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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest Aktien Global (T) | 461,77 | 461,77 | -1,56 % -7,33 | 08.06.2026 16:00:14 | 480,24 | 469,10 | 366,99 | |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (A) | 88,02 | - | -3,09 % -2,81 | 24.02.2022 16:00:11 | - | 124,03 | 88,02 | |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (T) | 103,69 | - | -3,09 % -3,31 | 24.02.2022 16:00:10 | - | 146,11 | 103,69 | |
| Allianz Invest Defensiv (A) | 10,93 | 10,93 | -0,18 % -0,02 | 08.06.2026 16:00:11 | 11,26 | 11,06 | 10,69 | |
| Allianz Invest Defensiv (T) | 16,88 | 16,88 | -0,12 % -0,02 | 08.06.2026 16:00:11 | 17,39 | 17,08 | 16,50 | |
| Allianz Invest Dynamisch (A) | 19,62 | 19,62 | -0,86 % -0,17 | 08.06.2026 16:00:12 | 20,40 | 19,79 | 16,43 | |
| Allianz Invest Dynamisch (T) | 27,36 | 27,36 | -0,87 % -0,24 | 08.06.2026 16:00:13 | 28,45 | 27,60 | 22,91 | |
| Allianz Invest ESG Renten EM (T) | 106,67 | 106,67 | -0,40 % -0,43 | 08.06.2026 16:00:18 | 112,00 | 107,31 | 97,43 | |
| Allianz Invest ESG Renten Euro (A) | 95,28 | 95,28 | -0,14 % -0,13 | 08.06.2026 16:00:15 | 97,66 | 97,11 | 93,55 | |
| Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 104,61 | 104,61 | -0,27 % -0,28 | 08.06.2026 16:00:19 | 108,27 | 107,84 | 103,68 | |
| Allianz Invest Eurorent (A) | 102,57 | 102,57 | -0,06 % -0,06 | 08.06.2026 16:00:14 | 104,62 | 103,28 | 101,40 | |
| Allianz Invest Eurorent (T) | 133,72 | 133,72 | -0,05 % -0,07 | 08.06.2026 16:00:14 | 136,39 | 134,65 | 132,28 | |
| Allianz Invest Klassisch (A) | 16,07 | 16,07 | -0,80 % -0,13 | 08.06.2026 16:00:12 | 16,63 | 16,20 | 14,27 | |
| Allianz Invest Klassisch (T) | 24,48 | 24,48 | -0,81 % -0,20 | 08.06.2026 16:00:13 | 25,34 | 24,68 | 21,75 | |
| Allianz Invest Konservativ (A) | 14,20 | 14,20 | -0,42 % -0,06 | 08.06.2026 16:00:12 | 14,63 | 14,26 | 13,13 | |
| Allianz Invest Konservativ (T) | 23,74 | 23,74 | -0,42 % -0,10 | 08.06.2026 16:00:13 | 24,45 | 23,84 | 21,96 | |
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | 69,71 | 69,71 | -0,10 % -0,07 | 08.06.2026 16:00:13 | 71,45 | 70,72 | 68,95 | |
| Allianz Invest Mündelrenten (T) | 122,36 | 122,36 | -0,11 % -0,13 | 08.06.2026 16:00:12 | 125,42 | 124,13 | 121,03 | |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | - | 61,97 | 43,55 | |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | - | 118,81 | 84,88 | |
| Allianz Invest Portfolio Blue (A) | 14,46 | 14,46 | -0,55 % -0,08 | 08.06.2026 16:00:14 | 15,18 | 14,54 | 12,61 | |
| Allianz Invest Portfolio Blue (T) | 16,62 | 16,62 | -0,60 % -0,10 | 08.06.2026 16:00:14 | 17,45 | 16,72 | 14,53 | |
| Allianz Invest Progressiv (A) | 14,94 | 14,94 | -0,80 % -0,12 | 08.06.2026 16:00:12 | 15,61 | 15,07 | 12,13 | |
| Allianz Invest Progressiv (T) | 18,90 | 18,90 | -0,84 % -0,16 | 08.06.2026 16:00:12 | 19,75 | 19,07 | 15,35 | |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 87,05 | 87,05 | -0,13 % -0,11 | 08.06.2026 16:00:13 | 89,23 | 88,52 | 85,33 | |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | 153,28 | 153,28 | -0,12 % -0,19 | 08.06.2026 16:00:12 | 157,11 | 155,86 | 150,25 | |
| Allianz Invest Stabil (T) | 101,59 | 101,59 | -0,05 % -0,05 | 08.06.2026 16:00:16 | 103,11 | 102,23 | 100,64 | |
| AllStars Balanced EUR R01 | 14,67 | 14,67 | -0,14 % -0,02 | 08.06.2026 16:00:13 | 15,45 | 14,69 | 13,63 | |
| AllStars Conservative EUR I02 | 18,45 | 18,45 | 0,00 % 0,00 | 08.06.2026 16:00:15 | 19,42 | 18,45 | 17,64 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,03 | 17,03 | 0,00 % 0,00 | 08.06.2026 16:00:10 | 17,93 | 17,03 | 16,47 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,70 | 17,70 | 0,00 % 0,00 | 08.06.2026 16:00:14 | 18,63 | 17,70 | 17,12 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,18 | 16,18 | 0,00 % 0,00 | 08.06.2026 16:00:15 | 17,03 | 16,18 | 15,65 | |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 15,95 | 15,95 | -0,19 % -0,03 | 08.06.2026 16:00:10 | 16,75 | 15,98 | 13,82 | |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 12,83 | 12,83 | -0,16 % -0,02 | 08.06.2026 16:00:17 | 13,48 | 12,85 | 11,12 | |
| AllStars Opportunities EUR R01 | 14,85 | 14,85 | -0,20 % -0,03 | 08.06.2026 16:00:13 | 15,63 | 14,88 | 12,96 | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 166,49 | 166,49 | -0,80 % -1,35 | 08.06.2026 16:00:12 | 174,81 | 168,28 | 136,50 | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 181,47 | 181,47 | -0,81 % -1,48 | 08.06.2026 16:00:14 | 190,54 | 183,43 | 146,88 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 104,07 | 104,07 | -0,05 % -0,05 | 08.06.2026 16:00:14 | 107,19 | 104,99 | 102,46 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 132,13 | 132,13 | -0,05 % -0,06 | 08.06.2026 16:00:14 | 136,09 | 133,29 | 129,89 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 139,71 | 139,71 | -0,05 % -0,07 | 08.06.2026 16:00:14 | 143,90 | 140,94 | 137,35 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 190,74 | 190,74 | -0,67 % -1,28 | 08.06.2026 16:00:13 | 200,27 | 192,39 | 168,35 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 195,77 | 195,77 | -0,66 % -1,31 | 08.06.2026 16:00:17 | 205,55 | 197,46 | 171,31 | |
| Alpin Global Trend (I) | 282,88 | 282,88 | -4,93 % -14,66 | 08.06.2026 16:00:14 | 297,03 | 301,88 | 202,92 | |
| Alpin Global Trend (R) | 244,21 | 244,21 | -4,89 % -12,56 | 08.06.2026 16:00:14 | 256,43 | 260,51 | 185,42 | |
| AMENTI (VT) | 107,58 | 107,58 | -0,08 % -0,09 | 08.06.2026 16:00:20 | 112,96 | - | - | |
| AMENTI Segment A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| AMENTI Segment B | - | - | - - | - | - | - | - | |
| Amundi Austria Stock | 204,24 | 204,24 | -1,34 % -2,77 | 08.06.2026 16:00:12 | 214,45 | 208,80 | 148,26 | |
| Amundi Austria Stock | 177,98 | 177,98 | -1,34 % -2,41 | 08.06.2026 16:00:12 | 186,88 | 183,12 | 130,02 | |
| Amundi Austria Stock | 125,07 | 125,07 | -1,33 % -1,69 | 08.06.2026 16:00:13 | 131,32 | 129,61 | 92,03 |