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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONZEPT : ERTRAG 2031 | 116,39 | 116,39 | +0,30 % +0,35 | 12.06.2026 16:00:18 | 120,46 | 117,37 | 111,62 | |
| KONZEPT : ERTRAG 2033 | 103,46 | 103,46 | +0,36 % +0,37 | 12.06.2026 16:00:19 | 107,08 | 104,71 | 96,74 | |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 188,82 | 188,82 | +0,09 % +0,17 | 12.06.2026 16:00:11 | 195,43 | 191,33 | 176,65 | |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 119,01 | 119,01 | +0,08 % +0,10 | 12.06.2026 16:00:11 | 123,18 | 120,60 | 111,53 | |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 112,35 | 112,35 | +0,12 % +0,13 | 12.06.2026 16:00:11 | 116,84 | 114,42 | 102,43 | |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 194,23 | 194,23 | +0,11 % +0,21 | 12.06.2026 16:00:11 | 202,00 | 197,81 | 175,62 | |
| Lakeview Fund | 196,51 | 196,51 | +0,47 % +0,91 | 12.06.2026 16:00:14 | 206,34 | 198,76 | 166,22 | |
| Laktat | 108,83 | 108,83 | +0,20 % +0,22 | 12.06.2026 16:00:17 | 119,72 | 113,23 | 107,25 | |
| LGT PB Balanced (EUR) (R) | 1.311,67 | 1.311,67 | +0,57 % +7,42 | 12.06.2026 16:00:16 | 1.442,84 | 1.339,60 | 1.165,96 | |
| LGT PB Balanced (EUR) (R2) | 1.334,86 | 1.334,86 | +0,57 % +7,57 | 12.06.2026 16:00:16 | 1.468,35 | 1.363,21 | 1.183,91 | |
| LGT PB Balanced (EUR) (R3) | 1.362,35 | 1.362,35 | +0,57 % +7,73 | 12.06.2026 16:00:16 | 1.498,59 | 1.391,18 | 1.206,03 | |
| LGT PB Balanced (EUR) (R4) | 1.393,14 | 1.393,14 | +0,57 % +7,92 | 12.06.2026 16:00:16 | 1.532,46 | 1.422,51 | 1.230,27 | |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.420,52 | 1.420,52 | +0,61 % +8,65 | 12.06.2026 16:00:16 | 1.562,58 | 1.457,16 | 1.252,39 | |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.441,01 | 1.441,01 | +0,61 % +8,79 | 12.06.2026 16:00:16 | 1.585,12 | 1.478,10 | 1.267,20 | |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.495,16 | 1.495,16 | +0,61 % +9,13 | 12.06.2026 16:00:16 | 1.644,68 | 1.533,52 | 1.298,50 | |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.482,92 | 1.482,92 | +0,62 % +9,07 | 12.06.2026 16:00:16 | 1.631,22 | 1.520,88 | 1.299,20 | |
| LGT PB Conservative (EUR) (R) | 1.173,25 | 1.173,25 | +0,33 % +3,88 | 12.06.2026 16:00:16 | 1.290,58 | 1.192,03 | 1.084,33 | |
| LGT PB Conservative (EUR) (R2) | 1.195,18 | 1.195,18 | +0,33 % +3,96 | 12.06.2026 16:00:16 | 1.314,70 | 1.214,20 | 1.105,50 | |
| LGT PB Conservative (EUR) (R3) | 1.215,98 | 1.215,98 | +0,33 % +4,04 | 12.06.2026 16:00:16 | 1.337,58 | 1.235,25 | 1.119,35 | |
| LGT PB Conservative (EUR) (R4) | 1.235,50 | 1.235,50 | +0,33 % +4,11 | 12.06.2026 16:00:16 | 1.359,05 | 1.255,01 | 1.134,21 | |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.294,55 | 1.294,55 | +0,46 % +5,97 | 12.06.2026 16:00:16 | 1.424,01 | 1.316,97 | 1.177,18 | |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.321,00 | 1.321,00 | +0,46 % +6,10 | 12.06.2026 16:00:16 | 1.453,10 | 1.343,76 | 1.198,04 | |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.335,49 | 1.335,49 | +0,46 % +6,17 | 12.06.2026 16:00:16 | 1.469,04 | 1.358,45 | 1.209,57 | |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.353,54 | 1.353,54 | +0,46 % +6,26 | 12.06.2026 16:00:16 | 1.488,90 | 1.376,72 | 1.222,71 | |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.541,13 | 1.541,13 | +0,76 % +11,58 | 12.06.2026 16:00:16 | 1.695,25 | 1.582,62 | 1.309,53 | |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.573,61 | 1.573,61 | +0,76 % +11,85 | 12.06.2026 16:00:16 | 1.730,98 | 1.615,83 | 1.333,48 | |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.604,83 | 1.604,83 | +0,76 % +12,09 | 12.06.2026 16:00:16 | 1.765,32 | 1.647,78 | 1.356,49 | |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.638,12 | 1.638,12 | +0,76 % +12,36 | 12.06.2026 16:00:16 | 1.801,94 | 1.681,83 | 1.381,24 | |
