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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 179,14 | 179,14 | +0,27 % +0,49 | 22.12.2025 16:00:13 | 188,09 | 179,50 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 183,86 | 183,86 | +0,28 % +0,51 | 22.12.2025 16:00:17 | 193,05 | 184,23 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.689,60 | 1.689,60 | +0,43 % +7,22 | 22.12.2025 16:00:17 | 1.774,08 | 1.708,36 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.079,79 | 1.079,79 | +0,05 % +0,55 | 22.12.2025 16:00:17 | 1.112,18 | 1.084,71 | 1.029,38 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,09 | 20,09 | +0,50 % +0,10 | 22.12.2025 16:00:16 | 20,09 | 20,16 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,51 | 20,51 | +0,44 % +0,09 | 22.12.2025 16:00:13 | 20,51 | 20,59 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 19,67 | 19,67 | +0,46 % +0,09 | 22.12.2025 16:00:15 | 19,67 | 19,75 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 118,83 | 118,83 | +0,46 % +0,54 | 22.12.2025 16:00:19 | 123,58 | 131,24 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 108,65 | 108,65 | +0,05 % +0,05 | 22.12.2025 16:00:19 | 111,91 | 109,37 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 124,39 | 124,39 | +0,44 % +0,54 | 22.12.2025 16:00:19 | 130,61 | 125,59 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 125,11 | 125,11 | +0,43 % +0,54 | 22.12.2025 16:00:19 | 131,37 | 126,32 | 105,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 126,18 | 126,18 | +0,59 % +0,74 | 22.12.2025 16:00:19 | 129,97 | 126,18 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 124,44 | 124,44 | +0,60 % +0,74 | 22.12.2025 16:00:19 | 128,18 | 124,92 | 108,06 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 103,45 | 103,45 | +0,02 % +0,02 | 22.12.2025 16:00:19 | 106,56 | 104,28 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 109,66 | 109,66 | +0,03 % +0,03 | 22.12.2025 16:00:19 | 112,95 | 110,53 | 107,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,02 | 14,02 | +0,07 % +0,01 | 22.12.2025 16:00:10 | 14,45 | 14,13 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,11 | 99,11 | +0,06 % +0,06 | 22.12.2025 16:00:19 | 102,09 | 99,93 | 97,24 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 169,07 | 169,07 | +0,27 % +0,46 | 22.12.2025 16:00:16 | 174,15 | 174,93 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 193,24 | 193,24 | +0,14 % +0,27 | 22.12.2025 16:00:15 | 199,04 | 194,52 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 110,47 | 110,47 | +0,09 % +0,10 | 22.12.2025 16:00:17 | 116,00 | 115,96 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 99,54 | 99,54 | +0,08 % +0,08 | 22.12.2025 16:00:18 | 104,52 | 104,51 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 116,76 | 116,76 | -0,08 % -0,09 | 22.12.2025 16:00:14 | 120,27 | 117,37 | 110,19 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 110,53 | 110,53 | -0,07 % -0,08 | 22.12.2025 16:00:16 | 113,85 | 111,10 | 103,34 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 111,12 | 111,12 | -0,07 % -0,08 | 22.12.2025 16:00:19 | 114,46 | 111,70 | 103,54 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 86,17 | 86,17 | +0,87 % +0,74 | 22.12.2025 16:00:13 | 90,48 | 86,17 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 157,80 | 157,80 | +0,10 % +0,15 | 22.12.2025 16:00:15 | 162,54 | 157,80 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 104,06 | 104,06 | +0,10 % +0,10 | 22.12.2025 16:00:14 | 107,19 | 104,06 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 153,63 | 153,63 | +0,10 % +0,15 | 22.12.2025 16:00:14 | 158,24 | 153,63 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 104,49 | 104,49 | +0,10 % +0,10 | 22.12.2025 16:00:18 | 107,63 | 104,49 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 98,99 | 98,99 | +0,07 % +0,07 | 22.12.2025 16:00:18 | 101,96 | 99,05 | 89,84 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 109,02 | 109,02 | +0,06 % +0,07 | 22.12.2025 16:00:18 | 112,30 | 109,09 | 96,22 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 110,33 | 110,33 | +0,07 % +0,08 | 22.12.2025 16:00:18 | 113,64 | 110,41 | 96,37 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 110,53 | 110,21 | +0,63 % +0,69 | 22.12.2025 16:00:20 | 110,53 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 110,53 | 110,21 | +0,62 % +0,68 | 22.12.2025 16:00:20 | 110,53 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 110,46 | 110,14 | +0,57 % +0,62 | 22.12.2025 16:00:21 | 110,46 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 110,18 | 109,86 | +0,62 % +0,68 | 22.12.2025 16:00:20 | 110,18 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 66,22 | 66,22 | +0,12 % +0,08 | 22.12.2025 16:00:13 | 69,53 | 66,93 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 89,67 | 89,67 | +0,12 % +0,11 | 22.12.2025 16:00:13 | 94,15 | 90,63 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 117,57 | 117,57 | +0,26 % +0,30 | 22.12.2025 16:00:18 | 123,45 | 118,79 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 118,80 | 118,80 | +0,28 % +0,33 | 22.12.2025 16:00:18 | 124,74 | 120,04 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 115,75 | 115,75 | +0,25 % +0,29 | 22.12.2025 16:00:18 | 121,54 | 116,98 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 12.834,36 | 12.834,36 | +0,29 % +36,89 | 22.12.2025 16:00:15 | 13.476,08 | 12.961,37 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.357,87 | 13.357,87 | +0,29 % +38,84 | 22.12.2025 16:00:15 | 14.025,77 | 13.565,41 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 11.802,10 | 11.802,10 | +0,29 % +34,32 | 22.12.2025 16:00:18 | 12.392,21 | 11.962,61 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 12.885,91 | 12.885,91 | +0,29 % +37,04 | 22.12.2025 16:00:15 | 13.530,21 | 13.017,82 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.223,35 | 13.223,35 | +0,29 % +38,00 | 22.12.2025 16:00:15 | 13.884,52 | 13.307,72 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 86,65 | 86,65 | +0,21 % +0,18 | 22.12.2025 16:00:11 | 90,98 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 132,37 | 132,37 | +0,20 % +0,27 | 22.12.2025 16:00:11 | 138,99 | 133,17 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 140,36 | 140,36 | +0,20 % +0,28 | 22.12.2025 16:00:14 | 147,38 | 141,21 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 201,73 | 201,73 | +0,46 % +0,92 | 22.12.2025 16:00:14 | 211,82 | 202,43 | 169,23 |