Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 | 8.255,75 | 8.255,75 | -3,04 % -259,11 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000494885 | 8.585,99 | 10.854,57 | 8.369,48 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 340,70 | 340,70 | -3,05 % -10,72 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000494893 | 354,33 | 448,02 | 345,73 |
| VKB Vorsorge Plus (T) | 13,36 | 13,36 | -0,45 % -0,06 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000495023 | 13,77 | 13,63 | 12,54 |
| E+S Erfolgs-Invest | 200,03 | 200,00 | -0,30 % -0,60 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000495064 | 210,10 | 217,20 | 188,70 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (A) | 8,54 | 8,54 | -0,12 % -0,01 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000495189 | 8,76 | 8,74 | 8,40 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (T) | 12,21 | 12,21 | -0,08 % -0,01 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000495197 | 12,52 | 12,36 | 12,01 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A | 160,87 | 160,87 | -1,09 % -1,78 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000495288 | 160,87 | 172,43 | 145,94 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T | 263,82 | 263,82 | -1,09 % -2,90 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000495296 | 263,82 | 277,36 | 234,76 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA | 297,78 | 297,78 | -1,09 % -3,28 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000495304 | 297,78 | 310,27 | 262,61 |
| Gutmann US-Portfolio (USD) (T) | 28,35 | 28,35 | -0,70 % -0,20 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000495734 | 29,49 | 28,58 | 23,24 |
| Apollo High Yield Bond ESG (T) | 48,16 | 48,16 | -0,12 % -0,06 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000496179 | 50,69 | 50,54 | 48,13 |
| Active Equity Select | 56,39 | 56,39 | -0,63 % -0,36 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000496294 | 59,21 | 56,91 | 52,70 |
| WSS-Europa | 511,65 | 511,65 | +0,34 % +1,74 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000497227 | 537,24 | 539,53 | 418,71 |
| WSS-International | 213,40 | 213,40 | -1,60 % -3,47 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000497235 | 224,07 | 235,75 | 181,84 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 6,21 | 6,21 | -3,57 % -0,23 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000497284 | 6,46 | 6,75 | 4,90 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 18,65 | 18,65 | -3,47 % -0,67 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000497292 | 19,40 | 20,25 | 14,70 |
| ClassicBond (A) | 92,46 | 92,46 | +0,27 % +0,25 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000497672 | 94,77 | 97,73 | 91,46 |
| ClassicBond (T) | 123,14 | 123,14 | +0,27 % +0,33 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000497680 | 126,22 | 128,85 | 121,80 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 13,45 | 13,45 | -0,37 % -0,05 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000497698 | 13,86 | 13,71 | 12,87 |
| Dynamic Rotation C | 9.450,03 | 9.450,03 | +0,32 % +30,22 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000499280 | 9.922,54 | 9.472,62 | 8.326,85 |
| FTC Gideon 2.0 (R)(T) | 22,36 | 22,36 | -0,67 % -0,15 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000499785 | 23,26 | 22,83 | 18,90 |
| Wiener Privatbank European Property | 5,81 | 5,81 | 0,00 % 0,00 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000500277 | 6,10 | 7,05 | 5,59 |
| Wiener Privatbank European Property | 9,24 | 9,24 | 0,00 % 0,00 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000500285 | 9,70 | 10,83 | 8,89 |
| PRO INVEST AKTIV | 14,00 | 14,00 | +0,57 % +0,08 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000500350 | 14,70 | 14,52 | 12,26 |
| Flexibel Income Opportunities Fonds (R) | 1.275,04 | 1.275,04 | -0,07 % -0,87 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000500822 | 1.338,80 | 1.299,30 | 1.230,55 |
| MI Multi Strategy ESG R A | 113,71 | 113,71 | -0,04 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:05 | AT0000506175 | 113,99 | 114,71 | 109,83 |
| UNIQA Wachstum (EUR) (VTA) | 20,13 | 20,13 | -0,40 % -0,08 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000506183 | 20,94 | 20,50 | 18,81 |
| UNIQA Chance (EUR) (VTA) | 20,81 | 20,81 | -1,09 % -0,23 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000506191 | 21,65 | 21,43 | 18,40 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 110,23 | 110,23 | -0,28 % -0,31 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000600382 | 113,54 | 111,91 | 99,72 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 121,27 | 121,27 | -0,28 % -0,34 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000600390 | 124,91 | 123,11 | 109,71 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 94,69 | 94,69 | 0,00 % 0,00 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000600663 | 97,05 | 100,75 | 94,13 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 130,81 | 130,81 | +0,01 % +0,01 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000600671 | 134,08 | 136,04 | 130,03 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 13,59 | 13,59 | +1,34 % +0,18 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000600689 | 14,07 | 13,41 | 11,69 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 139,71 | 139,71 | +0,80 % +1,11 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000605324 | 144,61 | 143,50 | 136,90 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 218,12 | 218,12 | +0,84 % +1,82 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000605332 | 225,77 | 225,59 | 214,01 |
| Advanced Targets Fund | 117,71 | 117,71 | +0,06 % +0,07 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000606397 | 123,60 | 121,58 | 111,74 |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 336,34 | 336,34 | -2,70 % -9,32 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000607387 | 349,79 | 359,71 | 297,55 |
| HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T | 134,28 | 134,28 | -0,23 % -0,31 | 22.10.2026 16:00:05 | AT0000611132 | 138,98 | 135,20 | 124,93 |
| HYPO-RENT T | 9,77 | 9,77 | +0,10 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:05 | AT0000611157 | 10,01 | 9,96 | 9,74 |
| Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | 103,66 | 103,66 | +0,09 % +0,09 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000611181 | 105,74 | 105,00 | 103,03 |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 249,58 | 249,58 | -4,38 % -11,43 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000611405 | 259,56 | 274,57 | 190,10 |
| PRO INVEST PLUS (A) | 8,66 | 8,66 | +0,12 % +0,01 | 21.10.2026 16:00:06 | AT0000612700 | 9,01 | 8,73 | 8,21 |
| PRO INVEST PLUS (T) | 17,69 | 17,69 | +0,06 % +0,01 | 21.10.2026 16:00:06 | AT0000612718 | 18,40 | 17,83 | 16,75 |
| Amundi Ethik Fonds | 113,11 | 113,11 | +0,01 % +0,01 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000613146 | 117,07 | 115,53 | 106,95 |
| Amundi Healthcare Stock | 313,37 | 313,37 | +1,31 % +4,04 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000613245 | 329,04 | 309,33 | 259,98 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 279,56 | 279,56 | +0,36 % +1,01 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000613500 | 292,15 | 283,37 | 250,33 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 221,28 | 221,28 | +0,08 % +0,18 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000613518 | 230,14 | 224,44 | 209,86 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 410,01 | 410,01 | +0,58 % +2,38 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000613526 | 432,57 | 416,12 | 347,14 |
| Wiener Privatbank European Equity | 9,84 | 9,84 | -0,71 % -0,07 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000615067 | 10,33 | 10,29 | 9,14 |
| Wiener Privatbank European Equity | 15,26 | 15,26 | -0,78 % -0,12 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000615075 | 16,02 | 15,72 | 13,96 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)