Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
DSC Equity Fund - Finance (CHF) (AA)256,69256,69
+0,03 %
+0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1FNS2264,40260,11210,21
DSC Equity Fund - Healthcare (CHF) (A)230,97230,97
+1,09 %
+2,50
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0XMM2237,90233,31185,10
DSC Equity Fund - Healthcare (CHF) (AA)238,37238,37
+1,09 %
+2,58
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1FNT0245,53240,79190,94
DSC Equity Fund - Industrials (CHF) (A)256,44256,44
-0,51 %
-1,31
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0XMN0264,14271,09230,06
DSC Equity Fund - Industrials (CHF) (AA)274,66274,66
-0,51 %
-1,40
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1FPR9282,90290,35245,48
DSC Equity Fund - Information Technology (CHF) (A)615,78615,78
-1,17 %
-7,31
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0XMP5634,26636,20446,48
DSC Equity Fund - Information Technology (CHF) (AA)674,21674,21
-1,17 %
-7,99
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1FNU8694,44696,56483,71
DSC Equity Fund - Materials (CHF) (A)206,34206,34
-0,77 %
-1,61
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0XMQ3212,54211,43158,39
DSC Equity Fund - Materials (CHF) (AA)201,41201,41
-0,77 %
-1,57
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1FPQ1207,46206,38154,77
DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (A)160,81160,81
+0,48 %
+0,77
02.09.2026
16:00:07		AT0000A10014165,64172,00143,56
DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (AA)148,47148,47
+0,49 %
+0,72
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1FNW4152,93159,82133,39
DSC EUR Bond Fund (A) Ausland1.096,821.094,18
-0,09 %
-0,98
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1FNM51.129,731.111,871.088,91
DSC EUR Bond Fund (EUR) (A)1.142,121.139,37
-0,09 %
-1,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0NTP11.176,391.154,741.130,92
DSC USD Bond Fund (CHF) (A)944,02941,94
-0,27 %
-2,58
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PCG9972,35947,96898,36
DSC USD Bond Fund (CHF) (AA)731,12729,51
-0,22 %
-1,58
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PCH7753,06773,36729,51
DSC USD Bond Fund (USD) (A)1.205,861.203,20
-0,21 %
-2,55
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PBN71.242,041.227,031.195,30
DSC USD Bond Fund (USD) (AA)1.030,741.028,47
-0,21 %
-2,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PBP21.061,671.064,091.027,69
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds197,07197,07
-0,11 %
-0,22
02.09.2026
16:00:07		AT0000704176206,93198,21165,38
Dynamic Rotation C8.973,578.973,57
-0,23 %
-20,51
02.09.2026
16:00:07		AT00004992809.422,259.080,838.299,28
Dynamik Ertrag (A)10.375,6610.375,66
-0,19 %
-20,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A10C7210.609,1110.549,139.991,07
Dynamik Invest (EUR) (T)17.883,7917.883,79
-0,36 %
-64,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0PDE418.375,5918.118,3615.727,10
E+S Erfolgs-Invest204,07204,00
-0,68 %
-1,40
02.09.2026
16:00:06		AT0000495064214,30217,20179,10
Ecofin Global Fund166,07166,07
-0,95 %
-1,59
02.09.2026
16:00:07		AT0000732987174,37170,57149,42
Ecofin Global Fund167,95167,95
-0,95 %
-1,61
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1Z3B6176,35172,59150,72
Equity s Best-Invest211,23211,23
-0,47 %
-1,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000811427217,57214,83177,69
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01136,47136,47
-0,19 %
-0,26
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0SEC0143,30139,63126,60
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01142,04142,04
-0,20 %
-0,28
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0SFR5149,15145,33130,53
ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01108,00108,00
+0,41 %
+0,44
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0SE82113,40108,0095,31
ERSTE BOND CHINA EUR R01105,00105,00
+0,20 %
+0,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A27ZQ1108,68105,8796,45
ERSTE BOND CHINA EUR R01115,15115,15
+0,20 %
+0,23
02.09.2026
16:00:07		AT0000A27ZR9119,19116,11104,92
ERSTE BOND CHINA EUR R01113,36113,36
+0,19 %
+0,22
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RYB8117,33114,30103,00
ERSTE BOND COMBIRENT CZK R012.419,112.419,11
+0,10 %
+2,36
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2VY322.479,602.505,592.416,75
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0131,9231,92
-0,09 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT000067317332,7233,0131,88
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0127,9827,98
-0,07 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT000081291228,6828,9327,94
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0113,8113,81
-0,07 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT000085802214,1614,4313,79
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR P01100,76100,76
-0,10 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3NM01104,29--
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01112,75112,75
-0,10 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A09HC7116,70117,00111,76
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01181,96181,96
-0,10 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A09HD5188,33184,63179,62
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01198,63198,63
-0,10 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0NWB5205,59199,59194,09
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01103,62103,62
-0,16 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3KSH0107,25104,78101,91
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R0198,2298,22
-0,16 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PKL2101,66102,3196,70
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01118,52118,52
-0,17 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PKM0122,67120,73116,69
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01123,57123,57
-0,16 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PKN8127,90124,97121,59
ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA)3.526,323.526,32
-0,11 %
-3,76
02.09.2026
16:00:07		AT00006393983.649,753.612,293.454,57
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A)40,2440,24
-0,27 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT000083140941,6542,1940,03
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T)118,75118,75
-0,28 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000812946122,91121,50115,26
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA)145,94145,94
-0,27 %
-0,40
02.09.2026
16:00:07		AT0000673199151,05149,32141,65
ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA)53.677,4253.677,42
+0,18 %
+95,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A00GD655.556,1357.213,4652.149,54
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01189,65189,65
-0,13 %
-0,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000658950196,29197,63186,76
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R0177,0577,05
-0,13 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT000072425779,7580,2975,87
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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