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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Styrian Global Equity (A) | 37,67 | 37,67 | -0,29 % -0,11 | 12.12.2025 16:00:12 | 39,65 | 38,39 | 29,79 | |
| Apollo Styrian Global Equity (T) | 44,11 | 44,11 | -0,29 % -0,13 | 12.12.2025 16:00:13 | 46,43 | 44,59 | 34,60 | |
| Aquila 150 (VT) | 136,72 | 136,72 | +0,10 % +0,13 | 12.12.2025 16:00:19 | 143,56 | - | - | |
| Aquila 158 (VT) | 121,29 | 121,29 | +0,09 % +0,11 | 12.12.2025 16:00:19 | 127,36 | - | - | |
| Arete PRIME VALUES Growth (CHF) (A) (H) | 133,20 | 133,20 | +0,37 % +0,49 | 12.12.2025 16:00:12 | 139,86 | 141,89 | 124,82 | |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (R) | 142,15 | 142,15 | +0,16 % +0,22 | 12.12.2025 16:00:12 | 149,26 | 152,77 | 132,80 | |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P) | 120,22 | 120,22 | +0,15 % +0,18 | 12.12.2025 16:00:16 | 126,24 | 127,48 | 111,53 | |
| Arete PRIME VALUES Income (CHF) (A) (H) | 119,09 | 119,09 | +0,18 % +0,21 | 12.12.2025 16:00:13 | 122,67 | 125,82 | 116,75 | |
| Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R) | 128,11 | 128,11 | +0,09 % +0,12 | 12.12.2025 16:00:13 | 131,96 | 134,19 | 124,03 | |
| Ascensio II Absolute Return Bond Fund | 74,73 | 74,73 | -0,04 % -0,03 | 12.12.2025 16:00:12 | 77,72 | 75,45 | 73,02 | |
| Aurelius 1 | 121,97 | 121,97 | -0,01 % -0,01 | 12.12.2025 16:00:19 | 134,17 | 122,70 | 99,82 | |
| Austria Mündel | 96,26 | 96,26 | +0,07 % +0,07 | 12.12.2025 16:00:16 | 99,15 | 97,09 | 94,89 | |
| Austria Mündel | 96,39 | 96,39 | +0,06 % +0,06 | 12.12.2025 16:00:18 | 99,29 | 97,03 | 94,83 | |
| Austria Mündel | 96,51 | 96,51 | +0,06 % +0,06 | 12.12.2025 16:00:18 | 99,41 | 97,14 | 94,94 | |
| AustroMündelRent (A) | 61,14 | 61,14 | +0,07 % +0,04 | 12.12.2025 16:00:12 | 62,67 | 63,57 | 60,83 | |
| AustroMündelRent (T) | 111,78 | 111,78 | +0,07 % +0,08 | 12.12.2025 16:00:12 | 114,57 | 114,92 | 111,13 | |
| AustroRent (A) | 64,21 | 64,21 | +0,06 % +0,04 | 12.12.2025 16:00:13 | 65,82 | 65,20 | 63,23 | |
| AustroRent (T) | 111,62 | 111,62 | +0,07 % +0,08 | 12.12.2025 16:00:13 | 114,41 | 112,82 | 109,40 | |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 79,96 | 79,96 | -0,04 % -0,03 | 12.12.2025 16:00:12 | 82,36 | 80,83 | 77,95 | |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 45,30 | 45,30 | -0,04 % -0,02 | 12.12.2025 16:00:12 | 46,66 | 46,94 | 45,27 | |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 84,11 | 84,11 | -0,17 % -0,14 | 12.12.2025 16:00:12 | 88,32 | 86,09 | 67,22 | |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 156,26 | 156,26 | -0,17 % -0,26 | 12.12.2025 16:00:16 | 164,08 | 161,79 | 126,33 | |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 164,75 | 164,75 | -0,10 % -0,16 | 12.12.2025 16:00:09 | 171,34 | 166,86 | 147,38 | |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 118,89 | 118,89 | -0,10 % -0,12 | 12.12.2025 16:00:18 | 123,65 | 122,20 | 107,93 | |
