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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03 | 101,24 | 101,24 | +0,02 % +0,02 | 12.06.2026 16:00:19 | 102,00 | - | - | |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03 | 101,24 | 101,24 | +0,03 % +0,03 | 12.06.2026 16:00:19 | 102,00 | - | - | |
| ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 | 54.402,43 | 54.402,43 | 0,00 % -1,08 | 12.06.2026 16:00:12 | 54.810,46 | 60.620,20 | 54.114,69 | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 86,23 | 86,23 | +0,30 % +0,26 | 12.06.2026 16:00:08 | 87,10 | 87,01 | 81,53 | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 135,73 | 135,73 | +0,30 % +0,40 | 12.06.2026 16:00:08 | 137,10 | 135,73 | 128,33 | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 148,41 | 148,41 | +0,30 % +0,45 | 12.06.2026 16:00:13 | 149,91 | 148,41 | 139,85 | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 171,93 | 171,93 | 0,00 % 0,00 | 12.06.2026 16:00:10 | 173,65 | 171,93 | 165,24 | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 155,93 | 155,93 | +0,01 % +0,01 | 12.06.2026 16:00:11 | 157,49 | 155,93 | 150,30 | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 99,68 | 99,68 | +0,01 % +0,01 | 12.06.2026 16:00:12 | 100,68 | 100,19 | 96,08 | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.023,19 | 1.023,19 | +0,01 % +0,14 | 12.06.2026 16:00:11 | 1.030,87 | 1.033,30 | 1.012,36 | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.373,34 | 1.373,34 | +0,01 % +0,20 | 12.06.2026 16:00:11 | 1.383,65 | 1.373,34 | 1.353,57 | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.405,74 | 1.405,74 | +0,01 % +0,20 | 12.06.2026 16:00:13 | 1.416,29 | 1.405,74 | 1.375,35 | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R03 | 101,40 | 101,40 | +0,01 % +0,01 | 12.06.2026 16:00:19 | 102,17 | - | - | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R03 | 101,44 | 101,44 | +0,01 % +0,01 | 12.06.2026 16:00:19 | 102,21 | - | - | |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 | 3.071,69 | 3.071,69 | +0,20 % +6,24 | 12.06.2026 16:00:09 | 3.094,74 | 3.100,15 | 3.039,78 | |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 127,09 | 127,09 | +0,07 % +0,09 | 12.06.2026 16:00:10 | 128,05 | 127,21 | 124,81 | |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 115,92 | 115,92 | +0,07 % +0,08 | 12.06.2026 16:00:11 | 116,79 | 116,03 | 114,55 | |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 71,54 | 71,54 | +0,07 % +0,05 | 12.06.2026 16:00:12 | 72,08 | 72,63 | 70,82 | |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03 | 101,03 | 101,03 | +0,07 % +0,07 | 12.06.2026 16:00:19 | 101,79 | - | - | |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03 | 101,03 | 101,03 | +0,07 % +0,07 | 12.06.2026 16:00:19 | 101,79 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 | 105,54 | 105,54 | +0,20 % +0,21 | 12.06.2026 16:00:17 | 109,24 | 106,66 | 103,90 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01 | 104,06 | 104,06 | +0,13 % +0,14 | 12.06.2026 16:00:19 | 107,71 | 105,33 | 100,72 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 82,62 | 82,62 | +0,12 % +0,10 | 12.06.2026 16:00:14 | 85,52 | 85,93 | 81,51 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 116,08 | 116,08 | +0,13 % +0,15 | 12.06.2026 16:00:14 | 120,15 | 117,56 | 112,60 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 112,19 | 112,19 | +0,12 % +0,14 | 12.06.2026 16:00:14 | 116,12 | 113,62 | 108,83 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 3.714,15 | 3.714,15 | +0,63 % +23,28 | 12.06.2026 16:00:14 | 3.844,15 | 3.776,93 | 3.523,39 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 2.070,13 | 2.070,13 | +0,64 % +13,13 | 12.06.2026 16:00:16 | 2.142,60 | 2.105,13 | 1.989,29 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01 | 107,01 | 107,01 | +0,51 % +0,54 | 12.06.2026 16:00:19 | 110,76 | 108,62 | 99,56 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 81,64 | 81,64 | +0,50 % +0,41 | 12.06.2026 16:00:13 | 84,50 | 82,92 | 78,25 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 145,58 | 145,58 | +0,50 % +0,72 | 12.06.2026 16:00:13 | 150,68 | 147,87 | 135,76 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 151,72 | 151,72 | +0,50 % +0,76 | 12.06.2026 16:00:13 | 157,04 | 154,11 | 141,49 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 | 53.819,37 | 53.819,37 | +0,47 % +251,58 | 12.06.2026 16:00:14 | 55.703,06 | 59.368,67 | 53.358,87 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 164,06 | 164,06 | +0,19 % +0,31 | 12.06.2026 16:00:10 | 169,81 | 166,41 | 161,93 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 116,77 | 116,77 | +0,19 % +0,22 | 12.06.2026 16:00:12 | 120,86 | 120,69 | 116,55 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 168,15 | 168,15 | +0,19 % +0,32 | 12.06.2026 16:00:13 | 174,04 | 170,37 | 165,77 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 104,75 | 104,75 | +0,15 % +0,16 | 12.06.2026 16:00:13 | 108,42 | 106,88 | 102,98 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 127,20 | 127,20 | +0,15 % +0,19 | 12.06.2026 16:00:13 | 131,66 | 128,42 | 125,05 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 135,66 | 135,66 | +0,15 % +0,20 | 12.06.2026 16:00:13 | 140,41 | 136,96 | 133,37 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 | 1.157,89 | 1.157,89 | +0,57 % +6,56 | 12.06.2026 16:00:16 | 1.198,43 | 1.179,41 | 1.108,25 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01 | 104,09 | 104,09 | +0,18 % +0,19 | 12.06.2026 16:00:19 | 107,74 | 104,47 | 100,61 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 97,70 | 97,70 | +0,17 % +0,17 | 12.06.2026 16:00:17 | 101,12 | 102,00 | 95,22 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 114,09 | 114,09 | +0,18 % +0,21 | 12.06.2026 16:00:17 | 118,09 | 116,65 | 111,19 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 120,03 | 120,03 | +0,18 % +0,22 | 12.06.2026 16:00:17 | 124,24 | 120,46 | 116,01 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01 | 102,72 | 102,72 | +0,20 % +0,21 | 12.06.2026 16:00:19 | 106,32 | 103,81 | 100,86 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 99,24 | 99,24 | +0,20 % +0,20 | 12.06.2026 16:00:14 | 102,72 | 100,34 | 97,57 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 100,27 | 100,27 | +0,21 % +0,21 | 12.06.2026 16:00:14 | 103,78 | 101,38 | 98,52 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 14,00 | 14,00 | +0,14 % +0,02 | 12.06.2026 16:00:11 | 14,35 | 14,17 | 13,85 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 7,53 | 7,53 | +0,27 % +0,02 | 12.06.2026 16:00:12 | 7,72 | 7,67 | 7,44 | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 107,50 | 107,50 | +0,01 % +0,01 | 12.06.2026 16:00:16 | 109,65 | 107,50 | 105,65 | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T) | 114,14 | 114,14 | +0,01 % +0,01 | 12.06.2026 16:00:16 | 116,43 | 114,14 | 111,73 |