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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC Equity Fund - Information Technology (CHF) (AA) | 567,82 | 567,82 | -1,78 % -10,27 | 12.12.2025 16:00:15 | 584,86 | 590,95 | 408,52 | |
| DSC Equity Fund - Materials (CHF) (A) | 168,36 | 168,36 | +0,80 % +1,33 | 12.12.2025 16:00:15 | 173,42 | 169,00 | 138,45 | |
| DSC Equity Fund - Materials (CHF) (AA) | 164,52 | 164,52 | +0,80 % +1,30 | 12.12.2025 16:00:15 | 169,46 | 164,83 | 135,04 | |
| DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (A) | 152,75 | 152,75 | -0,54 % -0,83 | 12.12.2025 16:00:15 | 157,34 | 159,29 | 136,53 | |
| DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (AA) | 141,94 | 141,94 | -0,53 % -0,76 | 12.12.2025 16:00:15 | 146,20 | 148,01 | 128,19 | |
| DSC EUR Bond Fund (A) Ausland | 1.104,16 | 1.101,95 | +0,06 % +0,68 | 12.12.2025 16:00:15 | 1.137,29 | 1.111,74 | 1.083,89 | |
| DSC EUR Bond Fund (EUR) (A) | 1.146,47 | 1.144,17 | +0,07 % +0,76 | 12.12.2025 16:00:14 | 1.180,87 | 1.154,30 | 1.119,50 | |
| DSC USD Bond Fund (CHF) (A) | 929,80 | 927,94 | -0,09 % -0,81 | 12.12.2025 16:00:16 | 957,70 | 933,78 | 923,30 | |
| DSC USD Bond Fund (CHF) (AA) | 770,46 | 768,91 | -0,09 % -0,67 | 12.12.2025 16:00:16 | 793,58 | 792,83 | 766,38 | |
| DSC USD Bond Fund (USD) (A) | 1.215,66 | 1.213,22 | +0,05 % +0,57 | 12.12.2025 16:00:16 | 1.252,13 | 1.213,79 | 1.154,54 | |
| DSC USD Bond Fund (USD) (AA) | 1.053,76 | 1.051,65 | +0,05 % +0,51 | 12.12.2025 16:00:16 | 1.085,38 | 1.052,06 | 1.020,13 | |
| DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds | 177,76 | 177,76 | -0,51 % -0,91 | 12.12.2025 16:00:12 | 186,65 | 178,67 | 145,20 | |
| Dynamic Rotation C | 8.435,73 | 8.435,73 | +0,26 % +22,25 | 12.12.2025 16:00:08 | 8.857,52 | 8.508,50 | 7.775,44 | |
| Dynamik Ertrag (A) | 10.210,08 | 10.210,08 | +0,13 % +13,74 | 12.12.2025 16:00:15 | 10.439,80 | 10.269,79 | 9.419,77 | |
| Dynamik Invest (EUR) (T) | 16.571,66 | 16.571,66 | +0,10 % +17,24 | 12.12.2025 16:00:14 | 17.027,38 | 16.629,37 | 13.591,31 | |
| E+S Erfolgs-Invest | 196,42 | 196,40 | +0,41 % +0,80 | 12.12.2025 16:00:07 | 206,30 | 197,00 | 157,10 | |
| Ecofin Global Fund | 157,03 | 157,03 | -0,05 % -0,08 | 12.12.2025 16:00:12 | 164,88 | 158,45 | 138,83 | |
| Ecofin Global Fund | 158,40 | 158,40 | -0,09 % -0,14 | 12.12.2025 16:00:17 | 166,32 | 159,91 | 139,92 | |
| Equity s Best-Invest | 188,69 | 188,69 | -0,16 % -0,31 | 12.12.2025 16:00:13 | 194,35 | 190,21 | 151,70 | |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 128,84 | 128,84 | +0,08 % +0,10 | 12.12.2025 16:00:14 | 135,29 | 130,05 | 114,63 | |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 134,10 | 134,10 | +0,08 % +0,11 | 12.12.2025 16:00:14 | 140,81 | 135,35 | 118,19 | |
| ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01 | 99,22 | 99,22 | +0,09 % +0,09 | 12.12.2025 16:00:14 | 104,19 | 100,26 | 93,54 | |
| ERSTE BEST OF WORLD | 156,45 | 156,45 | +0,01 % +0,01 | 12.12.2025 16:00:12 | 162,71 | 163,36 | 130,06 | |
| ERSTE BEST OF WORLD | 228,59 | 228,59 | +0,00 % +0,01 | 12.12.2025 16:00:12 | 237,74 | 235,34 | 187,36 | |
| ERSTE BEST OF WORLD | 262,08 | 262,08 | +0,01 % +0,02 | 12.12.2025 16:00:14 | 272,57 | 263,99 | 210,17 | |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 97,96 | 97,96 | -0,86 % -0,85 | 12.12.2025 16:00:17 | 101,39 | 110,19 | 96,45 | |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 106,56 | 106,56 | -0,87 % -0,93 | 12.12.2025 16:00:17 | 110,29 | 118,44 | 104,92 | |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 104,62 | 104,62 | -0,86 % -0,91 | 12.12.2025 16:00:18 | 108,29 | 115,81 | 103,00 | |
| ERSTE BOND COMBIRENT CZK R01 | 2.450,50 | 2.450,50 | -0,11 % -2,68 | 12.12.2025 16:00:19 | 2.511,78 | 2.562,75 | 2.445,20 | |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 32,33 | 32,33 | +0,12 % +0,04 | 12.12.2025 16:00:11 | 33,14 | 32,68 | 31,49 | |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 28,33 | 28,33 | +0,14 % +0,04 | 12.12.2025 16:00:13 | 29,04 | 28,64 | 27,60 | |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 14,27 | 14,27 | +0,07 % +0,01 | 12.12.2025 16:00:13 | 14,63 | 14,70 | 13,91 | |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR P01 | 100,03 | 100,03 | -0,01 % -0,01 | 12.12.2025 16:00:20 | 103,54 | - | - | |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 115,66 | 115,66 | -0,01 % -0,01 | 12.12.2025 16:00:14 | 119,71 | 116,91 | 112,43 | |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 182,51 | 182,51 | -0,02 % -0,03 | 12.12.2025 16:00:14 | 188,90 | 182,90 | 175,11 | |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 197,19 | 197,19 | -0,02 % -0,03 | 12.12.2025 16:00:14 | 204,10 | 197,62 | 187,79 | |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01 | 103,23 | 103,23 | +0,05 % +0,05 | 12.12.2025 16:00:20 | 106,85 | - | - | |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 100,95 | 100,95 | +0,05 % +0,05 | 12.12.2025 16:00:16 | 104,49 | 101,22 | 96,08 | |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 119,13 | 119,13 | +0,05 % +0,06 | 12.12.2025 16:00:16 | 123,30 | 119,44 | 113,38 | |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 123,16 | 123,16 | +0,05 % +0,06 | 12.12.2025 16:00:16 | 127,48 | 123,48 | 117,21 | |
| ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA) | 3.495,16 | 3.495,16 | -0,20 % -6,85 | 12.12.2025 16:00:10 | 3.617,50 | 3.537,11 | 3.445,00 | |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A) | 40,86 | 40,86 | +0,02 % +0,01 | 12.12.2025 16:00:13 | 42,30 | 41,20 | 39,74 | |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T) | 117,67 | 117,67 | +0,04 % +0,05 | 12.12.2025 16:00:13 | 121,79 | 118,19 | 111,64 | |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA) | 144,62 | 144,62 | +0,04 % +0,06 | 12.12.2025 16:00:11 | 149,69 | 145,26 | 137,20 | |
| ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA) | 55.423,64 | 55.423,64 | -0,19 % -107,16 | 12.12.2025 16:00:13 | 57.363,47 | 57.603,54 | 55.311,02 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A) | 76,90 | 76,90 | -0,95 % -0,74 | 12.12.2025 16:00:12 | 79,60 | 86,21 | 76,22 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T) | 156,29 | 156,29 | -0,96 % -1,52 | 12.12.2025 16:00:12 | 161,77 | 171,00 | 151,18 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA) | 189,28 | 189,28 | -0,96 % -1,84 | 12.12.2025 16:00:10 | 195,91 | 205,51 | 181,69 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) | 90,02 | 90,02 | +0,01 % +0,01 | 12.12.2025 16:00:12 | 93,18 | 92,88 | 86,14 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T) | 183,97 | 183,97 | +0,02 % +0,03 | 12.12.2025 16:00:12 | 190,42 | 185,29 | 171,86 |