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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Europa Aktienfonds (T) | 163,62 | 163,62 | +0,68 % +1,10 | 12.06.2026 16:00:10 | 170,16 | 167,08 | 128,23 | |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 89,33 | 89,33 | +0,12 % +0,11 | 12.06.2026 16:00:11 | 91,56 | 90,58 | 87,50 | |
| KEPLER Europa Rentenfonds (T) | 152,65 | 152,65 | +0,12 % +0,19 | 12.06.2026 16:00:10 | 156,46 | 154,34 | 148,82 | |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 344,22 | 344,22 | +2,38 % +8,01 | 12.06.2026 16:00:07 | 357,98 | 356,75 | 293,80 | |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 102,98 | 102,98 | +0,09 % +0,09 | 12.06.2026 16:00:09 | 105,55 | 104,26 | 101,20 | |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 158,39 | 158,39 | +0,09 % +0,14 | 12.06.2026 16:00:09 | 162,34 | 159,92 | 155,65 | |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 55,78 | 55,78 | 0,00 % 0,00 | 12.06.2026 16:00:11 | 57,45 | 56,47 | 54,24 | |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 165,01 | 165,01 | -0,01 % -0,01 | 12.06.2026 16:00:10 | 169,96 | 165,66 | 160,46 | |
| KEPLER Mix Ausgewogen (A) | 150,99 | 150,99 | -0,09 % -0,13 | 12.06.2026 16:00:12 | 156,27 | 153,86 | 135,78 | |
| KEPLER Mix Ausgewogen (T) | 203,36 | 203,36 | -0,09 % -0,18 | 12.06.2026 16:00:10 | 210,47 | 207,23 | 179,72 | |
| KEPLER Mix Dynamisch (A) | 186,16 | 186,16 | -0,13 % -0,25 | 12.06.2026 16:00:12 | 193,60 | 191,30 | 158,99 | |
| KEPLER Mix Dynamisch (T) | 224,80 | 224,80 | -0,14 % -0,31 | 12.06.2026 16:00:10 | 233,79 | 231,01 | 187,31 | |
| KEPLER Mix Solide (A) | 116,71 | 116,71 | -0,03 % -0,04 | 12.06.2026 16:00:12 | 120,21 | 117,95 | 109,84 | |
| KEPLER Mix Solide (T) | 173,54 | 173,54 | -0,03 % -0,06 | 12.06.2026 16:00:10 | 178,74 | 175,38 | 162,09 | |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | 108,53 | 108,53 | +0,03 % +0,03 | 12.06.2026 16:00:20 | 111,78 | 110,04 | 100,64 | |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 110,22 | 110,22 | +0,03 % +0,03 | 12.06.2026 16:00:20 | 113,52 | 111,76 | 102,21 | |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 97,38 | 97,38 | +0,10 % +0,10 | 12.06.2026 16:00:07 | 99,81 | 100,75 | 97,25 | |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 134,52 | 134,52 | +0,11 % +0,15 | 12.06.2026 16:00:07 | 137,88 | 136,04 | 132,85 | |
| KEPLER Rent 2028 (A) | 101,10 | 101,10 | +0,01 % +0,01 | 12.06.2026 16:00:20 | 103,12 | 101,52 | 98,82 | |
| KEPLER Rent 2028 (T) | 104,32 | 104,32 | +0,01 % +0,01 | 12.06.2026 16:00:20 | 106,40 | 104,76 | 101,97 | |
| KEPLER Rent Select 2030 (A) | 111,22 | 111,22 | +0,07 % +0,08 | 12.06.2026 16:00:20 | 113,44 | 112,51 | 108,94 | |
| KEPLER Rent Select 2030 (T) | 114,83 | 114,83 | +0,07 % +0,08 | 12.06.2026 16:00:20 | 117,12 | 116,16 | 112,48 | |
| KEPLER Rent Select 2032 (A) | 103,92 | 103,92 | +0,10 % +0,10 | 12.06.2026 16:00:20 | 105,99 | 105,37 | 101,72 | |
