Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 32,77 | 32,77 | -0,18 % -0,06 | 09.01.2026 16:00:13 | AT0000784830 | 34,08 | 32,83 | 25,48 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,45 | 9,45 | 0,00 % 0,00 | 09.01.2026 16:00:11 | AT0000637863 | 9,73 | 9,47 | 9,13 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,02 | 17,02 | 0,00 % 0,00 | 09.01.2026 16:00:12 | AT0000744594 | 17,53 | 17,02 | 15,97 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 101,09 | 100,89 | +0,01 % +0,01 | 09.01.2026 16:00:21 | AT0000A3MR56 | 103,62 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 104,11 | 103,90 | -0,03 % -0,03 | 09.01.2026 16:00:21 | AT0000A3HTU7 | 106,71 | - | - |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 98,94 | 98,59 | +0,01 % +0,01 | 09.01.2026 16:00:18 | AT0000A2FP17 | 100,18 | 99,04 | 97,29 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,21 | 12,21 | +0,91 % +0,11 | 09.01.2026 16:00:09 | AT0000600689 | 12,64 | 12,68 | 10,82 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16,91 | 16,91 | +0,24 % +0,04 | 09.01.2026 16:00:15 | AT0000A0XHJ8 | 17,76 | 16,94 | 13,88 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,64 | 20,64 | -0,29 % -0,06 | 09.01.2026 16:00:12 | AT0000753173 | 21,47 | 20,73 | 18,25 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 35,19 | 35,19 | -0,45 % -0,16 | 09.01.2026 16:00:13 | AT0000818489 | 36,95 | 35,47 | 26,08 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 109,10 | 108,83 | -0,81 % -0,89 | 09.01.2026 16:00:21 | AT30ENERGIE1 | 112,37 | 111,15 | 77,05 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 110,44 | 110,16 | -0,77 % -0,86 | 09.01.2026 16:00:21 | AT02ENERGIE0 | 113,75 | 112,66 | 78,07 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,23 | 6,23 | -0,16 % -0,01 | 09.01.2026 16:00:13 | AT0000856323 | 6,39 | 6,41 | 6,16 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,38 | 10,38 | 0,00 % 0,00 | 09.01.2026 16:00:12 | AT0000679444 | 10,64 | 10,47 | 10,06 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,23 | 11,23 | -0,27 % -0,03 | 09.01.2026 16:00:13 | AT0000801014 | 11,62 | 11,32 | 9,45 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 11,93 | 11,93 | +0,08 % +0,01 | 09.01.2026 16:00:20 | AT0000A39H90 | 12,35 | 12,22 | 9,52 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,37 | 14,37 | 0,00 % 0,00 | 09.01.2026 16:00:14 | AT0000A015A0 | 14,73 | 14,47 | 14,09 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,57 | 13,57 | 0,00 % 0,00 | 09.01.2026 16:00:14 | AT0000A06PJ1 | 14,04 | 13,57 | 12,53 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,23 | 19,23 | -0,26 % -0,05 | 09.01.2026 16:00:17 | AT0000A23YE9 | 20,19 | 20,76 | 16,23 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,45 | 12,45 | 0,00 % 0,00 | 09.01.2026 16:00:17 | AT0000A23YG4 | 12,82 | 12,55 | 11,39 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 31,99 | 31,99 | +0,06 % +0,02 | 09.01.2026 16:00:12 | AT0000701156 | 33,59 | 32,14 | 25,15 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,95 | 4,95 | 0,00 % 0,00 | 09.01.2026 16:00:13 | AT0000817838 | 5,10 | 5,03 | 4,57 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,20 | 9,20 | -0,11 % -0,01 | 09.01.2026 16:00:11 | AT0000654595 | 9,48 | 9,21 | 8,37 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 109,08 | 109,08 | +0,01 % +0,01 | 09.01.2026 16:00:20 | AT0000A339H9 | 112,35 | 112,69 | 106,78 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 102,40 | 102,40 | +0,01 % +0,01 | 09.01.2026 16:00:21 | AT0000A3LW35 | 105,47 | - | - |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 26,06 | 26,06 | +0,46 % +0,12 | 09.01.2026 16:00:15 | AT0000A0S8Z4 | 27,36 | 26,13 | 19,81 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 23,05 | 23,05 | -0,39 % -0,09 | 09.01.2026 16:00:14 | AT0000A0ENV1 | 23,05 | 23,14 | 17,50 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 101,21 | 101,21 | -0,02 % -0,02 | 09.01.2026 16:00:10 | AT0000615364 | 103,74 | 102,31 | 98,34 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 12,21 | 12,21 | -0,81 % -0,10 | 09.01.2026 16:00:17 | AT0000A23KD0 | 12,82 | 12,31 | 9,76 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 106,28 | 106,28 | -0,03 % -0,03 | 09.01.2026 16:00:19 | AT0000A2ZY38 | 109,47 | 107,66 | 104,30 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 111,31 | 111,31 | -0,03 % -0,03 | 09.01.2026 16:00:19 | AT0000A2ZY46 | 114,65 | 111,53 | 107,43 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,17 | 11,17 | 0,00 % 0,00 | 09.01.2026 16:00:14 | AT0000A0A036 | 11,51 | 11,33 | 10,97 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,21 | 16,21 | 0,00 % 0,00 | 09.01.2026 16:00:14 | AT0000A0A044 | 16,70 | 16,25 | 15,62 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 43,71 | 43,71 | -0,05 % -0,02 | 09.01.2026 16:00:12 | AT0000712591 | 45,24 | 43,88 | 33,33 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 23,59 | 23,59 | +0,34 % +0,08 | 09.01.2026 16:00:21 | AT0000VALUE6 | 24,77 | 24,02 | 20,04 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 102,93 | 102,93 | -0,72 % -0,75 | 09.01.2026 16:00:21 | AT0ZUKUNFT12 | 108,08 | 105,14 | 80,92 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,13 | 10,13 | -0,49 % -0,05 | 09.01.2026 16:00:21 | ATWACHSTUM05 | 10,64 | 10,66 | 7,93 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 18,60 | 18,60 | -0,16 % -0,03 | 09.01.2026 16:00:13 | AT0000784863 | 19,25 | 18,63 | 15,94 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 118,83 | 118,83 | -0,13 % -0,15 | 09.01.2026 16:00:14 | AT0000986351 | 122,39 | 118,98 | 106,44 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 25,76 | 25,76 | -0,23 % -0,06 | 09.01.2026 16:00:13 | AT0000784889 | 27,05 | 25,82 | 19,85 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 104,85 | 104,64 | 0,00 % 0,00 | 09.01.2026 16:00:21 | AT027CHANCE4 | 105,90 | 108,14 | 104,19 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 102,45 | 102,25 | 0,00 % 0,00 | 09.01.2026 16:00:21 | AT028CHANCE2 | 103,47 | 102,34 | 99,64 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 101,92 | 101,72 | -0,02 % -0,02 | 09.01.2026 16:00:21 | AT029CHANCE0 | 103,96 | 104,63 | 100,11 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 105,68 | 105,47 | -0,02 % -0,02 | 09.01.2026 16:00:20 | AT0000A39HN1 | 107,27 | 106,74 | 103,37 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 105,64 | 105,64 | +0,02 % +0,02 | 09.01.2026 16:00:20 | AT0000A3CTK9 | 108,81 | 105,94 | 102,22 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 108,16 | 108,16 | +0,01 % +0,01 | 09.01.2026 16:00:20 | AT0000A3CTL7 | 111,40 | 108,16 | 102,15 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 44,42 | 44,42 | -0,52 % -0,23 | 09.01.2026 16:00:11 | AT0000662275 | 45,97 | 44,65 | 30,37 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 203,17 | 203,17 | -0,05 % -0,11 | 09.01.2026 16:00:14 | AT0000A0CER2 | 213,33 | 203,28 | 169,83 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | - - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)