -0,21 | 22.01.2026 16:00:14 | AT0000A1FNM5 | 1.141,04 | 1.111,74 | 1.086,63 |
| DSC EUR Bond Fund (EUR) (A) | 1.150,45 | 1.148,14 | -0,02 % -0,22 | 22.01.2026 16:00:13 | AT0000A0NTP1 | 1.184,97 | 1.154,30 | 1.122,25 |
| DSC USD Bond Fund (CHF) (A) | 927,20 | 925,34 | +0,18 % +1,63 | 22.01.2026 16:00:14 | AT0000A1PCG9 | 955,02 | 933,78 | 923,30 |
| DSC USD Bond Fund (CHF) (AA) | 768,30 | 766,76 | +0,18 % +1,35 | 22.01.2026 16:00:14 | AT0000A1PCH7 | 791,35 | 792,83 | 765,41 |
| DSC USD Bond Fund (USD) (A) | 1.217,68 | 1.215,24 | +0,14 % +1,67 | 22.01.2026 16:00:14 | AT0000A1PBN7 | 1.254,22 | 1.217,22 | 1.159,54 |
| DSC USD Bond Fund (USD) (AA) | 1.055,82 | 1.053,70 | +0,14 % +1,43 | 22.01.2026 16:00:14 | AT0000A1PBP2 | 1.087,50 | 1.055,42 | 1.024,58 |
| DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds | 179,41 | 179,41 | +0,76 % +1,36 | 22.01.2026 16:00:10 | AT0000704176 | 188,39 | 182,37 | 145,20 |
| Dynamic Rotation C | 8.431,93 | 8.431,93 | -0,78 % -66,08 | 22.01.2026 16:00:07 | AT0000499280 | 8.853,53 | 8.528,72 | 7.775,44 |
| Dynamik Ertrag (A) | 10.239,83 | 10.239,83 | -0,42 % -43,24 | 22.01.2026 16:00:13 | AT0000A10C72 | 10.470,22 | 10.299,18 | 9.419,77 |
| Dynamik Invest (EUR) (T) | 16.649,80 | 16.649,80 | -0,34 % -57,48 | 22.01.2026 16:00:13 | AT0000A0PDE4 | 17.107,66 | 16.862,71 | 13.591,31 |
| E+S Erfolgs-Invest | 209,47 | 209,40 | +0,14 % +0,30 | 22.01.2026 16:00:06 | AT0000495064 | 220,00 | 209,40 | 157,10 |
| Ecofin Global Fund | 157,75 | 157,75 | -0,62 % -0,98 | 22.01.2026 16:00:10 | AT0000732987 | 165,64 | 159,31 | 138,83 |
| Ecofin Global Fund | 159,13 | 159,13 | -0,62 % -0,99 | 22.01.2026 16:00:15 | AT0000A1Z3B6 | 167,09 | 160,70 | 139,92 |
| Equity s Best-Invest | 192,03 | 192,03 | -0,30 % -0,58 | 22.01.2026 16:00:11 | AT0000811427 | 197,79 | 196,02 | 151,70 |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 130,89 | 130,89 | -0,59 % -0,78 | 22.01.2026 16:00:13 | AT0000A0SEC0 | 137,44 | 132,20 | 114,63 |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 136,23 | 136,23 | -0,60 % -0,82 | 22.01.2026 16:00:13 | AT0000A0SFR5 | 143,05 | 137,59 | 118,19 |
| ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01 | 102,16 | 102,16 | -0,24 % -0,25 | 22.01.2026 16:00:13 | AT0000A0SE82 | 107,27 | 102,94 | 93,54 |
| ERSTE BEST OF WORLD | 158,53 | 158,53 | -1,43 % -2,30 | 22.01.2026 16:00:10 | AT0000707674 | 164,88 | 163,36 | 130,06 |
| ERSTE BEST OF WORLD | 231,63 | 231,63 | -1,43 % -3,35 | 22.01.2026 16:00:10 | AT0000707682 | 240,90 | 237,18 | 187,36 |
| ERSTE BEST OF WORLD | 265,56 | 265,56 | -1,43 % -3,85 | 22.01.2026 16:00:13 | AT0000A0QQL9 | 276,19 | 271,92 | 210,17 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 99,91 | 99,91 | +0,17 % +0,17 | 22.01.2026 16:00:16 | AT0000A27ZQ1 | 103,41 | 109,56 | 96,45 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 108,69 | 108,69 | +0,18 % +0,19 | 22.01.2026 16:00:16 | AT0000A27ZR9 | 112,50 | 117,77 | 104,92 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 106,71 | 106,71 | +0,18 % +0,19 | 22.01.2026 16:00:17 | AT0000A2RYB8 | 110,45 | 115,15 | 103,00 |
