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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest Eurorent (T) | 132,28 | 132,28 | -0,04 % -0,05 | 30.03.2026 16:00:12 | 134,93 | 134,65 | 131,12 | |
| Allianz Invest Klassisch (A) | 14,90 | 14,90 | -0,93 % -0,14 | 30.03.2026 16:00:11 | 15,42 | 15,75 | 13,18 | |
| Allianz Invest Klassisch (T) | 22,70 | 22,70 | -0,96 % -0,22 | 30.03.2026 16:00:11 | 23,49 | 23,99 | 20,08 | |
| Allianz Invest Konservativ (A) | 13,51 | 13,51 | -0,73 % -0,10 | 30.03.2026 16:00:11 | 13,92 | 14,09 | 12,55 | |
| Allianz Invest Konservativ (T) | 22,59 | 22,59 | -0,75 % -0,17 | 30.03.2026 16:00:11 | 23,27 | 23,56 | 20,99 | |
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | 68,95 | 68,95 | -0,09 % -0,06 | 30.03.2026 16:00:12 | 70,67 | 70,72 | 68,77 | |
| Allianz Invest Mündelrenten (T) | 121,03 | 121,03 | -0,08 % -0,10 | 30.03.2026 16:00:10 | 124,06 | 124,13 | 120,71 | |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | - | 61,97 | 43,55 | |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | - | 118,81 | 84,88 | |
| Allianz Invest Portfolio Blue (A) | 13,37 | 13,37 | -0,82 % -0,11 | 30.03.2026 16:00:13 | 14,04 | 14,03 | 11,73 | |
| Allianz Invest Portfolio Blue (T) | 15,37 | 15,37 | -0,84 % -0,13 | 30.03.2026 16:00:13 | 16,14 | 16,14 | 13,51 | |
| Allianz Invest Progressiv (A) | 13,28 | 13,28 | -1,26 % -0,17 | 30.03.2026 16:00:11 | 13,88 | 14,16 | 10,72 | |
| Allianz Invest Progressiv (T) | 16,80 | 16,80 | -1,23 % -0,21 | 30.03.2026 16:00:11 | 17,56 | 17,91 | 13,57 | |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 85,33 | 85,33 | -0,27 % -0,23 | 30.03.2026 16:00:12 | 87,46 | 88,52 | 84,52 | |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | 150,25 | 150,25 | -0,27 % -0,40 | 30.03.2026 16:00:11 | 154,01 | 155,86 | 148,83 | |
| Allianz Invest Stabil (T) | 100,88 | 100,88 | +0,02 % +0,02 | 30.03.2026 16:00:15 | 102,39 | 102,23 | 99,82 | |
| AllStars Balanced EUR R01 | 13,87 | 13,87 | -0,64 % -0,09 | 30.03.2026 16:00:11 | 14,60 | 14,40 | 12,94 | |
| AllStars Conservative EUR I02 | 17,91 | 17,91 | -0,39 % -0,07 | 30.03.2026 16:00:14 | 18,86 | 18,37 | 17,09 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,58 | 16,58 | -0,42 % -0,07 | 30.03.2026 16:00:08 | 17,46 | 17,01 | 15,97 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,24 | 17,24 | -0,35 % -0,06 | 30.03.2026 16:00:13 | 18,15 | 17,68 | 16,60 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 15,76 | 15,76 | -0,38 % -0,06 | 30.03.2026 16:00:15 | 16,59 | 16,16 | 15,18 | |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 14,56 | 14,56 | -0,88 % -0,13 | 30.03.2026 16:00:08 | 15,29 | 15,37 | 12,84 | |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 11,70 | 11,70 | -0,93 % -0,11 | 30.03.2026 16:00:17 | 12,29 | 12,36 | 10,32 | |
