Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 32,77 | 32,77 | +2,15 % +0,69 | 07.01.2026 16:00:13 | AT0000784830 | 34,08 | 32,17 | 25,48 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,44 | 9,44 | +0,11 % +0,01 | 07.01.2026 16:00:10 | AT0000637863 | 9,72 | 9,47 | 9,13 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,00 | 17,00 | +0,18 % +0,03 | 07.01.2026 16:00:12 | AT0000744594 | 17,51 | 16,98 | 15,97 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 100,96 | 100,76 | +0,17 % +0,17 | 07.01.2026 16:00:21 | AT0000A3MR56 | 103,48 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 103,99 | 103,78 | +0,23 % +0,24 | 07.01.2026 16:00:21 | AT0000A3HTU7 | 106,59 | - | - |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 98,95 | 98,60 | -0,02 % -0,02 | 07.01.2026 16:00:18 | AT0000A2FP17 | 100,19 | 99,04 | 97,29 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,18 | 12,18 | +1,84 % +0,22 | 07.01.2026 16:00:09 | AT0000600689 | 12,61 | 12,68 | 10,82 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16,94 | 16,94 | +2,23 % +0,37 | 07.01.2026 16:00:15 | AT0000A0XHJ8 | 17,79 | 16,80 | 13,88 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,72 | 20,72 | +0,14 % +0,03 | 07.01.2026 16:00:12 | AT0000753173 | 21,55 | 20,73 | 18,25 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 35,47 | 35,47 | +2,46 % +0,85 | 07.01.2026 16:00:13 | AT0000818489 | 37,24 | 34,72 | 26,08 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 111,28 | 111,00 | +1,45 % +1,59 | 07.01.2026 16:00:22 | AT30ENERGIE1 | 114,62 | 111,15 | 77,05 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 112,60 | 112,32 | +1,47 % +1,63 | 07.01.2026 16:00:22 | AT02ENERGIE0 | 115,98 | 112,66 | 78,07 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,23 | 6,23 | +0,32 % +0,02 | 07.01.2026 16:00:13 | AT0000856323 | 6,39 | 6,41 | 6,16 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,37 | 10,37 | +0,39 % +0,04 | 07.01.2026 16:00:12 | AT0000679444 | 10,63 | 10,47 | 10,06 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,25 | 11,25 | +2,09 % +0,23 | 07.01.2026 16:00:13 | AT0000801014 | 11,64 | 11,32 | 9,45 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 11,95 | 11,95 | +2,14 % +0,25 | 07.01.2026 16:00:20 | AT0000A39H90 | 12,37 | 12,22 | 9,52 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,36 | 14,36 | +0,35 % +0,05 | 07.01.2026 16:00:14 | AT0000A015A0 | 14,72 | 14,47 | 14,09 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,51 | 13,51 | +0,22 % +0,03 | 07.01.2026 16:00:14 | AT0000A06PJ1 | 13,98 | 13,49 | 12,53 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,44 | 19,44 | +2,32 % +0,44 | 07.01.2026 16:00:17 | AT0000A23YE9 | 20,41 | 20,76 | 16,23 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,44 | 12,44 | +1,22 % +0,15 | 07.01.2026 16:00:17 | AT0000A23YG4 | 12,81 | 12,55 | 11,39 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 32,14 | 32,14 | +1,81 % +0,57 | 07.01.2026 16:00:12 | AT0000701156 | 33,75 | 31,69 | 25,15 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,90 | 4,90 | 0,00 % 0,00 | 07.01.2026 16:00:13 | AT0000817838 | 5,05 | 5,03 | 4,57 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,11 | 9,11 | +0,11 % +0,01 | 07.01.2026 16:00:11 | AT0000654595 | 9,38 | 9,20 | 8,37 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 108,95 | 108,95 | +0,11 % +0,12 | 07.01.2026 16:00:20 | AT0000A339H9 | 112,22 | 112,69 | 106,78 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 102,28 | 102,28 | +0,11 % +0,11 | 07.01.2026 16:00:21 | AT0000A3LW35 | 105,35 | - | - |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 26,13 | 26,13 | +3,44 % +0,87 | 07.01.2026 16:00:15 | AT0000A0S8Z4 | 27,44 | 25,55 | 19,81 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 22,83 | 22,83 | +1,97 % +0,44 | 07.01.2026 16:00:14 | AT0000A0ENV1 | 22,83 | 22,46 | 17,50 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 101,07 | 101,07 | +0,36 % +0,36 | 07.01.2026 16:00:09 | AT0000615364 | 103,60 | 102,31 | 98,34 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 12,20 | 12,20 | +1,84 % +0,22 | 07.01.2026 16:00:17 | AT0000A23KD0 | 12,81 | 12,10 | 9,76 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 106,17 | 106,17 | +0,20 % +0,21 | 07.01.2026 16:00:19 | AT0000A2ZY38 | 109,36 | 107,66 | 104,30 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 111,20 | 111,20 | +0,20 % +0,22 | 07.01.2026 16:00:19 | AT0000A2ZY46 | 114,54 | 111,53 | 107,43 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,16 | 11,16 | +0,27 % +0,03 | 07.01.2026 16:00:14 | AT0000A0A036 | 11,49 | 11,33 | 10,97 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,19 | 16,19 | +0,19 % +0,03 | 07.01.2026 16:00:14 | AT0000A0A044 | 16,68 | 16,25 | 15,62 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 43,88 | 43,88 | +1,64 % +0,71 | 07.01.2026 16:00:12 | AT0000712591 | 45,42 | 43,73 | 33,33 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 23,71 | 23,71 | +2,33 % +0,54 | 07.01.2026 16:00:21 | AT0000VALUE6 | 24,90 | 24,02 | 20,04 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 104,67 | 104,67 | +2,14 % +2,19 | 07.01.2026 16:00:22 | AT0ZUKUNFT12 | 109,90 | 105,14 | 80,92 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,19 | 10,19 | +2,21 % +0,22 | 07.01.2026 16:00:22 | ATWACHSTUM05 | 10,70 | 10,66 | 7,93 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 18,58 | 18,58 | +1,36 % +0,25 | 07.01.2026 16:00:13 | AT0000784863 | 19,23 | 18,45 | 15,94 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 118,73 | 118,73 | +0,92 % +1,08 | 07.01.2026 16:00:13 | AT0000986351 | 122,29 | 118,28 | 106,44 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 25,71 | 25,71 | +2,06 % +0,52 | 07.01.2026 16:00:13 | AT0000784889 | 27,00 | 25,53 | 19,85 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 104,83 | 104,62 | +0,05 % +0,05 | 07.01.2026 16:00:22 | AT027CHANCE4 | 105,88 | 108,14 | 104,19 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 102,42 | 102,22 | +0,07 % +0,07 | 07.01.2026 16:00:22 | AT028CHANCE2 | 103,44 | 102,34 | 99,64 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 101,87 | 101,67 | +0,18 % +0,18 | 07.01.2026 16:00:22 | AT029CHANCE0 | 103,91 | 104,63 | 100,11 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 105,62 | 105,41 | +0,14 % +0,15 | 07.01.2026 16:00:20 | AT0000A39HN1 | 107,20 | 106,74 | 103,37 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 105,51 | 105,51 | +0,19 % +0,20 | 07.01.2026 16:00:20 | AT0000A3CTK9 | 108,68 | 105,94 | 102,22 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 108,04 | 108,04 | +0,19 % +0,21 | 07.01.2026 16:00:20 | AT0000A3CTL7 | 111,28 | 107,88 | 102,15 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 44,57 | 44,57 | +2,22 % +0,97 | 07.01.2026 16:00:11 | AT0000662275 | 46,13 | 43,60 | 30,37 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 202,93 | 202,93 | +1,39 % +2,78 | 07.01.2026 16:00:14 | AT0000A0CER2 | 213,08 | 200,23 | 169,83 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | - - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)