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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV | 11,54 | 11,54 | -0,35 % -0,04 | 24.07.2026 16:00:27 | 11,54 | 11,73 | 10,50 | |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 102,78 | 102,78 | -0,54 % -0,56 | 24.07.2026 16:00:22 | 105,86 | 104,60 | 91,26 | |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 126,12 | 126,12 | -0,54 % -0,69 | 24.07.2026 16:00:26 | 129,90 | 128,36 | 110,67 | |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV | 11,90 | 11,90 | -0,50 % -0,06 | 24.07.2026 16:00:27 | 11,90 | 12,11 | 10,46 | |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 15,09 | 15,09 | -0,26 % -0,04 | 24.07.2026 16:00:17 | 15,54 | 15,31 | 14,16 | |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 8,11 | 8,11 | -0,25 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:18 | 8,35 | 8,23 | 7,61 | |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 16,77 | 16,77 | -0,30 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:10 | 17,27 | 17,02 | 15,74 | |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV | 11,10 | 11,10 | -0,36 % -0,04 | 24.07.2026 16:00:27 | 11,10 | 11,27 | 10,45 | |
| Amundi Öko Sozial Stock | 234,42 | 234,42 | -0,30 % -0,71 | 24.07.2026 16:00:19 | 243,80 | 240,20 | 203,19 | |
| Amundi Öko Sozial Stock | 306,76 | 306,76 | -0,30 % -0,93 | 24.07.2026 16:00:19 | 319,03 | 314,32 | 263,40 | |
| Amundi Öko Sozial Stock - VM | 136,84 | 136,84 | -0,31 % -0,42 | 24.07.2026 16:00:26 | 142,31 | 140,13 | 117,39 | |
| Anadi Global Selection | 106,38 | 106,38 | -0,45 % -0,48 | 24.07.2026 16:00:23 | 110,10 | 108,15 | 101,82 | |
| Anadi Global Selection | 123,85 | 123,85 | -0,44 % -0,55 | 24.07.2026 16:00:23 | 128,18 | 125,91 | 116,56 | |
| Apollo 2 Global Bond (A) | 6,96 | 6,96 | -0,14 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:18 | 7,26 | 7,14 | 6,91 | |
| Apollo 2 Global Bond (T) | 12,37 | 12,37 | -0,24 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:17 | 12,90 | 12,67 | 12,29 | |
| Apollo Aktien Global ESG (A) | 20,88 | 20,88 | -0,43 % -0,09 | 24.07.2026 16:00:22 | 21,98 | 21,29 | 16,91 | |
| Apollo Aktien Global ESG (AST) | 14,00 | 14,00 | -0,43 % -0,06 | 24.07.2026 16:00:26 | 14,74 | 14,28 | 11,34 | |
| Apollo Aktien Global ESG (T) | 22,38 | 22,38 | -0,44 % -0,10 | 24.07.2026 16:00:22 | 23,56 | 22,83 | 18,12 | |
| Apollo Ausgewogen (T) | 22,69 | 22,69 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:16 | 23,89 | 22,93 | 19,91 | |
| Apollo Ausgewogen (T2) (T) | 21,93 | 21,93 | +0,05 % +0,01 | 24.07.2026 16:00:20 | 23,09 | 22,16 | 19,28 | |
| Apollo Ausgewogen A2 | 21,31 | 21,31 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:24 | 22,43 | 21,54 | 18,75 | |
| Apollo Balkan Equity (T) | 13,30 | 13,30 | +0,61 % +0,08 | 24.07.2026 16:00:19 | 13,97 | 13,31 | 10,55 | |
| Apollo Balkan Equity (VA) | 13,41 | 13,41 | +0,60 % +0,08 | 24.07.2026 16:00:19 | 14,09 | 13,42 | 10,64 | |
| Apollo Dynamisch (T) | 22,22 | 22,22 | +0,09 % +0,02 | 24.07.2026 16:00:16 | 23,39 | 22,45 | 18,40 | |
| Apollo Dynamisch (T2) (T) | 20,86 | 20,86 | +0,05 % +0,01 | 24.07.2026 16:00:20 | 21,96 | 21,09 | 17,34 | |
| Apollo Dynamisch A2 | 17,39 | 17,39 | +0,06 % +0,01 | 24.07.2026 16:00:25 | 18,31 | 17,58 | 14,48 | |
| Apollo Emerging Markets Equity (A) | 224,55 | 224,55 | +1,06 % +2,35 | 24.07.2026 16:00:18 | 236,34 | 240,58 | 165,95 | |
| Apollo Emerging Markets Equity (AST) | 13,90 | 13,90 | +1,09 % +0,15 | 24.07.2026 16:00:26 | 14,63 | 14,89 | 10,27 | |
| Apollo Emerging Markets Equity (T) | 301,63 | 301,63 | +1,06 % +3,16 | 24.07.2026 16:00:17 | 317,47 | 323,16 | 221,58 | |
| Apollo Enhanced Corporate Bond A | 10,55 | 10,55 | -0,28 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:26 | 11,11 | 10,84 | 10,37 | |
| Apollo Enhanced Corporate Bond A2 | 101.528,73 | 101.528,73 | -0,27 % -270,03 | 24.07.2026 16:00:24 | 106.858,99 | 104.095,38 | 99.676,93 | |
| Apollo Enhanced Global Equity A | 12,76 | 12,76 | -1,01 % -0,13 | 24.07.2026 16:00:27 | 13,43 | 12,99 | 10,70 | |
| Apollo Enhanced Global Equity A2ST | 129.036,14 | 129.036,14 | -0,98 % -1.278,80 | 24.07.2026 16:00:27 | 135.810,54 | 131.328,56 | 107.616,13 | |
| Apollo Enhanced Global Equity A3 | 128,46 | 128,46 | -0,98 % -1,27 | 24.07.2026 16:00:27 | 135,21 | 130,75 | 107,37 | |
| Apollo Enhanced Global Equity T | 12,83 | 12,83 | -1,00 % -0,13 | 24.07.2026 16:00:27 | 13,51 | 13,06 | 10,74 | |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (A) | 6,23 | 6,23 | -0,16 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:18 | 6,56 | 6,40 | 6,11 | |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (AST) | 9,03 | 9,03 | -0,11 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:26 | 9,51 | 9,28 | 8,85 | |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (T) | 12,40 | 12,40 | -0,16 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:17 | 13,06 | 12,61 | 12,16 | |
| Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,60 | 9,60 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:21 | 10,00 | 9,80 | 9,50 | |
| Apollo European Equity (A) | 9,43 | 9,43 | -1,36 % -0,13 | 24.07.2026 16:00:18 | 9,93 | 9,67 | 7,93 | |
| Apollo European Equity (T) | 14,50 | 14,50 | -1,29 % -0,19 | 24.07.2026 16:00:17 | 15,27 | 14,87 | 12,06 | |
| Apollo Global Bond ESG (A) | 9,44 | 9,44 | -0,21 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:21 | 9,85 | 9,68 | 9,40 | |
| Apollo Global Bond ESG (AST) | 9,36 | 9,36 | -0,21 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:26 | 9,76 | 9,59 | 9,32 | |
| Apollo Global Bond ESG (T) | 10,18 | 10,18 | -0,20 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:21 | 10,62 | 10,41 | 10,14 | |
| Apollo High Yield Bond ESG (A) | 23,08 | 23,08 | -0,30 % -0,07 | 24.07.2026 16:00:18 | 24,30 | 23,39 | 22,23 | |
| Apollo High Yield Bond ESG (AST) | 9,77 | 9,77 | -0,20 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:26 | 10,29 | 9,88 | 9,41 | |
| Apollo High Yield Bond ESG (T) | 50,15 | 50,15 | -0,30 % -0,15 | 24.07.2026 16:00:08 | 52,79 | 50,54 | 48,30 | |
| Apollo Konservativ | 20,57 | 20,57 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:16 | 21,65 | 20,78 | 19,16 | |
| Apollo Konservativ T2 | 12,83 | 12,83 | +0,08 % +0,01 | 24.07.2026 16:00:23 | 13,51 | 12,96 | 12,00 | |
| Apollo Muendel Bond ESG (A) | 6,64 | 6,64 | -0,15 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:19 | 6,86 | 6,77 | 6,60 |