Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

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Name
ISIN		Net Asset ValueRücknahmepreisDiff. %
Diff. abs.		Datum
Zeit		AusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Aktienfonds-Selektion
AT0000784830
21,6321,63
-2,35 %
-0,52
30.09.2022
16:00:18		22,5027,8821,33
3 Banken Amerika Stock-Mix
AT0000712591
25,2225,22
-1,91 %
-0,49
30.09.2022
16:00:17		26,1037,7125,22
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A)
AT0000637863
8,588,58
-0,12 %
-0,01
30.09.2022
16:00:16		8,8410,048,58
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T)
AT0000744594
14,3514,35
-0,21 %
-0,03
30.09.2022
16:00:18		14,7816,5514,35
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)
AT0000A2FP17
91,0990,77
-0,09 %
-0,08
30.09.2022
16:00:28		92,23105,4490,77
3 Banken Dividend Champions
AT0000600689
10,7610,76
-2,09 %
-0,23
30.09.2022
16:00:15		11,1412,5110,53
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R)
AT3BDIV20228
128,64128,32
-0,83 %
-1,07
30.09.2022
16:00:30		131,86140,19118,69
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)
AT0000A0XHJ8
14,2114,21
-2,07 %
-0,30
30.09.2022
16:00:22		14,9216,1114,13
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)
AT0000753173
15,5515,55
-0,51 %
-0,08
30.09.2022
16:00:18		16,1720,7715,55
3 Banken Emerging-Mix
AT0000818489
27,2027,20
-2,09 %
-0,58
30.09.2022
16:00:19		28,5635,2527,20
3 Banken Euro Bond-Mix (A)
AT0000856323
6,066,06
-0,16 %
-0,01
30.09.2022
16:00:19		6,217,066,03
3 Banken Euro Bond-Mix (T)
AT0000679444
9,539,53
-0,21 %
-0,02
30.09.2022
16:00:16		9,7711,039,49
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)
AT0000801014
7,937,93
-1,98 %
-0,16
30.09.2022
16:00:18		8,3311,207,93
3 Banken Immo-Strategie
AT0000A07HD9
10,2510,25
-2,66 %
-0,28
30.09.2022
16:00:20		10,6616,4210,25
3 Banken Inflationsschutzfonds
AT0000A015A0
13,4713,47
-0,66 %
-0,09
30.09.2022
16:00:20		13,8114,8913,47
3 Banken KMU-Fonds
AT0000A06PJ1
11,2111,21
-0,09 %
-0,01
30.09.2022
16:00:20		11,6012,8911,21
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)
ATMEGATREND6
105,19104,93
-2,39 %
-2,57
30.09.2022
16:00:30		107,82145,73104,69
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)
AT0000A23YE9
16,2616,26
-2,93 %
-0,49
30.09.2022
16:00:26		17,0720,4115,79
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)
AT0000A23YG4
10,6510,65
-1,30 %
-0,14
30.09.2022
16:00:26		10,9713,2310,65
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)
AT0000701156
21,2321,23
-2,93 %
-0,64
30.09.2022
16:00:17		22,2926,2520,80
3 Banken Portfolio-Mix (A)
AT0000817838
4,384,38
+0,23 %
+0,01
30.09.2022
16:00:19		4,515,194,37
3 Banken Portfolio-Mix (T)
AT0000654595
7,627,62
+0,13 %
+0,01
30.09.2022
16:00:16		7,858,927,61
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)
AT0000A0S8Z4
18,3718,37
-1,55 %
-0,29
30.09.2022
16:00:22		19,2922,2717,25
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)
AT0000A0ENV1
15,8915,89
+0,57 %
+0,09
30.09.2022
16:00:21		15,8918,8315,40
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)
AT0000615364
94,4494,44
-0,27 %
-0,26
30.09.2022
16:00:16		96,80108,5893,95
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)
AT0000WERTE5
84,0683,85
-2,57 %
-2,21
30.09.2022
16:00:29		86,16136,6783,85
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R)
AT0000A23KD0
8,828,82
-2,97 %
-0,27
30.09.2022
16:00:26		9,2615,078,82
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)
AT0000A2ZY38
96,4596,45
-0,23 %
-0,22
30.09.2022
16:00:29		99,34100,0096,45
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)
AT0000A2ZY46
96,4596,45
-0,23 %
-0,22
30.09.2022
16:00:29		99,34100,0096,45
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)
AT0000A0A036
10,0210,02
-0,20 %
-0,02
30.09.2022
16:00:21		10,3212,1710,02
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)
AT0000A0A044
13,6513,65
-0,29 %
-0,04
30.09.2022
16:00:21		14,0616,4213,65
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)
AT0000VALUE6
18,9518,95
-2,37 %
-0,46
30.09.2022
16:00:29		19,9021,7718,48
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)
AT00ZUKUNFT5
131,26130,93
-2,63 %
-3,53
30.09.2022
16:00:30		134,54157,57130,93
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)
ATWACHSTUM05
7,027,02
-2,77 %
-0,20
30.09.2022
16:00:30		7,3710,966,95
3 Banken Werte Balanced (R)
AT0000784863
14,7014,70
-1,21 %
-0,18
30.09.2022
16:00:18		15,2117,7414,70
3 Banken Werte Defensive (R)
AT0000986351
98,2398,23
-0,78 %
-0,77
30.09.2022
16:00:19		101,18117,3298,23
3 Banken Werte Growth (R)
AT0000784889
18,5218,52
-2,63 %
-0,50
30.09.2022
16:00:18		19,4523,1418,45
3 Banken Zinschance 2028 (R)
AT028CHANCE2
89,9989,81
-0,34 %
-0,31
30.09.2022
16:00:30		90,8999,8689,81
3 Banken Österreich-Fonds (R)
AT0000662275
26,7926,79
-1,98 %
-0,54
30.09.2022
16:00:16		27,7341,1426,79
AB Key Select (A)
AT0000A0NCM4
99,3899,38
-0,35 %
-0,35
30.09.2022
16:00:22		102,86114,1199,35
AB Key Select (T)
AT0000A0NCN2
110,92110,92
-0,35 %
-0,39
30.09.2022
16:00:22		114,81126,18110,88
ACATIS Aktien Global Value Fonds
AT0000A0KR36
201,60201,60
-2,82 %
-5,84
29.09.2022
16:00:21		207,65273,88198,80
ACATIS Value und Dividende A
AT0000A146T3
155,74155,74
-2,03 %
-3,23
29.09.2022
16:00:23		160,41185,54155,09
ACATIS Value und Dividende X
AT0000A2UTW8
863,02863,02
-2,03 %
-17,86
29.09.2022
16:00:29		888,91990,24858,19
Accumulus One (A)
AT0000A1XCD0
108,96108,96
+0,10 %
+0,11
30.09.2022
16:00:25		114,41143,50108,82
Accumulus One (T)
AT0000A145X7
109,17109,17
+0,09 %
+0,10
30.09.2022
16:00:23		114,63143,50109,03
Accumulus One (V)
AT0000A1XCE8
112,60112,60
+0,10 %
+0,11
30.09.2022
16:00:25		118,23147,96112,45
Active Bond Select
AT0000A0CLE5
99,2099,20
-0,30 %
-0,30
30.09.2022
16:00:21		104,16113,5699,20
Active Equity Select
AT0000496294
41,9041,90
-1,62 %
-0,69
30.09.2022
16:00:15		44,0046,9140,07
Active World Portfolio (A)
AT0000A0PDC8
111,21111,21
+0,01 %
+0,01
30.09.2022
16:00:22		114,54134,57111,20

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln