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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ACATIS Aktien Global Value Fonds T | 309,15 | 309,15 | -1,25 % -3,90 | 27.03.2026 15:00:13 | 318,42 | 339,07 | 265,07 | |
| ACATIS Value und Dividende A | 197,03 | 197,03 | -0,46 % -0,92 | 27.03.2026 15:00:14 | 202,94 | 217,49 | 186,40 | |
| ACATIS Value und Dividende X T | 1.207,63 | 1.207,63 | -0,46 % -5,62 | 27.03.2026 15:00:19 | 1.243,86 | 1.317,76 | 1.115,92 | |
| Active Bond Select | 110,01 | 110,01 | -0,08 % -0,09 | 30.03.2026 16:00:13 | 115,51 | 112,09 | 109,26 | |
| Active Equity Select | 54,46 | 54,46 | +0,52 % +0,28 | 30.03.2026 16:00:07 | 57,18 | 56,33 | 47,85 | |
| Active World Portfolio (A) | 148,22 | 148,22 | -0,91 % -1,36 | 30.03.2026 16:00:14 | 152,66 | 155,34 | 121,21 | |
| Active World Portfolio (T) | 171,26 | 171,26 | -0,91 % -1,57 | 30.03.2026 16:00:14 | 176,39 | 179,48 | 138,58 | |
| Active World Portfolio Management (T) | 171,16 | 171,16 | -0,91 % -1,57 | 30.03.2026 16:00:17 | 171,16 | 179,37 | 138,50 | |
| Advanced Targets Fund | 116,07 | 116,07 | -0,04 % -0,05 | 30.03.2026 16:00:08 | 121,88 | 121,58 | 104,01 | |
| Advanced Targets Fund | 91,29 | 91,29 | -0,04 % -0,04 | 30.03.2026 16:00:19 | 95,86 | 95,74 | 83,10 | |
| Advanced Targets Fund H (T2) | 111,36 | 111,36 | -0,04 % -0,05 | 30.03.2026 16:00:20 | 111,36 | 116,79 | 99,67 | |
| Advisory Flexibel | 125,98 | 125,98 | -0,65 % -0,83 | 30.03.2026 16:00:18 | 130,39 | 136,23 | 115,82 | |
| Advisory One | 19,62 | 19,62 | -1,21 % -0,24 | 30.03.2026 16:00:11 | 19,67 | 21,80 | 16,27 | |
| Advisory One | 13,44 | 13,44 | -1,18 % -0,16 | 30.03.2026 16:00:12 | 13,48 | 14,93 | 11,14 | |
| Aktienstrategie global R T | 23,52 | 23,52 | -1,51 % -0,36 | 27.03.2026 15:00:12 | 23,52 | 25,67 | 19,08 | |
| Aktiva s Best-Invest (A) | 92,13 | 92,13 | -1,04 % -0,97 | 30.03.2026 16:00:11 | 94,89 | 97,29 | 87,83 | |
| Aktiva s Best-Invest (T) | 128,44 | 128,44 | -1,04 % -1,35 | 30.03.2026 16:00:11 | 132,29 | 133,99 | 119,91 | |
| AL Core Global Macro Fund | 1.488,08 | 1.488,08 | +0,09 % +1,32 | 30.03.2026 16:00:15 | 1.488,08 | 1.580,34 | 1.356,66 | |
| Albatros (I) | 10.681,21 | 10.681,20 | -0,59 % -63,10 | 30.03.2026 16:00:13 | 11.215,30 | 11.214,90 | 9.509,10 | |
| Albatros (I) | 146,14 | 146,10 | -0,61 % -0,90 | 30.03.2026 16:00:15 | 153,50 | 153,40 | 132,30 | |
| Albatros Dynamic | 134,34 | 134,34 | -1,22 % -1,66 | 30.03.2026 16:00:18 | 141,06 | 145,12 | 111,44 | |
| All Asia | 23,82 | 23,82 | -1,04 % -0,25 | 30.03.2026 16:00:10 | 25,02 | 26,34 | 17,31 | |
| All Japan | 12,92 | 12,92 | -1,15 % -0,15 | 30.03.2026 16:00:10 | 13,57 | 14,28 | 9,74 | |
| All Trends | 20,80 | 20,80 | -1,70 % -0,36 | 30.03.2026 16:00:11 | 21,84 | 22,51 | 15,00 | |
| All World | 27,54 | 27,54 | -1,57 % -0,44 | 30.03.2026 16:00:11 | 28,92 | 29,66 | 23,36 | |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 171,09 | 171,09 | -1,21 % -2,10 | 30.03.2026 16:00:08 | 177,93 | 188,78 | 114,39 | |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 213,81 | 213,81 | -1,21 % -2,61 | 30.03.2026 16:00:08 | 222,36 | 235,90 | 142,88 | |
| Allianz Invest Aktien Europa (A) | 137,95 | 137,95 | -1,10 % -1,53 | 30.03.2026 16:00:12 | 143,47 | 151,66 | 108,12 | |
| Allianz Invest Aktien Europa (T) | 198,07 | 198,07 | -1,10 % -2,20 | 30.03.2026 16:00:11 | 205,99 | 217,75 | 155,24 | |
| Allianz Invest Aktien Global (A) | 365,36 | 365,36 | -1,36 % -5,02 | 30.03.2026 16:00:13 | 379,97 | 388,82 | 289,02 | |
| Allianz Invest Aktien Global (T) | 406,32 | 406,32 | -1,35 % -5,58 | 30.03.2026 16:00:13 | 422,57 | 432,41 | 321,45 | |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (A) | 88,02 | - | -3,09 % -2,81 | 24.02.2022 16:00:11 | - | 124,03 | 88,02 | |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (T) | 103,69 | - | -3,09 % -3,31 | 24.02.2022 16:00:10 | - | 146,11 | 103,69 | |
| Allianz Invest Defensiv (A) | 10,73 | 10,73 | -0,56 % -0,06 | 30.03.2026 16:00:09 | 11,05 | 11,06 | 10,51 | |
| Allianz Invest Defensiv (T) | 16,56 | 16,56 | -0,54 % -0,09 | 30.03.2026 16:00:09 | 17,06 | 17,08 | 16,22 | |
| Allianz Invest Dynamisch (A) | 17,66 | 17,66 | -1,06 % -0,19 | 30.03.2026 16:00:11 | 18,37 | 18,72 | 14,88 | |
| Allianz Invest Dynamisch (T) | 24,62 | 24,62 | -1,08 % -0,27 | 30.03.2026 16:00:11 | 25,60 | 26,10 | 20,74 | |
| Allianz Invest ESG Renten EM (T) | 102,36 | 102,36 | -0,72 % -0,74 | 30.03.2026 16:00:18 | 107,48 | 107,31 | 92,69 | |
| Allianz Invest ESG Renten Euro (A) | 93,55 | 93,55 | -0,30 % -0,28 | 30.03.2026 16:00:15 | 95,89 | 97,11 | 92,91 | |
| Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 103,94 | 103,94 | -0,19 % -0,20 | 30.03.2026 16:00:19 | 107,58 | 107,84 | 103,94 | |
| Allianz Invest Eurorent (A) | 101,47 | 101,47 | -0,04 % -0,04 | 30.03.2026 16:00:12 | 103,50 | 103,28 | 100,22 |