Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

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Name
ISIN		Net Asset ValueRücknahmepreisDiff. %
Diff. abs.		Datum
Zeit		AusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Aktienfonds-Selektion
AT0000784830
26,4726,47
-0,08 %
-0,02
14.01.2022
16:00:08		27,5327,9524,69
3 Banken Amerika Stock-Mix
AT0000712591
35,6235,62
-1,87 %
-0,68
14.01.2022
16:00:07		36,8737,7129,64
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A)
AT0000637863
9,879,87
0,00 %
0,00
14.01.2022
16:00:06		10,1710,209,87
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T)
AT0000744594
16,2716,27
-0,06 %
-0,01
14.01.2022
16:00:07		16,7616,6716,27
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)
AT0000A2FP17
104,48104,11
0,00 %
0,00
14.01.2022
16:00:14		105,79106,87104,07
3 Banken Dividend Champions
AT0000600689
12,1412,14
-0,74 %
-0,09
14.01.2022
16:00:06		12,5612,519,79
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R)
AT3BDIV20228
135,12134,78
-0,71 %
-0,96
14.01.2022
16:00:15		138,50140,19112,76
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)
AT0000A0XHJ8
15,9215,92
-0,38 %
-0,06
14.01.2022
16:00:10		16,7216,1113,08
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)
AT0000753173
19,9919,99
-0,25 %
-0,05
14.01.2022
16:00:07		20,7921,1119,99
3 Banken Emerging-Mix
AT0000818489
32,6932,69
-0,85 %
-0,28
14.01.2022
16:00:08		34,3237,0932,06
3 Banken Euro Bond-Mix (A)
AT0000856323
6,916,91
+0,14 %
+0,01
14.01.2022
16:00:08		7,087,126,89
3 Banken Euro Bond-Mix (T)
AT0000679444
10,8810,88
+0,18 %
+0,02
14.01.2022
16:00:07		11,1511,1210,85
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)
AT0000801014
10,8910,89
-0,18 %
-0,02
14.01.2022
16:00:08		11,4311,209,25
3 Banken Immo-Strategie
AT0000A07HD9
15,7015,70
+0,19 %
+0,03
14.01.2022
16:00:09		16,3316,6713,37
3 Banken Inflationsschutzfonds
AT0000A015A0
14,2414,24
0,00 %
0,00
14.01.2022
16:00:09		14,6014,3613,53
3 Banken KMU-Fonds
AT0000A06PJ1
12,7212,72
+0,16 %
+0,02
14.01.2022
16:00:09		13,1712,8912,29
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)
ATMEGATREND6
131,53131,20
-2,78 %
-3,75
14.01.2022
16:00:15		134,82145,73116,84
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)
AT0000A23YE9
19,0919,09
-1,34 %
-0,26
14.01.2022
16:00:13		20,0420,4115,80
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)
AT0000A23YG4
12,8712,87
-0,31 %
-0,04
14.01.2022
16:00:13		13,2613,2311,84
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)
AT0000701156
25,0425,04
-1,46 %
-0,37
14.01.2022
16:00:07		26,2926,2519,07
3 Banken Portfolio-Mix (A)
AT0000817838
5,025,02
0,00 %
0,00
14.01.2022
16:00:08		5,175,194,74
3 Banken Portfolio-Mix (T)
AT0000654595
8,738,73
0,00 %
0,00
14.01.2022
16:00:06		8,998,928,15
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)
AT0000A0S8Z4
18,9618,96
-0,58 %
-0,11
14.01.2022
16:00:10		19,9119,1115,46
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)
AT0000A0ENV1
16,5316,53
+0,12 %
+0,02
14.01.2022
16:00:09		16,5316,5814,65
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)
AT0000615364
107,06107,06
+0,10 %
+0,11
14.01.2022
16:00:06		109,74109,75106,81
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)
AT0000WERTE5
127,97127,65
-0,74 %
-0,95
14.01.2022
16:00:15		131,17140,10106,62
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)
AT0000A0A036
12,0212,02
+0,08 %
+0,01
14.01.2022
16:00:09		12,3812,3912,00
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)
AT0000A0A044
16,2216,22
+0,12 %
+0,02
14.01.2022
16:00:09		16,7116,5916,18
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)
AT0000VALUE6
21,3221,32
-0,61 %
-0,13
14.01.2022
16:00:15		22,3921,7716,08
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)
AT00ZUKUNFT5
151,43151,05
-0,85 %
-1,30
14.01.2022
16:00:15		155,22157,57129,66
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)
ATWACHSTUM05
9,509,50
-2,86 %
-0,28
14.01.2022
16:00:15		9,9810,969,50
3 Banken Werte Balanced
AT0000784863
17,2017,20
-0,23 %
-0,04
14.01.2022
16:00:08		17,8017,7416,18
3 Banken Werte Defensive
AT0000986351
114,52114,52
-0,17 %
-0,19
14.01.2022
16:00:09		117,96117,32111,95
3 Banken Werte Growth
AT0000784889
22,0922,09
-0,27 %
-0,06
14.01.2022
16:00:08		23,1923,1419,51
3 Banken Österreich-Fonds (R)
AT0000662275
40,1040,10
+0,02 %
+0,01
14.01.2022
16:00:07		41,5040,4031,40
AB Key Select (A)
AT0000A0NCM4
112,24112,24
-0,15 %
-0,17
14.01.2022
16:00:10		116,17114,11107,88
AB Key Select (T)
AT0000A0NCN2
124,13124,13
-0,14 %
-0,18
14.01.2022
16:00:10		128,48126,18119,30
ACATIS Aktien Global Value Fonds
AT0000A0KR36
253,91253,91
-2,00 %
-5,17
13.01.2022
16:00:10		261,53273,88213,29
ACATIS Value und Dividende A
AT0000A146T3
181,37181,37
-0,50 %
-0,91
13.01.2022
16:00:11		186,81185,54147,21
ACATIS Value und Dividende X
AT0000A2UTW8
978,34978,34
-0,49 %
-4,85
13.01.2022
16:00:15		1.007,69990,24972,54
Accumulus One (A)
AT0000A1XCD0
139,99139,99
+0,61 %
+0,85
14.01.2022
16:00:12		146,99146,69122,25
Accumulus One (T)
AT0000A145X7
139,98139,98
+0,60 %
+0,84
14.01.2022
16:00:11		146,98146,69122,25
Accumulus One (V)
AT0000A1XCE8
144,33144,33
+0,61 %
+0,87
14.01.2022
16:00:12		151,55151,24126,04
Active Bond Select
AT0000A0CLE5
111,66111,66
-0,04 %
-0,05
14.01.2022
16:00:09		117,24114,71111,66
Active Equity Select
AT0000496294
44,2544,25
-1,67 %
-0,75
14.01.2022
16:00:06		46,4646,9138,58
Active World Portfolio Management (T)
AT0000A22KH3
148,32148,32
-0,12 %
-0,18
14.01.2022
16:00:13		148,32151,04136,89
Active World Portfolio (A)
AT0000A0PDC8
132,15132,15
-0,12 %
-0,16
14.01.2022
16:00:10		136,11134,57123,84
Active World Portfolio (T)
AT0000A0PDD6
148,24148,24
-0,13 %
-0,19
14.01.2022
16:00:10		152,68150,97136,82
Advantage Stock
AT0000703285
187,35187,35
-0,86 %
-1,62
14.01.2022
16:00:07		196,72203,56185,08
Advisory Flexibel
AT0000A2KQV7
120,51120,51
+0,21 %
+0,25
14.01.2022
16:00:14		120,81120,51104,81

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln