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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seilern Global Trust | 181,20 | 181,20 | -0,73 % -1,34 | 08.06.2026 16:00:13 | 186,64 | 204,66 | 167,75 | |
| Seilern Global Trust | 315,33 | 315,33 | -0,73 % -2,33 | 08.06.2026 16:00:16 | 324,79 | 351,95 | 291,91 | |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 104,24 | 104,24 | -0,86 % -0,90 | 08.06.2026 16:00:12 | 109,46 | 105,22 | 93,81 | |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 144,03 | 144,03 | -0,85 % -1,24 | 08.06.2026 16:00:12 | 151,24 | 145,39 | 129,60 | |
| SFC Global Balanced (I) | 201,04 | 201,00 | -1,23 % -2,50 | 08.06.2026 16:00:14 | 211,10 | 204,00 | 174,90 | |
| SFC Global Balanced (R) | 189,85 | 189,80 | -1,25 % -2,40 | 08.06.2026 16:00:16 | 199,40 | 192,70 | 165,80 | |
| SFC Global Opportunities | 195,80 | 195,80 | -1,66 % -3,30 | 08.06.2026 16:00:14 | 205,60 | 201,10 | 172,80 | |
| SFC Global Select | 264,43 | 264,40 | -1,64 % -4,40 | 08.06.2026 16:00:14 | 277,70 | 268,90 | 223,30 | |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5) | 93,02 | 93,02 | -0,06 % -0,06 | 08.06.2026 16:00:18 | 93,02 | 95,54 | 91,35 | |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T) | 99,18 | 99,18 | -0,06 % -0,06 | 08.06.2026 16:00:18 | 99,18 | 100,15 | 97,40 | |
| Sirius 37 | 13.047,23 | 13.047,23 | -0,03 % -3,59 | 08.06.2026 16:00:12 | 13.960,54 | 13.103,87 | 12.561,37 | |
| Sirius 5 (EUR)(A) | 4,29 | 4,29 | -1,61 % -0,07 | 08.06.2026 16:00:13 | 4,40 | 4,36 | 3,51 | |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 24,36 | 24,36 | -0,65 % -0,16 | 08.06.2026 16:00:15 | 25,58 | 24,59 | 20,58 | |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 27,16 | 27,16 | -0,62 % -0,17 | 08.06.2026 16:00:15 | 28,52 | 27,42 | 22,51 | |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 28,26 | 28,26 | -0,63 % -0,18 | 08.06.2026 16:00:15 | 29,67 | 28,52 | 23,58 | |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 12,46 | 12,46 | -0,64 % -0,08 | 08.06.2026 16:00:18 | 13,08 | 12,58 | 10,57 | |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - A | 11,60 | 11,60 | -0,34 % -0,04 | 08.06.2026 16:00:16 | 12,01 | 11,66 | 10,90 | |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - T | 12,45 | 12,45 | -0,32 % -0,04 | 08.06.2026 16:00:16 | 12,89 | 12,52 | 11,64 | |
| SOP2003 | 1.640,43 | 1.640,43 | -0,74 % -12,16 | 08.06.2026 16:00:10 | 1.722,46 | 1.652,59 | 1.465,21 | |
| SparTrust Variabel (AA) | 186,76 | 186,76 | -1,47 % -2,78 | 08.06.2026 16:00:14 | 196,10 | 190,41 | 160,97 | |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 110,28 | 110,28 | -0,43 % -0,48 | 08.06.2026 16:00:19 | 110,28 | 111,03 | 104,56 | |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 108,27 | 108,27 | -0,43 % -0,47 | 08.06.2026 16:00:19 | 108,27 | 109,01 | 103,43 | |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (I) | 121,14 | 121,14 | -0,82 % -1,00 | 08.06.2026 16:00:19 | 121,14 | 122,44 | 110,37 | |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial) | 121,66 | 121,66 | -0,82 % -1,00 | 08.06.2026 16:00:19 | 121,66 | 122,96 | 110,71 | |
| Spängler Family Business Trust (T) | 179,27 | 179,27 | -0,44 % -0,80 | 08.06.2026 16:00:14 | 188,24 | 191,74 | 161,35 | |
