Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

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Name
ISIN		Net Asset ValueRücknahmepreisDiff. %
Diff. abs.		Datum
Zeit		AusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Absolute Return-Mix (A)
AT0000619044
8,638,63
0,00 %
0,00
10.05.2021
16:00:11		9,068,638,10
3 Banken Absolute Return-Mix (T)
AT0000619051
13,4113,41
+0,07 %
+0,01
10.05.2021
16:00:11		14,0813,4112,58
3 Banken Aktien-Dachfonds
AT0000784830
25,7225,72
-0,46 %
-0,12
10.05.2021
16:00:13		26,7527,9521,09
3 Banken Amerika Stock-Mix
AT0000712591
33,3333,33
+0,69 %
+0,23
10.05.2021
16:00:12		34,5033,4423,51
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)
AT0000A2FP17
106,89106,52
0,00 %
0,00
10.05.2021
16:00:21		108,23106,8499,13
3 Banken Dividend Champions
AT0000600689
11,1111,11
+0,09 %
+0,01
10.05.2021
16:00:11		11,5011,108,82
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R)
AT3BDIV20210
119,85119,25
-0,13 %
-0,15
10.05.2021
16:00:22		121,65119,4092,45
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R)
AT3BDIV20228
124,81124,50
-0,04 %
-0,05
10.05.2021
16:00:22		127,93124,5595,93
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)
AT0000A0XHJ8
14,4314,43
+0,07 %
+0,01
10.05.2021
16:00:16		15,1514,4312,11
3 Banken Dividenden-Strategie 2021
ATDIVIDENDS0
103,32102,80
-0,31 %
-0,32
10.05.2021
16:00:22		104,87103,1289,97
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)
AT0000753173
20,6720,67
+0,29 %
+0,06
10.05.2021
16:00:13		21,5021,1918,64
3 Banken Emerging-Mix
AT0000818489
33,3933,39
+0,06 %
+0,02
10.05.2021
16:00:13		35,0637,0926,71
3 Banken Euro Bond-Mix (A)
AT0000856323
7,047,04
-0,14 %
-0,01
10.05.2021
16:00:14		7,227,187,00
3 Banken Euro Bond-Mix (T)
AT0000679444
11,0011,00
-0,09 %
-0,01
10.05.2021
16:00:12		11,2811,1710,88
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)
AT0000801014
10,2510,25
+0,79 %
+0,08
10.05.2021
16:00:13		10,7610,257,75
3 Banken Immo-Strategie
AT0000A07HD9
14,6514,65
+0,48 %
+0,07
10.05.2021
16:00:14		15,2414,7711,66
3 Banken Inflationsschutzfonds
AT0000A015A0
13,7713,77
+0,07 %
+0,01
10.05.2021
16:00:14		14,1113,8212,90
3 Banken KMU-Fonds
AT0000A06PJ1
12,5012,50
0,00 %
0,00
10.05.2021
16:00:14		12,9412,5011,55
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)
ATMEGATREND6
120,88120,58
+0,53 %
+0,63
10.05.2021
16:00:22		123,90133,34102,57
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)
AT0000A23YE9
17,1617,16
+0,41 %
+0,07
10.05.2021
16:00:20		18,0217,6812,48
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)
AT0000A23YG4
12,3512,35
+0,16 %
+0,02
10.05.2021
16:00:20		12,7212,3910,79
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)
AT0000701156
21,7421,74
+0,51 %
+0,11
10.05.2021
16:00:12		22,8321,8116,43
3 Banken Portfolio-Mix (A)
AT0000817838
4,894,89
-0,20 %
-0,01
10.05.2021
16:00:13		5,044,934,43
3 Banken Portfolio-Mix (T)
AT0000654595
8,418,41
-0,12 %
-0,01
10.05.2021
16:00:11		8,668,487,52
3 Banken Renten-Dachfonds (A)
AT0000637863
10,0610,06
0,00 %
0,00
10.05.2021
16:00:11		10,3610,129,60
3 Banken Renten-Dachfonds (T)
AT0000744594
16,4516,45
0,00 %
0,00
10.05.2021
16:00:13		16,9416,5515,48
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)
AT0000A0S8Z4
17,8717,87
+0,73 %
+0,13
10.05.2021
16:00:16		18,7617,8714,38
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)
AT0000A0ENV1
15,7915,79
+0,38 %
+0,06
10.05.2021
16:00:15		15,7915,7913,28
3 Banken Short Term Eurobond-Mix
AT0000838602
6,736,73
0,00 %
0,00
10.05.2021
16:00:14		6,806,816,73
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)
AT0000615364
108,45108,45
-0,11 %
-0,12
10.05.2021
16:00:11		111,16110,29108,50
3 Banken Strategie Dynamik
AT0000784863
16,6716,67
+0,18 %
+0,03
10.05.2021
16:00:13		17,2516,7414,90
3 Banken Strategie Klassik
AT0000986351
113,78113,78
+0,11 %
+0,12
10.05.2021
16:00:14		117,19114,08106,06
3 Banken Strategie Wachstum
AT0000784889
21,0321,03
+0,53 %
+0,11
10.05.2021
16:00:13		22,0821,2115,64
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)
AT0000WERTE5
120,76120,46
+1,30 %
+1,54
10.05.2021
16:00:22		123,78121,1082,08
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)
AT0000A0A036
12,2212,22
0,00 %
0,00
10.05.2021
16:00:15		12,5912,2911,63
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)
AT0000A0A044
16,3616,36
0,00 %
0,00
10.05.2021
16:00:15		16,8516,4615,43
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)
AT0000VALUE6
18,8818,88
+0,16 %
+0,03
10.05.2021
16:00:22		19,8218,8513,57
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)
AT00ZUKUNFT5
141,76141,41
+0,14 %
+0,20
10.05.2021
16:00:22		145,30144,13102,70
3 Banken Österreich-Fonds (R)
AT0000662275
35,1535,15
+0,51 %
+0,18
10.05.2021
16:00:11		36,3835,0422,69
3BG EMCore Convertibles Global (CHF) (T)
AT0000A0UFU5
10,2710,27
+0,59 %
+0,06
10.05.2021
16:00:16		10,5810,489,11
3BG EMCore Convertibles Global (EUR) (R) (A)
AT0000A020G7
8,458,45
+0,48 %
+0,04
10.05.2021
16:00:14		8,708,887,81
3BG EMCore Convertibles Global (EUR) (R) (T)
AT0000636824
13,1613,16
+0,53 %
+0,07
10.05.2021
16:00:11		13,5513,4211,63
AB Key Select (A)
AT0000A0NCM4
109,54109,54
+0,06 %
+0,07
10.05.2021
16:00:15		113,38111,60107,11
AB Key Select (T)
AT0000A0NCN2
121,13121,13
+0,07 %
+0,08
10.05.2021
16:00:15		125,37122,27117,36
ACATIS Aktien Global Value Fonds
AT0000A0KR36
233,91233,91
+1,11 %
+2,56
07.05.2021
16:00:15		240,93236,33174,71
ACATIS Value und Dividende
AT0000A146T3
158,65158,65
+0,28 %
+0,44
07.05.2021
16:00:16		163,41158,21131,00
Accumulus One (A)
AT0000A1XCD0
134,14134,14
+0,40 %
+0,53
10.05.2021
16:00:18		140,85134,6797,52
Accumulus One (T)
AT0000A145X7
134,14134,14
+0,40 %
+0,53
10.05.2021
16:00:16		140,85134,6797,52
Accumulus One (V)
AT0000A1XCE8
138,30138,30
+0,39 %
+0,54
10.05.2021
16:00:18		145,22138,85100,55
Active Bond Select
AT0000A0CLE5
113,31113,31
-0,04 %
-0,04
10.05.2021
16:00:15		118,98114,74108,95

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln