Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

Name
ISIN		Net Asset ValueRücknahmepreisDiff. %
Diff. abs.		Datum
Zeit		AusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Absolute Return-Mix (A)
AT0000619044
8,408,40
0,00 %
0,00
30.09.2016
15:17:12		8,828,638,05
3 Banken Absolute Return-Mix (T)
AT0000619051
12,9012,90
-0,08 %
-0,01
30.09.2016
15:17:12		13,5513,0512,37
3 Banken Aktien-Dachfonds
AT0000784830
16,0116,01
+0,31 %
+0,05
30.09.2016
15:17:12		16,6516,8314,41
3 Banken Amerika Stock-Mix
AT0000712591
18,7018,70
-0,69 %
-0,13
30.09.2016
15:17:12		19,3518,9715,26
3 Banken Defensiv-Pensionsfonds
AT0000765136
15,7415,74
+0,19 %
+0,03
30.09.2016
15:17:12		16,2116,0114,92
3 Banken Dividend Stock-Mix
AT0000600689
10,1710,17
-0,68 %
-0,07
30.09.2016
15:17:12		10,5310,998,53
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (I)
AT0000A1GMU8
101,88101,37
-0,48 %
-0,49
30.09.2016
15:17:15		103,41104,8596,25
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R)
AT3BDIV20210
101,21100,70
-0,47 %
-0,48
30.09.2016
15:17:15		102,73104,2996,16
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (I)
AT0000A0V3M8
12,5912,59
-0,40 %
-0,05
30.09.2016
15:17:15		13,2213,9312,25
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)
AT0000A0XHJ8
12,5212,52
-0,40 %
-0,05
30.09.2016
15:17:15		13,1513,9412,20
3 Banken Dividenden-Strategie 2021
ATDIVIDENDS0
97,6997,20
-0,60 %
-0,59
30.09.2016
15:17:15		99,16102,4293,48
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (I)
AT0000A1FAU5
107,49107,49
+0,09 %
+0,10
30.09.2016
15:17:15		111,79107,5797,25
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)
AT0000753173
21,2821,28
+0,09 %
+0,02
30.09.2016
15:17:12		22,1321,2919,25
3 Banken Emerging-Mix
AT0000818489
25,6525,65
+0,23 %
+0,06
30.09.2016
15:17:12		26,9325,9121,59
3 Banken Euro Bond-Mix (A)
AT0000856323
7,397,39
-0,14 %
-0,01
30.09.2016
15:17:13		7,577,417,16
3 Banken Euro Bond-Mix (T)
AT0000679444
11,0211,02
0,00 %
0,00
30.09.2016
15:17:12		11,3011,0410,67
3 Banken Europa Bond-Mix (I) (A)
AT0000A1FW84
103,95103,95
-0,10 %
-0,10
30.09.2016
15:17:15		106,55104,05100,10
3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A)
AT0000986344
8,648,64
-0,12 %
-0,01
30.09.2016
15:17:13		8,868,658,34
3 Banken Europa Stock-Mix (I) (T)
AT0000A18DM6
97,9097,90
+0,03 %
+0,03
30.09.2016
15:17:15		102,80110,8583,83
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)
AT0000801014
7,957,95
0,00 %
0,00
30.09.2016
15:17:12		8,358,986,83
3 Banken European Top-Mix
AT0000711577
11,8011,80
+0,60 %
+0,07
30.09.2016
15:17:12		12,2713,4110,79
3 Banken Global Stock-Mix
AT0000950449
16,0816,08
-0,92 %
-0,15
30.09.2016
15:17:13		16,6416,8613,34
3 Banken Immo-Strategie
AT0000A07HD9
13,2713,27
-0,90 %
-0,12
30.09.2016
15:17:13		13,8014,3312,58
3 Banken Inflationsschutzfonds
AT0000A015A0
13,2913,29
+0,15 %
+0,02
30.09.2016
15:17:13		13,6213,3212,93
3 Banken KMU-Fonds
AT0000A06PJ1
11,9211,92
+0,08 %
+0,01
30.09.2016
15:17:13		12,3411,9911,52
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)
AT0000760731
13,7613,76
-0,15 %
-0,02
30.09.2016
15:17:12		14,1013,8013,32
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)
AT0000760749
23,0123,01
-0,17 %
-0,04
30.09.2016
15:17:12		23,5923,0821,86
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (I)
AT0000A1FQJ4
89,2389,23
-0,67 %
-0,60
30.09.2016
15:17:15		93,69100,1079,93
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)
AT0000701156
13,8613,86
-0,65 %
-0,09
30.09.2016
15:17:12		14,5515,8512,63
3 Banken Offensiv-Pensionsfonds
AT0000765128
13,5413,54
+0,22 %
+0,03
30.09.2016
15:17:12		13,9513,9312,59
3 Banken Portfolio-Mix (A)
AT0000817838
4,734,73
+0,21 %
+0,01
30.09.2016
15:17:12		4,874,914,51
3 Banken Portfolio-Mix (T)
AT0000654595
7,427,42
+0,27 %
+0,02
30.09.2016
15:17:12		7,647,617,08
3 Banken Renten-Dachfonds (A)
AT0000637863
10,0910,09
0,00 %
0,00
30.09.2016
15:17:12		10,3910,169,82
3 Banken Renten-Dachfonds (T)
AT0000744594
15,6815,68
0,00 %
0,00
30.09.2016
15:17:12		16,1515,6915,06
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (I) (T)
AT0000A0SN32
14,3414,34
-0,69 %
-0,10
30.09.2016
15:17:15		15,0615,5010,67
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)
AT0000A0S8Z4
13,8313,83
-0,72 %
-0,10
30.09.2016
15:17:15		14,5214,9610,34
3 Banken Sachwerte-Fonds
AT0000A0ENV1
12,8512,85
+0,16 %
+0,02
30.09.2016
15:17:13		13,3013,2811,09
3 Banken Short Term Eurobond-Mix
AT0000838602
6,986,98
0,00 %
0,00
30.09.2016
15:17:13		7,056,986,92
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
AT0000615364
114,45114,45
-0,10 %
-0,12
30.09.2016
15:17:12		117,31114,59110,95
3 Banken Strategie Dynamik
AT0000784863
15,1515,15
0,00 %
0,00
30.09.2016
15:17:12		15,6815,2114,23
3 Banken Strategie Klassik
AT0000986351
109,69109,69
-0,02 %
-0,02
30.09.2016
15:17:13		112,98109,93104,70
3 Banken Strategie Wachstum
AT0000784889
14,1614,16
+0,21 %
+0,03
30.09.2016
15:17:12		14,8715,1712,07
3 Banken Top-Rendite 2019
AT0000A10KC9
108,89108,07
-0,03 %
-0,03
30.09.2016
15:17:15		109,71108,16103,17
3 Banken Top-Rendite 2019/2
AT0000A13EE2
107,48106,67
+0,02 %
+0,02
30.09.2016
15:17:15		108,29106,72101,06
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (I) (T)
AT0000A115K7
112,47112,47
-0,03 %
-0,03
30.09.2016
15:17:15		115,84112,50106,17
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)
AT0000A0A036
12,2112,21
-0,08 %
-0,01
30.09.2016
15:17:13		12,5812,4011,74
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)
AT0000A0A044
15,5715,57
0,00 %
0,00
30.09.2016
15:17:13		16,0415,5714,72
3 Banken Value-Aktienstrategie (I)
AT0000A1E0Y9
90,1890,18
-0,80 %
-0,73
30.09.2016
15:17:15		94,6999,8285,43
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)
AT0000VALUE6
15,3715,37
-0,77 %
-0,12
30.09.2016
15:17:15		16,1417,1114,58
3 Banken Währungsfonds (A)
AT0000A08SF9
10,2410,24
-0,29 %
-0,03
30.09.2016
15:17:13		10,5510,559,98

1 Letzte 52 Wochen

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln