Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

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Name
ISIN		Net Asset ValueRücknahmepreisDiff. %
Diff. abs.		Datum
Zeit		AusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Absolute Return-Mix (A)
AT0000619044
8,628,62
-0,12 %
-0,01
18.06.2019
16:00:03		9,058,678,36
3 Banken Absolute Return-Mix (T)
AT0000619051
13,2413,24
-0,15 %
-0,02
18.06.2019
16:00:03		13,9013,3212,84
3 Banken Aktien-Dachfonds
AT0000784830
20,4220,42
-0,15 %
-0,03
18.06.2019
16:00:05		21,2420,7717,20
3 Banken Amerika Stock-Mix
AT0000712591
23,5423,54
-0,08 %
-0,02
18.06.2019
16:00:04		24,3623,6019,73
3 Banken Defensiv-Pensionsfonds
AT0000765136
15,9615,96
0,00 %
0,00
18.06.2019
16:00:05		16,4416,2815,24
3 Banken Dividend Stock-Mix
AT0000600689
9,709,70
-0,61 %
-0,06
18.06.2019
16:00:03		10,0410,909,34
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R)
AT3BDIV20210
101,15100,64
-0,21 %
-0,21
18.06.2019
16:00:13		102,67104,6589,66
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R)
AT3BDIV20228
103,46103,20
-0,20 %
-0,21
18.06.2019
16:00:13		106,05107,3192,00
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)
AT0000A0XHJ8
12,6212,62
-0,16 %
-0,02
18.06.2019
16:00:09		13,2513,0711,34
3 Banken Dividenden-Strategie 2021
ATDIVIDENDS0
99,6799,17
-0,10 %
-0,10
18.06.2019
16:00:13		101,17102,8487,83
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)
AT0000753173
20,5020,50
-0,10 %
-0,02
18.06.2019
16:00:05		21,3220,5319,01
3 Banken Emerging-Mix
AT0000818489
29,7929,79
-0,13 %
-0,04
18.06.2019
16:00:05		31,2831,0325,65
3 Banken Euro Bond-Mix (A)
AT0000856323
7,097,09
0,00 %
0,00
18.06.2019
16:00:06		7,277,096,92
3 Banken Euro Bond-Mix (T)
AT0000679444
10,9510,95
0,00 %
0,00
18.06.2019
16:00:04		11,2210,9510,65
3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A)
AT0000986344
8,308,30
0,00 %
0,00
18.06.2019
16:00:06		8,518,308,17
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)
AT0000801014
9,309,30
0,00 %
0,00
18.06.2019
16:00:05		9,779,778,03
3 Banken European Top-Mix
AT0000711577
13,8113,81
-0,43 %
-0,06
18.06.2019
16:00:04		14,3615,1612,00
3 Banken Global Stock-Mix
AT0000950449
17,6817,68
-0,39 %
-0,07
18.06.2019
16:00:06		18,3019,4915,78
3 Banken Immo-Strategie
AT0000A07HD9
14,8914,89
+0,34 %
+0,05
18.06.2019
16:00:07		15,4914,9213,15
3 Banken Inflationsschutzfonds
AT0000A015A0
13,2413,24
0,00 %
0,00
18.06.2019
16:00:06		13,5713,4013,01
3 Banken KMU-Fonds
AT0000A06PJ1
11,8911,89
0,00 %
0,00
18.06.2019
16:00:07		12,3111,9211,50
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)
AT0000760731
12,7212,72
0,00 %
0,00
18.06.2019
16:00:05		13,0412,7212,29
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)
AT0000760749
22,6222,62
0,00 %
0,00
18.06.2019
16:00:05		23,1922,6221,43
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)
ATMEGATREND6
95,1694,92
+0,11 %
+0,10
18.06.2019
16:00:13		97,54103,7583,79
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)
AT0000A23YE9
11,6211,62
-0,43 %
-0,05
18.06.2019
16:00:13		12,2011,919,99
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)
AT0000A23YG4
10,7410,74
-0,19 %
-0,02
18.06.2019
16:00:13		11,0610,769,98
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)
AT0000701156
16,6216,62
-0,12 %
-0,02
18.06.2019
16:00:04		17,4516,9313,89
3 Banken Offensiv-Pensionsfonds
AT0000765128
14,0014,00
0,00 %
0,00
18.06.2019
16:00:05		14,4214,5313,12
3 Banken Portfolio-Mix (A)
AT0000817838
4,554,55
0,00 %
0,00
18.06.2019
16:00:05		4,694,724,35
3 Banken Portfolio-Mix (T)
AT0000654595
7,577,57
0,00 %
0,00
18.06.2019
16:00:03		7,807,747,24
3 Banken Renten-Dachfonds (A)
AT0000637863
9,809,80
-0,10 %
-0,01
18.06.2019
16:00:03		10,099,819,44
3 Banken Renten-Dachfonds (T)
AT0000744594
15,6015,60
0,00 %
0,00
18.06.2019
16:00:04		16,0715,6015,03
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)
AT0000A0S8Z4
13,4513,45
-0,07 %
-0,01
18.06.2019
16:00:09		14,1213,4612,13
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)
AT0000A0ENV1
12,5912,59
+0,08 %
+0,01
18.06.2019
16:00:08		13,0312,6111,82
3 Banken Short Term Eurobond-Mix
AT0000838602
6,866,86
0,00 %
0,00
18.06.2019
16:00:06		6,936,876,81
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
AT0000615364
110,46110,46
0,00 %
0,00
18.06.2019
16:00:03		113,22110,46108,92
3 Banken Strategie Dynamik
AT0000784863
15,5815,58
-0,06 %
-0,01
18.06.2019
16:00:05		16,1315,7314,75
3 Banken Strategie Klassik
AT0000986351
109,82109,82
-0,02 %
-0,02
18.06.2019
16:00:06		113,11110,12105,19
3 Banken Strategie Wachstum
AT0000784889
16,2616,26
0,00 %
0,00
18.06.2019
16:00:05		17,0716,7213,77
3 Banken Top-Rendite 2019
AT0000A10KC9
103,48102,70
-0,01 %
-0,01
18.06.2019
16:00:09		104,31105,33102,58
3 Banken Top-Rendite 2019/2
AT0000A13EE2
102,53101,76
-0,01 %
-0,01
18.06.2019
16:00:09		103,35104,29101,67
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)
AT0000WERTE5
85,4785,26
-0,28 %
-0,24
18.06.2019
16:00:13		87,61102,5376,85
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)
AT0000A0A036
12,2112,21
0,00 %
0,00
18.06.2019
16:00:07		12,5812,2111,73
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)
AT0000A0A044
16,0216,02
0,00 %
0,00
18.06.2019
16:00:07		16,5016,0215,39
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)
AT0000VALUE6
15,3515,35
0,00 %
0,00
18.06.2019
16:00:13		16,1217,6614,55
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)
AT00ZUKUNFT5
102,17101,91
-0,21 %
-0,21
18.06.2019
16:00:13		104,72103,6989,40
3 Banken Währungsfonds (A)
AT0000A08SF9
9,849,84
0,00 %
0,00
18.06.2019
16:00:07		10,149,939,63
3 Banken Währungsfonds (T)
AT0000A08AA8
12,4412,44
-0,08 %
-0,01
18.06.2019
16:00:07		12,8112,4512,03
3 Banken Österreich-Fonds (R)
AT0000662275
32,3332,33
-0,61 %
-0,20
18.06.2019
16:00:03		33,4639,2429,67
3BG EMCore Convertibles Global (CHF) (R) (T)
AT0000A0UFU5
9,969,96
+0,20 %
+0,02
18.06.2019
16:00:09		10,2610,429,66

1 Letzte 52 Wochen

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln