Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

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Name
ISIN		Net Asset ValueRücknahmepreisDiff. %
Diff. abs.		Datum
Zeit		AusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Absolute Return-Mix (A)
AT0000619044
9,309,30
0,00 %
0,00
24.01.2020
16:00:08		9,779,328,40
3 Banken Absolute Return-Mix (T)
AT0000619051
14,4514,45
+0,07 %
+0,01
24.01.2020
16:00:08		15,1714,4812,90
3 Banken Aktien-Dachfonds
AT0000784830
22,7422,74
+0,31 %
+0,07
24.01.2020
16:00:10		23,6522,6718,48
3 Banken Amerika Stock-Mix
AT0000712591
26,8126,81
+0,04 %
+0,01
24.01.2020
16:00:09		27,7526,8021,19
3 Banken Defensiv-Pensionsfonds
AT0000765136
16,6216,62
+0,12 %
+0,02
24.01.2020
16:00:10		17,1216,6215,49
3 Banken Dividend Champions
AT0000600689
10,7710,77
0,00 %
0,00
24.01.2020
16:00:08		11,1510,999,41
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R)
AT3BDIV20210
109,63109,08
-0,13 %
-0,14
24.01.2020
16:00:17		111,27109,2292,89
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R)
AT3BDIV20228
113,12112,84
-0,12 %
-0,14
24.01.2020
16:00:17		115,95112,9895,25
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)
AT0000A0XHJ8
13,9313,93
+0,07 %
+0,01
24.01.2020
16:00:13		14,6313,9511,75
3 Banken Dividenden-Strategie 2021
ATDIVIDENDS0
103,13102,61
+0,15 %
+0,15
24.01.2020
16:00:17		104,68102,7390,24
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)
AT0000753173
21,4021,40
-0,05 %
-0,01
24.01.2020
16:00:10		22,2621,4119,84
3 Banken Emerging-Mix
AT0000818489
31,1931,19
-0,70 %
-0,22
24.01.2020
16:00:10		32,7531,7627,30
3 Banken Euro Bond-Mix (A)
AT0000856323
7,097,09
+0,14 %
+0,01
24.01.2020
16:00:11		7,277,256,97
3 Banken Euro Bond-Mix (T)
AT0000679444
11,0111,01
+0,18 %
+0,02
24.01.2020
16:00:09		11,2911,2010,77
3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A)
AT0000986344
8,268,26
+0,12 %
+0,01
24.01.2020
16:00:11		8,478,408,20
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)
AT0000801014
10,0410,04
-0,69 %
-0,07
24.01.2020
16:00:10		10,5410,158,65
3 Banken European Top-Mix
AT0000711577
15,3515,35
-0,45 %
-0,07
24.01.2020
16:00:09		15,9615,4512,90
3 Banken Global Stock-Mix
AT0000950449
20,9020,90
-0,05 %
-0,01
24.01.2020
16:00:11		21,6321,0817,04
3 Banken Immo-Strategie
AT0000A07HD9
16,8916,89
+0,30 %
+0,05
24.01.2020
16:00:11		17,5716,8513,93
3 Banken Inflationsschutzfonds
AT0000A015A0
13,5513,55
+0,15 %
+0,02
24.01.2020
16:00:11		13,8913,6713,07
3 Banken KMU-Fonds
AT0000A06PJ1
12,4012,40
+0,08 %
+0,01
24.01.2020
16:00:11		12,8312,3911,62
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)
AT0000760731
12,9612,96
+0,23 %
+0,03
24.01.2020
16:00:10		13,2813,2312,29
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)
AT0000760749
23,0623,06
+0,30 %
+0,07
24.01.2020
16:00:10		23,6423,5321,84
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)
ATMEGATREND6
106,68106,41
+0,24 %
+0,26
24.01.2020
16:00:17		109,35106,1589,12
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)
AT0000A23YE9
13,5813,58
+0,22 %
+0,03
24.01.2020
16:00:16		14,2613,5510,62
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)
AT0000A23YG4
11,4511,45
+0,09 %
+0,01
24.01.2020
16:00:16		11,7911,4410,15
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)
AT0000701156
19,0619,06
+0,05 %
+0,01
24.01.2020
16:00:09		20,0119,0514,89
3 Banken Offensiv-Pensionsfonds
AT0000765128
14,8814,88
+0,07 %
+0,01
24.01.2020
16:00:10		15,3314,9013,45
3 Banken Portfolio-Mix (A)
AT0000817838
4,734,73
+0,21 %
+0,01
24.01.2020
16:00:10		4,874,734,42
3 Banken Portfolio-Mix (T)
AT0000654595
8,038,03
+0,25 %
+0,02
24.01.2020
16:00:09		8,278,017,36
3 Banken Renten-Dachfonds (A)
AT0000637863
9,959,95
+0,10 %
+0,01
24.01.2020
16:00:09		10,259,969,53
3 Banken Renten-Dachfonds (T)
AT0000744594
16,0616,06
+0,19 %
+0,03
24.01.2020
16:00:10		16,5416,0315,17
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)
AT0000A0S8Z4
15,0115,01
0,00 %
0,00
24.01.2020
16:00:12		15,7615,0212,41
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)
AT0000A0ENV1
14,3014,30
+0,14 %
+0,02
24.01.2020
16:00:12		14,8014,2912,06
3 Banken Short Term Eurobond-Mix
AT0000838602
6,846,84
0,00 %
0,00
24.01.2020
16:00:11		6,916,896,84
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
AT0000615364
110,00110,00
+0,16 %
+0,18
24.01.2020
16:00:08		112,75111,67109,36
3 Banken Strategie Dynamik
AT0000784863
16,6716,67
0,00 %
0,00
24.01.2020
16:00:10		17,2516,6815,06
3 Banken Strategie Klassik
AT0000986351
114,78114,78
+0,04 %
+0,05
24.01.2020
16:00:11		118,22114,73106,57
3 Banken Strategie Wachstum
AT0000784889
18,5018,50
-0,11 %
-0,02
24.01.2020
16:00:10		19,4318,5714,95
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)
AT0000WERTE5
94,7594,51
-0,83 %
-0,79
24.01.2020
16:00:17		97,1295,9080,60
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)
AT0000A0A036
12,2812,28
+0,16 %
+0,02
24.01.2020
16:00:12		12,6512,4111,82
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)
AT0000A0A044
16,2916,29
+0,12 %
+0,02
24.01.2020
16:00:12		16,7816,3115,51
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)
AT0000VALUE6
17,0217,02
+0,12 %
+0,02
24.01.2020
16:00:17		17,8717,0714,93
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)
AT00ZUKUNFT5
111,21110,93
-0,31 %
-0,35
24.01.2020
16:00:17		113,99111,3193,88
3 Banken Währungsfonds (A)
AT0000A08SF9
10,0610,06
+0,10 %
+0,01
24.01.2020
16:00:11		10,3610,069,75
3 Banken Währungsfonds (T)
AT0000A08AA8
12,7312,73
+0,24 %
+0,03
24.01.2020
16:00:11		13,1112,7212,19
3 Banken Österreich-Fonds (R)
AT0000662275
34,7934,79
-1,19 %
-0,42
24.01.2020
16:00:09		36,0135,6331,27
3BG EMCore Convertibles Global (CHF) (R) (T)
AT0000A0UFU5
10,1510,15
-0,10 %
-0,01
24.01.2020
16:00:13		10,4510,189,78
3BG EMCore Convertibles Global (EUR) (R) (A)
AT0000A020G7
8,688,68
0,00 %
0,00
24.01.2020
16:00:11		8,948,748,42
3BG EMCore Convertibles Global (EUR) (R) (T)
AT0000636824
12,9212,92
-0,08 %
-0,01
24.01.2020
16:00:09		13,3112,9612,36

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln