Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 32,88 | 32,88 | -0,33 % -0,11 | 04.02.2026 16:00:07 | AT0000784830 | 34,20 | 33,33 | 25,48 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,50 | 9,50 | -0,11 % -0,01 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000637863 | 9,79 | 9,51 | 9,13 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,11 | 17,11 | -0,06 % -0,01 | 04.02.2026 16:00:07 | AT0000744594 | 17,62 | 17,12 | 15,97 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 101,66 | 101,46 | +0,03 % +0,03 | 04.02.2026 16:00:17 | AT0000A3MR56 | 104,20 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 104,71 | 104,50 | 0,00 % 0,00 | 04.02.2026 16:00:16 | AT0000A3HTU7 | 107,33 | - | - |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 99,13 | 98,78 | +0,02 % +0,02 | 04.02.2026 16:00:12 | AT0000A2FP17 | 100,37 | 99,04 | 97,61 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,01 | 12,01 | +0,25 % +0,03 | 04.02.2026 16:00:05 | AT0000600689 | 12,43 | 12,68 | 10,82 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16,92 | 16,92 | -0,12 % -0,02 | 04.02.2026 16:00:09 | AT0000A0XHJ8 | 17,77 | 17,20 | 13,88 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,76 | 20,76 | -0,10 % -0,02 | 04.02.2026 16:00:07 | AT0000753173 | 21,59 | 20,82 | 18,25 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 36,65 | 36,65 | +0,91 % +0,33 | 04.02.2026 16:00:07 | AT0000818489 | 38,48 | 36,69 | 26,08 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 120,21 | 119,91 | +1,92 % +2,26 | 04.02.2026 16:00:17 | AT30ENERGIE1 | 123,82 | 119,91 | 77,05 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 121,70 | 121,40 | +1,94 % +2,31 | 04.02.2026 16:00:17 | AT02ENERGIE0 | 125,35 | 121,40 | 78,07 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,25 | 6,25 | 0,00 % 0,00 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000856323 | 6,41 | 6,41 | 6,16 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,40 | 10,40 | -0,10 % -0,01 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000679444 | 10,66 | 10,47 | 10,06 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,35 | 11,35 | -0,79 % -0,09 | 04.02.2026 16:00:07 | AT0000801014 | 11,75 | 11,45 | 9,45 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 11,92 | 11,92 | -1,00 % -0,12 | 04.02.2026 16:00:14 | AT0000A39H90 | 12,34 | 12,22 | 9,52 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,47 | 14,47 | -0,14 % -0,02 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000A015A0 | 14,83 | 14,53 | 14,09 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,67 | 13,67 | -0,07 % -0,01 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000A06PJ1 | 14,15 | 13,75 | 12,53 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 18,97 | 18,97 | -0,68 % -0,13 | 04.02.2026 16:00:12 | AT0000A23YE9 | 19,92 | 20,38 | 16,23 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,09 | 12,09 | -0,66 % -0,08 | 04.02.2026 16:00:12 | AT0000A23YG4 | 12,45 | 12,51 | 11,39 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 31,50 | 31,50 | -1,32 % -0,42 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000701156 | 33,08 | 32,46 | 25,15 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,98 | 4,98 | +0,40 % +0,02 | 04.02.2026 16:00:07 | AT0000817838 | 5,13 | 5,03 | 4,57 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,26 | 9,26 | +0,54 % +0,05 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000654595 | 9,54 | 9,26 | 8,37 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 109,73 | 109,73 | 0,00 % 0,00 | 04.02.2026 16:00:14 | AT0000A339H9 | 113,02 | 112,69 | 106,78 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 103,00 | 103,00 | 0,00 % 0,00 | 04.02.2026 16:00:17 | AT0000A3LW35 | 106,09 | - | - |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 27,58 | 27,58 | +2,00 % +0,54 | 04.02.2026 16:00:09 | AT0000A0S8Z4 | 28,96 | 27,84 | 19,81 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 24,18 | 24,18 | +1,09 % +0,26 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000A0ENV1 | 24,18 | 25,21 | 17,50 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 101,50 | 101,50 | -0,11 % -0,11 | 04.02.2026 16:00:05 | AT0000615364 | 104,04 | 102,31 | 98,38 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 12,38 | 12,38 | +0,32 % +0,04 | 04.02.2026 16:00:12 | AT0000A23KD0 | 13,00 | 12,45 | 9,76 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 106,71 | 106,71 | -0,05 % -0,05 | 04.02.2026 16:00:13 | AT0000A2ZY38 | 109,91 | 107,66 | 104,54 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 111,76 | 111,76 | -0,05 % -0,06 | 04.02.2026 16:00:13 | AT0000A2ZY46 | 115,11 | 111,90 | 107,67 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,22 | 11,22 | -0,09 % -0,01 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000A0A036 | 11,56 | 11,33 | 11,00 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,29 | 16,29 | -0,06 % -0,01 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000A0A044 | 16,78 | 16,30 | 15,66 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 43,68 | 43,68 | -1,15 % -0,51 | 04.02.2026 16:00:07 | AT0000712591 | 45,21 | 44,24 | 33,33 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 24,20 | 24,20 | +0,37 % +0,09 | 04.02.2026 16:00:17 | AT0000VALUE6 | 25,41 | 24,20 | 20,04 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 104,79 | 104,79 | -0,24 % -0,25 | 04.02.2026 16:00:17 | AT0ZUKUNFT12 | 110,03 | 106,05 | 80,92 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,67 | 9,67 | -2,52 % -0,25 | 04.02.2026 16:00:17 | ATWACHSTUM05 | 10,15 | 10,66 | 7,93 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 18,59 | 18,59 | -0,05 % -0,01 | 04.02.2026 16:00:07 | AT0000784863 | 19,24 | 18,75 | 15,94 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 119,01 | 119,01 | 0,00 % 0,00 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000986351 | 122,58 | 119,51 | 106,44 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 25,45 | 25,45 | -0,74 % -0,19 | 04.02.2026 16:00:07 | AT0000784889 | 26,72 | 26,01 | 19,85 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105,08 | 104,87 | -0,04 % -0,04 | 04.02.2026 16:00:17 | AT027CHANCE4 | 106,13 | 108,14 | 104,57 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 102,68 | 102,47 | -0,02 % -0,02 | 04.02.2026 16:00:17 | AT028CHANCE2 | 103,71 | 102,51 | 100,41 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 102,25 | 102,05 | -0,01 % -0,01 | 04.02.2026 16:00:17 | AT029CHANCE0 | 104,30 | 104,63 | 100,62 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 106,01 | 105,80 | -0,03 % -0,03 | 04.02.2026 16:00:14 | AT0000A39HN1 | 107,60 | 106,74 | 103,37 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 106,15 | 106,15 | -0,11 % -0,12 | 04.02.2026 16:00:14 | AT0000A3CTK9 | 109,33 | 106,27 | 102,22 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 108,69 | 108,69 | -0,11 % -0,12 | 04.02.2026 16:00:14 | AT0000A3CTL7 | 111,95 | 108,81 | 102,15 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 46,16 | 46,16 | +0,96 % +0,44 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000662275 | 47,78 | 46,16 | 30,60 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 205,36 | 205,36 | +0,04 % +0,09 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000A0CER2 | 215,63 | 206,46 | 169,83 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | - - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)