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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 184,51 | 184,51 | -0,04 % -0,08 | 03.02.2026 16:00:12 | 193,73 | 186,93 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 189,37 | 189,37 | -0,05 % -0,09 | 03.02.2026 16:00:16 | 198,83 | 191,85 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.750,30 | 1.750,30 | +0,95 % +16,41 | 03.02.2026 16:00:17 | 1.837,82 | 1.759,90 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.087,95 | 1.087,95 | -0,08 % -0,91 | 03.02.2026 16:00:17 | 1.120,59 | 1.089,18 | 1.036,84 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,55 | 20,55 | +0,24 % +0,05 | 03.02.2026 16:00:16 | 20,55 | 20,79 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,97 | 20,97 | +0,19 % +0,04 | 03.02.2026 16:00:13 | 20,97 | 21,22 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,12 | 20,12 | +0,25 % +0,05 | 03.02.2026 16:00:15 | 20,12 | 20,35 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 121,17 | 121,17 | +1,07 % +1,28 | 03.02.2026 16:00:19 | 126,02 | 131,24 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 109,41 | 109,41 | 0,00 % 0,00 | 03.02.2026 16:00:19 | 112,69 | 109,41 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 127,08 | 127,08 | +0,89 % +1,12 | 03.02.2026 16:00:19 | 133,44 | 126,84 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 127,84 | 127,84 | +0,88 % +1,12 | 03.02.2026 16:00:19 | 134,24 | 127,54 | 105,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 133,68 | 133,68 | +0,35 % +0,47 | 03.02.2026 16:00:18 | 137,70 | 133,21 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 131,82 | 131,82 | +0,36 % +0,47 | 03.02.2026 16:00:18 | 135,78 | 131,35 | 108,06 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 104,23 | 104,23 | -0,08 % -0,08 | 03.02.2026 16:00:18 | 107,36 | 104,31 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 110,48 | 110,48 | -0,07 % -0,08 | 03.02.2026 16:00:18 | 113,80 | 110,56 | 107,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,13 | 14,13 | 0,00 % 0,00 | 03.02.2026 16:00:10 | 14,56 | 14,13 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,89 | 99,89 | -0,01 % -0,01 | 03.02.2026 16:00:18 | 102,89 | 99,93 | 97,24 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 171,05 | 171,05 | +1,18 % +1,99 | 03.02.2026 16:00:15 | 176,19 | 174,93 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 196,87 | 196,87 | +0,29 % +0,56 | 03.02.2026 16:00:15 | 202,78 | 197,14 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 111,76 | 111,76 | +0,05 % +0,06 | 03.02.2026 16:00:16 | 117,35 | 115,96 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 100,71 | 100,71 | +0,06 % +0,06 | 03.02.2026 16:00:17 | 105,75 | 104,51 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 117,44 | 117,44 | 0,00 % 0,00 | 03.02.2026 16:00:13 | 120,97 | 117,47 | 111,59 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 111,17 | 111,17 | 0,00 % 0,00 | 03.02.2026 16:00:15 | 114,51 | 111,20 | 104,66 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 111,76 | 111,76 | -0,01 % -0,01 | 03.02.2026 16:00:19 | 115,12 | 111,80 | 104,86 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 91,89 | 91,89 | -2,91 % -2,75 | 03.02.2026 16:00:13 | 96,49 | 102,54 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 157,12 | 157,12 | +0,14 % +0,22 | 03.02.2026 16:00:14 | 161,84 | 159,11 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 101,30 | 101,30 | +0,15 % +0,15 | 03.02.2026 16:00:13 | 104,34 | 104,89 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 154,71 | 154,71 | +0,14 % +0,22 | 03.02.2026 16:00:13 | 159,36 | 154,86 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 105,22 | 105,22 | +0,13 % +0,14 | 03.02.2026 16:00:17 | 108,38 | 105,33 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 100,45 | 100,45 | -0,13 % -0,13 | 03.02.2026 16:00:18 | 103,47 | 100,68 | 90,20 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 110,63 | 110,63 | -0,14 % -0,15 | 03.02.2026 16:00:18 | 113,95 | 110,88 | 96,60 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 111,96 | 111,96 | -0,13 % -0,15 | 03.02.2026 16:00:18 | 115,32 | 112,21 | 96,76 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 112,41 | 112,08 | +1,39 % +1,54 | 03.02.2026 16:00:20 | 112,41 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 112,42 | 112,09 | +1,39 % +1,54 | 03.02.2026 16:00:20 | 112,42 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 113,57 | 113,24 | +0,72 % +0,81 | 03.02.2026 16:00:20 | 113,57 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 111,99 | 111,67 | +1,40 % +1,54 | 03.02.2026 16:00:20 | 111,99 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 67,44 | 67,44 | +0,03 % +0,02 | 03.02.2026 16:00:12 | 70,81 | 67,71 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 91,32 | 91,32 | +0,03 % +0,03 | 03.02.2026 16:00:12 | 95,89 | 91,68 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 118,27 | 118,27 | +0,26 % +0,31 | 03.02.2026 16:00:18 | 124,19 | 119,56 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 119,55 | 119,55 | +0,26 % +0,31 | 03.02.2026 16:00:18 | 125,53 | 120,88 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 116,38 | 116,38 | +0,26 % +0,30 | 03.02.2026 16:00:18 | 122,20 | 117,64 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.116,10 | 13.116,10 | -0,10 % -12,89 | 03.02.2026 16:00:14 | 13.771,91 | 13.179,13 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.657,36 | 13.657,36 | -0,10 % -13,28 | 03.02.2026 16:00:14 | 14.340,23 | 13.722,39 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.066,71 | 12.066,71 | -0,10 % -11,73 | 03.02.2026 16:00:17 | 12.670,05 | 12.124,16 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.168,66 | 13.168,66 | -0,10 % -12,95 | 03.02.2026 16:00:14 | 13.827,10 | 13.231,95 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.513,61 | 13.513,61 | -0,10 % -13,29 | 03.02.2026 16:00:15 | 14.189,30 | 13.578,55 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 88,02 | 88,02 | -0,07 % -0,06 | 03.02.2026 16:00:11 | 92,42 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 134,47 | 134,47 | -0,07 % -0,09 | 03.02.2026 16:00:11 | 141,19 | 134,76 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 142,59 | 142,59 | -0,06 % -0,09 | 03.02.2026 16:00:13 | 149,72 | 142,90 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 211,16 | 211,16 | -1,82 % -3,92 | 03.02.2026 16:00:13 | 221,72 | 220,18 | 169,23 |