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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 115,72 | 115,72 | -0,10 % -0,12 | 24.04.2026 16:00:12 | 119,78 | 117,00 | 112,43 | |
| CONVERTINVEST Rendite (A) | 115,60 | 115,60 | -0,14 % -0,16 | 24.04.2026 16:00:18 | 119,65 | 117,74 | 111,27 | |
| Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund | 116,16 | 116,16 | -0,13 % -0,15 | 24.04.2026 16:00:18 | 119,65 | 117,44 | 93,10 | |
| WB Vermögensbildungsfonds (I) | 119,63 | 119,63 | -0,31 % -0,37 | 24.04.2026 16:00:17 | 119,63 | 120,00 | 98,61 | |
| base4classic | 119,50 | 119,50 | +0,02 % +0,02 | 24.04.2026 16:00:17 | 119,50 | 121,12 | 112,64 | |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 113,69 | 113,69 | -0,41 % -0,47 | 24.04.2026 16:00:18 | 119,38 | 123,21 | 104,32 | |
| KEPLER Mix Solide (A) | 115,87 | 115,87 | +0,09 % +0,10 | 24.04.2026 16:00:11 | 119,34 | 116,34 | 107,03 | |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A | 119,34 | 119,34 | +0,09 % +0,11 | 24.04.2026 16:00:18 | 119,34 | 121,66 | 104,60 | |
| KONZEPT : ERTRAG 2031 | 115,10 | 115,10 | +0,02 % +0,02 | 24.04.2026 16:00:17 | 119,13 | 116,40 | 109,50 | |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 115,48 | 115,48 | -0,07 % -0,08 | 24.04.2026 16:00:06 | 118,94 | 115,67 | 102,78 | |
| Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1) | 115,47 | 115,47 | +0,28 % +0,32 | 24.04.2026 16:00:17 | 118,94 | 116,79 | 103,99 | |
| WIKIFINIA Multi Asset Welt | 118,84 | 118,84 | -0,04 % -0,05 | 24.04.2026 16:00:19 | 118,84 | 120,75 | 103,06 | |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | 113,07 | 113,07 | -0,11 % -0,12 | 24.04.2026 16:00:16 | 118,73 | 115,39 | 109,15 | |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 114,67 | 114,67 | +0,02 % +0,02 | 24.04.2026 16:00:15 | 118,69 | 114,67 | 105,64 | |
| BKS Anlagemix konservativ | 113,96 | 113,96 | -0,02 % -0,02 | 24.04.2026 16:00:16 | 118,52 | 116,60 | 106,58 | |
| Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (A) | 112,83 | 112,83 | +0,64 % +0,72 | 24.04.2026 16:00:19 | 118,48 | - | - | |
| Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (T) | 112,83 | 112,83 | +0,64 % +0,72 | 24.04.2026 16:00:19 | 118,48 | - | - | |
| Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (VT) | 112,83 | 112,83 | +0,64 % +0,72 | 24.04.2026 16:00:19 | 118,48 | - | - | |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (T) | 118,47 | 118,47 | -0,11 % -0,13 | 24.04.2026 16:00:09 | 118,47 | 120,46 | 116,21 | |
| WB Vermögensbildungsfonds (R) | 118,47 | 118,47 | -0,31 % -0,37 | 24.04.2026 16:00:17 | 118,47 | 118,84 | 97,84 | |
| Nomura Euro Target Return Fund | 116,02 | 116,02 | -0,02 % -0,02 | 24.04.2026 16:00:12 | 118,35 | 117,12 | 114,77 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 112,70 | 112,70 | +0,07 % +0,08 | 24.04.2026 16:00:15 | 118,34 | 113,13 | 107,92 | |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | 114,28 | 114,28 | -0,13 % -0,15 | 24.04.2026 16:00:11 | 118,28 | 115,22 | 112,65 | |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 113,72 | 113,72 | +0,82 % +0,93 | 24.04.2026 16:00:16 | 118,27 | 113,86 | 92,30 | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) VTA | 118,05 | 118,05 | -0,19 % -0,23 | 24.04.2026 16:00:15 | 118,05 | 118,95 | 113,60 | |
