Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

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Name
ISIN		Net Asset ValueRücknahmepreisDiff. %
Diff. abs.		Datum
Zeit		AusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Aktien-Dachfonds
AT0000784830
26,4526,45
+1,19 %
+0,31
23.07.2021
16:00:16		27,5127,9523,09
3 Banken Amerika Stock-Mix
AT0000712591
34,9134,91
+0,23 %
+0,08
23.07.2021
16:00:15		36,1334,9126,21
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)
AT0000A2FP17
106,09105,72
+0,05 %
+0,05
23.07.2021
16:00:24		107,42106,87103,23
3 Banken Dividend Champions
AT0000600689
11,4811,48
+0,26 %
+0,03
23.07.2021
16:00:14		11,8811,519,22
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R)
AT3BDIV20210
123,20122,58
+0,47 %
+0,57
23.07.2021
16:00:25		125,05122,2799,36
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R)
AT3BDIV20228
128,75128,43
+0,52 %
+0,66
23.07.2021
16:00:25		131,97128,43103,03
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)
AT0000A0XHJ8
14,9614,96
+0,20 %
+0,03
23.07.2021
16:00:20		15,7115,0312,11
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)
AT0000753173
20,9120,91
0,00 %
0,00
23.07.2021
16:00:16		21,7521,1920,01
3 Banken Emerging-Mix
AT0000818489
33,9433,94
+1,22 %
+0,41
23.07.2021
16:00:17		35,6437,0927,89
3 Banken Euro Bond-Mix (A)
AT0000856323
7,107,10
+0,14 %
+0,01
23.07.2021
16:00:17		7,287,187,01
3 Banken Euro Bond-Mix (T)
AT0000679444
11,0911,09
+0,18 %
+0,02
23.07.2021
16:00:15		11,3711,1710,95
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)
AT0000801014
10,6610,66
+0,76 %
+0,08
23.07.2021
16:00:16		11,1910,748,21
3 Banken Immo-Strategie
AT0000A07HD9
16,1116,11
-0,25 %
-0,04
23.07.2021
16:00:18		16,7516,2711,66
3 Banken Inflationsschutzfonds
AT0000A015A0
13,9413,94
+0,14 %
+0,02
23.07.2021
16:00:18		14,2913,9413,34
3 Banken KMU-Fonds
AT0000A06PJ1
12,7112,71
+0,24 %
+0,03
23.07.2021
16:00:18		13,1512,7111,95
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)
ATMEGATREND6
130,79130,46
+0,96 %
+1,24
23.07.2021
16:00:25		134,06133,34110,22
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)
AT0000A23YE9
18,1618,16
+0,83 %
+0,15
23.07.2021
16:00:23		19,0718,1813,70
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)
AT0000A23YG4
12,7812,78
+0,55 %
+0,07
23.07.2021
16:00:23		13,1612,7811,36
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)
AT0000701156
22,8322,83
+0,75 %
+0,17
23.07.2021
16:00:15		23,9722,8317,59
3 Banken Portfolio-Mix (A)
AT0000817838
5,005,00
+0,40 %
+0,02
23.07.2021
16:00:17		5,155,014,60
3 Banken Portfolio-Mix (T)
AT0000654595
8,618,61
+0,47 %
+0,04
23.07.2021
16:00:14		8,878,637,81
3 Banken Renten-Dachfonds (A)
AT0000637863
10,1910,19
0,00 %
0,00
23.07.2021
16:00:14		10,5010,199,80
3 Banken Renten-Dachfonds (T)
AT0000744594
16,6616,66
0,00 %
0,00
23.07.2021
16:00:16		17,1616,6616,01
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)
AT0000A0S8Z4
17,5217,52
-0,06 %
-0,01
23.07.2021
16:00:20		18,4018,0314,68
