Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

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Name
ISIN		Net Asset ValueRücknahmepreisDiff. %
Diff. abs.		Datum
Zeit		AusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Aktienfonds-Selektion
AT0000784830
26,8826,88
+0,26 %
+0,07
25.10.2021
16:00:11		27,9627,9523,09
3 Banken Amerika Stock-Mix
AT0000712591
36,3136,31
+0,19 %
+0,07
25.10.2021
16:00:10		37,5836,6826,88
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A)
AT0000637863
9,979,97
0,00 %
0,00
25.10.2021
16:00:09		10,2710,209,82
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T)
AT0000744594
16,4416,44
-0,06 %
-0,01
25.10.2021
16:00:10		16,9316,6716,05
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)
AT0000A2FP17
105,21104,84
-0,03 %
-0,03
25.10.2021
16:00:18		106,53106,87104,84
3 Banken Dividend Champions
AT0000600689
11,7311,73
+0,26 %
+0,03
25.10.2021
16:00:09		12,1411,849,32
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R)
AT3BDIV20210
123,95123,33
0,00 %
0,00
25.10.2021
16:00:19		125,81126,8299,36
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R)
AT3BDIV20228
133,81133,48
+0,47 %
+0,63
25.10.2021
16:00:19		137,16133,48103,03
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)
AT0000A0XHJ8
15,0515,05
+0,20 %
+0,03
25.10.2021
16:00:14		15,8015,3612,11
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)
AT0000753173
20,5220,52
+0,10 %
+0,02
25.10.2021
16:00:11		21,3421,1920,01
3 Banken Emerging-Mix
AT0000818489
34,6834,68
+0,03 %
+0,01
25.10.2021
16:00:11		36,4137,0929,00
3 Banken Euro Bond-Mix (A)
AT0000856323
7,017,01
0,00 %
0,00
25.10.2021
16:00:11		7,197,187,01
3 Banken Euro Bond-Mix (T)
AT0000679444
10,9410,94
-0,09 %
-0,01
25.10.2021
16:00:10		11,2111,1710,94
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)
AT0000801014
10,7510,75
+0,75 %
+0,08
25.10.2021
16:00:11		11,2911,048,21
3 Banken Immo-Strategie
AT0000A07HD9
16,0216,02
+0,63 %
+0,10
25.10.2021
16:00:12		16,6616,6711,66
3 Banken Inflationsschutzfonds
AT0000A015A0
14,2714,27
+0,21 %
+0,03
25.10.2021
16:00:12		14,6314,2713,41
3 Banken KMU-Fonds
AT0000A06PJ1
12,7412,74
-0,08 %
-0,01
25.10.2021
16:00:12		13,1912,8211,95
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)
ATMEGATREND6
133,34133,01
-0,48 %
-0,64
25.10.2021
16:00:19		136,67136,12114,43
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)
AT0000A23YE9
19,2119,21
+0,68 %
+0,13
25.10.2021
16:00:17		20,1719,5114,43
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)
AT0000A23YG4
12,9012,90
+0,31 %
+0,04
25.10.2021
16:00:17		13,2913,1211,50
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)
AT0000701156
23,8923,89
+0,63 %
+0,15
25.10.2021
16:00:10		25,0823,8917,65
3 Banken Portfolio-Mix (A)
AT0000817838
5,075,07
0,00 %
0,00
25.10.2021
16:00:11		5,225,114,60
3 Banken Portfolio-Mix (T)
AT0000654595
8,728,72
0,00 %
0,00
25.10.2021
16:00:09		8,988,797,81
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)
AT0000A0S8Z4
18,1918,19
+0,39 %
+0,07
25.10.2021
16:00:13		19,1018,2414,68
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)
AT0000A0ENV1
15,9815,98
-0,19 %
-0,03
25.10.2021
16:00:13		15,9816,0913,73
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)
AT0000615364
107,86107,86
-0,04 %
-0,04
25.10.2021
16:00:09		110,56110,29107,86
3 Banken Strategie Dynamik
AT0000784863
17,2517,25
+0,12 %
+0,02
25.10.2021
16:00:11		17,8517,3515,47
3 Banken Strategie Klassik
AT0000986351
115,72115,72
+0,01 %
+0,01
25.10.2021
16:00:12		119,19116,91109,40
3 Banken Strategie Wachstum
AT0000784889
21,9021,90
+0,23 %
+0,05
25.10.2021
16:00:11		23,0022,3917,29
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)
AT0000WERTE5
132,63132,30
+0,55 %
+0,73
25.10.2021
16:00:19		135,95140,1096,00
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)
AT0000A0A036
12,0612,06
0,00 %
0,00
25.10.2021
16:00:13		12,4212,3912,04
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)
AT0000A0A044
16,2716,27
0,00 %
0,00
25.10.2021
16:00:13		16,7616,5916,15
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)
AT0000VALUE6
19,9419,94
+0,30 %
+0,06
25.10.2021
16:00:19		20,9419,9414,20
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)
AT00ZUKUNFT5
151,80151,42
+0,58 %
+0,88
25.10.2021
16:00:19		155,60156,00112,72
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)
ATWACHSTUM05
10,6710,67
-0,47 %
-0,05
25.10.2021
16:00:19		11,2010,749,89
3 Banken Österreich-Fonds (R)
AT0000662275
38,2538,25
+0,39 %
+0,15
25.10.2021
16:00:10		39,5938,4022,69
AB Key Select (A)
AT0000A0NCM4
111,56111,56
0,00 %
0,00
25.10.2021
16:00:13		115,47112,72107,88
AB Key Select (T)
AT0000A0NCN2
123,36123,36
+0,01 %
+0,01
25.10.2021
16:00:13		127,68124,65118,82
ACATIS Aktien Global Value Fonds
AT0000A0KR36
256,37256,37
-0,19 %
-0,50
22.10.2021
16:00:13		264,06268,06192,12
ACATIS Value und Dividende
AT0000A146T3
170,30170,30
+0,14 %
+0,23
22.10.2021
16:00:14		175,41173,47138,23
Accumulus One (A)
AT0000A1XCD0
139,91139,91
-0,09 %
-0,12
25.10.2021
16:00:16		146,91146,6997,52
Accumulus One (T)
AT0000A145X7
139,91139,91
-0,09 %
-0,12
25.10.2021
16:00:14		146,91146,6997,52
Accumulus One (V)
AT0000A1XCE8
144,25144,25
-0,08 %
-0,12
25.10.2021
16:00:16		151,46151,24100,55
Active Bond Select
AT0000A0CLE5
112,50112,50
-0,02 %
-0,02
25.10.2021
16:00:13		118,13114,74112,50
Active Equity Select
AT0000496294
44,4044,40
+0,09 %
+0,04
25.10.2021
16:00:09		46,6245,0638,14
Active World Portfolio Management (T)
AT0000A22KH3
147,42147,42
+0,25 %
+0,37
25.10.2021
16:00:17		147,42147,85132,12
Active World Portfolio (A)
AT0000A0PDC8
131,34131,34
+0,25 %
+0,33
25.10.2021
16:00:13		135,28131,73119,52
Active World Portfolio (T)
AT0000A0PDD6
147,35147,35
+0,26 %
+0,38
25.10.2021
16:00:13		151,77147,78132,04
Advantage Stock
AT0000703285
187,81187,81
-0,79 %
-1,49
25.10.2021
16:00:10		197,21203,56176,68
Advisory Flexibel
AT0000A2KQV7
115,98115,98
+0,17 %
+0,20
25.10.2021
16:00:18		116,27117,7399,98

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln