Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

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Name
ISIN		Net Asset ValueRücknahmepreisDiff. %
Diff. abs.		Datum
Zeit		AusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Absolute Return-Mix (A)
AT0000619044
8,288,28
+0,24 %
+0,02
23.11.2020
16:00:17		8,699,527,90
3 Banken Absolute Return-Mix (T)
AT0000619051
12,8612,86
+0,16 %
+0,02
23.11.2020
16:00:17		13,5014,7812,28
3 Banken Aktien-Dachfonds
AT0000784830
24,4724,47
+0,25 %
+0,06
23.11.2020
16:00:19		25,4524,6917,20
3 Banken Amerika Stock-Mix
AT0000712591
28,9628,96
-0,48 %
-0,14
23.11.2020
16:00:18		29,9729,3918,19
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)
AT0000A2FP17
106,45106,08
+0,08 %
+0,08
23.11.2020
16:00:27		107,78106,0899,13
3 Banken Defensiv-Pensionsfonds
AT0000765136
16,6516,65
0,00 %
0,00
23.11.2020
16:00:19		17,1516,8014,71
3 Banken Dividend Champions
AT0000600689
10,1910,19
-0,20 %
-0,02
23.11.2020
16:00:17		10,5510,997,24
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R)
AT3BDIV20210
108,25107,71
+0,06 %
+0,06
23.11.2020
16:00:27		109,87110,1282,03
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R)
AT3BDIV20228
112,01111,73
+0,05 %
+0,06
23.11.2020
16:00:27		114,81113,9485,22
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)
AT0000A0XHJ8
13,2713,27
+0,08 %
+0,01
23.11.2020
16:00:22		13,9314,2710,75
3 Banken Dividenden-Strategie 2021
ATDIVIDENDS0
97,3396,84
+0,06 %
+0,06
23.11.2020
16:00:27		98,79105,0085,42
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)
AT0000753173
20,8620,86
+0,14 %
+0,03
23.11.2020
16:00:19		21,6921,7117,06
3 Banken Emerging-Mix
AT0000818489
30,8430,84
+0,13 %
+0,04
23.11.2020
16:00:19		32,3831,7622,95
3 Banken Euro Bond-Mix (A)
AT0000856323
7,187,18
0,00 %
0,00
23.11.2020
16:00:20		7,367,186,92
3 Banken Euro Bond-Mix (T)
AT0000679444
11,1611,16
0,00 %
0,00
23.11.2020
16:00:18		11,4411,1610,75
3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A)
AT0000986344
8,288,28
0,00 %
0,00
23.11.2020
16:00:20		8,498,328,07
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)
AT0000801014
9,279,27
+0,54 %
+0,05
23.11.2020
16:00:19		9,7310,336,62
3 Banken European Top-Mix
AT0000711577
14,3414,34
+0,21 %
+0,03
23.11.2020
16:00:18		14,9115,7210,56
3 Banken Global Stock-Mix
AT0000950449
17,9717,97
-0,39 %
-0,07
23.11.2020
16:00:20		18,6021,1013,06
3 Banken Immo-Strategie
AT0000A07HD9
13,5513,55
-0,37 %
-0,05
23.11.2020
16:00:21		14,0917,9510,65
3 Banken Inflationsschutzfonds
AT0000A015A0
13,5213,52
+0,07 %
+0,01
23.11.2020
16:00:20		13,8613,6212,63
3 Banken KMU-Fonds
AT0000A06PJ1
12,2212,22
+0,08 %
+0,01
23.11.2020
16:00:21		12,6512,5711,08
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)
AT0000760731
12,9412,94
+0,08 %
+0,01
23.11.2020
16:00:19		13,2613,1412,33
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)
AT0000760749
23,4623,46
+0,04 %
+0,01
23.11.2020
16:00:19		24,0523,4722,35
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)
ATMEGATREND6
119,82119,52
-0,40 %
-0,48
23.11.2020
16:00:27		122,82121,6485,12
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)
AT0000A23YE9
15,5515,55
-0,13 %
-0,02
23.11.2020
16:00:26		16,3315,639,88
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)
AT0000A23YG4
11,9111,91
0,00 %
0,00
23.11.2020
16:00:26		12,2711,919,85
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)
AT0000701156
18,7018,70
-0,27 %
-0,05
23.11.2020
16:00:18		19,6419,7613,37
3 Banken Offensiv-Pensionsfonds
AT0000765128
14,8514,85
+0,07 %
+0,01
23.11.2020
16:00:19		15,3015,1012,38
3 Banken Portfolio-Mix (A)
AT0000817838
4,764,76
+0,21 %
+0,01
23.11.2020
16:00:19		4,904,824,12
3 Banken Portfolio-Mix (T)
AT0000654595
8,078,07
+0,12 %
+0,01
23.11.2020
16:00:17		8,318,186,99
3 Banken Renten-Dachfonds (A)
AT0000637863
9,949,94
+0,10 %
+0,01
23.11.2020
16:00:17		10,2410,079,30
3 Banken Renten-Dachfonds (T)
AT0000744594
16,2616,26
+0,12 %
+0,02
23.11.2020
16:00:18		16,7516,2615,00
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)
AT0000A0S8Z4
15,7815,78
+0,38 %
+0,06
23.11.2020
16:00:22		16,5716,0611,72
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)
AT0000A0ENV1
14,5214,52
+0,21 %
+0,03
23.11.2020
16:00:21		14,5215,0411,35
3 Banken Short Term Eurobond-Mix
AT0000838602
6,806,80
0,00 %
0,00
23.11.2020
16:00:20		6,876,856,77
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
AT0000615364
110,15110,15
+0,05 %
+0,05
23.11.2020
16:00:17		112,90110,79107,73
3 Banken Strategie Dynamik
AT0000784863
15,9215,92
+0,06 %
+0,01
23.11.2020
16:00:19		16,4816,9714,45
3 Banken Strategie Klassik
AT0000986351
111,40111,40
0,00 %
0,00
23.11.2020
16:00:20		114,74116,26102,83
3 Banken Strategie Wachstum
AT0000784889
18,7318,73
+0,16 %
+0,03
23.11.2020
16:00:19		19,6719,1113,11
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)
AT0000WERTE5
104,78104,52
+0,98 %
+1,01
23.11.2020
16:00:27		107,40105,3866,56
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)
AT0000A0A036
12,1912,19
+0,08 %
+0,01
23.11.2020
16:00:21		12,5612,3511,36
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)
AT0000A0A044
16,3216,32
+0,12 %
+0,02
23.11.2020
16:00:21		16,8116,3815,07
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)
AT0000VALUE6
15,9915,99
-0,31 %
-0,05
23.11.2020
16:00:27		16,7917,3611,85
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)
AT00ZUKUNFT5
124,61124,30
+0,23 %
+0,29
23.11.2020
16:00:27		127,73125,2089,15
3 Banken Währungsfonds (A)
AT0000A08SF9
9,529,52
0,00 %
0,00
23.11.2020
16:00:21		9,8110,159,46
3 Banken Währungsfonds (T)
AT0000A08AA8
12,2212,22
0,00 %
0,00
23.11.2020
16:00:21		12,5912,8311,96
3 Banken Österreich-Fonds (R)
AT0000662275
27,3027,30
+0,26 %
+0,07
23.11.2020
16:00:17		28,2635,6318,25
3BG EMCore Convertibles Global (CHF) (T)
AT0000A0UFU5
9,889,88
-0,20 %
-0,02
23.11.2020
16:00:22		10,1810,188,82
3BG EMCore Convertibles Global (EUR) (R) (A)
AT0000A020G7
8,488,48
-0,24 %
-0,02
23.11.2020
16:00:20		8,738,737,56

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln