Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 32,67 | 32,67 | -1,27 % -0,42 | 09.03.2026 16:00:12 | AT0000784830 | 33,98 | 33,81 | 25,48 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,50 | 9,50 | -0,31 % -0,03 | 09.03.2026 16:00:10 | AT0000637863 | 9,79 | 9,59 | 9,13 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,11 | 17,11 | -0,29 % -0,05 | 09.03.2026 16:00:12 | AT0000744594 | 17,62 | 17,27 | 15,97 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 101,12 | 100,92 | -0,28 % -0,28 | 09.03.2026 16:00:20 | AT0000A3MR56 | 103,65 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 104,06 | 103,85 | -0,29 % -0,30 | 09.03.2026 16:00:20 | AT0000A3HTU7 | 106,66 | - | - |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 99,26 | 98,91 | 0,00 % 0,00 | 09.03.2026 16:00:17 | AT0000A2FP17 | 100,50 | 99,04 | 97,61 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,19 | 12,19 | -1,06 % -0,13 | 09.03.2026 16:00:08 | AT0000600689 | 12,62 | 12,50 | 10,82 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16,08 | 16,08 | -1,35 % -0,22 | 09.03.2026 16:00:14 | AT0000A0XHJ8 | 16,88 | 17,27 | 13,88 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,66 | 20,66 | -0,63 % -0,13 | 09.03.2026 16:00:12 | AT0000753173 | 21,49 | 21,01 | 18,25 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 35,82 | 35,82 | -0,31 % -0,11 | 09.03.2026 16:00:12 | AT0000818489 | 37,61 | 38,57 | 26,08 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 114,69 | 114,40 | -2,58 % -3,03 | 09.03.2026 16:00:21 | AT30ENERGIE1 | 118,13 | 123,51 | 77,05 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 116,08 | 115,79 | -2,59 % -3,08 | 09.03.2026 16:00:21 | AT02ENERGIE0 | 119,56 | 125,04 | 78,07 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,24 | 6,24 | -0,16 % -0,01 | 09.03.2026 16:00:13 | AT0000856323 | 6,40 | 6,41 | 6,16 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,38 | 10,38 | -0,29 % -0,03 | 09.03.2026 16:00:11 | AT0000679444 | 10,64 | 10,56 | 10,06 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,02 | 11,02 | -1,08 % -0,12 | 09.03.2026 16:00:12 | AT0000801014 | 11,41 | 11,67 | 9,45 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 11,82 | 11,82 | -1,50 % -0,18 | 09.03.2026 16:00:19 | AT0000A39H90 | 12,23 | 12,14 | 9,52 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,58 | 14,58 | +0,41 % +0,06 | 09.03.2026 16:00:13 | AT0000A015A0 | 14,94 | 14,63 | 14,09 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,74 | 13,74 | -0,29 % -0,04 | 09.03.2026 16:00:13 | AT0000A06PJ1 | 14,22 | 13,88 | 12,53 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 18,89 | 18,89 | -1,46 % -0,28 | 09.03.2026 16:00:17 | AT0000A23YE9 | 19,83 | 19,66 | 16,23 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,17 | 12,17 | -0,65 % -0,08 | 09.03.2026 16:00:17 | AT0000A23YG4 | 12,54 | 12,51 | 11,39 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 30,68 | 30,68 | -1,67 % -0,52 | 09.03.2026 16:00:11 | AT0000701156 | 32,21 | 32,46 | 25,15 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,95 | 4,95 | -0,40 % -0,02 | 09.03.2026 16:00:12 | AT0000817838 | 5,10 | 5,03 | 4,57 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,20 | 9,20 | -0,54 % -0,05 | 09.03.2026 16:00:10 | AT0000654595 | 9,48 | 9,36 | 8,37 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 109,28 | 109,28 | -0,25 % -0,27 | 09.03.2026 16:00:19 | AT0000A339H9 | 112,56 | 112,69 | 106,78 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 102,58 | 102,58 | -0,24 % -0,25 | 09.03.2026 16:00:20 | AT0000A3LW35 | 105,66 | - | - |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 28,54 | 28,54 | -0,80 % -0,23 | 09.03.2026 16:00:14 | AT0000A0S8Z4 | 29,97 | 30,08 | 19,81 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 25,67 | 25,67 | +0,04 % +0,01 | 09.03.2026 16:00:14 | AT0000A0ENV1 | 25,67 | 26,05 | 17,50 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 101,27 | 101,27 | -0,31 % -0,31 | 09.03.2026 16:00:09 | AT0000615364 | 103,80 | 103,13 | 98,38 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 11,54 | 11,54 | -1,54 % -0,18 | 09.03.2026 16:00:17 | AT0000A23KD0 | 12,12 | 12,66 | 9,76 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 106,26 | 106,26 | -0,23 % -0,24 | 09.03.2026 16:00:18 | AT0000A2ZY38 | 109,45 | 107,66 | 104,54 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 111,30 | 111,30 | -0,22 % -0,24 | 09.03.2026 16:00:18 | AT0000A2ZY46 | 114,64 | 112,52 | 107,67 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,19 | 11,19 | -0,27 % -0,03 | 09.03.2026 16:00:13 | AT0000A0A036 | 11,53 | 11,33 | 11,00 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,24 | 16,24 | -0,25 % -0,04 | 09.03.2026 16:00:13 | AT0000A0A044 | 16,73 | 16,43 | 15,66 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 42,74 | 42,74 | -1,32 % -0,57 | 09.03.2026 16:00:11 | AT0000712591 | 44,24 | 44,24 | 33,33 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 23,77 | 23,77 | -1,70 % -0,41 | 09.03.2026 16:00:20 | AT0000VALUE6 | 24,96 | 24,73 | 20,04 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 105,36 | 105,36 | -1,54 % -1,65 | 09.03.2026 16:00:21 | AT0ZUKUNFT12 | 110,63 | 110,69 | 80,92 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,51 | 9,51 | -1,65 % -0,16 | 09.03.2026 16:00:21 | ATWACHSTUM05 | 9,99 | 10,61 | 7,93 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 18,53 | 18,53 | -0,59 % -0,11 | 09.03.2026 16:00:12 | AT0000784863 | 19,18 | 18,85 | 15,94 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 118,75 | 118,75 | -0,35 % -0,42 | 09.03.2026 16:00:13 | AT0000986351 | 122,31 | 120,38 | 106,44 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 25,20 | 25,20 | -1,10 % -0,28 | 09.03.2026 16:00:12 | AT0000784889 | 26,46 | 26,01 | 19,85 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105,01 | 104,80 | -0,08 % -0,08 | 09.03.2026 16:00:21 | AT027CHANCE4 | 106,06 | 108,14 | 104,57 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 102,53 | 102,32 | -0,15 % -0,15 | 09.03.2026 16:00:21 | AT028CHANCE2 | 103,56 | 102,81 | 100,41 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 101,76 | 101,56 | -0,22 % -0,22 | 09.03.2026 16:00:21 | AT029CHANCE0 | 103,80 | 104,63 | 100,62 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 105,61 | 105,40 | -0,22 % -0,23 | 09.03.2026 16:00:19 | AT0000A39HN1 | 107,19 | 106,74 | 103,37 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 106,03 | 106,03 | -0,31 % -0,33 | 09.03.2026 16:00:19 | AT0000A3CTK9 | 109,21 | 107,06 | 102,22 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 108,56 | 108,56 | -0,31 % -0,34 | 09.03.2026 16:00:19 | AT0000A3CTL7 | 111,82 | 109,62 | 102,15 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 44,13 | 44,13 | -1,08 % -0,48 | 09.03.2026 16:00:10 | AT0000662275 | 45,67 | 47,78 | 30,60 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 204,17 | 204,17 | -0,83 % -1,70 | 09.03.2026 16:00:13 | AT0000A0CER2 | 214,38 | 209,04 | 169,83 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | - - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)