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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQAM SRI SparTrust M (RT) | 153,90 | 153,90 | +0,25 % +0,38 | 12.06.2026 16:00:11 | 156,98 | 155,75 | 151,35 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 106,39 | 106,39 | -0,52 % -0,56 | 12.06.2026 16:00:12 | 111,71 | 111,63 | 74,33 | |
| K 67-Fonds (EUR) (A1) | 3.498,28 | 3.498,28 | +1,96 % +67,13 | 12.06.2026 16:00:12 | 3.673,20 | 3.589,27 | 3.090,39 | |
| Kathrein Corporate Bond (R) A | 89,69 | 89,69 | +0,06 % +0,05 | 12.06.2026 16:00:11 | 92,38 | 93,32 | 88,42 | |
| Kathrein Corporate Bond (R) T | 179,00 | 179,00 | +0,04 % +0,08 | 12.06.2026 16:00:11 | 184,37 | 181,15 | 176,47 | |
| Kathrein Emerging Market Pearls R T | 117,58 | 117,58 | +0,25 % +0,29 | 11.06.2026 16:00:13 | 123,46 | 118,68 | 113,89 | |
| Kathrein ESG Bond Select R A | 76,79 | 76,79 | +0,20 % +0,15 | 11.06.2026 16:00:17 | 79,09 | 78,84 | 75,55 | |
| Kathrein ESG Dynamic Value A | 903,53 | 903,53 | +0,37 % +3,35 | 11.06.2026 16:00:08 | 948,71 | 914,05 | 857,89 | |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R A | 99,14 | 99,14 | +0,80 % +0,79 | 11.06.2026 16:00:17 | 102,11 | 99,14 | 91,64 | |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R T | 102,38 | 102,38 | +0,80 % +0,81 | 11.06.2026 16:00:17 | 105,45 | 102,38 | 94,62 | |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) A | 96,14 | 96,14 | +0,20 % +0,19 | 12.06.2026 16:00:11 | 99,02 | 99,49 | 95,24 | |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) T | 183,97 | 183,97 | +0,20 % +0,37 | 12.06.2026 16:00:11 | 189,49 | 187,32 | 182,25 | |
| Kathrein ESG Global Equity R T | 389,84 | 389,84 | +1,79 % +6,84 | 11.06.2026 16:00:13 | 409,33 | 395,12 | 323,57 | |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) A | 83,39 | 83,39 | +0,45 % +0,37 | 12.06.2026 16:00:13 | 85,89 | 87,50 | 82,44 | |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) T | 120,46 | 120,46 | +0,45 % +0,54 | 12.06.2026 16:00:13 | 124,07 | 122,53 | 116,43 | |
| Kathrein European Equity (R) A | 66,42 | 66,42 | +0,88 % +0,58 | 12.06.2026 16:00:11 | 68,74 | 67,75 | 56,57 | |
| Kathrein European Equity (R) T | 256,18 | 256,18 | +0,88 % +2,23 | 12.06.2026 16:00:11 | 265,15 | 258,21 | 215,45 | |
| Kathrein Global Enterprise (R) A | 136,34 | 136,34 | +0,81 % +1,10 | 12.06.2026 16:00:13 | 141,11 | 139,28 | 120,20 | |
| Kathrein Global Enterprise (R) T | 194,72 | 194,72 | +0,82 % +1,58 | 12.06.2026 16:00:13 | 201,54 | 197,34 | 170,32 | |
| Kathrein Mandatum (R) A | 81,73 | 81,73 | -0,01 % -0,01 | 12.06.2026 16:00:16 | 84,18 | 85,41 | 81,21 | |
| Kathrein Mandatum (R) T | 95,99 | 95,99 | -0,02 % -0,02 | 12.06.2026 16:00:16 | 98,87 | 97,43 | 95,37 | |
| Kathrein Mandatum 100 (R) A | 139,90 | 139,90 | -0,44 % -0,62 | 12.06.2026 16:00:11 | 146,90 | 144,54 | 118,47 | |
| Kathrein Mandatum 100 (R) T | 188,03 | 188,03 | -0,44 % -0,84 | 12.06.2026 16:00:11 | 197,43 | 194,27 | 159,06 | |
| Kathrein Mandatum 15 USD (R) T | 164,35 | 164,35 | +0,15 % +0,25 | 12.06.2026 16:00:12 | 172,57 | 167,15 | 156,51 | |
| Kathrein Mandatum 50 (R) A | 121,58 | 121,58 | -0,41 % -0,50 | 12.06.2026 16:00:11 | 127,66 | 123,80 | 113,27 | |
| Kathrein Mandatum 50 (R) T | 204,92 | 204,92 | -0,41 % -0,85 | 12.06.2026 16:00:11 | 215,17 | 208,67 | 188,06 | |
| Kathrein Mandatum 70 (R) A | 149,10 | 149,10 | -0,43 % -0,64 | 12.06.2026 16:00:11 | 156,56 | 152,78 | 133,05 | |
| Kathrein Mandatum 70 (R) T | 224,07 | 224,07 | -0,43 % -0,97 | 12.06.2026 16:00:11 | 235,27 | 229,60 | 198,88 | |
| Kathrein US Equity (R) A EUR | 150,22 | 150,22 | +2,39 % +3,50 | 12.06.2026 16:00:11 | 155,48 | 152,20 | 123,89 | |
| Kathrein US Equity (R) T EUR | 375,16 | 375,16 | +2,38 % +8,73 | 12.06.2026 16:00:11 | 388,29 | 380,12 | 305,28 | |
| Kathrein US Equity (R) T USD | 321,58 | 321,58 | +2,08 % +6,54 | 12.06.2026 16:00:14 | 332,84 | 329,03 | 262,26 | |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) A | 105,99 | 105,99 | -1,96 % -2,12 | 12.06.2026 16:00:19 | 109,70 | - | - | |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) T | 105,99 | 105,99 | -1,96 % -2,12 | 12.06.2026 16:00:19 | 109,70 | - | - | |
| Kathrein Yield + (R) A | 102,16 | 102,16 | +0,11 % +0,11 | 12.06.2026 16:00:12 | 103,69 | 107,05 | 101,48 | |
| Kathrein Yield + (R) T | 130,70 | 130,70 | +0,11 % +0,14 | 12.06.2026 16:00:12 | 132,66 | 133,85 | 129,84 | |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 418,73 | 418,73 | +0,53 % +2,22 | 12.06.2026 16:00:09 | 435,47 | 429,17 | 351,95 | |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 562,82 | 562,82 | +0,53 % +2,98 | 12.06.2026 16:00:09 | 585,33 | 576,84 | 473,06 | |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (A) | 116,81 | 116,81 | +0,09 % +0,10 | 12.06.2026 16:00:11 | 120,31 | 120,77 | 115,10 | |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (T) | 210,27 | 210,27 | +0,09 % +0,18 | 12.06.2026 16:00:10 | 216,57 | 214,28 | 202,70 | |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 105,03 | 105,03 | +0,08 % +0,08 | 12.06.2026 16:00:10 | 108,18 | 105,59 | 98,19 | |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 235,66 | 235,66 | +0,08 % +0,19 | 12.06.2026 16:00:10 | 242,72 | 236,91 | 215,66 | |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (A) | 290,66 | 290,66 | +1,49 % +4,27 | 12.06.2026 16:00:10 | 302,28 | 299,10 | 229,31 | |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | 417,05 | 417,05 | +1,49 % +6,13 | 12.06.2026 16:00:10 | 433,73 | 429,15 | 324,26 | |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) | 98,03 | 98,03 | +0,52 % +0,51 | 12.06.2026 16:00:11 | 101,95 | 99,05 | 92,62 | |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) | 130,47 | 130,47 | +0,52 % +0,68 | 12.06.2026 16:00:10 | 135,68 | 131,83 | 121,23 | |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (A) | 106,51 | 106,51 | +0,13 % +0,14 | 12.06.2026 16:00:11 | 109,17 | 108,04 | 104,83 | |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 162,16 | 162,16 | +0,12 % +0,20 | 12.06.2026 16:00:09 | 166,21 | 164,26 | 159,60 | |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) | 130,00 | 130,00 | +0,12 % +0,15 | 12.06.2026 16:00:11 | 132,60 | 131,94 | 126,26 | |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) | 214,88 | 214,88 | +0,11 % +0,24 | 12.06.2026 16:00:10 | 219,17 | 217,28 | 208,70 | |
| KEPLER Europa Aktienfonds (A) | 120,23 | 120,23 | +0,68 % +0,81 | 12.06.2026 16:00:11 | 125,03 | 122,78 | 96,78 |