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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) | 222,40 | 222,40 | +0,02 % +0,04 | 12.12.2025 16:00:08 | 230,20 | 223,93 | 206,23 | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 120,01 | 120,01 | -0,97 % -1,18 | 12.12.2025 16:00:11 | 124,22 | 132,45 | 116,94 | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 108,54 | 108,54 | -0,98 % -1,07 | 12.12.2025 16:00:13 | 112,34 | 119,79 | 105,76 | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 47,11 | 47,11 | -0,99 % -0,47 | 12.12.2025 16:00:13 | 48,76 | 53,53 | 47,11 | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 127,41 | 127,41 | +0,02 % +0,02 | 12.12.2025 16:00:13 | 131,87 | 128,38 | 120,18 | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 55,30 | 55,30 | -0,02 % -0,01 | 12.12.2025 16:00:13 | 57,25 | 57,38 | 53,71 | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 141,03 | 141,03 | 0,00 % 0,00 | 12.12.2025 16:00:08 | 145,98 | 142,12 | 133,04 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01 | 103,73 | 103,73 | +0,05 % +0,05 | 12.12.2025 16:00:20 | 107,37 | 103,94 | 98,23 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 101,18 | 101,18 | +0,04 % +0,04 | 12.12.2025 16:00:13 | 104,73 | 104,63 | 99,35 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 189,58 | 189,58 | +0,04 % +0,08 | 12.12.2025 16:00:13 | 196,22 | 190,02 | 179,91 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 210,80 | 210,80 | +0,04 % +0,09 | 12.12.2025 16:00:13 | 218,18 | 211,29 | 200,05 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 77,53 | 77,53 | +0,09 % +0,07 | 12.12.2025 16:00:15 | 80,25 | 79,89 | 75,61 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 103,62 | 103,62 | +0,10 % +0,10 | 12.12.2025 16:00:15 | 107,25 | 104,03 | 98,01 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 104,85 | 104,85 | +0,10 % +0,10 | 12.12.2025 16:00:15 | 108,52 | 105,26 | 99,13 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 94,35 | 94,35 | +0,11 % +0,10 | 12.12.2025 16:00:14 | 97,66 | 96,41 | 89,63 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 124,97 | 124,97 | +0,11 % +0,14 | 12.12.2025 16:00:14 | 129,35 | 125,12 | 115,51 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 131,86 | 131,86 | +0,11 % +0,14 | 12.12.2025 16:00:15 | 136,48 | 132,02 | 121,88 | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 | 4.947,22 | 4.947,22 | -0,01 % -0,36 | 12.12.2025 16:00:10 | 5.120,38 | 4.987,85 | 4.622,54 | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 205,49 | 205,49 | +0,23 % +0,47 | 12.12.2025 16:00:11 | 212,69 | 205,85 | 185,05 | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 167,63 | 167,63 | +0,23 % +0,38 | 12.12.2025 16:00:13 | 173,50 | 167,93 | 150,97 | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 54,42 | 54,42 | +0,24 % +0,13 | 12.12.2025 16:00:13 | 56,33 | 54,51 | 50,72 | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 | 78.186,85 | 78.186,85 | -0,01 % -8,80 | 12.12.2025 16:00:13 | 80.923,40 | 79.509,81 | 75.403,17 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 4.804,97 | 4.804,97 | -0,16 % -7,78 | 12.12.2025 16:00:10 | 4.973,15 | 4.943,34 | 4.804,97 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 2.137,69 | 2.137,69 | -0,16 % -3,38 | 12.12.2025 16:00:17 | 2.212,52 | 2.258,79 | 2.137,69 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 199,01 | 199,01 | +0,08 % +0,15 | 12.12.2025 16:00:11 | 205,98 | 200,57 | 193,34 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 94,94 | 94,94 | +0,07 % +0,07 | 12.12.2025 16:00:12 | 98,27 | 98,09 | 94,55 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 170,61 | 170,61 | +0,08 % +0,13 | 12.12.2025 16:00:12 | 176,59 | 172,43 | 166,22 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 | 75.944,96 | 75.944,96 | -0,17 % -126,10 | 12.12.2025 16:00:13 | 78.603,04 | 81.028,45 | 75.792,09 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 | 5.253,99 | 5.253,99 | -0,26 % -13,94 | 12.12.2025 16:00:10 | 5.437,89 | 5.321,66 | 5.194,73 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01 | 102,68 | 102,68 | -0,03 % -0,03 | 12.12.2025 16:00:20 | 106,28 | - | - | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 217,65 | 217,65 | -0,03 % -0,07 | 12.12.2025 16:00:11 | 225,27 | 217,88 | 206,69 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 50,37 | 50,37 | -0,02 % -0,01 | 12.12.2025 16:00:12 | 52,14 | 51,72 | 49,36 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 168,51 | 168,51 | -0,02 % -0,04 | 12.12.2025 16:00:12 | 174,41 | 169,08 | 161,35 | |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 93,42 | 93,42 | +0,13 % +0,12 | 12.12.2025 16:00:09 | 96,69 | 95,48 | 92,35 | |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 130,69 | 130,69 | +0,13 % +0,17 | 12.12.2025 16:00:09 | 135,27 | 131,75 | 128,11 | |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 136,24 | 136,24 | +0,12 % +0,17 | 12.12.2025 16:00:15 | 141,01 | 137,35 | 133,57 | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 20,78 | 20,78 | -0,62 % -0,13 | 12.12.2025 16:00:11 | 21,51 | 23,21 | 20,77 | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 19,14 | 19,14 | -0,62 % -0,12 | 12.12.2025 16:00:13 | 19,81 | 21,37 | 19,13 | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 8,57 | 8,57 | -0,70 % -0,06 | 12.12.2025 16:00:13 | 8,87 | 9,80 | 8,57 | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 | 7.934,60 | 7.934,60 | -0,86 % -69,04 | 12.12.2025 16:00:13 | 8.212,32 | 9.466,60 | 7.934,60 | |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 172,58 | 172,58 | +0,04 % +0,07 | 12.12.2025 16:00:11 | 178,63 | 174,16 | 163,02 | |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 78,04 | 78,04 | +0,04 % +0,03 | 12.12.2025 16:00:11 | 80,78 | 78,76 | 75,27 | |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 146,40 | 146,40 | +0,03 % +0,05 | 12.12.2025 16:00:11 | 151,53 | 147,75 | 138,30 | |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A) | 79,08 | 79,08 | +0,09 % +0,07 | 12.12.2025 16:00:10 | 81,85 | 81,96 | 76,13 | |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T) | 204,86 | 204,86 | +0,09 % +0,19 | 12.12.2025 16:00:10 | 212,04 | 205,16 | 190,00 | |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (VTA) | 230,21 | 230,21 | +0,09 % +0,21 | 12.12.2025 16:00:14 | 238,27 | 230,56 | 213,52 | |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 115,78 | 115,78 | -0,12 % -0,14 | 12.12.2025 16:00:14 | 119,84 | 119,64 | 111,40 | |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 145,52 | 145,52 | -0,12 % -0,18 | 12.12.2025 16:00:14 | 150,62 | 147,43 | 137,27 | |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 106,09 | 106,09 | -0,55 % -0,59 | 12.12.2025 16:00:20 | 110,34 | - | - | |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 106,18 | 106,18 | -0,55 % -0,59 | 12.12.2025 16:00:20 | 110,43 | - | - |