Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

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Name
ISIN		Net Asset ValueRücknahmepreisDiff. %
Diff. abs.		Datum
Zeit		AusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Absolute Return-Mix (A)
AT0000619044
8,258,25
-0,36 %
-0,03
24.11.2020
16:00:11		8,669,527,90
3 Banken Absolute Return-Mix (T)
AT0000619051
12,8212,82
-0,31 %
-0,04
24.11.2020
16:00:11		13,4614,7812,28
3 Banken Aktien-Dachfonds
AT0000784830
24,6424,64
+0,69 %
+0,17
24.11.2020
16:00:13		25,6324,6917,20
3 Banken Amerika Stock-Mix
AT0000712591
29,0929,09
+0,45 %
+0,13
24.11.2020
16:00:12		30,1129,3918,19
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)
AT0000A2FP17
106,50106,13
+0,05 %
+0,05
24.11.2020
16:00:20		107,83106,1399,13
3 Banken Defensiv-Pensionsfonds
AT0000765136
16,6616,66
+0,06 %
+0,01
24.11.2020
16:00:13		17,1616,8014,71
3 Banken Dividend Champions
AT0000600689
10,2210,22
+0,29 %
+0,03
24.11.2020
16:00:11		10,5810,997,24
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R)
AT3BDIV20210
108,46107,92
+0,20 %
+0,21
24.11.2020
16:00:21		110,09110,1282,03
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R)
AT3BDIV20228
112,22111,94
+0,19 %
+0,21
24.11.2020
16:00:21		115,03113,9485,22
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)
AT0000A0XHJ8
13,3213,32
+0,38 %
+0,05
24.11.2020
16:00:16		13,9914,2710,75
3 Banken Dividenden-Strategie 2021
ATDIVIDENDS0
97,6697,17
+0,34 %
+0,33
24.11.2020
16:00:21		99,12105,0085,42
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)
AT0000753173
20,8620,86
0,00 %
0,00
24.11.2020
16:00:13		21,6921,7117,06
3 Banken Emerging-Mix
AT0000818489
31,1631,16
+1,04 %
+0,32
24.11.2020
16:00:13		32,7231,7622,95
3 Banken Euro Bond-Mix (A)
AT0000856323
7,187,18
0,00 %
0,00
24.11.2020
16:00:13		7,367,186,92
3 Banken Euro Bond-Mix (T)
AT0000679444
11,1611,16
0,00 %
0,00
24.11.2020
16:00:12		11,4411,1610,75
3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A)
AT0000986344
8,288,28
0,00 %
0,00
24.11.2020
16:00:14		8,498,328,07
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)
AT0000801014
9,219,21
-0,65 %
-0,06
24.11.2020
16:00:13		9,6710,336,62
3 Banken European Top-Mix
AT0000711577
14,2814,28
-0,42 %
-0,06
24.11.2020
16:00:12		14,8515,7210,56
3 Banken Global Stock-Mix
AT0000950449
18,2518,25
+1,56 %
+0,28
24.11.2020
16:00:14		18,8921,1013,06
3 Banken Immo-Strategie
AT0000A07HD9
13,5313,53
-0,15 %
-0,02
24.11.2020
16:00:14		14,0717,9510,65
3 Banken Inflationsschutzfonds
AT0000A015A0
13,5313,53
+0,07 %
+0,01
24.11.2020
16:00:14		13,8713,6212,63
3 Banken KMU-Fonds
AT0000A06PJ1
12,2312,23
+0,08 %
+0,01
24.11.2020
16:00:14		12,6612,5711,08
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)
AT0000760731
12,9412,94
0,00 %
0,00
24.11.2020
16:00:13		13,2613,1412,33
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)
AT0000760749
23,4623,46
0,00 %
0,00
24.11.2020
16:00:13		24,0523,4722,35
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)
ATMEGATREND6
119,72119,42
-0,08 %
-0,10
24.11.2020
16:00:21		122,71121,6485,12
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)
AT0000A23YE9
15,6415,64
+0,58 %
+0,09
24.11.2020
16:00:19		16,4215,649,88
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)
AT0000A23YG4
11,9111,91
0,00 %
0,00
24.11.2020
16:00:19		12,2711,919,85
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)
AT0000701156
18,8118,81
+0,59 %
+0,11
24.11.2020
16:00:12		19,7519,7613,37
3 Banken Offensiv-Pensionsfonds
AT0000765128
14,8514,85
0,00 %
0,00
24.11.2020
16:00:13		15,3015,1012,38
3 Banken Portfolio-Mix (A)
AT0000817838
4,764,76
0,00 %
0,00
24.11.2020
16:00:13		4,904,824,12
3 Banken Portfolio-Mix (T)
AT0000654595
8,078,07
0,00 %
0,00
24.11.2020
16:00:12		8,318,186,99
3 Banken Renten-Dachfonds (A)
AT0000637863
9,969,96
+0,20 %
+0,02
24.11.2020
16:00:11		10,2610,079,30
3 Banken Renten-Dachfonds (T)
AT0000744594
16,2816,28
+0,12 %
+0,02
24.11.2020
16:00:12		16,7716,2815,00
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)
AT0000A0S8Z4
15,7815,78
0,00 %
0,00
24.11.2020
16:00:16		16,5716,0611,72
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)
AT0000A0ENV1
14,4114,41
-0,76 %
-0,11
24.11.2020
16:00:15		14,4115,0411,35
3 Banken Short Term Eurobond-Mix
AT0000838602
6,806,80
0,00 %
0,00
24.11.2020
16:00:13		6,876,856,77
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
AT0000615364
110,16110,16
+0,01 %
+0,01
24.11.2020
16:00:11		112,91110,79107,73
3 Banken Strategie Dynamik
AT0000784863
15,9215,92
0,00 %
0,00
24.11.2020
16:00:13		16,4816,9714,45
3 Banken Strategie Klassik
AT0000986351
111,50111,50
+0,09 %
+0,10
24.11.2020
16:00:14		114,85116,26102,83
3 Banken Strategie Wachstum
AT0000784889
18,7718,77
+0,21 %
+0,04
24.11.2020
16:00:13		19,7119,1113,11
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)
AT0000WERTE5
103,98103,72
-0,77 %
-0,80
24.11.2020
16:00:21		106,58105,3866,56
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)
AT0000A0A036
12,1912,19
0,00 %
0,00
24.11.2020
16:00:15		12,5612,3511,36
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)
AT0000A0A044
16,3316,33
+0,06 %
+0,01
24.11.2020
16:00:15		16,8216,3815,07
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)
AT0000VALUE6
16,1616,16
+1,06 %
+0,17
24.11.2020
16:00:21		16,9717,3611,85
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)
AT00ZUKUNFT5
124,65124,34
+0,03 %
+0,04
24.11.2020
16:00:21		127,77125,2089,15
3 Banken Währungsfonds (A)
AT0000A08SF9
9,529,52
0,00 %
0,00
24.11.2020
16:00:14		9,8110,159,46
3 Banken Währungsfonds (T)
AT0000A08AA8
12,2312,23
+0,08 %
+0,01
24.11.2020
16:00:14		12,6012,8311,96
3 Banken Österreich-Fonds (R)
AT0000662275
27,5327,53
+0,84 %
+0,23
24.11.2020
16:00:12		28,4935,6318,25
3BG EMCore Convertibles Global (CHF) (T)
AT0000A0UFU5
9,949,94
+0,61 %
+0,06
24.11.2020
16:00:16		10,2410,188,82
3BG EMCore Convertibles Global (EUR) (R) (A)
AT0000A020G7
8,538,53
+0,59 %
+0,05
24.11.2020
16:00:14		8,798,737,56

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln