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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Muendel Bond ESG (AST) | 9,45 | 9,45 | -0,11 % -0,01 | 08.06.2026 16:00:19 | 9,76 | 9,59 | 9,35 | |
| Apollo Muendel Bond ESG (T) | 12,02 | 12,02 | -0,08 % -0,01 | 08.06.2026 16:00:12 | 12,42 | 12,20 | 11,89 | |
| Apollo Multi-Factor Global Equity A | 19,44 | 19,44 | -2,16 % -0,43 | 08.06.2026 16:00:17 | 20,47 | 19,87 | 15,77 | |
| Apollo Multi-Factor Global Equity T | 20,52 | 20,52 | -2,15 % -0,45 | 08.06.2026 16:00:17 | 21,60 | 20,97 | 16,57 | |
| Apollo New World (A) | 104,38 | 104,38 | -0,17 % -0,18 | 08.06.2026 16:00:13 | 109,86 | 104,59 | 97,81 | |
| Apollo New World (T) | 270,93 | 270,93 | -0,17 % -0,45 | 08.06.2026 16:00:12 | 285,16 | 271,47 | 248,04 | |
| Apollo New World ESG (A) | 10,29 | 10,29 | -0,19 % -0,02 | 08.06.2026 16:00:16 | 10,84 | 10,40 | 9,93 | |
| Apollo New World ESG (AST) | 10,27 | 10,27 | -0,10 % -0,01 | 08.06.2026 16:00:19 | 10,81 | 10,38 | 9,91 | |
| Apollo New World ESG (T) | 11,39 | 11,39 | -0,18 % -0,02 | 08.06.2026 16:00:16 | 11,99 | 11,41 | 10,89 | |
| Apollo New World ESG T3 EUR Hedg. | 99,98 | 99,98 | -0,14 % -0,14 | 08.06.2026 16:00:21 | 105,23 | - | - | |
| Apollo Smart Assets (I) | 95.950,25 | 95.950,25 | +1,63 % +1.538,44 | 08.06.2026 16:00:20 | 100.987,64 | - | - | |
| Apollo Smart Assets (R) | 95,00 | 95,00 | +1,63 % +1,52 | 08.06.2026 16:00:20 | 99,99 | - | - | |
| Apollo Smart Assets (R) | 95,23 | 95,23 | +1,62 % +1,52 | 08.06.2026 16:00:20 | 100,23 | - | - | |
| Apollo Styrian Global Equity (A) | 40,84 | 40,84 | -2,25 % -0,94 | 08.06.2026 16:00:12 | 42,99 | 41,78 | 33,91 | |
| Apollo Styrian Global Equity (T) | 47,82 | 47,82 | -2,27 % -1,11 | 08.06.2026 16:00:14 | 50,34 | 48,93 | 39,38 | |
| Aquila 150 (VT) | 148,18 | 148,18 | -0,92 % -1,38 | 08.06.2026 16:00:19 | 155,59 | - | - | |
| Aquila 158 (VT) | 127,64 | 127,64 | -0,62 % -0,79 | 08.06.2026 16:00:19 | 134,03 | - | - | |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (R) | 139,32 | 139,32 | -1,23 % -1,73 | 08.06.2026 16:00:13 | 146,29 | 146,74 | 131,76 | |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P) | 118,44 | 118,44 | -1,22 % -1,46 | 08.06.2026 16:00:16 | 124,37 | 123,95 | 111,79 | |
| Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R) | 126,04 | 126,04 | -0,59 % -0,75 | 08.06.2026 16:00:13 | 129,83 | 130,76 | 122,92 | |
| Ascensio II Absolute Return Bond Fund | 73,42 | 73,42 | +0,19 % +0,14 | 08.06.2026 16:00:12 | 76,36 | 75,95 | 73,25 | |
| Aurelius 1 | 132,39 | 132,39 | -0,63 % -0,84 | 08.06.2026 16:00:19 | 145,63 | 133,23 | 111,55 | |
| Austria Mündel | 95,94 | 95,94 | -0,08 % -0,08 | 08.06.2026 16:00:16 | 98,82 | 97,35 | 95,30 | |
| Austria Mündel | 96,08 | 96,08 | -0,07 % -0,07 | 08.06.2026 16:00:18 | 98,97 | 97,49 | 95,44 | |
| Austria Mündel | 96,19 | 96,19 | -0,08 % -0,08 | 08.06.2026 16:00:18 | 99,08 | 97,61 | 95,55 | |
| AustroMündelRent (A) | 60,92 | 60,92 | -0,07 % -0,04 | 08.06.2026 16:00:13 | 62,44 | 62,53 | 60,20 | |
| AustroMündelRent (T) | 112,66 | 112,66 | -0,08 % -0,09 | 08.06.2026 16:00:13 | 115,48 | 114,32 | 111,22 | |
| AustroRent (A) | 64,45 | 64,45 | -0,09 % -0,06 | 08.06.2026 16:00:13 | 66,06 | 65,52 | 63,64 | |
| AustroRent (T) | 112,02 | 112,02 | -0,10 % -0,11 | 08.06.2026 16:00:13 | 114,82 | 113,88 | 110,61 | |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 80,34 | 80,34 | +0,06 % +0,05 | 08.06.2026 16:00:12 | 82,76 | 81,21 | 79,12 | |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 45,52 | 45,52 | +0,07 % +0,03 | 08.06.2026 16:00:12 | 46,89 | 46,94 | 44,82 | |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 93,36 | 93,36 | -0,04 % -0,04 | 08.06.2026 16:00:12 | 98,03 | 93,40 | 76,41 | |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 173,44 | 173,44 | -0,05 % -0,08 | 08.06.2026 16:00:16 | 182,12 | 173,52 | 143,60 | |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 176,97 | 176,97 | -0,08 % -0,14 | 08.06.2026 16:00:10 | 184,05 | 177,44 | 155,03 | |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 127,71 | 127,71 | -0,09 % -0,11 | 08.06.2026 16:00:18 | 132,82 | 128,06 | 113,54 | |
| Avaris (EUR) (VT) | 170,64 | 170,64 | +0,25 % +0,43 | 08.06.2026 16:00:14 | 179,18 | - | - | |
| Avaris (USD) (VT) | 140,45 | 140,45 | -0,40 % -0,56 | 08.06.2026 16:00:16 | 147,48 | - | - | |
| AVO 30 privat (RT) | 119,06 | 119,06 | -0,23 % -0,27 | 08.06.2026 16:00:18 | 119,06 | 119,55 | 111,42 | |
| BarReserve (A) | 63,07 | 63,07 | -0,03 % -0,02 | 08.06.2026 16:00:13 | 63,54 | 63,64 | 62,67 | |
| BarReserve (T) | 97,76 | 97,76 | -0,04 % -0,04 | 08.06.2026 16:00:13 | 98,49 | 98,33 | 96,90 | |
| base4balance | 128,74 | 128,74 | -0,64 % -0,83 | 08.06.2026 16:00:19 | 128,74 | 129,88 | 117,34 | |
| base4classic | 120,36 | 120,36 | -0,40 % -0,48 | 08.06.2026 16:00:19 | 120,36 | 121,12 | 114,32 | |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (A) | 115,58 | 115,58 | -2,43 % -2,88 | 08.06.2026 16:00:19 | 115,58 | 118,55 | 98,22 | |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (T) | 119,26 | 119,26 | -2,43 % -2,97 | 08.06.2026 16:00:19 | 119,26 | 122,33 | 101,35 | |
| Best of 3 Banken-Fonds | 16,14 | 16,14 | -0,37 % -0,06 | 08.06.2026 16:00:15 | 16,62 | 16,20 | 14,18 | |
| BKS Anlagemix dynamisch | 140,93 | 140,93 | -0,89 % -1,27 | 08.06.2026 16:00:17 | 146,57 | 142,68 | 124,43 | |
| BKS Anlagemix dynamisch | 154,45 | 154,45 | -0,89 % -1,39 | 08.06.2026 16:00:17 | 160,63 | 156,36 | 134,45 | |
| BKS Anlagemix konservativ | 114,94 | 114,94 | -0,60 % -0,69 | 08.06.2026 16:00:17 | 119,54 | 116,60 | 108,65 | |
| BKS Anlagemix konservativ | 127,49 | 127,49 | -0,61 % -0,78 | 08.06.2026 16:00:17 | 132,59 | 128,48 | 118,51 | |
| BKS Anlagemix werteorientiert (R) | 95,72 | 95,72 | -0,42 % -0,40 | 08.06.2026 16:00:18 | 99,55 | 96,13 | 89,82 |