| LLB Aktien Global | 201,95 | 201,95 | +1,70 % +3,38 | 12.06.2026 16:00:14 | 212,05 | 202,96 | 164,12 | |
| LLB Aktien Global | 215,53 | 215,53 | +1,70 % +3,61 | 12.06.2026 16:00:14 | 226,31 | 216,61 | 172,15 | |
| LLB Aktien Global | 199,99 | 199,99 | +1,70 % +3,35 | 12.06.2026 16:00:14 | 209,99 | 200,99 | 162,54 | |
| LLB Aktien Immobilien Europa (I) | 96,89 | 96,89 | -0,58 % -0,57 | 12.06.2026 16:00:16 | 101,73 | 104,46 | 89,06 | |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 148,36 | 148,36 | -0,59 % -0,88 | 12.06.2026 16:00:11 | 155,78 | 160,35 | 136,63 | |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 219,50 | 219,50 | -0,59 % -1,31 | 12.06.2026 16:00:11 | 230,48 | 237,25 | 202,16 | |
| LLB Aktien Österreich EUR (I) | 197,22 | 197,22 | +1,67 % +3,23 | 12.06.2026 16:00:16 | 207,08 | 202,42 | 145,08 | |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 300,03 | 300,03 | +1,66 % +4,90 | 12.06.2026 16:00:11 | 315,03 | 308,01 | 221,53 | |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 245,74 | 245,74 | +1,66 % +4,01 | 12.06.2026 16:00:12 | 258,03 | 252,28 | 181,48 | |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 333,25 | 333,25 | -0,66 % -2,22 | 29.05.2026 16:00:18 | 349,91 | 336,20 | 242,03 | |
| LLB Anleihen Schwellenländer (I) | 107,26 | 107,26 | +0,29 % +0,31 | 12.06.2026 16:00:16 | 110,48 | 107,60 | 100,99 | |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 132,38 | 132,38 | +0,29 % +0,38 | 12.06.2026 16:00:11 | 136,35 | 132,92 | 125,06 | |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 58,98 | 58,98 | +0,29 % +0,17 | 12.06.2026 16:00:12 | 60,75 | 59,23 | 55,98 | |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 151,43 | 151,43 | +0,17 % +0,25 | 29.05.2026 16:00:14 | 155,97 | 152,59 | 142,79 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 158,48 | 158,48 | +0,09 % +0,15 | 12.06.2026 16:00:14 | 163,24 | 159,11 | 146,67 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 102,08 | 102,08 | +0,10 % +0,10 | 12.06.2026 16:00:13 | 105,15 | 104,89 | 96,85 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 155,90 | 155,90 | +0,09 % +0,14 | 12.06.2026 16:00:13 | 160,58 | 156,63 | 142,97 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 106,04 | 106,04 | +0,09 % +0,10 | 12.06.2026 16:00:17 | 109,23 | 106,53 | 97,27 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 97,65 | 97,65 | +0,21 % +0,20 | 12.06.2026 16:00:17 | 100,58 | 101,82 | 92,63 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 111,46 | 111,46 | +0,20 % +0,22 | 12.06.2026 16:00:17 | 114,81 | 112,14 | 101,23 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 112,80 | 112,80 | +0,20 % +0,23 | 12.06.2026 16:00:17 | 116,19 | 113,49 | 101,40 | |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) | 306,17 | 306,17 | +0,63 % +1,92 | 12.06.2026 16:00:14 | 321,48 | 312,56 | 260,30 |