| Der Vermögensverwalter M (A) | 112,37 | 112,37 | +0,28 % +0,31 | 24.04.2026 16:00:18 | 117,99 | 114,02 | 99,87 | |
| PrivatPortfolio II (RA) | 114,53 | 114,53 | 0,00 % 0,00 | 24.04.2026 16:00:17 | 117,97 | 116,64 | 105,51 | |
| Private Banking exklusiv EUR R01 | 113,39 | 113,39 | -0,09 % -0,10 | 24.04.2026 16:00:16 | 117,93 | 114,92 | 100,51 | |
| Schelhammer Capital - Aktien Dividende A | 115,54 | 115,54 | +1,33 % +1,52 | 24.04.2026 16:00:17 | 117,86 | 120,44 | 102,41 | |
| Schelhammer Portfolio (A) | 113,16 | 113,16 | +0,26 % +0,29 | 24.04.2026 16:00:14 | 117,69 | 113,86 | 106,01 | |
| Raiffeisen Systematic Global Equity (RZ) A | 117,65 | 117,65 | -0,15 % -0,18 | 24.04.2026 16:00:18 | 117,65 | 117,83 | 94,75 | |
| s EthikMix (T) | 113,07 | 113,07 | -0,19 % -0,22 | 24.04.2026 16:00:15 | 117,59 | 113,99 | 108,48 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 113,58 | 113,58 | -0,12 % -0,14 | 24.04.2026 16:00:16 | 117,56 | 116,65 | 110,04 | |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RD) A | 112,97 | 112,97 | +0,61 % +0,69 | 24.04.2026 16:00:19 | 117,49 | - | - | |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RD) VTA | 112,97 | 112,97 | +0,61 % +0,69 | 24.04.2026 16:00:19 | 117,49 | - | - | |
| ValueDO Fund (I) | 117,42 | 117,42 | -0,42 % -0,50 | 24.04.2026 16:00:15 | 117,42 | 118,25 | 102,12 | |
| NÖ HYPO AUSGEWOGEN A | 113,40 | 113,40 | +0,07 % +0,08 | 23.04.2026 16:00:09 | 117,37 | 114,91 | 107,93 | |
| T 1851 EUR R01 | 112,78 | 112,78 | -0,08 % -0,09 | 24.04.2026 16:00:12 | 117,30 | 115,40 | 111,43 | |
| PCI - Diversified Bond Strategy | 111,70 | 111,70 | -0,06 % -0,07 | 24.04.2026 16:00:11 | 117,29 | 112,52 | 109,13 | |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) T | 117,26 | 117,26 | -0,01 % -0,01 | 24.04.2026 16:00:14 | 117,26 | 118,62 | 110,59 | |
| Raiffeisen Systematic Europe Equity (RZ) T | 117,08 | 117,08 | +0,10 % +0,12 | 24.04.2026 16:00:18 | 117,08 | 120,70 | 100,16 | |
| Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) T | 117,08 | 117,08 | +0,04 % +0,05 | 24.04.2026 16:00:14 | 117,08 | 118,41 | 111,20 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01 | 111,48 | 111,48 | -0,19 % -0,21 | 24.04.2026 16:00:18 | 117,06 | 111,69 | 90,59 | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) VTA | 117,01 | 117,01 | -0,14 % -0,16 | 24.04.2026 16:00:13 | 117,01 | 118,66 | 108,91 | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) T | 117,00 | 117,00 | -0,03 % -0,03 | 24.04.2026 16:00:14 | 117,00 | 117,31 | 113,55 | |
| AVO 30 privat (RT) | 116,98 | 116,98 | +0,09 % +0,10 | 24.04.2026 16:00:17 | 116,98 | 118,22 | 109,17 | |
| s Future Trend | 112,34 | 112,34 | -0,75 % -0,85 | 24.04.2026 16:00:10 | 116,83 | 117,75 | 89,53 | |
| PP Global Balanced | 111,22 | 111,20 | -0,27 % -0,30 | 24.04.2026 16:00:12 | 116,80 | 123,90 | 108,30 | |
| KEPLER Rent Select 2030 (T) | 114,49 | 114,49 | -0,13 % -0,15 | 24.04.2026 16:00:20 | 116,77 | 116,16 | 112,20 | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T | 116,74 | 116,74 | -0,20 % -0,23 | 24.04.2026 16:00:14 | 116,74 | 117,63 | 112,82 |