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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest Klassisch (A) | 15,19 | 15,19 | +0,20 % +0,03 | 11.12.2025 16:00:22 | 15,72 | 15,34 | 13,18 | |
| Allianz Invest Klassisch (T) | 23,14 | 23,14 | +0,17 % +0,04 | 11.12.2025 16:00:23 | 23,95 | 23,38 | 20,08 | |
| Allianz Invest Konservativ (A) | 13,71 | 13,71 | 0,00 % 0,00 | 11.12.2025 16:00:22 | 14,12 | 13,79 | 12,55 | |
| Allianz Invest Konservativ (T) | 22,93 | 22,93 | 0,00 % 0,00 | 11.12.2025 16:00:23 | 23,62 | 23,06 | 20,99 | |
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | 69,48 | 69,48 | -0,03 % -0,02 | 11.12.2025 16:00:23 | 71,22 | 70,94 | 68,29 | |
| Allianz Invest Mündelrenten (T) | 121,97 | 121,97 | -0,02 % -0,03 | 11.12.2025 16:00:22 | 125,02 | 124,53 | 119,87 | |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | - | 61,97 | 43,55 | |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | - | 118,81 | 84,88 | |
| Allianz Invest Portfolio Blue (A) | 13,55 | 13,55 | 0,00 % 0,00 | 11.12.2025 16:00:24 | 14,23 | 13,62 | 11,73 | |
| Allianz Invest Portfolio Blue (T) | 15,58 | 15,58 | 0,00 % 0,00 | 11.12.2025 16:00:24 | 16,36 | 15,67 | 13,51 | |
| Allianz Invest Progressiv (A) | 13,51 | 13,51 | +0,07 % +0,01 | 11.12.2025 16:00:22 | 14,12 | 13,74 | 10,72 | |
| Allianz Invest Progressiv (T) | 17,09 | 17,09 | +0,06 % +0,01 | 11.12.2025 16:00:22 | 17,86 | 17,39 | 13,57 | |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 86,52 | 86,52 | -0,07 % -0,06 | 11.12.2025 16:00:23 | 88,68 | 87,98 | 84,03 | |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | 152,34 | 152,34 | -0,07 % -0,11 | 11.12.2025 16:00:22 | 156,15 | 154,91 | 147,95 | |
| Allianz Invest Stabil (T) | 101,22 | 101,22 | -0,03 % -0,03 | 11.12.2025 16:00:25 | 102,74 | 101,49 | 99,00 | |
| AllStars Balanced EUR R01 | 14,10 | 14,10 | -0,14 % -0,02 | 11.12.2025 16:00:23 | 14,85 | 14,25 | 12,94 | |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 14,85 | 14,85 | -0,07 % -0,01 | 11.12.2025 16:00:19 | 15,60 | 14,98 | 12,84 | |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 11,94 | 11,94 | -0,08 % -0,01 | 11.12.2025 16:00:27 | 12,54 | 12,05 | 10,32 | |
| AllStars Opportunities EUR R01 | 13,99 | 13,99 | -0,14 % -0,02 | 11.12.2025 16:00:23 | 14,73 | 14,16 | 11,65 | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 148,24 | 148,24 | +0,10 % +0,15 | 11.12.2025 16:00:22 | 155,65 | 149,13 | 122,13 | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 161,58 | 161,58 | +0,10 % +0,16 | 11.12.2025 16:00:24 | 169,65 | 162,22 | 131,42 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 103,63 | 103,63 | -0,06 % -0,06 | 11.12.2025 16:00:24 | 106,73 | 104,02 | 101,05 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 131,57 | 131,57 | -0,05 % -0,07 | 11.12.2025 16:00:24 | 135,51 | 132,06 | 127,97 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 139,12 | 139,12 | -0,06 % -0,08 | 11.12.2025 16:00:24 | 143,29 | 139,64 | 135,32 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 178,73 | 178,73 | +0,01 % +0,01 | 11.12.2025 16:00:23 | 187,66 | 179,50 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 183,44 | 183,44 | +0,01 % +0,01 | 11.12.2025 16:00:27 | 192,61 | 184,23 | 160,95 | |
| Alpin Global Trend (I) | 242,65 | 242,65 | +1,48 % +3,53 | 11.12.2025 16:00:24 | 254,79 | 242,65 | 182,34 | |
| Alpin Global Trend (R) | 220,95 | 220,95 | +1,48 % +3,22 | 11.12.2025 16:00:24 | 232,00 | 220,95 | 167,01 | |
| AMENTI (VT) | 102,70 | 102,70 | +0,19 % +0,19 | 11.12.2025 16:00:30 | 107,84 | - | - | |
| AMENTI Segment A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| AMENTI Segment B | - | - | - - | - | - | - | - | |
| Amundi Austria Stock | 171,24 | 171,24 | -0,28 % -0,48 | 11.12.2025 16:00:21 | 179,80 | 171,72 | 120,19 | |
| Amundi Austria Stock | 150,17 | 150,17 | -0,29 % -0,43 | 11.12.2025 16:00:22 | 157,68 | 150,60 | 106,32 | |
| Amundi Austria Stock | 106,29 | 106,29 | -0,29 % -0,31 | 11.12.2025 16:00:23 | 111,60 | 106,60 | 75,99 | |
| Amundi Austria Stock | 171,64 | 171,64 | -0,28 % -0,49 | 11.12.2025 16:00:19 | 180,22 | 172,13 | 120,48 | |
| Amundi CPR Climate Action | 156,98 | 156,98 | +0,37 % +0,58 | 11.12.2025 16:00:27 | 164,83 | 159,33 | 126,92 | |
| Amundi CPR Climate Action | 160,63 | 160,63 | +0,37 % +0,60 | 11.12.2025 16:00:27 | 168,66 | 163,04 | 129,86 | |
| Amundi CPR Climate Action - I | 1.850,56 | 1.850,56 | +0,37 % +6,85 | 11.12.2025 16:00:27 | 1.850,56 | 1.877,14 | 1.488,20 | |
| Amundi CPR Climate Action - VM | 131,58 | 131,58 | +0,37 % +0,49 | 11.12.2025 16:00:29 | 138,16 | 133,48 | 105,85 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 157,52 | 157,52 | +0,25 % +0,40 | 11.12.2025 16:00:21 | 165,40 | 158,36 | 112,85 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 143,76 | 143,76 | +0,26 % +0,37 | 11.12.2025 16:00:23 | 150,95 | 144,52 | 104,28 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 102,44 | 102,44 | +0,25 % +0,26 | 11.12.2025 16:00:23 | 107,56 | 102,98 | 74,70 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 157,99 | 157,99 | +0,25 % +0,40 | 11.12.2025 16:00:20 | 165,89 | 158,83 | 113,19 | |
| Amundi Ethik Fonds | 12,02 | 12,02 | +0,17 % +0,02 | 11.12.2025 16:00:21 | 12,44 | 12,19 | 11,24 | |
| Amundi Ethik Fonds | 11,49 | 11,49 | +0,17 % +0,02 | 11.12.2025 16:00:22 | 11,89 | 11,65 | 10,78 | |
| Amundi Ethik Fonds | 6,19 | 6,19 | +0,16 % +0,01 | 11.12.2025 16:00:23 | 6,41 | 6,27 | 5,85 | |
| Amundi Ethik Fonds | 109,83 | 109,83 | +0,19 % +0,21 | 11.12.2025 16:00:19 | 113,67 | 111,33 | 102,71 | |
| Amundi Ethik Fonds - I | 1.165,68 | 1.165,68 | +0,19 % +2,25 | 11.12.2025 16:00:27 | 1.165,68 | 1.181,08 | 1.092,24 | |
| Amundi Ethik Fonds - R2 | 51,05 | 51,05 | +0,18 % +0,09 | 11.12.2025 16:00:29 | 51,05 | 51,73 | 47,68 | |
| Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 120,47 | 120,47 | +0,32 % +0,38 | 11.12.2025 16:00:28 | 124,69 | 122,40 | 109,26 |