Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,70 | 10,70 | -2,19 % -0,24 | 23.10.2026 16:00:06 | ATWACHSTUM05 | 11,24 | 11,37 | 9,00 |
| s Bond 2030 KMU (T) | 99,89 | 97,89 | -0,05 % -0,05 | 23.10.2026 16:00:06 | ATTK4SBOND30 | 99,89 | - | - |
| s Bond 2028 (T) | 113,73 | 111,45 | +0,01 % +0,01 | 23.10.2026 16:00:06 | ATTJ0SBOND28 | 113,73 | 112,33 | 110,60 |
| s Bond 2027 (T) | 107,40 | 105,25 | 0,00 % 0,00 | 23.10.2026 16:00:06 | ATT30SBOND27 | 107,40 | 105,25 | 103,77 |
| s Bond 2029 (T) | 110,67 | 108,45 | +0,01 % +0,01 | 23.10.2026 16:00:06 | ATT20SBOND29 | 110,67 | 109,76 | 107,23 |
| s Bond 2030 (T) | 102,01 | 99,96 | 0,00 % 0,00 | 23.10.2026 16:00:06 | ATT0ESBOND30 | 102,01 | 102,51 | 99,31 |
| s Bond 2031 (T) | 98,57 | 96,59 | -0,03 % -0,03 | 23.10.2026 16:00:06 | ATT0DSBOND31 | 98,57 | - | - |
| s KlimaMix (T) | 99,14 | 99,14 | -1,28 % -1,29 | 23.10.2026 16:00:06 | ATKLIMAMIXT3 | 103,11 | 114,10 | 95,08 |
| s KlimaMix (A) | 96,00 | 96,00 | -1,29 % -1,25 | 23.10.2026 16:00:06 | ATKLIMAMIXA3 | 99,84 | 111,58 | 92,97 |
| s Bond 2027 (A) | 105,12 | 103,01 | 0,00 % 0,00 | 23.10.2026 16:00:06 | ATAY0SBOND27 | 105,12 | 104,59 | 101,56 |
| s Bond 2029 (A) | 106,90 | 104,76 | +0,02 % +0,02 | 23.10.2026 16:00:06 | ATAVOSBOND29 | 106,90 | 107,75 | 103,57 |
| s Bond 2030 KMU (A) | 99,89 | 97,89 | -0,05 % -0,05 | 23.10.2026 16:00:06 | ATAK4SBOND30 | 99,89 | - | - |
| s Bond 2028 (A) | 109,48 | 107,29 | +0,01 % +0,01 | 23.10.2026 16:00:06 | ATA30SBOND28 | 109,48 | 109,43 | 107,06 |
| s Bond 2030 (A) | 99,72 | 97,72 | +0,01 % +0,01 | 23.10.2026 16:00:06 | ATA02SBOND30 | 99,72 | 102,51 | 97,07 |
| s Bond 2031 (A) | 98,57 | 96,59 | -0,03 % -0,03 | 23.10.2026 16:00:06 | ATA01SBOND31 | 98,57 | - | - |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 111,90 | 111,62 | -2,68 % -3,07 | 23.10.2026 16:00:06 | AT30ENERGIE1 | 115,26 | 147,08 | 103,41 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 113,60 | 113,60 | -1,87 % -2,16 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0ZUKUNFT12 | 119,28 | 128,27 | 99,45 |
| s Core Strategy (T) | 113,52 | 113,52 | +0,13 % +0,15 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0T0SCORES6 | 113,52 | 113,83 | 104,88 |
| s Core Strategy (A) | 112,66 | 112,66 | +0,13 % +0,15 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0A0SCORES7 | 112,66 | 112,96 | 104,09 |
| 3 Banken Zinschance 2032 (R) | 99,08 | 98,88 | -0,01 % -0,01 | 23.10.2026 16:00:06 | AT032CHANCE4 | 101,56 | - | - |
| 3 Banken Zinschance 2031 (R) | 98,02 | 97,82 | +0,01 % +0,01 | 23.10.2026 16:00:06 | AT031CHANCE6 | 100,47 | - | - |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 112,68 | 112,40 | -2,66 % -3,07 | 23.10.2026 16:00:06 | AT02ENERGIE0 | 116,06 | 149,01 | 104,63 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 101,45 | 101,25 | +0,05 % +0,05 | 23.10.2026 16:00:06 | AT029CHANCE0 | 103,48 | 104,63 | 100,13 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 101,25 | 101,05 | +0,01 % +0,01 | 23.10.2026 16:00:06 | AT028CHANCE2 | 102,26 | 102,81 | 100,70 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 106,08 | 105,87 | +0,01 % +0,01 | 23.10.2026 16:00:06 | AT027CHANCE4 | 107,14 | 108,14 | 104,33 |
| X-300 Equal Welt Aktien (T) | 119,37 | 119,37 | +0,13 % +0,16 | 23.10.2026 16:00:06 | AT00X300EWT3 | 121,75 | 119,78 | 98,85 |
| KEPLER Rent Select 2032 (T) | 100,87 | 100,87 | +0,12 % +0,12 | 23.10.2026 16:00:06 | AT00RENT32T5 | 102,88 | 105,36 | 100,09 |
| KEPLER Rent Select 2032 (A) | 98,77 | 98,77 | +0,11 % +0,11 | 23.10.2026 16:00:06 | AT00RENT32A5 | 100,74 | 105,37 | 98,01 |
| KEPLER Rent Select 2030 (T) | 112,33 | 112,33 | +0,09 % +0,10 | 23.10.2026 16:00:06 | AT00RENT30T9 | 114,57 | 116,16 | 111,71 |
| KEPLER Rent Select 2030 (A) | 106,46 | 106,46 | +0,08 % +0,09 | 23.10.2026 16:00:06 | AT00RENT30A9 | 108,58 | 112,51 | 105,88 |
| KEPLER Rent 2028 (T) | 103,13 | 103,13 | +0,03 % +0,03 | 23.10.2026 16:00:06 | AT00RENT28T3 | 105,19 | 104,76 | 102,95 |
| KEPLER Rent 2028 (A) | 98,14 | 98,14 | +0,03 % +0,03 | 23.10.2026 16:00:06 | AT00RENT28A3 | 100,10 | 101,52 | 97,96 |
| X-250 Welt Aktien (T) | 133,99 | 133,99 | -1,01 % -1,37 | 23.10.2026 16:00:06 | AT000X250WT2 | 136,66 | 136,59 | 113,14 |
| KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) | 173,50 | 173,50 | -0,99 % -1,73 | 23.10.2026 16:00:06 | AT000UMWELT5 | 180,44 | 189,84 | 156,62 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 109,73 | 109,73 | -0,39 % -0,43 | 23.10.2026 16:00:06 | AT000MULTIT2 | 113,02 | 112,07 | 106,72 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | 108,06 | 108,06 | -0,39 % -0,42 | 23.10.2026 16:00:06 | AT000MULTIA2 | 111,30 | 110,36 | 105,08 |
| Ethik Mix Ausgewogen (T) | 137,68 | 137,68 | -0,53 % -0,74 | 23.10.2026 16:00:06 | AT000ETHIKT8 | 141,81 | 140,80 | 125,17 |
| Ethik Mix Ausgewogen (A) | 130,86 | 130,86 | -0,54 % -0,71 | 23.10.2026 16:00:06 | AT000ETHIKA8 | 134,78 | 135,69 | 120,62 |
| Certus | 137,98 | 137,98 | +0,12 % +0,16 | 23.10.2026 16:00:06 | AT000CERTUS1 | 140,74 | 139,72 | 130,23 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 27,74 | 27,74 | -0,72 % -0,20 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000VALUE6 | 29,13 | 27,97 | 22,52 |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) | 179,94 | 179,94 | -0,17 % -0,30 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000PBRBW5 | 179,94 | 183,41 | 171,83 |
| PCI - Diversified Equity Income Fund | 9,83 | 9,83 | +0,20 % +0,02 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000ARCUS3 | 10,33 | 10,16 | 9,49 |
| Standortfonds Deutschland (VTA) | 196,96 | 196,96 | -1,12 % -2,24 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3WV58 | 196,96 | - | - |
| Sunrise Dividends and Interest (VTA) | 111,46 | 111,46 | -1,23 % -1,39 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3WV41 | 111,46 | - | - |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (SZ) T | 99,52 | 99,52 | -1,08 % -1,09 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3WTH3 | 99,52 | - | - |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (SZ) T | 100,07 | 100,07 | -0,81 % -0,82 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3WTG5 | 100,07 | - | - |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (SZ) T | 100,13 | 100,13 | -0,05 % -0,05 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3WTF7 | 100,13 | - | - |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (SZ) T | 99,57 | 99,57 | -0,25 % -0,25 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3WTE0 | 99,57 | - | - |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (USD) (T) | 97,53 | 97,53 | -0,41 % -0,40 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3WT86 | 102,41 | - | - |
| LLB Best Ideas (I)(T-CHF) | 98,72 | 98,72 | -2,25 % -2,27 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3WD92 | 98,72 | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)