| SpänglerPrivat: Alternativ (RT) | 163,45 | 163,45 | -1,86 % -3,10 | 08.06.2026 16:00:16 | 171,63 | 185,49 | 133,17 | |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT) | 146,22 | 146,22 | -1,08 % -1,59 | 08.06.2026 16:00:19 | 150,61 | 148,84 | 123,33 | |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2) | 164,18 | 164,18 | -1,07 % -1,78 | 08.06.2026 16:00:18 | 169,11 | 167,10 | 138,14 | |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT) | 137,77 | 137,77 | -2,22 % -3,13 | 08.06.2026 16:00:19 | 141,91 | 143,07 | 114,16 | |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2) | 139,03 | 139,03 | -2,22 % -3,16 | 08.06.2026 16:00:19 | 143,21 | 144,38 | 114,94 | |
| SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT) | 109,87 | 109,87 | -0,82 % -0,91 | 08.06.2026 16:00:20 | 113,17 | - | - | |
| SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT2) | 110,24 | 110,24 | -0,82 % -0,91 | 08.06.2026 16:00:20 | 113,55 | - | - | |
| SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT) | 92,27 | 92,27 | -0,11 % -0,10 | 08.06.2026 16:00:19 | 95,04 | 94,06 | 91,17 | |
| SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2) | 93,60 | 93,60 | -0,11 % -0,10 | 08.06.2026 16:00:18 | 96,41 | 95,35 | 92,43 | |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT) | 139,06 | 139,06 | -1,07 % -1,50 | 08.06.2026 16:00:19 | 143,24 | 141,54 | 118,37 | |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2) | 155,88 | 155,88 | -1,06 % -1,67 | 08.06.2026 16:00:18 | 160,56 | 158,64 | 132,35 | |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT) | 134,19 | 134,19 | -2,22 % -3,05 | 08.06.2026 16:00:19 | 138,22 | 139,35 | 112,55 | |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2) | 135,45 | 135,45 | -2,22 % -3,08 | 08.06.2026 16:00:19 | 139,52 | 140,66 | 113,34 | |
| SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA) | 112,69 | 112,69 | -0,40 % -0,45 | 08.06.2026 16:00:15 | 116,08 | 113,34 | 107,82 | |
| SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT) | 121,49 | 121,49 | -0,40 % -0,49 | 08.06.2026 16:00:15 | 125,14 | 122,20 | 116,16 | |
| SpänglerPrivat: EuroBond (RT) | 107,66 | 107,66 | -0,11 % -0,12 | 08.06.2026 16:00:19 | 110,89 | 109,54 | 106,44 | |
| SpänglerPrivat: Flexibel (RA) | 134,73 | 134,73 | -1,39 % -1,90 | 08.06.2026 16:00:17 | 138,78 | 139,46 | 118,39 | |
| SpänglerPrivat: Flexibel (RT) | 141,16 | 141,16 | -1,40 % -2,00 | 08.06.2026 16:00:15 | 145,40 | 143,31 | 124,05 | |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA) | 120,18 | 120,18 | +0,04 % +0,05 | 08.06.2026 16:00:19 | 126,19 | 122,81 | 102,96 | |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA0) | 256,23 | 256,23 | +0,04 % +0,09 | 08.06.2026 16:00:12 | 269,05 | 262,46 | 218,67 | |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RT) | 128,54 | 128,54 | +0,04 % +0,05 | 08.06.2026 16:00:19 | 134,97 | 130,86 | 108,17 | |
| SpänglerPrivat: Substanz (RT) | 194,91 | 194,91 | -1,36 % -2,69 | 08.06.2026 16:00:15 | 204,66 | 198,49 | 164,41 | |
| SpänglerPrivat: Top Dividende (RA) | 136,76 | 136,76 | +0,14 % +0,19 | 08.06.2026 16:00:18 | 143,60 | 138,97 | 121,53 | |
| SpänglerPrivat: Top Dividende (RT) | 130,26 | 130,26 | +0,14 % +0,18 | 08.06.2026 16:00:19 | 136,78 | 131,79 | 111,98 | |
| Standortfonds Deutschland (A) | 189,08 | 189,08 | -1,44 % -2,76 | 08.06.2026 16:00:17 | 189,08 | 192,48 | 158,68 |