| KEPLER Rent Select 2032 (T) | 103,91 | 103,91 | +0,10 % +0,10 | 12.06.2026 16:00:20 | 105,98 | 105,36 | 101,72 | |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (A) | 253,88 | 253,88 | +0,85 % +2,14 | 12.06.2026 16:00:13 | 264,03 | 265,84 | 235,45 | |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) | 302,01 | 302,01 | +0,85 % +2,54 | 12.06.2026 16:00:13 | 314,09 | 310,59 | 275,08 | |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) | 10.124,83 | 10.124,83 | +0,01 % +1,11 | 12.06.2026 16:00:08 | 10.175,45 | 10.267,46 | 9.988,40 | |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (T) | 12.136,53 | 12.136,53 | +0,01 % +1,33 | 12.06.2026 16:00:12 | 12.197,21 | 12.136,53 | 11.959,78 | |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 478,59 | 478,59 | +2,07 % +9,71 | 12.06.2026 16:00:09 | 497,73 | 485,23 | 401,15 | |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) | 629,63 | 629,63 | +2,07 % +12,77 | 12.06.2026 16:00:09 | 654,81 | 638,38 | 509,72 | |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (A) | 164,98 | 164,98 | +1,86 % +3,01 | 12.06.2026 16:00:18 | 171,57 | 168,46 | 131,51 | |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) | 171,91 | 171,91 | +1,86 % +3,14 | 12.06.2026 16:00:18 | 178,78 | 175,54 | 133,24 | |
| KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) | 181,10 | 181,10 | +1,68 % +2,99 | 12.06.2026 16:00:20 | 188,34 | 189,84 | 147,64 | |
| KEPLER US Aktienfonds (A) | 227,85 | 227,85 | +1,69 % +3,79 | 12.06.2026 16:00:12 | 236,96 | 233,74 | 185,00 | |
| KEPLER US Aktienfonds (T) | 282,35 | 282,35 | +1,69 % +4,70 | 12.06.2026 16:00:10 | 293,64 | 289,65 | 226,78 | |
| KEPLER Value Aktienfonds (A) | 281,11 | 281,11 | +1,37 % +3,80 | 12.06.2026 16:00:13 | 292,35 | 281,74 | 224,31 | |
| KEPLER Value Aktienfonds (T) | 363,87 | 363,87 | +1,37 % +4,92 | 12.06.2026 16:00:13 | 378,42 | 364,69 | 281,43 | |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) | 107,41 | 107,41 | +0,72 % +0,77 | 12.06.2026 16:00:12 | 110,63 | 108,25 | 101,32 | |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | 184,22 | 184,22 | +0,73 % +1,33 | 12.06.2026 16:00:10 | 189,74 | 185,65 | 168,88 | |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) | 79,58 | 79,58 | +0,11 % +0,09 | 12.06.2026 16:00:11 | 81,56 | 81,15 | 78,57 | |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) | 127,05 | 127,05 | +0,12 % +0,15 | 12.06.2026 16:00:10 | 130,22 | 128,78 | 125,43 | |
| Klassik Invest ESG Aktien (R) (T) | 161,91 | 161,91 | +1,68 % +2,68 | 12.06.2026 16:00:11 | 161,91 | 163,97 | 139,38 | |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A) | 88,90 | 88,90 | +0,97 % +0,85 | 12.06.2026 16:00:12 | 88,90 | 92,60 | 84,08 | |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) | 149,55 | 149,55 | +0,96 % +1,42 | 12.06.2026 16:00:12 | 149,55 | 152,74 | 138,69 | |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A) | 122,19 | 122,19 | +0,96 % +1,16 | 12.06.2026 16:00:15 | 122,19 | 127,26 | 115,01 | |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T) | 136,84 | 136,84 | +0,96 % +1,30 | 12.06.2026 16:00:15 | 136,84 | 139,88 | 126,42 | |
| KMU Starmix Ausgewogen (T) | 197,91 | 197,91 | -0,15 % -0,30 | 12.06.2026 16:00:12 | 203,84 | 201,21 | 181,54 | |
| KONZEPT : ERTRAG 2027 | 110,47 | 110,47 | +0,01 % +0,01 | 12.06.2026 16:00:14 | 114,34 | 110,64 | 109,49 | |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 126,77 | 126,77 | +0,19 % +0,24 | 12.06.2026 16:00:14 | 131,21 | 127,40 | 123,88 | |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 131,75 | 131,75 | +0,19 % +0,25 | 12.06.2026 16:00:14 | 136,36 | 132,41 | 128,76 |