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)
AT0000A0ENV1
15,9615,96
+0,82 %
+0,13
23.07.2021
16:00:19		15,9616,0713,73
3 Banken Short Term Eurobond-Mix
AT0000838602
6,726,72
0,00 %
0,00
23.07.2021
16:00:17		6,796,816,71
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)
AT0000615364
109,27109,27
+0,13 %
+0,14
23.07.2021
16:00:14		112,00110,29107,95
3 Banken Strategie Dynamik
AT0000784863
17,0717,07
+0,41 %
+0,07
23.07.2021
16:00:16		17,6717,1215,43
3 Banken Strategie Klassik
AT0000986351
115,82115,82
+0,22 %
+0,25
23.07.2021
16:00:18		119,29115,83109,11
3 Banken Strategie Wachstum
AT0000784889
21,6721,67
+0,60 %
+0,13
23.07.2021
16:00:16		22,7521,8616,94
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)
AT0000WERTE5
131,68131,35
+1,23 %
+1,59
23.07.2021
16:00:25		134,97131,3593,68
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)
AT0000A0A036
12,3712,37
+0,16 %
+0,02
23.07.2021
16:00:19		12,7412,3711,89
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)
AT0000A0A044
16,5616,56
+0,12 %
+0,02
23.07.2021
16:00:19		17,0616,5615,92
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)
AT0000VALUE6
19,0919,09
+0,47 %
+0,09
23.07.2021
16:00:25		20,0419,0714,20
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)
AT00ZUKUNFT5
150,55150,17
+0,59 %
+0,88
23.07.2021
16:00:25		154,31150,17112,72
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)
ATWACHSTUM05
10,5110,51
+1,45 %
+0,15
23.07.2021
16:00:25		11,0410,549,92
3 Banken Österreich-Fonds (R)
AT0000662275
36,1436,14
-0,06 %
-0,02
23.07.2021
16:00:15		37,4037,7122,69
AB Key Select (A)
AT0000A0NCM4
111,65111,65
+0,22 %
+0,25
23.07.2021
16:00:19		115,56111,60107,88
AB Key Select (T)
AT0000A0NCN2
123,46123,46
+0,23 %
+0,28
23.07.2021
16:00:19		127,79123,29118,34
ACATIS Aktien Global Value Fonds
AT0000A0KR36
253,80253,80
+0,88 %
+2,21
22.07.2021
16:00:19		261,41251,59190,86
ACATIS Value und Dividende
AT0000A146T3
166,59166,59
+0,07 %
+0,12
22.07.2021
16:00:20		171,59167,14138,23
Accumulus One (A)
AT0000A1XCD0
139,66139,66
-0,56 %
-0,79
23.07.2021
16:00:22		146,64145,2297,52
Accumulus One (T)
AT0000A145X7
139,66139,66
-0,56 %
-0,78
23.07.2021
16:00:20		146,64145,2297,52
Accumulus One (V)
AT0000A1XCE8
144,00144,00
-0,55 %
-0,80
23.07.2021
16:00:22		151,20149,73100,55
Active Bond Select
AT0000A0CLE5
114,26114,26
+0,12 %
+0,14
23.07.2021
16:00:19		119,97114,74112,03
Active Equity Select
AT0000496294
44,2244,22
+0,34 %
+0,15
23.07.2021
16:00:14		46,4344,0738,02
Active World Portfolio Management (T)
AT0000A22KH3
145,35145,35
+0,50 %
+0,72
23.07.2021
16:00:23		145,35145,52131,96
Active World Portfolio (A)
AT0000A0PDC8
129,49129,49
+0,50 %
+0,64
23.07.2021
16:00:19		133,37131,65119,38
Active World Portfolio (T)
AT0000A0PDD6
145,27145,27
+0,50 %
+0,72
23.07.2021
16:00:19		149,62145,45131,89
Advantage Stock
AT0000703285
201,85201,85
-0,02 %
-0,04
23.07.2021
16:00:15		211,95203,56176,68

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln