Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 34,26 | 34,26 | +0,50 % +0,17 | 23.04.2026 16:00:11 | AT0000784830 | 35,63 | 34,33 | 26,67 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,49 | 9,49 | -0,11 % -0,01 | 23.04.2026 16:00:08 | AT0000637863 | 9,77 | 9,59 | 9,20 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,09 | 17,09 | 0,00 % 0,00 | 23.04.2026 16:00:11 | AT0000744594 | 17,60 | 17,27 | 16,15 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 100,85 | 100,65 | -0,03 % -0,03 | 23.04.2026 16:00:20 | AT0000A3MR56 | 103,37 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 103,83 | 103,62 | -0,05 % -0,05 | 23.04.2026 16:00:20 | AT0000A3HTU7 | 106,43 | 105,09 | 99,98 |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 99,26 | 98,91 | -0,04 % -0,04 | 23.04.2026 16:00:17 | AT0000A2FP17 | 100,50 | 99,04 | 97,61 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,20 | 12,20 | -0,16 % -0,02 | 23.04.2026 16:00:07 | AT0000600689 | 12,63 | 12,50 | 11,16 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16,14 | 16,14 | 0,00 % 0,00 | 23.04.2026 16:00:14 | AT0000A0XHJ8 | 16,95 | 17,27 | 14,62 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,83 | 20,83 | -0,10 % -0,02 | 23.04.2026 16:00:11 | AT0000753173 | 21,66 | 21,01 | 18,75 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 39,19 | 39,19 | +1,14 % +0,44 | 23.04.2026 16:00:12 | AT0000818489 | 41,15 | 39,21 | 28,10 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 130,20 | 129,87 | +1,57 % +2,01 | 23.04.2026 16:00:21 | AT30ENERGIE1 | 134,11 | 129,87 | 82,10 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 131,78 | 131,45 | +1,58 % +2,05 | 23.04.2026 16:00:21 | AT02ENERGIE0 | 135,73 | 131,45 | 83,20 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,20 | 6,20 | 0,00 % 0,00 | 23.04.2026 16:00:12 | AT0000856323 | 6,36 | 6,41 | 6,13 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,32 | 10,32 | -0,10 % -0,01 | 23.04.2026 16:00:09 | AT0000679444 | 10,58 | 10,56 | 10,20 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,14 | 11,14 | -0,27 % -0,03 | 23.04.2026 16:00:11 | AT0000801014 | 11,53 | 11,67 | 9,94 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 12,15 | 12,15 | +0,91 % +0,11 | 23.04.2026 16:00:19 | AT0000A39H90 | 12,58 | 12,15 | 9,91 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,55 | 14,55 | +0,14 % +0,02 | 23.04.2026 16:00:12 | AT0000A015A0 | 14,91 | 14,63 | 14,24 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,68 | 13,68 | -0,07 % -0,01 | 23.04.2026 16:00:13 | AT0000A06PJ1 | 14,16 | 13,88 | 12,69 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 20,26 | 20,26 | +0,40 % +0,08 | 23.04.2026 16:00:17 | AT0000A23YE9 | 21,27 | 20,26 | 17,05 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,35 | 12,35 | +0,08 % +0,01 | 23.04.2026 16:00:17 | AT0000A23YG4 | 12,72 | 12,51 | 11,64 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 31,91 | 31,91 | +0,69 % +0,22 | 23.04.2026 16:00:10 | AT0000701156 | 33,51 | 32,46 | 26,41 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 5,00 | 5,00 | -0,40 % -0,02 | 23.04.2026 16:00:12 | AT0000817838 | 5,15 | 5,04 | 4,66 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,30 | 9,30 | -0,43 % -0,04 | 23.04.2026 16:00:09 | AT0000654595 | 9,58 | 9,36 | 8,54 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 109,11 | 109,11 | -0,02 % -0,02 | 23.04.2026 16:00:19 | AT0000A339H9 | 112,38 | 112,69 | 107,52 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 102,43 | 102,43 | -0,01 % -0,01 | 23.04.2026 16:00:20 | AT0000A3LW35 | 105,50 | - | - |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 28,30 | 28,30 | +0,93 % +0,26 | 23.04.2026 16:00:14 | AT0000A0S8Z4 | 29,72 | 30,08 | 20,79 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 25,15 | 25,15 | -0,24 % -0,06 | 23.04.2026 16:00:13 | AT0000A0ENV1 | 25,15 | 26,05 | 18,40 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 100,67 | 100,67 | -0,05 % -0,05 | 23.04.2026 16:00:07 | AT0000615364 | 103,19 | 103,13 | 99,48 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 12,26 | 12,26 | -0,57 % -0,07 | 23.04.2026 16:00:17 | AT0000A23KD0 | 12,87 | 12,66 | 10,75 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 106,03 | 106,03 | -0,06 % -0,06 | 23.04.2026 16:00:19 | AT0000A2ZY38 | 109,21 | 107,66 | 104,65 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 111,05 | 111,05 | -0,05 % -0,06 | 23.04.2026 16:00:19 | AT0000A2ZY46 | 114,38 | 112,52 | 108,89 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,17 | 11,17 | 0,00 % 0,00 | 23.04.2026 16:00:13 | AT0000A0A036 | 11,51 | 11,33 | 11,02 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,20 | 16,20 | -0,06 % -0,01 | 23.04.2026 16:00:13 | AT0000A0A044 | 16,69 | 16,43 | 15,82 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 44,34 | 44,34 | +0,86 % +0,38 | 23.04.2026 16:00:10 | AT0000712591 | 45,89 | 44,37 | 35,56 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 24,61 | 24,61 | +0,41 % +0,10 | 23.04.2026 16:00:21 | AT0000VALUE6 | 25,84 | 24,73 | 20,75 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 114,83 | 114,83 | +0,29 % +0,33 | 23.04.2026 16:00:21 | AT0ZUKUNFT12 | 120,57 | 114,83 | 85,70 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,21 | 10,21 | +1,39 % +0,14 | 23.04.2026 16:00:21 | ATWACHSTUM05 | 10,72 | 10,61 | 8,35 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 18,81 | 18,81 | +0,11 % +0,02 | 23.04.2026 16:00:11 | AT0000784863 | 19,47 | 18,85 | 16,50 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 119,35 | 119,35 | +0,06 % +0,07 | 23.04.2026 16:00:12 | AT0000986351 | 122,93 | 120,38 | 109,36 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 26,22 | 26,22 | +0,19 % +0,05 | 23.04.2026 16:00:11 | AT0000784889 | 27,53 | 26,22 | 21,08 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105,05 | 104,84 | -0,02 % -0,02 | 23.04.2026 16:00:21 | AT027CHANCE4 | 106,10 | 108,14 | 104,33 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 102,56 | 102,35 | -0,03 % -0,03 | 23.04.2026 16:00:21 | AT028CHANCE2 | 103,59 | 102,81 | 100,41 |
| 3 Banken Zinschance 2032 (R) | 100,59 | 100,39 | -0,05 % -0,05 | 23.04.2026 16:00:21 | AT032CHANCE4 | 103,10 | - | - |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 101,42 | 101,22 | -0,06 % -0,06 | 23.04.2026 16:00:21 | AT029CHANCE0 | 103,45 | 104,63 | 100,13 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 105,37 | 105,16 | -0,05 % -0,05 | 23.04.2026 16:00:19 | AT0000A39HN1 | 106,95 | 106,74 | 103,37 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 106,02 | 106,02 | -0,01 % -0,01 | 23.04.2026 16:00:20 | AT0000A3CTK9 | 109,20 | 107,06 | 103,15 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 108,55 | 108,55 | -0,02 % -0,02 | 23.04.2026 16:00:20 | AT0000A3CTL7 | 111,81 | 109,62 | 103,32 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 46,43 | 46,43 | -0,43 % -0,20 | 23.04.2026 16:00:09 | AT0000662275 | 48,06 | 47,78 | 33,92 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 210,23 | 210,23 | +0,20 % +0,41 | 23.04.2026 16:00:13 | AT0000A0CER2 | 220,75 | 210,43 | 178,96 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)