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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 185,54 | 185,54 | +0,02 % +0,03 | 27.01.2026 16:00:12 | 194,81 | 185,51 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 190,43 | 190,43 | +0,02 % +0,03 | 27.01.2026 16:00:16 | 199,95 | 190,40 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.729,13 | 1.729,13 | -0,36 % -6,30 | 27.01.2026 16:00:17 | 1.815,59 | 1.759,90 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.086,23 | 1.086,23 | +0,11 % +1,16 | 27.01.2026 16:00:17 | 1.118,82 | 1.086,61 | 1.036,84 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,57 | 20,57 | -0,15 % -0,03 | 27.01.2026 16:00:16 | 20,57 | 20,79 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 21,00 | 21,00 | -0,10 % -0,02 | 27.01.2026 16:00:13 | 21,00 | 21,22 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,14 | 20,14 | -0,15 % -0,03 | 27.01.2026 16:00:15 | 20,14 | 20,35 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 119,95 | 119,95 | -0,27 % -0,32 | 27.01.2026 16:00:19 | 124,75 | 131,24 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 109,20 | 109,20 | +0,03 % +0,03 | 27.01.2026 16:00:19 | 112,48 | 109,37 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 125,73 | 125,73 | -0,04 % -0,05 | 27.01.2026 16:00:19 | 132,02 | 126,84 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 126,43 | 126,43 | -0,04 % -0,05 | 27.01.2026 16:00:19 | 132,76 | 127,54 | 105,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 131,28 | 131,28 | +0,57 % +0,75 | 27.01.2026 16:00:18 | 135,22 | 131,27 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 129,45 | 129,45 | +0,57 % +0,74 | 27.01.2026 16:00:18 | 133,34 | 129,45 | 108,06 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 103,96 | 103,96 | 0,00 % 0,00 | 27.01.2026 16:00:18 | 107,08 | 104,28 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 110,19 | 110,19 | 0,00 % 0,00 | 27.01.2026 16:00:18 | 113,50 | 110,53 | 107,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,08 | 14,08 | 0,00 % 0,00 | 27.01.2026 16:00:10 | 14,51 | 14,13 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,58 | 99,58 | 0,00 % 0,00 | 27.01.2026 16:00:18 | 102,57 | 99,93 | 97,24 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 169,56 | 169,56 | -0,04 % -0,07 | 27.01.2026 16:00:15 | 174,65 | 174,93 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 196,82 | 196,82 | +1,12 % +2,18 | 27.01.2026 16:00:15 | 202,73 | 196,48 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 111,57 | 111,57 | -0,21 % -0,23 | 27.01.2026 16:00:16 | 117,15 | 115,96 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 100,54 | 100,54 | -0,20 % -0,20 | 27.01.2026 16:00:17 | 105,57 | 104,51 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 117,44 | 117,44 | +0,10 % +0,12 | 27.01.2026 16:00:13 | 120,97 | 117,44 | 111,34 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 111,17 | 111,17 | +0,10 % +0,11 | 27.01.2026 16:00:15 | 114,51 | 111,17 | 104,42 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 111,76 | 111,76 | +0,09 % +0,10 | 27.01.2026 16:00:19 | 115,12 | 111,77 | 104,62 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 100,81 | 100,81 | +2,45 % +2,41 | 27.01.2026 16:00:13 | 105,86 | 98,40 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 157,24 | 157,24 | -1,15 % -1,83 | 27.01.2026 16:00:14 | 161,96 | 159,11 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 101,37 | 101,37 | -3,34 % -3,50 | 27.01.2026 16:00:13 | 104,42 | 104,89 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 154,83 | 154,83 | +0,01 % +0,01 | 27.01.2026 16:00:13 | 159,48 | 154,86 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 105,31 | 105,31 | 0,00 % 0,00 | 27.01.2026 16:00:17 | 108,47 | 105,33 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 100,48 | 100,48 | +0,31 % +0,31 | 27.01.2026 16:00:18 | 103,50 | 100,17 | 90,20 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 110,66 | 110,66 | +0,31 % +0,34 | 27.01.2026 16:00:18 | 113,98 | 110,32 | 96,60 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 111,99 | 111,99 | +0,30 % +0,34 | 27.01.2026 16:00:18 | 115,35 | 111,65 | 96,76 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,19 | 110,87 | -0,37 % -0,41 | 27.01.2026 16:00:20 | 111,19 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,20 | 110,88 | -0,36 % -0,40 | 27.01.2026 16:00:20 | 111,20 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 112,30 | 111,97 | +0,42 % +0,47 | 27.01.2026 16:00:20 | 112,30 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 110,78 | 110,46 | -0,37 % -0,41 | 27.01.2026 16:00:20 | 110,78 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 67,59 | 67,59 | +0,19 % +0,13 | 27.01.2026 16:00:12 | 70,97 | 67,60 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 91,52 | 91,52 | +0,20 % +0,18 | 27.01.2026 16:00:12 | 96,10 | 91,53 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 118,19 | 118,19 | -0,14 % -0,17 | 27.01.2026 16:00:18 | 124,10 | 119,56 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 119,47 | 119,47 | -0,14 % -0,17 | 27.01.2026 16:00:18 | 125,45 | 120,88 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 116,31 | 116,31 | -0,15 % -0,17 | 27.01.2026 16:00:18 | 122,13 | 117,64 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.143,50 | 13.143,50 | +0,07 % +8,80 | 27.01.2026 16:00:14 | 13.800,68 | 13.152,55 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.684,98 | 13.684,98 | +0,07 % +9,32 | 27.01.2026 16:00:14 | 14.369,23 | 13.693,19 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.091,11 | 12.091,11 | +0,07 % +8,23 | 27.01.2026 16:00:17 | 12.695,67 | 12.098,35 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.196,18 | 13.196,18 | +0,07 % +8,81 | 27.01.2026 16:00:14 | 13.855,99 | 13.205,34 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.541,84 | 13.541,84 | +0,07 % +9,06 | 27.01.2026 16:00:15 | 14.218,94 | 13.551,17 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 87,99 | 87,99 | +0,02 % +0,02 | 27.01.2026 16:00:11 | 92,39 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 134,41 | 134,41 | +0,01 % +0,01 | 27.01.2026 16:00:11 | 141,13 | 134,56 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 142,53 | 142,53 | +0,01 % +0,02 | 27.01.2026 16:00:13 | 149,66 | 142,68 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 217,79 | 217,79 | +0,44 % +0,95 | 27.01.2026 16:00:13 | 228,68 | 216,84 | 169,23 |