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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 184,33 | 184,33 | +1,47 % +2,67 | 09.04.2026 16:00:14 | 193,54 | 189,81 | 158,49 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 189,19 | 189,19 | +1,47 % +2,74 | 09.04.2026 16:00:18 | 198,64 | 194,81 | 161,28 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.737,42 | 1.737,42 | +2,30 % +39,12 | 09.04.2026 16:00:19 | 1.824,29 | 1.779,09 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.078,50 | 1.078,50 | +0,43 % +4,67 | 09.04.2026 16:00:19 | 1.110,86 | 1.099,06 | 1.036,84 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,65 | 20,65 | +2,53 % +0,51 | 09.04.2026 16:00:18 | 20,65 | 21,02 | 16,97 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 21,07 | 21,07 | +2,58 % +0,53 | 09.04.2026 16:00:15 | 21,07 | 21,46 | 17,20 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,21 | 20,21 | +2,54 % +0,50 | 09.04.2026 16:00:17 | 20,21 | 20,58 | 16,65 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 118,33 | 118,33 | +1,67 % +1,94 | 09.04.2026 16:00:20 | 123,06 | 122,61 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 108,56 | 108,56 | +0,03 % +0,03 | 09.04.2026 16:00:20 | 111,82 | 110,10 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 125,07 | 125,07 | +2,34 % +2,86 | 09.04.2026 16:00:21 | 131,33 | 129,38 | 107,55 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 125,76 | 125,76 | +2,34 % +2,88 | 09.04.2026 16:00:21 | 132,05 | 130,16 | 107,61 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 102,90 | 102,90 | -0,19 % -0,20 | 09.04.2026 16:00:20 | 105,99 | 105,00 | 101,74 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 109,06 | 109,06 | -0,20 % -0,22 | 09.04.2026 16:00:20 | 112,34 | 111,29 | 107,83 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 13,95 | 13,95 | -0,43 % -0,06 | 09.04.2026 16:00:11 | 14,37 | 14,26 | 13,81 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 98,60 | 98,60 | -0,42 % -0,42 | 09.04.2026 16:00:20 | 101,56 | 100,81 | 97,64 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 171,94 | 171,94 | +0,95 % +1,62 | 09.04.2026 16:00:17 | 177,10 | 177,00 | 146,22 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 196,25 | 196,25 | +2,01 % +3,87 | 09.04.2026 16:00:17 | 202,14 | 202,50 | 159,84 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 111,37 | 111,37 | +1,93 % +2,11 | 09.04.2026 16:00:18 | 116,94 | 112,54 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 100,37 | 100,37 | +1,94 % +1,91 | 09.04.2026 16:00:19 | 105,39 | 101,39 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 117,41 | 117,41 | +0,35 % +0,41 | 09.04.2026 16:00:16 | 120,94 | 118,80 | 112,01 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 111,14 | 111,14 | +0,35 % +0,39 | 09.04.2026 16:00:17 | 114,48 | 112,46 | 105,05 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 111,74 | 111,74 | +0,35 % +0,39 | 09.04.2026 16:00:20 | 115,10 | 113,07 | 105,25 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 103,76 | 103,76 | +0,09 % +0,09 | 09.04.2026 16:00:15 | 108,95 | 104,52 | 67,62 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 154,67 | 154,67 | +1,09 % +1,67 | 09.04.2026 16:00:16 | 159,32 | 159,11 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 99,67 | 99,67 | +1,10 % +1,08 | 09.04.2026 16:00:16 | 102,67 | 104,89 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 152,22 | 152,22 | +1,09 % +1,64 | 09.04.2026 16:00:16 | 156,79 | 156,63 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 103,54 | 103,54 | +1,09 % +1,12 | 09.04.2026 16:00:19 | 106,65 | 106,53 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 95,43 | 95,43 | +1,58 % +1,48 | 09.04.2026 16:00:20 | 98,30 | 101,82 | 90,20 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 108,92 | 108,92 | +1,57 % +1,68 | 09.04.2026 16:00:20 | 112,19 | 112,14 | 96,60 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 110,23 | 110,23 | +1,57 % +1,70 | 09.04.2026 16:00:20 | 113,54 | 113,49 | 96,76 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 104,74 | 104,44 | +4,02 % +4,04 | 09.04.2026 16:00:21 | 104,74 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 104,75 | 104,45 | +4,02 % +4,04 | 09.04.2026 16:00:21 | 104,75 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 104,63 | 104,33 | +5,37 % +5,32 | 09.04.2026 16:00:22 | 104,63 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 104,23 | 103,93 | +4,02 % +4,02 | 09.04.2026 16:00:21 | 104,23 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 66,78 | 66,78 | +1,44 % +0,95 | 09.04.2026 16:00:14 | 70,12 | 68,49 | 60,72 | |
| LLB Strategie PKG | 90,42 | 90,42 | +1,45 % +1,29 | 09.04.2026 16:00:14 | 94,94 | 92,73 | 82,22 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 115,31 | 115,31 | +0,50 % +0,57 | 09.04.2026 16:00:20 | 121,08 | 119,78 | 105,72 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 116,61 | 116,61 | +0,50 % +0,58 | 09.04.2026 16:00:20 | 122,45 | 121,13 | 106,69 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 113,39 | 113,39 | +0,50 % +0,56 | 09.04.2026 16:00:20 | 119,06 | 117,81 | 104,36 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 12.989,40 | 12.989,40 | +1,42 % +181,75 | 09.04.2026 16:00:17 | 13.638,87 | 13.356,46 | 11.514,25 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.536,46 | 13.536,46 | +1,42 % +189,56 | 09.04.2026 16:00:17 | 14.213,29 | 13.911,43 | 12.021,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 11.959,05 | 11.959,05 | +1,42 % +167,47 | 09.04.2026 16:00:19 | 12.557,01 | 12.291,19 | 10.601,50 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.041,78 | 13.041,78 | +1,42 % +182,47 | 09.04.2026 16:00:17 | 13.693,87 | 13.410,25 | 11.563,58 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.384,82 | 13.384,82 | +1,42 % +187,27 | 09.04.2026 16:00:17 | 14.054,07 | 13.761,53 | 11.821,67 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 87,02 | 87,02 | +0,45 % +0,39 | 09.04.2026 16:00:13 | 91,37 | 89,29 | 82,05 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 132,94 | 132,94 | +0,45 % +0,60 | 09.04.2026 16:00:13 | 139,59 | 136,40 | 123,22 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 140,97 | 140,97 | +0,46 % +0,64 | 09.04.2026 16:00:15 | 148,02 | 144,64 | 130,66 | |
| Macro + Strategy | 212,24 | 212,24 | +0,41 % +0,87 | 09.04.2026 16:00:16 | 222,86 | 223,76 | 170,57 | |
| Macro + Strategy | 219,06 | 219,06 | +0,41 % +0,89 | 09.04.2026 16:00:16 | 230,02 | 230,96 | 173,60 | |
| MI Multi Strategy ESG R A | 111,03 | 111,03 | +0,53 % +0,58 | 08.04.2026 16:00:08 | 111,31 | 113,02 | 106,38 |