| ERSTE BOND COMBIRENT CZK R01 | 2.473,32 | 2.473,32 | -0,03 % -0,81 | 22.01.2026 16:00:18 | AT0000A2VY32 | 2.535,16 | 2.553,97 | 2.444,61 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 32,45 | 32,45 | -0,09 % -0,03 | 22.01.2026 16:00:09 | AT0000673173 | 33,27 | 32,68 | 31,49 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 28,44 | 28,44 | -0,11 % -0,03 | 22.01.2026 16:00:11 | AT0000812912 | 29,16 | 28,64 | 27,60 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 14,33 | 14,33 | -0,07 % -0,01 | 22.01.2026 16:00:11 | AT0000858022 | 14,69 | 14,43 | 13,91 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR P01 | 100,57 | 100,57 | +0,02 % +0,02 | 22.01.2026 16:00:20 | AT0000A3NM01 | 104,09 | - | - |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 116,28 | 116,28 | +0,02 % +0,02 | 22.01.2026 16:00:12 | AT0000A09HC7 | 120,35 | 116,91 | 112,43 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 183,49 | 183,49 | +0,02 % +0,03 | 22.01.2026 16:00:12 | AT0000A09HD5 | 189,92 | 183,76 | 175,11 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 198,26 | 198,26 | +0,02 % +0,03 | 22.01.2026 16:00:13 | AT0000A0NWB5 | 205,20 | 198,55 | 187,79 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01 | 103,74 | 103,74 | +0,08 % +0,08 | 22.01.2026 16:00:19 | AT0000A3KSH0 | 107,38 | - | - |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 101,45 | 101,45 | +0,08 % +0,08 | 22.01.2026 16:00:14 | AT0000A1PKL2 | 105,01 | 101,60 | 96,08 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 119,72 | 119,72 | +0,08 % +0,10 | 22.01.2026 16:00:14 | AT0000A1PKM0 | 123,92 | 119,89 | 113,38 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 123,77 | 123,77 | +0,08 % +0,10 | 22.01.2026 16:00:14 | AT0000A1PKN8 | 128,11 | 123,94 | 117,21 |
| ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA) | 3.556,60 | 3.556,60 | +0,24 % +8,41 | 22.01.2026 16:00:09 | AT0000639398 | 3.681,09 | 3.556,60 | 3.445,00 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A) | 41,35 | 41,35 | +0,17 % +0,07 | 22.01.2026 16:00:11 | AT0000831409 | 42,80 | 41,38 | 39,86 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T) | 119,08 | 119,08 | +0,17 % +0,20 | 22.01.2026 16:00:11 | AT0000812946 | 123,25 | 119,15 | 111,98 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA) | 146,35 | 146,35 | +0,17 % +0,25 | 22.01.2026 16:00:09 | AT0000673199 | 151,48 | 146,43 | 137,63 |
| ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA) | 56.356,88 | 56.356,88 | -0,02 % -10,01 | 22.01.2026 16:00:12 | AT0000A00GD6 | 58.329,38 | 57.100,13 | 55.311,02 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A) | 77,35 | 77,35 | +0,57 % +0,44 | 22.01.2026 16:00:10 | AT0000724257 | 80,06 | 86,21 | 76,22 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T) | 157,21 | 157,21 | +0,57 % +0,89 | 22.01.2026 16:00:10 | AT0000724265 | 162,72 | 171,00 | 151,18 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA) | 190,39 | 190,39 | +0,57 % +1,08 | 22.01.2026 16:00:09 | AT0000658950 | 197,06 | 205,51 | 181,69 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) | 90,12 | 90,12 | +0,35 % +0,31 | 22.01.2026 16:00:10 | AT0000721543 | 93,29 | 92,88 | 86,72 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T) | 184,17 | 184,17 | +0,34 % +0,63 | 22.01.2026 16:00:10 | AT0000721535 | 190,63 | 185,29 | 173,00 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) | 222,65 | 222,65 | +0,35 % +0,77 | 22.01.2026 16:00:07 | AT0000605332 | 230,45 | 223,93 | 207,60 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 120,47 | 120,47 | +0,44 % +0,53 | 22.01.2026 16:00:09 | AT0000673207 | 124,69 | 132,45 | 116,94 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 108,95 | 108,95 | +0,44 % +0,48 | 22.01.2026 16:00:11 | AT0000812961 | 112,77 | 119,79 | 105,76 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 47,29 | 47,29 | +0,45 % +0,21 | 22.01.2026 16:00:11 | AT0000858360 | 48,95 | 53,53 | 47,01 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)