Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

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Name
ISIN		Net Asset ValueRücknahmepreisDiff. %
Diff. abs.		Datum
Zeit		AusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Absolute Return-Mix (A)
AT0000619044
8,278,27
-0,12 %
-0,01
21.09.2020
16:00:09		8,689,527,90
3 Banken Absolute Return-Mix (T)
AT0000619051
12,8512,85
-0,08 %
-0,01
21.09.2020
16:00:09		13,4914,7812,28
3 Banken Aktien-Dachfonds
AT0000784830
23,7123,71
-0,88 %
-0,21
21.09.2020
16:00:11		24,6624,6717,20
3 Banken Amerika Stock-Mix
AT0000712591
27,4927,49
-0,83 %
-0,23
21.09.2020
16:00:10		28,4529,2418,19
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)
AT0000A2FP17
104,86104,49
-0,03 %
-0,03
21.09.2020
16:00:19		106,17104,5299,13
3 Banken Defensiv-Pensionsfonds
AT0000765136
16,3216,32
-0,12 %
-0,02
21.09.2020
16:00:11		16,8116,8014,71
3 Banken Dividend Champions
AT0000600689
9,689,68
-0,72 %
-0,07
21.09.2020
16:00:09		10,0210,997,24
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R)
AT3BDIV20210
103,94103,42
-0,82 %
-0,85
21.09.2020
16:00:19		105,50110,1282,03
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R)
AT3BDIV20228
107,49107,22
-0,81 %
-0,88
21.09.2020
16:00:19		110,18113,9485,22
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)
AT0000A0XHJ8
12,9512,95
-0,54 %
-0,07
21.09.2020
16:00:14		13,6014,2710,75
3 Banken Dividenden-Strategie 2021
ATDIVIDENDS0
97,9297,43
-0,22 %
-0,21
21.09.2020
16:00:19		99,39105,0085,42
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)
AT0000753173
20,5520,55
-0,24 %
-0,05
21.09.2020
16:00:11		21,3721,7117,06
3 Banken Emerging-Mix
AT0000818489
28,8928,89
-0,52 %
-0,15
21.09.2020
16:00:11		30,3331,7622,95
3 Banken Euro Bond-Mix (A)
AT0000856323
7,147,14
0,00 %
0,00
21.09.2020
16:00:12		7,327,236,92
3 Banken Euro Bond-Mix (T)
AT0000679444
11,1011,10
0,00 %
0,00
21.09.2020
16:00:10		11,3811,1710,75
3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A)
AT0000986344
8,258,25
0,00 %
0,00
21.09.2020
16:00:12		8,468,378,07
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)
AT0000801014
8,878,87
-0,45 %
-0,04
21.09.2020
16:00:11		9,3110,336,62
3 Banken European Top-Mix
AT0000711577
13,9013,90
-0,29 %
-0,04
21.09.2020
16:00:10		14,4615,7210,56
3 Banken Global Stock-Mix
AT0000950449
16,9616,96
-1,17 %
-0,20
21.09.2020
16:00:12		17,5521,1013,06
3 Banken Immo-Strategie
AT0000A07HD9
12,7512,75
-1,77 %
-0,23
21.09.2020
16:00:13		13,2617,9510,65
3 Banken Inflationsschutzfonds
AT0000A015A0
13,4013,40
-0,07 %
-0,01
21.09.2020
16:00:12		13,7413,6512,63
3 Banken KMU-Fonds
AT0000A06PJ1
12,0712,07
-0,17 %
-0,02
21.09.2020
16:00:13		12,4912,5711,08
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)
AT0000760731
12,8412,84
0,00 %
0,00
21.09.2020
16:00:11		13,1613,2012,33
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)
AT0000760749
23,2823,28
-0,04 %
-0,01
21.09.2020
16:00:11		23,8623,4622,35
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)
ATMEGATREND6
114,99114,70
-1,12 %
-1,30
21.09.2020
16:00:19		117,86119,4085,12
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)
AT0000A23YE9
14,0714,07
-0,50 %
-0,07
21.09.2020
16:00:18		14,7714,669,88
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)
AT0000A23YG4
11,5111,51
-0,09 %
-0,01
21.09.2020
16:00:18		11,8611,619,85
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)
AT0000701156
17,7417,74
-0,95 %
-0,17
21.09.2020
16:00:10		18,6319,7613,37
3 Banken Offensiv-Pensionsfonds
AT0000765128
14,4414,44
-0,21 %
-0,03
21.09.2020
16:00:11		14,8715,1012,38
3 Banken Portfolio-Mix (A)
AT0000817838
4,674,67
-0,21 %
-0,01
21.09.2020
16:00:11		4,814,824,12
3 Banken Portfolio-Mix (T)
AT0000654595
7,927,92
-0,25 %
-0,02
21.09.2020
16:00:10		8,168,186,99
3 Banken Renten-Dachfonds (A)
AT0000637863
9,859,85
-0,10 %
-0,01
21.09.2020
16:00:10		10,1510,079,30
3 Banken Renten-Dachfonds (T)
AT0000744594
16,1116,11
-0,06 %
-0,01
21.09.2020
16:00:11		16,5916,2515,00
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)
AT0000A0S8Z4
15,7015,70
-0,76 %
-0,12
21.09.2020
16:00:14		16,4915,8411,72
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)
AT0000A0ENV1
14,5814,58
-0,21 %
-0,03
21.09.2020
16:00:13		14,5815,0411,35
3 Banken Short Term Eurobond-Mix
AT0000838602
6,806,80
0,00 %
0,00
21.09.2020
16:00:12		6,876,886,77
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
AT0000615364
109,93109,93
0,00 %
0,00
21.09.2020
16:00:09		112,68111,22107,73
3 Banken Strategie Dynamik
AT0000784863
15,5515,55
-0,32 %
-0,05
21.09.2020
16:00:11		16,0916,9714,45
3 Banken Strategie Klassik
AT0000986351
109,71109,71
-0,15 %
-0,17
21.09.2020
16:00:12		113,00116,26102,83
3 Banken Strategie Wachstum
AT0000784889
17,3917,39
-0,63 %
-0,11
21.09.2020
16:00:11		18,2619,1113,11
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)
AT0000WERTE5
101,41101,16
+0,31 %
+0,31
21.09.2020
16:00:19		103,95100,8566,56
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)
AT0000A0A036
11,9811,98
0,00 %
0,00
21.09.2020
16:00:13		12,3412,3511,36
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)
AT0000A0A044
16,0516,05
+0,06 %
+0,01
21.09.2020
16:00:13		16,5316,3815,07
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)
AT0000VALUE6
14,8314,83
-0,94 %
-0,14
21.09.2020
16:00:19		15,5717,3611,85
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)
AT00ZUKUNFT5
115,87115,58
-0,52 %
-0,61
21.09.2020
16:00:19		118,77117,3289,15
3 Banken Währungsfonds (A)
AT0000A08SF9
9,609,60
-0,10 %
-0,01
21.09.2020
16:00:13		9,8910,159,46
3 Banken Währungsfonds (T)
AT0000A08AA8
12,3412,34
0,00 %
0,00
21.09.2020
16:00:13		12,7112,8311,96
3 Banken Österreich-Fonds (R)
AT0000662275
24,3424,34
-1,58 %
-0,39
21.09.2020
16:00:10		25,1935,6318,25
3BG EMCore Convertibles Global (CHF) (T)
AT0000A0UFU5
9,559,55
-0,31 %
-0,03
21.09.2020
16:00:14		9,8410,188,82
3BG EMCore Convertibles Global (EUR) (R) (A)
AT0000A020G7
8,198,19
-0,36 %
-0,03
21.09.2020
16:00:12		8,448,747,56

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln