Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

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Name
ISIN		Net Asset ValueRücknahmepreisDiff. %
Diff. abs.		Datum
Zeit		AusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Absolute Return-Mix (A)
AT0000619044
8,638,63
-0,23 %
-0,02
22.06.2017
15:06:51		9,068,718,17
3 Banken Absolute Return-Mix (T)
AT0000619051
13,2613,26
-0,23 %
-0,03
22.06.2017
15:06:51		13,9213,3812,55
3 Banken Aktien-Dachfonds
AT0000784830
17,6017,60
-0,17 %
-0,03
22.06.2017
15:06:51		18,3017,6515,15
3 Banken Amerika Stock-Mix
AT0000712591
20,0420,04
+0,10 %
+0,02
22.06.2017
15:06:51		20,7420,1217,03
3 Banken Defensiv-Pensionsfonds
AT0000765136
16,1916,19
-0,12 %
-0,02
22.06.2017
15:06:51		16,6816,2115,32
3 Banken Dividend Stock-Mix
AT0000600689
11,1011,10
+0,09 %
+0,01
22.06.2017
15:06:50		11,4911,249,25
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (I)
AT0000A1GMU8
110,09109,54
-0,19 %
-0,21
22.06.2017
15:06:52		111,74110,0396,11
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R)
AT3BDIV20210
108,74108,20
-0,18 %
-0,20
22.06.2017
15:06:52		110,37108,6795,35
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R)
AT3BDIV20228
110,90110,62
-0,23 %
-0,26
22.06.2017
15:06:52		113,67111,1698,37
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)
AT0000A0XHJ8
13,2213,22
-0,23 %
-0,03
22.06.2017
15:06:52		13,8813,4611,98
3 Banken Dividenden-Strategie 2021
ATDIVIDENDS0
101,48100,97
-0,37 %
-0,37
22.06.2017
15:06:52		103,00102,4290,42
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)
AT0000753173
21,0121,01
-0,14 %
-0,03
22.06.2017
15:06:51		21,8521,3020,07
3 Banken Emerging-Mix
AT0000818489
28,4228,42
-0,35 %
-0,10
22.06.2017
15:06:51		29,8428,7123,06
3 Banken Euro Bond-Mix (A)
AT0000856323
7,207,20
+0,14 %
+0,01
22.06.2017
15:06:51		7,387,417,06
3 Banken Euro Bond-Mix (T)
AT0000679444
10,8810,88
0,00 %
0,00
22.06.2017
15:06:51		11,1511,0410,67
3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A)
AT0000986344
8,458,45
0,00 %
0,00
22.06.2017
15:06:51		8,668,658,34
3 Banken Europa Stock-Mix (I) (T)
AT0000A18DM6
115,77115,77
-0,09 %
-0,10
22.06.2017
15:06:52		121,56119,0086,35
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)
AT0000801014
9,379,37
-0,11 %
-0,01
22.06.2017
15:06:51		9,849,647,02
3 Banken European Top-Mix
AT0000711577
13,7813,78
-0,43 %
-0,06
22.06.2017
15:06:51		14,3313,8410,79
3 Banken Global Stock-Mix
AT0000950449
18,1018,10
+0,17 %
+0,03
22.06.2017
15:06:51		18,7318,5714,72
3 Banken Immo-Strategie
AT0000A07HD9
13,8913,89
-0,36 %
-0,05
22.06.2017
15:06:52		14,4514,0811,97
3 Banken Inflationsschutzfonds
AT0000A015A0
13,2713,27
0,00 %
0,00
22.06.2017
15:06:51		13,6013,3213,02
3 Banken KMU-Fonds
AT0000A06PJ1
12,0612,06
-0,08 %
-0,01
22.06.2017
15:06:52		12,4812,0611,65
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)
AT0000760731
12,9812,98
0,00 %
0,00
22.06.2017
15:06:51		13,3013,8012,68
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)
AT0000760749
22,1822,18
+0,05 %
+0,01
22.06.2017
15:06:51		22,7323,0821,65
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)
AT0000701156
15,4115,41
-0,26 %
-0,04
22.06.2017
15:06:51		16,1815,5713,50
3 Banken Offensiv-Pensionsfonds
AT0000765128
14,2714,27
-0,21 %
-0,03
22.06.2017
15:06:51		14,7014,3013,02
3 Banken Portfolio-Mix (A)
AT0000817838
4,754,75
-0,21 %
-0,01
22.06.2017
15:06:51		4,894,784,51
3 Banken Portfolio-Mix (T)
AT0000654595
7,647,64
-0,13 %
-0,01
22.06.2017
15:06:51		7,877,657,22
3 Banken Renten-Dachfonds (A)
AT0000637863
10,2310,23
0,00 %
0,00
22.06.2017
15:06:51		10,5410,249,97
3 Banken Renten-Dachfonds (T)
AT0000744594
15,8915,89
0,00 %
0,00
22.06.2017
15:06:51		16,3715,9015,40
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)
AT0000A0S8Z4
13,0713,07
+0,08 %
+0,01
22.06.2017
15:06:52		13,7214,9612,84
3 Banken Sachwerte-Fonds
AT0000A0ENV1
12,2212,22
-0,33 %
-0,04
22.06.2017
15:06:52		12,6513,2812,04
3 Banken Short Term Eurobond-Mix
AT0000838602
6,956,95
0,00 %
0,00
22.06.2017
15:06:51		7,026,986,91
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
AT0000615364
112,12112,12
+0,03 %
+0,03
22.06.2017
15:06:50		114,92114,59110,32
3 Banken Strategie Dynamik
AT0000784863
15,4215,42
-0,32 %
-0,05
22.06.2017
15:06:51		15,9615,6014,77
3 Banken Strategie Klassik
AT0000986351
110,20110,20
-0,14 %
-0,15
22.06.2017
15:06:51		113,51110,64107,79
3 Banken Strategie Wachstum
AT0000784889
15,5415,54
-0,64 %
-0,10
22.06.2017
15:06:51		16,3215,7713,14
3 Banken Top-Rendite 2019
AT0000A10KC9
108,40107,59
-0,02 %
-0,02
22.06.2017
15:06:52		109,21108,16105,35
3 Banken Top-Rendite 2019/2
AT0000A13EE2
107,05106,25
-0,03 %
-0,03
22.06.2017
15:06:52		107,85108,43104,11
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)
AT0000A0A036
12,3812,38
0,00 %
0,00
22.06.2017
15:06:52		12,7512,4012,03
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)
AT0000A0A044
15,7715,77
-0,06 %
-0,01
22.06.2017
15:06:52		16,2415,7815,29
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)
AT0000VALUE6
16,7516,75
+0,18 %
+0,03
22.06.2017
15:06:52		17,5917,2914,58
3 Banken Währungsfonds (A)
AT0000A08SF9
10,2210,22
-0,10 %
-0,01
22.06.2017
15:06:52		10,5310,6410,06
3 Banken Währungsfonds (T)
AT0000A08AA8
12,5112,51
-0,08 %
-0,01
22.06.2017
15:06:52		12,8912,8612,16
3 Banken Österreich-Fonds (R)
AT0000662275
35,3735,37
+0,23 %
+0,08
22.06.2017
15:06:51		36,6135,7823,12
3BG EMCore Convertibles Global (CHF) (R) (T)
AT0000A0UFU5
10,8510,85
-0,18 %
-0,02
22.06.2017
15:06:52		11,1810,9710,38
3BG EMCore Convertibles Global (EUR) (R) (A)
AT0000A020G7
9,469,46
-0,11 %
-0,01
22.06.2017
15:06:51		9,749,619,11
3BG EMCore Convertibles Global (EUR) (R) (T)
AT0000636824
13,5813,58
-0,22 %
-0,03
22.06.2017
15:06:51		13,9913,7212,84
A 35
AT0000945100
10.718,7510.718,75
-0,11 %
-12,28
22.06.2017
15:06:51		11.254,6910.738,2910.309,76

1 Letzte 52 Wochen

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln