Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

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Name
ISIN		Net Asset ValueRücknahmepreisDiff. %
Diff. abs.		Datum
Zeit		AusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Absolute Return-Mix (A)
AT0000619044
9,049,04
+0,56 %
+0,05
16.10.2019
16:00:06		9,499,028,36
3 Banken Absolute Return-Mix (T)
AT0000619051
13,8813,88
+0,51 %
+0,07
16.10.2019
16:00:06		14,5713,8612,84
3 Banken Aktien-Dachfonds
AT0000784830
20,8020,80
+0,34 %
+0,07
16.10.2019
16:00:08		21,6321,3917,20
3 Banken Amerika Stock-Mix
AT0000712591
24,2124,21
+0,75 %
+0,18
16.10.2019
16:00:07		25,0624,4219,73
3 Banken Defensiv-Pensionsfonds
AT0000765136
16,2116,21
-0,06 %
-0,01
16.10.2019
16:00:08		16,7016,3515,24
3 Banken Dividend Stock-Mix
AT0000600689
10,2710,27
+0,69 %
+0,07
16.10.2019
16:00:06		10,6310,499,34
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R)
AT3BDIV20210
103,33102,81
+0,81 %
+0,83
16.10.2019
16:00:15		104,88103,3589,66
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R)
AT3BDIV20228
105,71105,45
+0,83 %
+0,87
16.10.2019
16:00:15		108,35105,9992,00
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)
AT0000A0XHJ8
13,0613,06
+0,54 %
+0,07
16.10.2019
16:00:11		13,7113,2611,34
3 Banken Dividenden-Strategie 2021
ATDIVIDENDS0
98,5798,08
+0,28 %
+0,27
16.10.2019
16:00:15		100,05102,5687,83
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)
AT0000753173
20,8920,89
-0,10 %
-0,02
16.10.2019
16:00:08		21,7321,1919,01
3 Banken Emerging-Mix
AT0000818489
29,0229,02
-0,17 %
-0,05
16.10.2019
16:00:08		30,4731,1925,65
3 Banken Euro Bond-Mix (A)
AT0000856323
7,197,19
-0,14 %
-0,01
16.10.2019
16:00:09		7,377,256,92
3 Banken Euro Bond-Mix (T)
AT0000679444
11,1111,11
-0,09 %
-0,01
16.10.2019
16:00:07		11,3911,2010,65
3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A)
AT0000986344
8,338,33
0,00 %
0,00
16.10.2019
16:00:09		8,548,408,17
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)
AT0000801014
9,479,47
+0,53 %
+0,05
16.10.2019
16:00:08		9,949,628,03
3 Banken European Top-Mix
AT0000711577
13,9813,98
+0,29 %
+0,04
16.10.2019
16:00:07		14,5414,2612,00
3 Banken Global Stock-Mix
AT0000950449
18,8418,84
+1,45 %
+0,27
16.10.2019
16:00:09		19,5019,4915,78
3 Banken Immo-Strategie
AT0000A07HD9
16,0816,08
+0,82 %
+0,13
16.10.2019
16:00:09		16,7215,9813,15
3 Banken Inflationsschutzfonds
AT0000A015A0
13,5513,55
+0,07 %
+0,01
16.10.2019
16:00:09		13,8913,6713,01
3 Banken KMU-Fonds
AT0000A06PJ1
12,1812,18
+0,08 %
+0,01
16.10.2019
16:00:09		12,6112,2411,50
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)
AT0000760731
13,0813,08
-0,15 %
-0,02
16.10.2019
16:00:08		13,4113,2312,29
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)
AT0000760749
23,2623,26
-0,13 %
-0,03
16.10.2019
16:00:08		23,8423,5321,43
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)
ATMEGATREND6
95,7095,46
+0,49 %
+0,47
16.10.2019
16:00:15		98,09100,6083,79
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)
AT0000A23YE9
12,3012,30
+0,90 %
+0,11
16.10.2019
16:00:14		12,9212,369,99
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)
AT0000A23YG4
11,0311,03
+0,27 %
+0,03
16.10.2019
16:00:14		11,3611,079,98
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)
AT0000701156
17,2417,24
+0,82 %
+0,14
16.10.2019
16:00:07		18,1017,5313,89
3 Banken Offensiv-Pensionsfonds
AT0000765128
14,2714,27
-0,07 %
-0,01
16.10.2019
16:00:08		14,7014,4413,12
3 Banken Portfolio-Mix (A)
AT0000817838
4,644,64
0,00 %
0,00
16.10.2019
16:00:08		4,784,674,35
3 Banken Portfolio-Mix (T)
AT0000654595
7,727,72
0,00 %
0,00
16.10.2019
16:00:07		7,957,787,24
3 Banken Renten-Dachfonds (A)
AT0000637863
9,869,86
0,00 %
0,00
16.10.2019
16:00:07		10,169,969,44
3 Banken Renten-Dachfonds (T)
AT0000744594
15,9115,91
0,00 %
0,00
16.10.2019
16:00:08		16,3915,9915,03
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)
AT0000A0S8Z4
14,1614,16
-0,07 %
-0,01
16.10.2019
16:00:11		14,8714,7612,13
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)
AT0000A0ENV1
13,6113,61
-0,29 %
-0,04
16.10.2019
16:00:10		14,0914,0411,82
3 Banken Short Term Eurobond-Mix
AT0000838602
6,876,87
0,00 %
0,00
16.10.2019
16:00:09		6,946,896,82
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
AT0000615364
110,71110,71
-0,07 %
-0,08
16.10.2019
16:00:06		113,48111,67108,97
3 Banken Strategie Dynamik
AT0000784863
16,0116,01
+0,19 %
+0,03
16.10.2019
16:00:08		16,5716,1114,75
3 Banken Strategie Klassik
AT0000986351
112,22112,22
+0,09 %
+0,10
16.10.2019
16:00:09		115,59112,60105,19
3 Banken Strategie Wachstum
AT0000784889
16,8516,85
+0,66 %
+0,11
16.10.2019
16:00:08		17,6917,1513,77
3 Banken Top-Rendite 2019/2
AT0000A13EE2
102,67101,90
+0,01 %
+0,01
16.10.2019
16:00:11		103,49104,29101,67
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)
AT0000WERTE5
84,6984,48
+1,28 %
+1,07
16.10.2019
16:00:15		86,8190,7976,85
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)
AT0000A0A036
12,1912,19
-0,08 %
-0,01
16.10.2019
16:00:10		12,5612,4111,73
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)
AT0000A0A044
16,1716,17
-0,06 %
-0,01
16.10.2019
16:00:10		16,6616,3115,39
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)
AT0000VALUE6
15,8115,81
+0,83 %
+0,13
16.10.2019
16:00:15		16,6016,6314,55
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)
AT00ZUKUNFT5
103,22102,96
+0,70 %
+0,72
16.10.2019
16:00:15		105,80105,5889,40
3 Banken Währungsfonds (A)
AT0000A08SF9
9,989,98
0,00 %
0,00
16.10.2019
16:00:10		10,2810,019,63
3 Banken Währungsfonds (T)
AT0000A08AA8
12,6212,62
0,00 %
0,00
16.10.2019
16:00:10		13,0012,6612,03
3 Banken Österreich-Fonds (R)
AT0000662275
33,2033,20
+0,85 %
+0,28
16.10.2019
16:00:07		34,3635,8429,67
3BG EMCore Convertibles Global (CHF) (R) (T)
AT0000A0UFU5
9,999,99
+0,20 %
+0,02
16.10.2019
16:00:11		10,2910,109,66
3BG EMCore Convertibles Global (EUR) (R) (A)
AT0000A020G7
8,658,65
+0,23 %
+0,02
16.10.2019
16:00:09		8,918,788,31

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln