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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT) | 129,53 | 129,53 | +0,24 % +0,31 | 17.04.2026 16:00:41 | 133,42 | 132,63 | 102,77 | |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2) | 160,86 | 160,86 | +0,49 % +0,78 | 17.04.2026 16:00:40 | 165,69 | 160,92 | 126,10 | |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT) | 143,33 | 143,33 | +0,49 % +0,70 | 17.04.2026 16:00:40 | 147,63 | 143,44 | 112,63 | |
| SpänglerPrivat: Alternativ (RT) | 172,09 | 172,09 | +0,13 % +0,22 | 17.04.2026 16:00:37 | 180,70 | 185,49 | 132,92 | |
| Spängler Family Business Trust (T) | 172,09 | 172,09 | +0,04 % +0,07 | 17.04.2026 16:00:36 | 180,70 | 191,74 | 161,35 | |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial) | 120,04 | 120,04 | +0,17 % +0,20 | 17.04.2026 16:00:41 | 120,04 | 120,52 | 106,39 | |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (I) | 119,52 | 119,52 | +0,17 % +0,20 | 17.04.2026 16:00:41 | 119,52 | 120,02 | 106,05 | |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 109,08 | 109,08 | +0,10 % +0,11 | 17.04.2026 16:00:40 | 109,08 | 110,35 | 102,16 | |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 107,09 | 107,09 | +0,10 % +0,11 | 17.04.2026 16:00:41 | 107,09 | 108,33 | 103,08 | |
| SparTrust Variabel (AA) | 176,40 | 176,40 | +0,30 % +0,53 | 17.04.2026 16:00:35 | 185,22 | 178,12 | 151,21 | |
| SOP2003 | 1.584,87 | 1.584,87 | +0,19 % +3,08 | 17.04.2026 16:00:32 | 1.664,12 | 1.605,02 | 1.409,43 | |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - T | 12,12 | 12,12 | +0,25 % +0,03 | 17.04.2026 16:00:37 | 12,54 | 12,39 | 11,30 | |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - A | 11,29 | 11,29 | +0,18 % +0,02 | 17.04.2026 16:00:37 | 11,69 | 11,61 | 10,59 | |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 22,88 | 22,88 | +0,48 % +0,11 | 17.04.2026 16:00:37 | 24,02 | 23,47 | 18,97 | |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 25,51 | 25,51 | +0,47 % +0,12 | 17.04.2026 16:00:37 | 26,79 | 25,67 | 20,75 | |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 26,49 | 26,49 | +0,49 % +0,13 | 17.04.2026 16:00:37 | 27,81 | 27,17 | 21,68 | |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 11,71 | 11,71 | +0,52 % +0,06 | 17.04.2026 16:00:40 | 12,30 | 12,05 | 9,74 | |
| SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 | 97,65 | 97,65 | +0,02 % +0,02 | 08.04.2026 16:00:20 | 100,58 | 104,49 | 96,69 | |
| SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 | 101,05 | 101,05 | +0,02 % +0,02 | 08.04.2026 16:00:20 | 104,09 | 108,03 | 100,05 | |
| Sirius 5 (EUR)(A) | 4,03 | 4,03 | +0,50 % +0,02 | 17.04.2026 16:00:35 | 4,14 | 4,03 | 3,11 | |
| Sirius 37 | 12.783,08 | 12.783,08 | +0,16 % +20,50 | 17.04.2026 16:00:33 | 13.677,90 | 13.103,87 | 12.366,01 | |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T) | 98,74 | 98,74 | +0,11 % +0,11 | 17.04.2026 16:00:40 | 98,74 | 100,15 | 96,55 | |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5) | 92,60 | 92,60 | +0,11 % +0,10 | 17.04.2026 16:00:40 | 92,60 | 95,54 | 91,35 | |
| SFC Global Select | 252,59 | 252,50 | +0,48 % +1,20 | 17.04.2026 16:00:35 | 265,30 | 254,70 | 200,90 | |
| SFC Global Opportunities | 189,12 | 189,10 | +0,21 % +0,40 | 17.04.2026 16:00:35 | 198,60 | 197,50 | 152,80 | |
| SFC Global Balanced (R) | 185,42 | 185,40 | +0,05 % +0,10 | 17.04.2026 16:00:37 | 194,70 | 186,80 | 151,70 | |
| SFC Global Balanced (I) | 196,24 | 196,20 | +0,05 % +0,10 | 17.04.2026 16:00:36 | 206,10 | 197,60 | 160,00 | |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 100,20 | 100,20 | +0,25 % +0,25 | 17.04.2026 16:00:34 | 105,21 | 101,10 | 89,51 | |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 138,48 | 138,48 | +0,25 % +0,35 | 17.04.2026 16:00:34 | 145,41 | 139,71 | 123,66 | |
| Seilern Global Trust | 299,25 | 299,25 | +0,51 % +1,53 | 17.04.2026 16:00:35 | 308,23 | 342,50 | 280,96 | |
| Seilern Global Trust | 178,66 | 178,66 | +0,51 % +0,91 | 17.04.2026 16:00:35 | 184,02 | 204,66 | 167,75 | |
| Seilern Global Trust | 310,91 | 310,91 | +0,51 % +1,58 | 17.04.2026 16:00:38 | 320,24 | 351,95 | 291,91 | |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (T) | 113,59 | 113,59 | +0,07 % +0,08 | 17.04.2026 16:00:35 | 116,43 | 115,75 | 112,70 | |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (A) | 51,28 | 51,28 | +0,08 % +0,04 | 17.04.2026 16:00:35 | 52,57 | 53,30 | 50,85 | |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T) | 104,31 | 104,31 | -0,16 % -0,17 | 17.04.2026 16:00:35 | 107,44 | 105,60 | 99,20 | |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A) | 55,72 | 55,72 | -0,16 % -0,09 | 17.04.2026 16:00:35 | 57,40 | 57,40 | 54,60 | |
| Schoellerbank Realzins Plus (T) | 145,26 | 145,26 | +0,09 % +0,13 | 17.04.2026 16:00:33 | 149,62 | 145,75 | 141,81 | |
| Schoellerbank Realzins Plus (A) | 86,49 | 86,49 | +0,09 % +0,08 | 17.04.2026 16:00:33 | 89,09 | 88,13 | 85,22 | |
| Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T) | 60.726,90 | 60.726,90 | +0,51 % +310,29 | 17.04.2026 16:00:36 | 62.548,71 | 61.347,60 | 50.252,90 | |
| Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A) | 44.538,36 | 44.538,36 | +0,51 % +227,57 | 17.04.2026 16:00:37 | 45.874,52 | 44.993,60 | 37.764,00 | |
| Schoellerbank Kurzinvest (T) | 96,68 | 96,68 | +0,01 % +0,01 | 17.04.2026 16:00:35 | 97,17 | 96,68 | 95,10 | |
| Schoellerbank Kurzinvest (A) | 65,59 | 65,59 | 0,00 % 0,00 | 17.04.2026 16:00:35 | 65,92 | 67,00 | 65,05 | |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (T) | 25,54 | 25,54 | -0,12 % -0,03 | 17.04.2026 16:00:35 | 26,31 | 25,87 | 23,05 | |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | 8,37 | 8,37 | -0,12 % -0,01 | 17.04.2026 16:00:35 | 8,63 | 8,47 | 7,72 | |
| Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (VT) | 111,54 | 111,54 | +0,53 % +0,59 | 17.04.2026 16:00:42 | 117,12 | - | - | |
| Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (T) | 111,54 | 111,54 | +0,53 % +0,59 | 17.04.2026 16:00:42 | 117,12 | - | - | |
| Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (A) | 111,54 | 111,54 | +0,53 % +0,59 | 17.04.2026 16:00:42 | 117,12 | - | - | |
| Schoellerbank Global Income (T) | 11.518,26 | 11.518,26 | +0,19 % +21,43 | 17.04.2026 16:00:38 | 11.863,81 | 11.666,10 | 10.896,48 | |
| Schoellerbank Global Income (A) | 10.256,64 | 10.256,64 | +0,19 % +19,08 | 17.04.2026 16:00:38 | 10.564,34 | 10.388,29 | 9.841,26 | |
| Schoellerbank Global Health Opportunities (VT) | 120,43 | 120,43 | -0,68 % -0,82 | 17.04.2026 16:00:42 | 126,46 | - | - |