Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

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Name
ISIN		Net Asset ValueRücknahmepreisDiff. %
Diff. abs.		Datum
Zeit		AusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Absolute Return-Mix (A)
AT0000619044
8,858,85
-0,23 %
-0,02
16.08.2019
16:00:05		9,298,918,36
3 Banken Absolute Return-Mix (T)
AT0000619051
13,5913,59
-0,29 %
-0,04
16.08.2019
16:00:05		14,2713,6912,84
3 Banken Aktien-Dachfonds
AT0000784830
20,6920,69
-0,62 %
-0,13
16.08.2019
16:00:06		21,5221,3917,20
3 Banken Amerika Stock-Mix
AT0000712591
23,2823,28
-2,47 %
-0,59
16.08.2019
16:00:06		24,0924,3319,73
3 Banken Defensiv-Pensionsfonds
AT0000765136
16,1316,13
+0,37 %
+0,06
16.08.2019
16:00:06		16,6116,2615,24
3 Banken Dividend Stock-Mix
AT0000600689
9,699,69
-0,92 %
-0,09
16.08.2019
16:00:05		10,0310,909,34
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R)
AT3BDIV20210
99,6999,19
-2,02 %
-2,04
16.08.2019
16:00:14		101,19104,6589,66
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R)
AT3BDIV20228
101,98101,73
-2,00 %
-2,08
16.08.2019
16:00:14		104,53107,3192,00
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)
AT0000A0XHJ8
12,7012,70
-0,70 %
-0,09
16.08.2019
16:00:10		13,3413,0111,34
3 Banken Dividenden-Strategie 2021
ATDIVIDENDS0
100,52100,02
-0,55 %
-0,55
16.08.2019
16:00:14		102,03102,2287,83
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)
AT0000753173
20,8320,83
0,00 %
0,00
16.08.2019
16:00:06		21,6621,1019,01
3 Banken Emerging-Mix
AT0000818489
29,1529,15
-0,21 %
-0,06
16.08.2019
16:00:07		30,6131,1925,65
3 Banken Euro Bond-Mix (A)
AT0000856323
7,237,23
+0,56 %
+0,04
16.08.2019
16:00:07		7,417,236,92
3 Banken Euro Bond-Mix (T)
AT0000679444
11,1811,18
+0,54 %
+0,06
16.08.2019
16:00:05		11,4611,1810,65
3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A)
AT0000986344
8,408,40
+0,24 %
+0,02
16.08.2019
16:00:08		8,618,408,17
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)
AT0000801014
9,059,05
-1,63 %
-0,15
16.08.2019
16:00:07		9,509,628,03
3 Banken European Top-Mix
AT0000711577
13,4613,46
-0,44 %
-0,06
16.08.2019
16:00:06		14,0014,7112,00
3 Banken Global Stock-Mix
AT0000950449
17,0417,04
-3,24 %
-0,57
16.08.2019
16:00:08		17,6419,4915,78
3 Banken Immo-Strategie
AT0000A07HD9
14,9214,92
-0,47 %
-0,07
16.08.2019
16:00:08		15,5215,1513,15
3 Banken Inflationsschutzfonds
AT0000A015A0
13,6613,66
+0,52 %
+0,07
16.08.2019
16:00:08		14,0013,6613,01
3 Banken KMU-Fonds
AT0000A06PJ1
12,1212,12
+0,33 %
+0,04
16.08.2019
16:00:08		12,5412,1211,50
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)
AT0000760731
13,1713,17
+0,92 %
+0,12
16.08.2019
16:00:06		13,5013,1712,29
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)
AT0000760749
23,4223,42
+0,90 %
+0,21
16.08.2019
16:00:06		24,0123,4221,43
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)
ATMEGATREND6
94,8594,61
-1,44 %
-1,38
16.08.2019
16:00:14		97,22103,7583,79
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)
AT0000A23YE9
11,6811,68
-1,43 %
-0,17
16.08.2019
16:00:14		12,2612,219,99
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)
AT0000A23YG4
10,8710,87
-0,37 %
-0,04
16.08.2019
16:00:14		11,2011,009,98
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)
AT0000701156
16,5516,55
-1,78 %
-0,30
16.08.2019
16:00:06		17,3817,5313,89
3 Banken Offensiv-Pensionsfonds
AT0000765128
14,1314,13
+0,43 %
+0,06
16.08.2019
16:00:06		14,5514,4313,12
3 Banken Portfolio-Mix (A)
AT0000817838
4,604,60
+0,44 %
+0,02
16.08.2019
16:00:07		4,744,694,35
3 Banken Portfolio-Mix (T)
AT0000654595
7,657,65
+0,39 %
+0,03
16.08.2019
16:00:05		7,887,737,24
3 Banken Renten-Dachfonds (A)
AT0000637863
9,859,85
+0,10 %
+0,01
16.08.2019
16:00:05		10,159,969,44
3 Banken Renten-Dachfonds (T)
AT0000744594
15,8915,89
+0,13 %
+0,02
16.08.2019
16:00:06		16,3715,8915,03
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)
AT0000A0S8Z4
14,1014,10
-0,14 %
-0,02
16.08.2019
16:00:10		14,8114,2812,13
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)
AT0000A0ENV1
13,4413,44
+0,60 %
+0,08
16.08.2019
16:00:09		13,9113,4411,82
3 Banken Short Term Eurobond-Mix
AT0000838602
6,896,89
+0,15 %
+0,01
16.08.2019
16:00:07		6,966,896,81
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
AT0000615364
111,63111,63
+0,29 %
+0,32
16.08.2019
16:00:05		114,42111,63108,92
3 Banken Strategie Dynamik
AT0000784863
15,8515,85
-0,19 %
-0,03
16.08.2019
16:00:06		16,4016,0114,75
3 Banken Strategie Klassik
AT0000986351
111,71111,71
-0,01 %
-0,01
16.08.2019
16:00:08		115,06112,22105,19
3 Banken Strategie Wachstum
AT0000784889
16,1016,10
-1,35 %
-0,22
16.08.2019
16:00:06		16,9117,0613,77
3 Banken Top-Rendite 2019/2
AT0000A13EE2
102,67101,90
-0,02 %
-0,02
16.08.2019
16:00:10		103,49104,29101,67
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)
AT0000WERTE5
80,8080,60
-3,35 %
-2,79
16.08.2019
16:00:14		82,82102,5376,85
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)
AT0000A0A036
12,2712,27
+0,16 %
+0,02
16.08.2019
16:00:09		12,6412,4111,73
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)
AT0000A0A044
16,2816,28
+0,18 %
+0,03
16.08.2019
16:00:09		16,7716,2815,39
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)
AT0000VALUE6
14,9514,95
-1,32 %
-0,20
16.08.2019
16:00:14		15,7017,3914,55
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)
AT00ZUKUNFT5
101,91101,66
-1,30 %
-1,34
16.08.2019
16:00:14		104,46105,5889,40
3 Banken Währungsfonds (A)
AT0000A08SF9
9,939,93
+0,10 %
+0,01
16.08.2019
16:00:08		10,239,989,63
3 Banken Währungsfonds (T)
AT0000A08AA8
12,5612,56
+0,16 %
+0,02
16.08.2019
16:00:08		12,9412,6212,03
3 Banken Österreich-Fonds (R)
AT0000662275
31,2731,27
-2,31 %
-0,74
16.08.2019
16:00:05		32,3638,5629,67
3BG EMCore Convertibles Global (CHF) (R) (T)
AT0000A0UFU5
9,839,83
-0,71 %
-0,07
16.08.2019
16:00:10		10,1210,309,66
3BG EMCore Convertibles Global (EUR) (R) (A)
AT0000A020G7
8,508,50
-0,58 %
-0,05
16.08.2019
16:00:08		8,768,978,31

1 Letzte 52 Wochen

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln