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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 184,66 | 184,66 | +0,18 % +0,33 | 10.04.2026 16:00:08 | 193,89 | 189,81 | 159,47 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 189,53 | 189,53 | +0,18 % +0,34 | 10.04.2026 16:00:12 | 199,00 | 194,81 | 162,27 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.740,04 | 1.740,04 | +0,15 % +2,62 | 10.04.2026 16:00:12 | 1.827,04 | 1.779,09 | 1.362,36 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.082,03 | 1.082,03 | +0,33 % +3,53 | 10.04.2026 16:00:12 | 1.114,49 | 1.099,06 | 1.037,84 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,66 | 20,66 | +0,05 % +0,01 | 10.04.2026 16:00:11 | 20,66 | 21,02 | 17,03 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 21,08 | 21,08 | +0,05 % +0,01 | 10.04.2026 16:00:08 | 21,08 | 21,46 | 17,26 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,22 | 20,22 | +0,05 % +0,01 | 10.04.2026 16:00:10 | 20,22 | 20,58 | 16,71 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 118,39 | 118,39 | +0,05 % +0,06 | 10.04.2026 16:00:14 | 123,13 | 122,61 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 108,75 | 108,75 | +0,18 % +0,19 | 10.04.2026 16:00:14 | 112,01 | 110,10 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 125,21 | 125,21 | +0,11 % +0,14 | 10.04.2026 16:00:14 | 131,48 | 129,38 | 107,55 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 125,89 | 125,89 | +0,10 % +0,13 | 10.04.2026 16:00:14 | 132,19 | 130,16 | 107,61 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 103,70 | 103,70 | +0,78 % +0,80 | 10.04.2026 16:00:13 | 106,82 | 105,00 | 101,76 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 109,91 | 109,91 | +0,78 % +0,85 | 10.04.2026 16:00:13 | 113,21 | 111,29 | 107,85 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,08 | 14,08 | +0,93 % +0,13 | 10.04.2026 16:00:06 | 14,51 | 14,26 | 13,81 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,52 | 99,52 | +0,93 % +0,92 | 10.04.2026 16:00:13 | 102,51 | 100,81 | 97,64 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 173,90 | 173,90 | +1,14 % +1,96 | 10.04.2026 16:00:11 | 179,12 | 177,00 | 146,22 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 198,27 | 198,27 | +1,03 % +2,02 | 10.04.2026 16:00:10 | 204,22 | 202,50 | 159,84 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 111,09 | 111,09 | -0,25 % -0,28 | 10.04.2026 16:00:12 | 116,65 | 112,54 | 106,50 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 100,11 | 100,11 | -0,26 % -0,26 | 10.04.2026 16:00:12 | 105,12 | 101,39 | 95,99 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 117,48 | 117,48 | +0,06 % +0,07 | 10.04.2026 16:00:09 | 121,01 | 118,80 | 112,01 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 111,20 | 111,20 | +0,05 % +0,06 | 10.04.2026 16:00:10 | 114,54 | 112,46 | 105,05 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 111,80 | 111,80 | +0,05 % +0,06 | 10.04.2026 16:00:14 | 115,16 | 113,07 | 105,25 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 104,73 | 104,73 | +0,93 % +0,97 | 10.04.2026 16:00:08 | 109,97 | 104,73 | 68,23 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 154,99 | 154,99 | +0,21 % +0,32 | 10.04.2026 16:00:10 | 159,64 | 159,11 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 99,88 | 99,88 | +0,21 % +0,21 | 10.04.2026 16:00:09 | 102,88 | 104,89 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 152,53 | 152,53 | +0,20 % +0,31 | 10.04.2026 16:00:09 | 157,11 | 156,63 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 103,75 | 103,75 | +0,20 % +0,21 | 10.04.2026 16:00:12 | 106,87 | 106,53 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 95,59 | 95,59 | +0,17 % +0,16 | 10.04.2026 16:00:13 | 98,46 | 101,82 | 90,59 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 109,11 | 109,11 | +0,17 % +0,19 | 10.04.2026 16:00:13 | 112,39 | 112,14 | 97,03 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 110,42 | 110,42 | +0,17 % +0,19 | 10.04.2026 16:00:13 | 113,74 | 113,49 | 97,19 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 105,15 | 104,85 | +0,39 % +0,41 | 10.04.2026 16:00:16 | 105,15 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 105,16 | 104,86 | +0,39 % +0,41 | 10.04.2026 16:00:16 | 105,16 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 104,87 | 104,57 | +0,23 % +0,24 | 10.04.2026 16:00:16 | 104,87 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 104,64 | 104,34 | +0,39 % +0,41 | 10.04.2026 16:00:16 | 104,64 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 67,20 | 67,20 | +0,63 % +0,42 | 10.04.2026 16:00:07 | 70,56 | 68,49 | 60,72 | |
| LLB Strategie PKG | 90,99 | 90,99 | +0,63 % +0,57 | 10.04.2026 16:00:07 | 95,54 | 92,73 | 82,22 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 116,88 | 116,88 | +1,36 % +1,57 | 10.04.2026 16:00:13 | 122,73 | 119,78 | 106,11 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 118,19 | 118,19 | +1,35 % +1,58 | 10.04.2026 16:00:13 | 124,10 | 121,13 | 107,09 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 114,93 | 114,93 | +1,36 % +1,54 | 10.04.2026 16:00:13 | 120,68 | 117,81 | 104,74 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.058,53 | 13.058,53 | +0,53 % +69,13 | 10.04.2026 16:00:10 | 13.711,46 | 13.356,46 | 11.519,82 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.608,65 | 13.608,65 | +0,53 % +72,19 | 10.04.2026 16:00:10 | 14.289,09 | 13.911,43 | 12.028,16 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.022,83 | 12.022,83 | +0,53 % +63,78 | 10.04.2026 16:00:12 | 12.623,98 | 12.291,19 | 10.607,17 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.111,18 | 13.111,18 | +0,53 % +69,40 | 10.04.2026 16:00:10 | 13.766,74 | 13.410,25 | 11.569,18 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.456,05 | 13.456,05 | +0,53 % +71,23 | 10.04.2026 16:00:10 | 14.128,86 | 13.761,53 | 11.827,39 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 87,69 | 87,69 | +0,77 % +0,67 | 10.04.2026 16:00:07 | 92,07 | 89,29 | 82,05 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 133,97 | 133,97 | +0,77 % +1,03 | 10.04.2026 16:00:07 | 140,67 | 136,40 | 123,22 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 142,05 | 142,05 | +0,77 % +1,08 | 10.04.2026 16:00:08 | 149,15 | 144,64 | 130,66 | |
| Macro + Strategy | 213,52 | 213,52 | +0,60 % +1,28 | 10.04.2026 16:00:09 | 224,20 | 223,76 | 172,22 | |
| Macro + Strategy | 220,38 | 220,38 | +0,60 % +1,32 | 10.04.2026 16:00:09 | 231,40 | 230,96 | 175,28 | |
| MI Multi Strategy ESG R A | 111,62 | 111,62 | +0,53 % +0,59 | 09.04.2026 16:00:04 | 111,90 | 113,02 | 106,79 |