Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

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Name
ISIN		Net Asset ValueRücknahmepreisDiff. %
Diff. abs.		Datum
Zeit		AusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Absolute Return-Mix (A)
AT0000619044
9,109,10
0,00 %
0,00
11.12.2019
16:00:08		9,569,158,36
3 Banken Absolute Return-Mix (T)
AT0000619051
13,9713,97
-0,07 %
-0,01
11.12.2019
16:00:08		14,6714,0512,84
3 Banken Aktien-Dachfonds
AT0000784830
21,4421,44
-0,42 %
-0,09
11.12.2019
16:00:09		22,3021,7617,20
3 Banken Amerika Stock-Mix
AT0000712591
25,0725,07
-0,20 %
-0,05
11.12.2019
16:00:09		25,9525,2219,73
3 Banken Defensiv-Pensionsfonds
AT0000765136
16,3916,39
-0,18 %
-0,03
11.12.2019
16:00:09		16,8816,4515,24
3 Banken Dividend Stock-Mix
AT0000600689
10,7110,71
-0,56 %
-0,06
11.12.2019
16:00:07		11,0810,879,34
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R)
AT3BDIV20210
104,88104,36
-0,09 %
-0,09
11.12.2019
16:00:16		106,45105,5689,66
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R)
AT3BDIV20228
107,90107,63
-0,11 %
-0,12
11.12.2019
16:00:16		110,60109,0392,00
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)
AT0000A0XHJ8
13,4013,40
-0,07 %
-0,01
11.12.2019
16:00:12		14,0713,5311,34
3 Banken Dividenden-Strategie 2021
ATDIVIDENDS0
99,6699,16
+0,07 %
+0,07
11.12.2019
16:00:16		101,15102,5687,83
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)
AT0000753173
20,9020,90
-0,05 %
-0,01
11.12.2019
16:00:09		21,7421,1919,25
3 Banken Emerging-Mix
AT0000818489
29,5529,55
-0,07 %
-0,02
11.12.2019
16:00:10		31,0331,1925,65
3 Banken Euro Bond-Mix (A)
AT0000856323
7,087,08
0,00 %
0,00
11.12.2019
16:00:10		7,267,256,93
3 Banken Euro Bond-Mix (T)
AT0000679444
11,0011,00
0,00 %
0,00
11.12.2019
16:00:08		11,2811,2010,71
3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A)
AT0000986344
8,268,26
0,00 %
0,00
11.12.2019
16:00:10		8,478,408,17
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)
AT0000801014
9,809,80
-0,10 %
-0,01
11.12.2019
16:00:09		10,299,928,03
3 Banken European Top-Mix
AT0000711577
14,7014,70
-0,14 %
-0,02
11.12.2019
16:00:09		15,2914,7712,00
3 Banken Global Stock-Mix
AT0000950449
20,1420,14
-0,54 %
-0,11
11.12.2019
16:00:10		20,8420,5115,78
3 Banken Immo-Strategie
AT0000A07HD9
16,1416,14
+0,19 %
+0,03
11.12.2019
16:00:11		16,7916,3013,15
3 Banken Inflationsschutzfonds
AT0000A015A0
13,5113,51
+0,07 %
+0,01
11.12.2019
16:00:10		13,8513,6713,07
3 Banken KMU-Fonds
AT0000A06PJ1
12,2112,21
0,00 %
0,00
11.12.2019
16:00:11		12,6412,2511,50
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)
AT0000760731
12,9312,93
+0,08 %
+0,01
11.12.2019
16:00:09		13,2513,2312,29
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)
AT0000760749
22,9822,98
0,00 %
0,00
11.12.2019
16:00:09		23,5523,5321,78
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)
ATMEGATREND6
98,1297,87
-0,13 %
-0,13
11.12.2019
16:00:16		100,57100,6083,79
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)
AT0000A23YE9
12,8212,82
-0,23 %
-0,03
11.12.2019
16:00:15		13,4613,059,99
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)
AT0000A23YG4
11,1911,19
-0,09 %
-0,01
11.12.2019
16:00:15		11,5311,269,98
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)
AT0000701156
17,8717,87
-0,39 %
-0,07
11.12.2019
16:00:08		18,7618,1413,89
3 Banken Offensiv-Pensionsfonds
AT0000765128
14,5614,56
-0,27 %
-0,04
11.12.2019
16:00:09		15,0014,6413,12
3 Banken Portfolio-Mix (A)
AT0000817838
4,614,61
-0,22 %
-0,01
11.12.2019
16:00:10		4,754,734,35
3 Banken Portfolio-Mix (T)
AT0000654595
7,827,82
-0,26 %
-0,02
11.12.2019
16:00:08		8,057,877,24
3 Banken Renten-Dachfonds (A)
AT0000637863
9,869,86
0,00 %
0,00
11.12.2019
16:00:08		10,169,969,44
3 Banken Renten-Dachfonds (T)
AT0000744594
15,9115,91
0,00 %
0,00
11.12.2019
16:00:09		16,3915,9915,03
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)
AT0000A0S8Z4
14,3114,31
-0,21 %
-0,03
11.12.2019
16:00:12		15,0314,7612,13
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)
AT0000A0ENV1
13,5613,56
-0,22 %
-0,03
11.12.2019
16:00:11		14,0314,0411,82
3 Banken Short Term Eurobond-Mix
AT0000838602
6,856,85
0,00 %
0,00
11.12.2019
16:00:10		6,926,896,83
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
AT0000615364
109,98109,98
0,00 %
0,00
11.12.2019
16:00:08		112,73111,67109,19
3 Banken Strategie Dynamik
AT0000784863
16,2216,22
-0,12 %
-0,02
11.12.2019
16:00:09		16,7916,3014,75
3 Banken Strategie Klassik
AT0000986351
112,84112,84
-0,03 %
-0,03
11.12.2019
16:00:10		116,23113,19105,19
3 Banken Strategie Wachstum
AT0000784889
17,5417,54
-0,34 %
-0,06
11.12.2019
16:00:09		18,4217,7213,77
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)
AT0000WERTE5
91,6791,44
-0,33 %
-0,30
11.12.2019
16:00:16		93,9692,1776,85
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)
AT0000A0A036
12,2112,21
+0,08 %
+0,01
11.12.2019
16:00:11		12,5812,4111,73
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)
AT0000A0A044
16,1916,19
0,00 %
0,00
11.12.2019
16:00:11		16,6816,3115,39
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)
AT0000VALUE6
16,2816,28
-0,31 %
-0,05
11.12.2019
16:00:16		17,0916,6314,55
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)
AT00ZUKUNFT5
106,67106,40
-0,13 %
-0,14
11.12.2019
16:00:16		109,34107,5389,40
3 Banken Währungsfonds (A)
AT0000A08SF9
9,969,96
-0,10 %
-0,01
11.12.2019
16:00:11		10,2610,019,75
3 Banken Währungsfonds (T)
AT0000A08AA8
12,6012,60
-0,08 %
-0,01
11.12.2019
16:00:11		12,9812,6612,19
3 Banken Österreich-Fonds (R)
AT0000662275
34,4434,44
-0,46 %
-0,16
11.12.2019
16:00:08		35,6535,1529,67
3BG EMCore Convertibles Global (CHF) (R) (T)
AT0000A0UFU5
10,0310,03
0,00 %
0,00
11.12.2019
16:00:12		10,3310,109,66
3BG EMCore Convertibles Global (EUR) (R) (A)
AT0000A020G7
8,568,56
0,00 %
0,00
11.12.2019
16:00:10		8,828,748,31
3BG EMCore Convertibles Global (EUR) (R) (T)
AT0000636824
12,7612,76
+0,08 %
+0,01
11.12.2019
16:00:08		13,1412,8312,19

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln