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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV | 11,49 | 11,49 | -0,95 % -0,11 | 08.06.2026 16:00:20 | 11,49 | 11,60 | 10,32 | |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 102,08 | 102,08 | -1,16 % -1,20 | 08.06.2026 16:00:16 | 105,14 | 103,28 | 90,73 | |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 125,26 | 125,26 | -1,17 % -1,48 | 08.06.2026 16:00:18 | 129,02 | 126,74 | 108,45 | |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV | 11,82 | 11,82 | -1,17 % -0,14 | 08.06.2026 16:00:20 | 11,82 | 11,96 | 10,30 | |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 15,07 | 15,07 | -0,66 % -0,10 | 08.06.2026 16:00:13 | 15,52 | 15,17 | 13,99 | |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 8,10 | 8,10 | -0,61 % -0,05 | 08.06.2026 16:00:13 | 8,34 | 8,15 | 7,59 | |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 16,75 | 16,75 | -0,65 % -0,11 | 08.06.2026 16:00:10 | 17,25 | 16,86 | 15,54 | |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV | 11,09 | 11,09 | -0,72 % -0,08 | 08.06.2026 16:00:20 | 11,09 | 11,17 | 10,36 | |
| Amundi Öko Sozial Stock | 228,09 | 228,09 | -2,44 % -5,71 | 08.06.2026 16:00:14 | 237,21 | 235,01 | 200,50 | |
| Amundi Öko Sozial Stock | 298,48 | 298,48 | -2,44 % -7,47 | 08.06.2026 16:00:14 | 310,42 | 307,53 | 259,92 | |
| Amundi Öko Sozial Stock - VM | 133,02 | 133,02 | -2,44 % -3,32 | 08.06.2026 16:00:19 | 138,34 | 137,04 | 115,18 | |
| Anadi Global Selection | 106,28 | 106,28 | -0,48 % -0,51 | 08.06.2026 16:00:16 | 110,00 | 106,88 | 100,61 | |
| Anadi Global Selection | 123,73 | 123,73 | -0,48 % -0,60 | 08.06.2026 16:00:16 | 128,06 | 124,39 | 115,18 | |
| Apollo 2 Global Bond (A) | 6,99 | 6,99 | -0,29 % -0,02 | 08.06.2026 16:00:13 | 7,29 | 7,14 | 6,91 | |
| Apollo 2 Global Bond (T) | 12,44 | 12,44 | -0,16 % -0,02 | 08.06.2026 16:00:12 | 12,97 | 12,67 | 12,28 | |
| Apollo Aktien Global ESG (A) | 20,28 | 20,28 | -1,27 % -0,26 | 08.06.2026 16:00:15 | 21,35 | 20,60 | 16,80 | |
| Apollo Aktien Global ESG (AST) | 13,60 | 13,60 | -1,31 % -0,18 | 08.06.2026 16:00:19 | 14,32 | 13,82 | 11,26 | |
| Apollo Aktien Global ESG (T) | 21,74 | 21,74 | -1,27 % -0,28 | 08.06.2026 16:00:15 | 22,89 | 22,09 | 17,85 | |
| Apollo Ausgewogen (T) | 22,49 | 22,49 | -0,27 % -0,06 | 08.06.2026 16:00:12 | 23,68 | 22,55 | 19,59 | |
| Apollo Ausgewogen (T2) (T) | 21,74 | 21,74 | -0,28 % -0,06 | 08.06.2026 16:00:14 | 22,89 | 21,80 | 18,97 | |
| Apollo Ausgewogen A2 | 21,14 | 21,14 | -0,24 % -0,05 | 08.06.2026 16:00:17 | 22,25 | 21,19 | 18,67 | |
| Apollo Balkan Equity (T) | 12,70 | 12,70 | +0,24 % +0,03 | 08.06.2026 16:00:14 | 13,34 | 12,70 | 9,83 | |
| Apollo Balkan Equity (VA) | 12,81 | 12,81 | +0,31 % +0,04 | 08.06.2026 16:00:14 | 13,46 | 12,81 | 9,92 | |
| Apollo Dynamisch (T) | 21,90 | 21,90 | -0,32 % -0,07 | 08.06.2026 16:00:12 | 23,05 | 21,97 | 18,02 | |
| Apollo Dynamisch (T2) (T) | 20,58 | 20,58 | -0,29 % -0,06 | 08.06.2026 16:00:14 | 21,67 | 20,64 | 16,99 | |
| Apollo Dynamisch A2 | 17,15 | 17,15 | -0,29 % -0,05 | 08.06.2026 16:00:18 | 18,06 | 17,20 | 14,32 | |
| Apollo Emerging Markets Equity (A) | 224,68 | 224,68 | -2,42 % -5,57 | 08.06.2026 16:00:13 | 236,48 | 234,77 | 160,55 | |
| Apollo Emerging Markets Equity (AST) | 13,91 | 13,91 | -2,39 % -0,34 | 08.06.2026 16:00:19 | 14,65 | 14,53 | 9,94 | |
| Apollo Emerging Markets Equity (T) | 301,81 | 301,81 | -2,42 % -7,47 | 08.06.2026 16:00:12 | 317,66 | 315,35 | 214,38 | |
| Apollo Enhanced Corporate Bond A | 10,61 | 10,61 | -0,28 % -0,03 | 08.06.2026 16:00:19 | 11,17 | 10,84 | 10,37 | |
| Apollo Enhanced Corporate Bond A2 | 102.082,91 | 102.082,91 | -0,21 % -210,93 | 08.06.2026 16:00:17 | 107.442,27 | 104.095,38 | 99.676,93 | |
| Apollo Enhanced Global Equity A | 12,46 | 12,46 | -2,20 % -0,28 | 08.06.2026 16:00:20 | 13,12 | 12,76 | 10,34 | |
| Apollo Enhanced Global Equity A2ST | 125.916,38 | 125.916,38 | -2,17 % -2.790,45 | 08.06.2026 16:00:20 | 132.526,99 | 128.920,14 | 103.953,23 | |
| Apollo Enhanced Global Equity A3 | 125,39 | 125,39 | -2,17 % -2,78 | 08.06.2026 16:00:20 | 131,98 | 128,38 | 103,74 | |
| Apollo Enhanced Global Equity T | 12,53 | 12,53 | -2,19 % -0,28 | 08.06.2026 16:00:20 | 13,19 | 12,83 | 10,34 | |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (A) | 6,26 | 6,26 | -0,16 % -0,01 | 08.06.2026 16:00:13 | 6,59 | 6,40 | 6,11 | |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (AST) | 9,07 | 9,07 | -0,11 % -0,01 | 08.06.2026 16:00:18 | 9,55 | 9,28 | 8,85 | |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (T) | 12,45 | 12,45 | -0,16 % -0,02 | 08.06.2026 16:00:12 | 13,11 | 12,61 | 12,12 | |
| Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,67 | 9,60 | 0,00 % 0,00 | 08.06.2026 16:00:15 | 10,00 | 9,80 | 9,50 | |
| Apollo European Equity (A) | 9,23 | 9,23 | -0,54 % -0,05 | 08.06.2026 16:00:13 | 9,72 | 9,34 | 7,93 | |
| Apollo European Equity (T) | 14,19 | 14,19 | -0,56 % -0,08 | 08.06.2026 16:00:13 | 14,94 | 14,37 | 12,06 | |
| Apollo Global Bond ESG (A) | 9,50 | 9,50 | -0,11 % -0,01 | 08.06.2026 16:00:15 | 9,91 | 9,68 | 9,40 | |
| Apollo Global Bond ESG (AST) | 9,42 | 9,42 | -0,11 % -0,01 | 08.06.2026 16:00:19 | 9,83 | 9,59 | 9,32 | |
| Apollo Global Bond ESG (T) | 10,24 | 10,24 | -0,19 % -0,02 | 08.06.2026 16:00:15 | 10,68 | 10,41 | 10,12 | |
| Apollo High Yield Bond ESG (A) | 23,06 | 23,06 | -0,17 % -0,04 | 08.06.2026 16:00:13 | 24,28 | 23,39 | 22,23 | |
| Apollo High Yield Bond ESG (AST) | 9,76 | 9,76 | -0,10 % -0,01 | 08.06.2026 16:00:18 | 10,28 | 9,88 | 9,41 | |
| Apollo High Yield Bond ESG (T) | 50,11 | 50,11 | -0,16 % -0,08 | 08.06.2026 16:00:09 | 52,75 | 50,45 | 48,30 | |
| Apollo Konservativ | 20,50 | 20,50 | -0,15 % -0,03 | 08.06.2026 16:00:12 | 21,58 | 20,53 | 18,94 | |
| Apollo Konservativ T2 | 12,79 | 12,79 | -0,16 % -0,02 | 08.06.2026 16:00:16 | 13,47 | 12,81 | 11,86 | |
| Apollo Muendel Bond ESG (A) | 6,67 | 6,67 | -0,15 % -0,01 | 08.06.2026 16:00:13 | 6,89 | 6,77 | 6,60 |