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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoellerbank Kurzinvest (A) | 66,09 | 66,09 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:19 | 66,43 | 67,00 | 65,05 | |
| Schoellerbank Kurzinvest (T) | 97,41 | 97,41 | +0,01 % +0,01 | 24.07.2026 16:00:18 | 97,90 | 97,41 | 95,85 | |
| Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A) | 45.264,22 | 45.264,22 | -0,88 % -403,46 | 24.07.2026 16:00:21 | 46.622,15 | 47.728,58 | 39.499,40 | |
| Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T) | 63.356,37 | 63.356,37 | -0,88 % -564,73 | 24.07.2026 16:00:21 | 65.257,07 | 65.076,68 | 53.856,40 | |
| Schoellerbank Realzins Plus (A) | 87,26 | 87,26 | -0,05 % -0,04 | 24.07.2026 16:00:13 | 89,88 | 88,13 | 85,22 | |
| Schoellerbank Realzins Plus (T) | 146,56 | 146,56 | -0,04 % -0,06 | 24.07.2026 16:00:13 | 150,96 | 146,95 | 142,78 | |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A) | 55,06 | 55,06 | -0,24 % -0,13 | 24.07.2026 16:00:18 | 56,72 | 57,40 | 55,00 | |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T) | 103,07 | 103,07 | -0,24 % -0,25 | 24.07.2026 16:00:18 | 106,17 | 105,60 | 101,20 | |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (A) | 51,11 | 51,11 | -0,20 % -0,10 | 24.07.2026 16:00:19 | 52,39 | 53,30 | 50,85 | |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (T) | 113,23 | 113,23 | -0,19 % -0,21 | 24.07.2026 16:00:18 | 116,07 | 115,75 | 112,70 | |
| Seilern Global Trust | 293,54 | 293,54 | -0,84 % -2,50 | 24.07.2026 16:00:18 | 302,35 | 338,75 | 280,96 | |
| Seilern Global Trust | 172,90 | 172,90 | -0,84 % -1,47 | 24.07.2026 16:00:19 | 178,09 | 202,24 | 167,75 | |
| Seilern Global Trust | 308,26 | 308,26 | -0,84 % -2,62 | 24.07.2026 16:00:23 | 317,51 | 351,95 | 291,91 | |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 104,77 | 104,77 | -0,26 % -0,27 | 24.07.2026 16:00:15 | 110,01 | 106,14 | 95,53 | |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 144,77 | 144,77 | -0,25 % -0,36 | 24.07.2026 16:00:16 | 152,01 | 146,66 | 131,98 | |
| SFC Global Balanced (I) | 203,87 | 203,80 | -0,29 % -0,60 | 24.07.2026 16:00:20 | 214,10 | 209,10 | 179,40 | |
| SFC Global Balanced (R) | 192,41 | 192,40 | -0,26 % -0,50 | 24.07.2026 16:00:22 | 202,10 | 197,40 | 170,00 | |
| SFC Global Opportunities | 198,56 | 198,50 | -1,49 % -3,00 | 24.07.2026 16:00:19 | 208,50 | 202,30 | 177,50 | |
| SFC Global Select | 264,93 | 264,90 | -0,71 % -1,90 | 24.07.2026 16:00:19 | 278,20 | 272,00 | 229,20 | |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5) | 92,67 | 92,67 | -0,17 % -0,16 | 24.07.2026 16:00:26 | 92,67 | 95,54 | 91,35 | |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T) | 98,81 | 98,81 | -0,17 % -0,17 | 24.07.2026 16:00:26 | 98,81 | 100,15 | 97,40 | |
| Sirius 37 | 13.071,35 | 13.071,35 | +0,01 % +1,51 | 24.07.2026 16:00:15 | 13.986,35 | 13.120,83 | 12.561,37 | |
| Sirius 5 (EUR)(A) | 4,39 | 4,39 | -0,68 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:18 | 4,50 | 4,45 | 3,62 | |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 24,57 | 24,57 | -0,41 % -0,10 | 24.07.2026 16:00:21 | 25,80 | 24,88 | 20,86 | |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 27,39 | 27,39 | -0,40 % -0,11 | 24.07.2026 16:00:21 | 28,76 | 27,74 | 22,81 | |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 28,56 | 28,56 | -0,35 % -0,10 | 24.07.2026 16:00:21 | 29,99 | 28,88 | 23,94 | |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 12,57 | 12,57 | -0,40 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:26 | 13,20 | 12,73 | 10,71 | |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - A | 11,62 | 11,62 | -0,26 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:22 | 12,03 | 11,75 | 10,92 | |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - T | 12,47 | 12,47 | -0,24 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:22 | 12,91 | 12,62 | 11,70 | |
| SOP2003 | 1.643,33 | 1.643,33 | -0,26 % -4,21 | 24.07.2026 16:00:12 | 1.725,50 | 1.661,80 | 1.485,65 | |
| SparTrust Variabel (AA) | 189,89 | 189,89 | -0,75 % -1,44 | 24.07.2026 16:00:19 | 199,39 | 192,83 | 164,15 | |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 110,54 | 110,54 | -0,23 % -0,26 | 24.07.2026 16:00:26 | 110,54 | 111,86 | 105,20 | |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 108,53 | 108,53 | -0,23 % -0,25 | 24.07.2026 16:00:26 | 108,53 | 109,82 | 103,43 | |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (I) | 122,25 | 122,25 | -0,28 % -0,34 | 24.07.2026 16:00:27 | 122,25 | 123,24 | 111,86 | |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial) | 122,80 | 122,80 | -0,28 % -0,34 | 24.07.2026 16:00:27 | 122,80 | 123,78 | 112,22 | |
| SpänglerPrivat: Alternativ (RT) | 160,58 | 160,58 | -0,68 % -1,10 | 24.07.2026 16:00:22 | 168,61 | 185,49 | 135,01 | |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT) | 148,58 | 148,58 | -1,52 % -2,30 | 24.07.2026 16:00:26 | 153,04 | 153,01 | 127,47 | |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2) | 166,88 | 166,88 | -1,53 % -2,59 | 24.07.2026 16:00:26 | 171,89 | 171,83 | 142,83 | |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT) | 134,48 | 134,48 | -1,42 % -1,94 | 24.07.2026 16:00:27 | 138,52 | 143,64 | 115,74 | |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2) | 135,77 | 135,77 | -1,42 % -1,96 | 24.07.2026 16:00:27 | 139,85 | 144,97 | 116,58 | |
| SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT) | 110,30 | 110,30 | +0,33 % +0,36 | 24.07.2026 16:00:28 | 113,61 | - | - | |
| SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT2) | 110,71 | 110,71 | +0,34 % +0,37 | 24.07.2026 16:00:28 | 114,04 | - | - | |
| SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT) | 91,76 | 91,76 | -0,22 % -0,20 | 24.07.2026 16:00:26 | 94,52 | 94,06 | 91,17 | |
| SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2) | 93,13 | 93,13 | -0,21 % -0,20 | 24.07.2026 16:00:26 | 95,93 | 95,35 | 92,43 | |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT) | 141,28 | 141,28 | -1,52 % -2,18 | 24.07.2026 16:00:26 | 145,52 | 145,49 | 122,33 | |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2) | 158,42 | 158,42 | -1,52 % -2,45 | 24.07.2026 16:00:26 | 163,18 | 163,12 | 136,83 | |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT) | 130,97 | 130,97 | -1,43 % -1,90 | 24.07.2026 16:00:27 | 134,90 | 139,92 | 114,21 | |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2) | 132,26 | 132,26 | -1,42 % -1,91 | 24.07.2026 16:00:27 | 136,23 | 141,26 | 115,05 | |
| SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA) | 112,81 | 112,81 | -0,45 % -0,51 | 24.07.2026 16:00:21 | 116,20 | 114,27 | 107,82 | |
| SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT) | 121,62 | 121,62 | -0,45 % -0,55 | 24.07.2026 16:00:21 | 125,27 | 123,20 | 116,24 |