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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ACATIS Aktien Global Value Fonds T | 324,35 | 324,35 | -0,50 % -1,63 | 11.12.2025 16:00:14 | 334,08 | 329,76 | 265,07 | |
| ACATIS Value und Dividende A | 207,79 | 207,79 | -0,12 % -0,25 | 11.12.2025 16:00:15 | 214,02 | 217,05 | 186,40 | |
| ACATIS Value und Dividende X T | 1.247,24 | 1.247,24 | -0,12 % -1,49 | 11.12.2025 16:00:19 | 1.284,66 | 1.282,07 | 1.115,92 | |
| Active Bond Select | 110,97 | 110,97 | +0,05 % +0,05 | 12.12.2025 16:00:14 | 116,52 | 111,49 | 108,45 | |
| Active Equity Select | 54,77 | 54,77 | -0,02 % -0,01 | 12.12.2025 16:00:08 | 57,51 | 55,30 | 47,85 | |
| Active World Portfolio (A) | 148,26 | 148,26 | -0,14 % -0,21 | 12.12.2025 16:00:14 | 152,70 | 149,18 | 121,21 | |
| Active World Portfolio (T) | 171,31 | 171,31 | -0,14 % -0,24 | 12.12.2025 16:00:14 | 176,44 | 172,37 | 138,58 | |
| Active World Portfolio Management (T) | 171,21 | 171,21 | -0,14 % -0,24 | 12.12.2025 16:00:17 | 171,21 | 172,27 | 138,50 | |
| Advanced Targets Fund | 114,45 | 114,45 | +0,63 % +0,72 | 12.12.2025 16:00:08 | 120,18 | 114,45 | 104,01 | |
| Advanced Targets Fund | 89,91 | 89,91 | +0,63 % +0,56 | 12.12.2025 16:00:19 | 94,41 | 89,91 | 83,10 | |
| Advanced Targets Fund H (T2) | 109,67 | 109,67 | +0,62 % +0,68 | 12.12.2025 16:00:19 | 109,67 | 109,67 | 99,67 | |
| Advisory Flexibel | 131,95 | 131,95 | +0,07 % +0,09 | 12.12.2025 16:00:18 | 136,57 | 133,89 | 115,82 | |
| Advisory One | 21,01 | 21,01 | +0,05 % +0,01 | 12.12.2025 16:00:12 | 21,07 | 21,34 | 16,27 | |
| Advisory One | 14,39 | 14,39 | +0,07 % +0,01 | 12.12.2025 16:00:13 | 14,43 | 14,62 | 11,14 | |
| Aktienstrategie global R T | 24,22 | 24,22 | -0,08 % -0,02 | 11.12.2025 16:00:13 | 24,22 | 24,44 | 19,08 | |
| Aktiva s Best-Invest (A) | 94,35 | 94,35 | +0,13 % +0,12 | 12.12.2025 16:00:12 | 97,18 | 97,29 | 87,83 | |
| Aktiva s Best-Invest (T) | 131,53 | 131,53 | +0,13 % +0,17 | 12.12.2025 16:00:12 | 135,48 | 132,82 | 119,91 | |
| AL Core Global Macro Fund | 1.496,76 | 1.496,76 | +0,54 % +8,10 | 12.12.2025 16:00:16 | 1.496,76 | 1.496,76 | 1.356,66 | |
| Albatros (I) | 10.675,16 | 10.675,10 | +0,30 % +31,50 | 12.12.2025 16:00:14 | 11.209,00 | 10.696,80 | 9.509,10 | |
| Albatros (I) | 148,54 | 148,50 | +0,27 % +0,40 | 12.12.2025 16:00:16 | 156,00 | 148,80 | 132,30 | |
| Albatros Dynamic | 135,91 | 135,91 | +0,52 % +0,70 | 12.12.2025 16:00:18 | 142,71 | 136,30 | 111,44 | |
| All Asia | 22,85 | 22,85 | -0,61 % -0,14 | 12.12.2025 16:00:12 | 24,00 | 23,53 | 17,31 | |
| All Japan | 12,37 | 12,37 | -0,64 % -0,08 | 12.12.2025 16:00:12 | 12,99 | 12,56 | 9,74 | |
| All Trends | 21,02 | 21,02 | -0,14 % -0,03 | 12.12.2025 16:00:12 | 22,08 | 21,13 | 15,00 | |
| All World | 28,55 | 28,55 | -0,24 % -0,07 | 12.12.2025 16:00:12 | 29,98 | 29,69 | 23,36 | |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 165,14 | 165,14 | +0,79 % +1,29 | 12.12.2025 16:00:09 | 171,75 | 165,14 | 110,29 | |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 206,37 | 206,37 | +0,79 % +1,61 | 12.12.2025 16:00:09 | 214,62 | 206,37 | 137,75 | |
| Allianz Invest Aktien Europa (A) | 136,76 | 136,76 | +0,54 % +0,74 | 12.12.2025 16:00:13 | 142,23 | 136,76 | 108,12 | |
| Allianz Invest Aktien Europa (T) | 196,36 | 196,36 | +0,54 % +1,06 | 12.12.2025 16:00:12 | 204,21 | 196,36 | 155,24 | |
| Allianz Invest Aktien Global (A) | 373,58 | 373,58 | +0,03 % +0,12 | 12.12.2025 16:00:14 | 388,52 | 373,98 | 289,02 | |
| Allianz Invest Aktien Global (T) | 415,46 | 415,46 | +0,03 % +0,13 | 12.12.2025 16:00:14 | 432,08 | 415,90 | 321,45 | |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (A) | 88,02 | - | -3,09 % -2,81 | 24.02.2022 16:00:11 | - | 124,03 | 88,02 | |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (T) | 103,69 | - | -3,09 % -3,31 | 24.02.2022 16:00:10 | - | 146,11 | 103,69 | |
| Allianz Invest Defensiv (A) | 10,86 | 10,86 | +0,09 % +0,01 | 12.12.2025 16:00:10 | 11,19 | 10,93 | 10,49 | |
| Allianz Invest Defensiv (T) | 16,76 | 16,76 | +0,06 % +0,01 | 12.12.2025 16:00:10 | 17,26 | 16,87 | 16,19 | |
| Allianz Invest Dynamisch (A) | 17,95 | 17,95 | -0,06 % -0,01 | 12.12.2025 16:00:12 | 18,67 | 18,23 | 14,88 | |
| Allianz Invest Dynamisch (T) | 25,04 | 25,04 | 0,00 % 0,00 | 12.12.2025 16:00:13 | 26,04 | 25,42 | 20,74 | |
| Allianz Invest ESG Renten EM (T) | 104,66 | 104,66 | +0,13 % +0,14 | 12.12.2025 16:00:18 | 109,89 | 105,39 | 92,69 | |
| Allianz Invest ESG Renten Euro (A) | 95,20 | 95,20 | +0,07 % +0,07 | 12.12.2025 16:00:15 | 97,58 | 95,62 | 92,15 | |
| Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 105,61 | 105,61 | +0,04 % +0,04 | 12.12.2025 16:00:19 | 109,31 | 107,84 | 103,38 | |
| Allianz Invest Eurorent (A) | 102,36 | 102,36 | +0,05 % +0,05 | 12.12.2025 16:00:13 | 104,41 | 102,65 | 99,15 | |
| Allianz Invest Eurorent (T) | 133,22 | 133,22 | +0,05 % +0,06 | 12.12.2025 16:00:13 | 135,88 | 134,30 | 129,71 |