Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC Equity Fund - Materials (CHF) (AA) | 191,42 | 191,42 | -1,82 % -3,54 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1FPQ1 | 197,17 | 206,38 | 154,77 |
| DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (A) | 162,92 | 162,92 | +1,37 % +2,20 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A10014 | 167,81 | 172,00 | 152,75 |
| DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (AA) | 150,42 | 150,42 | +1,37 % +2,03 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1FNW4 | 154,94 | 159,82 | 141,94 |
| DSC EUR Bond Fund (A) Ausland | 1.092,01 | 1.089,38 | +0,08 % +0,90 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1FNM5 | 1.124,78 | 1.111,87 | 1.081,14 |
| DSC EUR Bond Fund (EUR) (A) | 1.137,09 | 1.134,36 | +0,08 % +0,95 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0NTP1 | 1.171,21 | 1.154,74 | 1.125,79 |
| DSC USD Bond Fund (CHF) (A) | 937,83 | 935,76 | +0,39 % +3,63 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1PCG9 | 965,97 | 947,96 | 898,36 |
| DSC USD Bond Fund (CHF) (AA) | 726,28 | 724,68 | +0,39 % +2,82 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1PCH7 | 748,07 | 773,03 | 720,19 |
| DSC USD Bond Fund (USD) (A) | 1.203,19 | 1.200,54 | +0,42 % +5,05 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1PBN7 | 1.239,29 | 1.227,03 | 1.188,37 |
| DSC USD Bond Fund (USD) (AA) | 1.028,53 | 1.026,26 | +0,42 % +4,32 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1PBP2 | 1.059,39 | 1.064,09 | 1.015,85 |
| DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds | 199,10 | 199,10 | -0,43 % -0,85 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000704176 | 209,06 | 202,73 | 172,33 |
| Dynamic Rotation C | 9.450,03 | 9.450,03 | +0,32 % +30,22 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000499280 | 9.922,54 | 9.472,62 | 8.326,85 |
| Dynamik Ertrag (A) | 10.238,16 | 10.238,16 | +0,03 % +2,73 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A10C72 | 10.468,51 | 10.549,13 | 9.994,95 |
| Dynamik Invest (EUR) (T) | 17.985,08 | 17.985,08 | -0,47 % -85,75 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0PDE4 | 18.479,66 | 18.293,52 | 16.166,56 |
| E+S Erfolgs-Invest | 200,03 | 200,00 | -0,30 % -0,60 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000495064 | 210,10 | 217,20 | 188,70 |
| Ecofin Global Fund | 161,05 | 161,05 | -0,77 % -1,25 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000732987 | 169,10 | 170,57 | 152,01 |
| Ecofin Global Fund | 162,87 | 162,87 | -0,77 % -1,27 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1Z3B6 | 171,01 | 172,59 | 153,91 |
| Equity s Best-Invest | 213,24 | 213,24 | +0,01 % +0,02 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000811427 | 219,64 | 217,70 | 182,67 |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 137,00 | 137,00 | +0,29 % +0,39 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0SEC0 | 143,85 | 139,63 | 127,65 |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 142,59 | 142,59 | +0,29 % +0,41 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0SFR5 | 149,72 | 145,33 | 132,80 |
| ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01 | 111,71 | 111,71 | +0,47 % +0,52 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0SE82 | 117,30 | 112,42 | 98,10 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 109,95 | 109,95 | +0,32 % +0,35 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A27ZQ1 | 113,80 | 110,32 | 97,93 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 120,59 | 120,59 | +0,32 % +0,39 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A27ZR9 | 124,82 | 120,98 | 106,53 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 118,71 | 118,71 | +0,32 % +0,38 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2RYB8 | 122,87 | 119,10 | 104,58 |
| ERSTE BOND COMBIRENT CZK R01 | 2.385,45 | 2.385,45 | +0,10 % +2,43 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2VY32 | 2.445,10 | 2.505,59 | 2.383,02 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 31,38 | 31,38 | +0,10 % +0,03 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000673173 | 32,17 | 33,01 | 31,19 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 27,50 | 27,50 | +0,07 % +0,02 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000812912 | 28,19 | 28,93 | 27,34 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 13,58 | 13,58 | +0,15 % +0,02 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000858022 | 13,92 | 14,41 | 13,50 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR P01 | 98,15 | 98,15 | -0,26 % -0,26 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3NM01 | 98,15 | 101,24 | 98,15 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 109,83 | 109,83 | -0,26 % -0,29 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A09HC7 | 113,68 | 117,00 | 109,83 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 177,24 | 177,24 | -0,27 % -0,48 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A09HD5 | 183,45 | 184,63 | 177,24 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 193,49 | 193,49 | -0,27 % -0,52 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0NWB5 | 200,27 | 199,59 | 193,49 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01 | 102,12 | 102,12 | -0,16 % -0,16 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3KSH0 | 102,12 | 104,78 | 101,79 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 96,79 | 96,79 | -0,15 % -0,15 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1PKL2 | 100,18 | 102,31 | 96,48 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 116,79 | 116,79 | -0,16 % -0,19 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1PKM0 | 120,88 | 120,73 | 116,43 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 121,77 | 121,77 | -0,16 % -0,19 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1PKN8 | 126,04 | 124,97 | 121,38 |
| ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA) | 3.503,29 | 3.503,29 | -0,14 % -4,74 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000639398 | 3.625,92 | 3.612,29 | 3.485,58 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A) | 39,85 | 39,85 | -0,15 % -0,06 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000831409 | 41,25 | 42,19 | 39,44 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T) | 117,60 | 117,60 | -0,14 % -0,17 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000812946 | 121,72 | 121,50 | 115,88 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA) | 144,53 | 144,53 | -0,15 % -0,21 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000673199 | 149,59 | 149,32 | 142,41 |
| ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA) | 53.044,11 | 53.044,11 | +0,05 % +28,28 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A00GD6 | 54.900,66 | 57.213,46 | 52.149,54 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 194,99 | 194,99 | +1,08 % +2,08 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000658950 | 201,82 | 197,63 | 186,76 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 76,85 | 76,85 | +1,09 % +0,83 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000724257 | 79,54 | 80,29 | 74,40 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 160,15 | 160,15 | +1,08 % +1,71 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000724265 | 165,76 | 163,19 | 154,21 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 179,47 | 179,47 | +0,84 % +1,50 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000721535 | 185,76 | 186,60 | 176,09 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 85,60 | 85,60 | +0,85 % +0,72 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000721543 | 88,61 | 91,31 | 83,98 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 218,12 | 218,12 | +0,84 % +1,82 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000605332 | 225,77 | 225,59 | 214,01 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 124,88 | 124,88 | +1,04 % +1,29 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000673207 | 129,26 | 124,95 | 118,15 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 112,94 | 112,94 | +1,04 % +1,16 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000812961 | 116,90 | 113,01 | 106,86 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 49,02 | 49,02 | +1,03 % +0,50 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000858360 | 50,74 | 49,66 | 46,38 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 126,20 | 126,20 | +0,80 % +1,00 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000817523 | 130,63 | 129,62 | 123,66 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)