| Avaris (EUR) (VT) | 160,17 | 160,17 | +0,09 % +0,15 | 12.12.2025 16:00:14 | 168,18 | - | - | |
| Avaris (USD) (VT) | 134,11 | 134,11 | +1,10 % +1,46 | 12.12.2025 16:00:15 | 140,82 | - | - | |
| AVO 30 privat (RT) | 115,78 | 115,78 | 0,00 % 0,00 | 12.12.2025 16:00:18 | 115,78 | 117,06 | 105,69 | |
| BarReserve (A) | 63,11 | 63,11 | +0,05 % +0,03 | 12.12.2025 16:00:13 | 63,58 | 63,27 | 61,90 | |
| BarReserve (T) | 97,50 | 97,50 | +0,03 % +0,03 | 12.12.2025 16:00:13 | 98,23 | 97,76 | 95,34 | |
| base4balance | 124,04 | 124,04 | +0,06 % +0,08 | 12.12.2025 16:00:19 | 124,04 | 124,67 | 110,75 | |
| base4classic | 118,38 | 118,38 | +0,05 % +0,06 | 12.12.2025 16:00:19 | 118,38 | 118,94 | 110,31 | |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (A) | 109,83 | 109,83 | -0,21 % -0,23 | 12.12.2025 16:00:19 | 109,83 | 117,26 | 90,26 | |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (T) | 112,48 | 112,48 | -0,21 % -0,24 | 12.12.2025 16:00:19 | 112,48 | 119,63 | 92,45 | |
| Best of 3 Banken-Fonds | 14,85 | 14,85 | +0,13 % +0,02 | 12.12.2025 16:00:15 | 15,30 | 14,94 | 13,45 | |
| BHS Global Stock (I1) | 94,83 | 94,83 | +0,22 % +0,21 | 12.12.2025 16:00:20 | 94,83 | 101,27 | 75,98 | |
| BHS Global Stock (I2) | 94,79 | 94,79 | +0,21 % +0,20 | 12.12.2025 16:00:20 | 94,79 | 101,23 | 75,91 | |
| BKS Anlagemix dynamisch | 132,63 | 132,63 | -0,17 % -0,22 | 12.12.2025 16:00:17 | 137,94 | 134,73 | 114,32 | |
| BKS Anlagemix dynamisch | 143,30 | 143,30 | -0,16 % -0,23 | 12.12.2025 16:00:17 | 149,03 | 144,48 | 123,52 | |
| BKS Anlagemix konservativ | 112,48 | 112,48 | -0,01 % -0,01 | 12.12.2025 16:00:17 | 116,98 | 113,16 | 104,04 | |
| BKS Anlagemix konservativ | 122,69 | 122,69 | -0,01 % -0,01 | 12.12.2025 16:00:17 | 127,60 | 123,43 | 113,48 | |
| BKS Anlagemix werteorientiert (R) | 93,67 | 93,67 | -0,01 % -0,01 | 12.12.2025 16:00:18 | 97,42 | 95,71 | 86,31 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.689,98 | 1.689,98 | -0,35 % -5,95 | 12.12.2025 16:00:17 | 1.774,48 | 1.708,36 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.078,25 | 1.078,25 | +0,11 % +1,16 | 12.12.2025 16:00:17 | 1.110,60 | 1.084,71 | 1.029,38 | |
| Bond s Best-Invest | 106,59 | 106,59 | -0,03 % -0,03 | 12.12.2025 16:00:13 | 109,79 | 107,41 | 104,30 | |
| Brand Global Select (R) | 17,71 | 17,71 | +0,28 % +0,05 | 12.12.2025 16:00:13 | 18,60 | 17,78 | 13,25 | |
| Brand Global Select (R) | 23,01 | 23,01 | +0,26 % +0,06 | 12.12.2025 16:00:13 | 24,16 | 23,10 | 17,23 | |
| Brand Global Select (R) | 25,07 | 25,07 | +0,24 % +0,06 | 12.12.2025 16:00:15 | 26,32 | 25,16 | 18,24 | |
| BusinessBond (A) | 77,54 | 77,54 | +0,09 % +0,07 | 12.12.2025 16:00:12 | 80,25 | 78,25 | 75,25 | |
| BusinessBond (T) | 129,93 | 129,93 | +0,09 % +0,12 | 12.12.2025 16:00:12 | 134,48 | 131,12 | 125,68 | |
| BusinessBond (T) DV | 94,06 | 94,06 | +0,09 % +0,08 | 12.12.2025 16:00:17 | 97,35 | 94,86 | 90,71 |