| AllStars Opportunities EUR R01 | 13,65 | 13,65 | -1,09 % -0,15 | 30.03.2026 16:00:11 | 14,37 | 14,38 | 11,65 | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 146,61 | 146,61 | -1,17 % -1,73 | 30.03.2026 16:00:11 | 153,94 | 158,42 | 122,13 | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 159,80 | 159,80 | -1,17 % -1,89 | 30.03.2026 16:00:13 | 167,79 | 172,68 | 131,42 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 102,47 | 102,47 | -0,35 % -0,36 | 30.03.2026 16:00:13 | 105,54 | 104,99 | 101,05 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 130,09 | 130,09 | -0,35 % -0,46 | 30.03.2026 16:00:13 | 133,99 | 133,29 | 127,97 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 137,56 | 137,56 | -0,35 % -0,48 | 30.03.2026 16:00:13 | 141,68 | 140,94 | 135,32 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 178,51 | 178,51 | -0,47 % -0,85 | 30.03.2026 16:00:12 | 187,43 | 189,81 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 183,22 | 183,22 | -0,47 % -0,86 | 30.03.2026 16:00:17 | 192,38 | 194,81 | 160,95 | |
| Alpin Global Trend (I) | 251,95 | 251,95 | -0,43 % -1,08 | 30.03.2026 16:00:13 | 264,55 | 268,64 | 182,34 | |
| Alpin Global Trend (R) | 217,85 | 217,85 | -5,27 % -12,13 | 30.03.2026 16:00:13 | 228,75 | 244,27 | 167,01 | |
| AMENTI (VT) | 101,44 | 101,44 | -0,59 % -0,60 | 30.03.2026 16:00:21 | 106,52 | - | - | |
| AMENTI Segment A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| AMENTI Segment B | - | - | - - | - | - | - | - | |
| Amundi Austria Stock | 173,45 | 173,45 | -1,25 % -2,20 | 30.03.2026 16:00:10 | 182,12 | 195,68 | 123,74 | |
| Amundi Austria Stock | 152,11 | 152,11 | -1,26 % -1,94 | 30.03.2026 16:00:11 | 159,72 | 171,61 | 109,45 | |
| Amundi Austria Stock | 107,67 | 107,67 | -1,25 % -1,36 | 30.03.2026 16:00:12 | 113,05 | 121,47 | 78,24 | |
| Amundi Austria Stock | 173,86 | 173,86 | -1,26 % -2,21 | 30.03.2026 16:00:08 | 182,55 | 196,14 | 124,03 | |
| Amundi CPR Climate Action | 145,34 | 145,34 | -1,29 % -1,90 | 30.03.2026 16:00:17 | 152,61 | 160,56 | 126,92 | |
| Amundi CPR Climate Action | 149,20 | 149,20 | -1,29 % -1,95 | 30.03.2026 16:00:17 | 156,66 | 164,54 | 129,86 | |
| Amundi CPR Climate Action - I | 1.721,05 | 1.721,05 | -1,28 % -22,37 | 30.03.2026 16:00:17 | 1.721,05 | 1.896,52 | 1.488,20 | |
| Amundi CPR Climate Action - VM | 122,37 | 122,37 | -1,28 % -1,59 | 30.03.2026 16:00:19 | 128,49 | 134,84 | 105,85 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 157,60 | 157,60 | -1,15 % -1,83 | 30.03.2026 16:00:10 | 165,48 | 181,12 | 114,18 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 143,83 | 143,83 | -1,14 % -1,66 | 30.03.2026 16:00:12 | 151,02 | 165,29 | 105,51 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 102,49 | 102,49 | -1,15 % -1,19 | 30.03.2026 16:00:12 | 107,61 | 117,78 | 75,58 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 158,05 | 158,05 | -1,14 % -1,83 | 30.03.2026 16:00:08 | 165,95 | 181,89 | 114,52 | |
| Amundi Ethik Fonds | 11,71 | 11,71 | -0,51 % -0,06 | 30.03.2026 16:00:09 | 12,12 | 12,27 | 11,24 | |
| Amundi Ethik Fonds | 11,19 | 11,19 | -0,53 % -0,06 | 30.03.2026 16:00:11 | 11,58 | 11,72 | 10,78 |