Fondsdaten der OeKB • Wiener Börse

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Name	Hinzufügen	Net Asset Value	Rücknahmepreis	Diff.% 1T Diff. abs.	Datum Zeit	Ausgabepreis	Jahreshoch¹	Jahrestief¹
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR P01	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	100,21	100,21	+0,22 % +0,22	20.04.2026 16:00:18	103,72	-	-
Premium Stable Invest EUR K01	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	102,18	102,18	+0,26 % +0,26	20.04.2026 16:00:18	103,72	103,16	93,63
Kathrein Yield + (R) A	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	102,23	102,23	+0,01 % +0,01	20.04.2026 16:00:11	103,76	107,86	101,48
ERSTE BOND CHINA EUR R01	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	100,31	100,31	-0,40 % -0,40	20.04.2026 16:00:15	103,83	103,33	96,45
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	103,05	103,05	+0,10 % +0,10	20.04.2026 16:00:16	103,83	103,05	100,96
Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	100,81	100,81	+0,37 % +0,37	20.04.2026 16:00:18	103,84	101,80	98,14
immofonds 1 (A)	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	101,42	101,42	+0,01 % +0,01	17.04.2026 16:00:07	103,96	102,74	100,75
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	104,04	104,04	+0,73 % +0,75	20.04.2026 16:00:11	104,04	105,37	94,10
SB Anleihen Nachhaltig (A)	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	101,05	101,05	+0,43 % +0,43	20.04.2026 16:00:16	104,09	102,00	99,45
SB Anleihen Nachhaltig (T)	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	101,05	101,05	+0,43 % +0,43	20.04.2026 16:00:16	104,09	102,00	99,45
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) VTA	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	104,11	104,11	+0,73 % +0,75	20.04.2026 16:00:18	104,11	-	-
s Bond 2027 (A)	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	104,15	102,06	+0,10 % +0,10	20.04.2026 16:00:19	104,15	104,59	101,56
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	101,26	101,26	+0,54 % +0,54	20.04.2026 16:00:12	104,30	104,89	94,96
Raiffeisen Systematic Global Equity (R) A	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	104,33	104,33	+0,93 % +0,96	20.04.2026 16:00:19	104,33	-	-
Raiffeisen Systematic Global Equity (R) T	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	104,33	104,33	+0,93 % +0,96	20.04.2026 16:00:19	104,33	-	-
Raiffeisen Systematic Global Equity (R) VTA	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	104,34	104,34	+0,93 % +0,96	20.04.2026 16:00:19	104,34	-	-
IQAM Balanced Aktiv (RA)	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	100,82	100,82	+0,50 % +0,50	20.04.2026 16:00:13	104,35	102,09	92,05
Raiffeisen Systematic Global Equity (SZ) T	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	104,38	104,38	+0,93 % +0,96	20.04.2026 16:00:19	104,38	-	-
Raiffeisen Systematic Global Equity (SZ) A	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	104,40	104,40	+0,93 % +0,96	20.04.2026 16:00:19	104,40	-	-
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) A	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	104,44	104,44	+0,24 % +0,25	20.04.2026 16:00:14	104,44	109,53	103,33
s Bond Plus (T)	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	104,51	104,51	+0,33 % +0,34	20.04.2026 16:00:18	104,51	105,79	99,86
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	100,53	100,53	0,00 % 0,00	20.04.2026 16:00:16	104,56	103,28	65,14
Schoellerbank Global Allocation Opportunites (A)	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	101,08	101,08	+0,98 % +0,98	20.04.2026 16:00:18	104,62	-	-
Schoellerbank Global Allocation Opportunites (T)	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	101,08	101,08	+0,98 % +0,98	20.04.2026 16:00:18	104,62	-	-
Schoellerbank Global Allocation Opportunites (VT)	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	101,08	101,08	+0,98 % +0,98	20.04.2026 16:00:18	104,62	-	-
Allianz Invest Eurorent (A)	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	102,63	102,63	+0,29 % +0,30	20.04.2026 16:00:11	104,68	103,28	100,72
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	104,75	104,75	+0,40 % +0,42	20.04.2026 16:00:15	104,75	106,56	102,88
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 IV EUR R01	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	104,76	102,66	+0,20 % +0,20	20.04.2026 16:00:18	104,76	105,84	99,65
Kathrein ESG EM Local Currency Bond R T	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	101,75	101,75	+0,64 % +0,65	17.04.2026 16:00:16	104,80	101,75	92,65
LLB Staatsanleihen EUR (R)	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	101,80	101,80	+0,68 % +0,69	20.04.2026 16:00:09	104,85	103,87	100,21
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) A	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	102,98	101,95	+0,24 % +0,24	20.04.2026 16:00:18	105,04	102,38	99,09
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) T	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	102,98	101,95	+0,24 % +0,24	20.04.2026 16:00:18	105,04	102,38	99,09
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) VTA	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	102,98	101,95	+0,24 % +0,24	20.04.2026 16:00:18	105,04	102,38	99,09
Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (A)	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	103,00	103,00	+0,33 % +0,34	20.04.2026 16:00:13	105,06	105,79	100,68
Raiffeisen-Active-Commodities (R) T	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	105,08	105,08	-0,64 % -0,68	20.04.2026 16:00:12	105,08	105,76	68,80
GreenStars Opportunities EUR R03	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	99,92	99,92	+0,82 % +0,81	20.04.2026 16:00:18	105,17	-	-
Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) VTA	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	105,19	105,19	+0,99 % +1,03	20.04.2026 16:00:18	105,19	105,19	78,16
s KlimaMix (A)	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	101,16	101,16	+0,23 % +0,23	20.04.2026 16:00:19	105,21	101,16	76,56
GreenStars Opportunities EUR R03	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	99,98	99,98	+0,82 % +0,81	20.04.2026 16:00:18	105,23	-	-
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	102,67	102,67	-0,08 % -0,08	20.04.2026 16:00:08	105,23	104,26	101,20
PrivatPortfolio I (RA)	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	102,17	102,17	+0,54 % +0,55	20.04.2026 16:00:16	105,24	104,08	97,06
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) A	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	103,18	102,14	+0,23 % +0,23	20.04.2026 16:00:18	105,24	102,56	99,10
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) T	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	103,18	102,14	+0,23 % +0,23	20.04.2026 16:00:18	105,24	102,56	99,10
Portfolio Anleihen	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	100,24	100,24	+0,53 % +0,53	20.04.2026 16:00:12	105,26	102,50	98,36
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	102,20	102,20	+0,30 % +0,31	01.04.2026 16:00:12	105,27	102,82	100,66
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	105,27	105,27	+0,11 % +0,12	20.04.2026 16:00:14	105,27	105,38	103,32
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	101,81	101,81	+0,21 % +0,21	20.04.2026 16:00:11	105,38	104,63	100,15
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	102,81	102,81	+0,28 % +0,29	20.04.2026 16:00:15	105,39	103,85	100,74
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) T	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	105,39	105,39	+0,03 % +0,03	20.04.2026 16:00:14	105,39	107,09	101,63
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA	Hinzufügen zum Portfolio zur Watchlist Alarm setzen	103,33	102,29	+0,15 % +0,15	20.04.2026 16:00:18	105,40	102,73	100,02

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