Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

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Name
ISIN		Net Asset ValueRücknahmepreisDiff. %
Diff. abs.		Datum
Zeit		AusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Aktienfonds-Selektion
AT0000784830
23,2823,28
+1,53 %
+0,35
17.05.2022
16:00:11		24,2127,8822,71
3 Banken Amerika Stock-Mix
AT0000712591
28,7928,79
-0,21 %
-0,06
17.05.2022
16:00:10		29,8037,7128,11
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A)
AT0000637863
9,209,20
0,00 %
0,00
17.05.2022
16:00:10		9,4810,209,18
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T)
AT0000744594
15,1715,17
-0,07 %
-0,01
17.05.2022
16:00:11		15,6316,6715,14
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)
AT0000A2FP17
96,8296,48
0,00 %
0,00
17.05.2022
16:00:20		98,03106,8795,96
3 Banken Dividend Champions
AT0000600689
11,5611,56
+0,09 %
+0,01
17.05.2022
16:00:09		11,9612,5110,88
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R)
AT3BDIV20228
125,27124,96
-0,20 %
-0,25
17.05.2022
16:00:21		128,40140,19120,61
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)
AT0000A0XHJ8
15,2915,29
+0,26 %
+0,04
17.05.2022
16:00:14		16,0516,1114,26
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)
AT0000753173
17,1617,16
-0,17 %
-0,03
17.05.2022
16:00:11		17,8521,1117,04
3 Banken Emerging-Mix
AT0000818489
29,2029,20
+0,48 %
+0,14
17.05.2022
16:00:12		30,6635,2528,73
3 Banken Euro Bond-Mix (A)
AT0000856323
6,496,49
0,00 %
0,00
17.05.2022
16:00:12		6,657,126,41
3 Banken Euro Bond-Mix (T)
AT0000679444
10,2110,21
0,00 %
0,00
17.05.2022
16:00:10		10,4711,1210,08
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)
AT0000801014
9,489,48
-0,11 %
-0,01
17.05.2022
16:00:11		9,9511,208,99
3 Banken Immo-Strategie
AT0000A07HD9
14,0314,03
+0,86 %
+0,12
17.05.2022
16:00:13		14,5916,6713,55
3 Banken Inflationsschutzfonds
AT0000A015A0
14,4014,40
+0,42 %
+0,06
17.05.2022
16:00:12		14,7614,8913,75
3 Banken KMU-Fonds
AT0000A06PJ1
11,9711,97
+0,34 %
+0,04
17.05.2022
16:00:13		12,3912,8911,88
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)
ATMEGATREND6
109,57109,30
-0,65 %
-0,71
17.05.2022
16:00:21		112,31145,73106,89
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)
AT0000A23YE9
17,0317,03
-0,41 %
-0,07
17.05.2022
16:00:18		17,8820,4116,52
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)
AT0000A23YG4
11,4111,41
-0,26 %
-0,03
17.05.2022
16:00:19		11,7513,2311,26
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)
AT0000701156
22,5222,52
-0,40 %
-0,09
17.05.2022
16:00:10		23,6526,2520,81
3 Banken Portfolio-Mix (A)
AT0000817838
4,624,62
+0,43 %
+0,02
17.05.2022
16:00:12		4,765,194,57
3 Banken Portfolio-Mix (T)
AT0000654595
8,058,05
+0,63 %
+0,05
17.05.2022
16:00:10		8,298,927,95
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)
AT0000A0S8Z4
20,7520,75
+0,97 %
+0,20
17.05.2022
16:00:14		21,7922,2716,97
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)
AT0000A0ENV1
17,5717,57
+0,92 %
+0,16
17.05.2022
16:00:13		17,5718,8315,33
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)
AT0000615364
101,76101,76
-0,01 %
-0,01
17.05.2022
16:00:09		104,30109,65100,58
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)
AT0000WERTE5
103,23102,97
-0,25 %
-0,26
17.05.2022
16:00:21		105,81140,1099,10
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)
AT0000A0A036
11,0211,02
+0,09 %
+0,01
17.05.2022
16:00:13		11,3512,3910,92
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)
AT0000A0A044
14,8614,86
0,00 %
0,00
17.05.2022
16:00:13		15,3116,5914,74
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)
AT0000VALUE6
20,7120,71
-0,14 %
-0,03
17.05.2022
16:00:21		21,7521,7718,39
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)
AT00ZUKUNFT5
142,21141,85
-0,32 %
-0,46
17.05.2022
16:00:21		145,77157,57136,76
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)
ATWACHSTUM05
7,577,57
-0,53 %
-0,04
17.05.2022
16:00:21		7,9510,967,30
3 Banken Werte Balanced (R)
AT0000784863
15,7615,76
-0,13 %
-0,02
17.05.2022
16:00:11		16,3117,7415,54
3 Banken Werte Defensive (R)
AT0000986351
105,53105,53
-0,09 %
-0,10
17.05.2022
16:00:12		108,70117,32104,17
3 Banken Werte Growth (R)
AT0000784889
19,8519,85
-0,25 %
-0,05
17.05.2022
16:00:11		20,8423,1419,36
3 Banken Zinschance 2028 (R)
AT028CHANCE2
98,2998,09
+0,02 %
+0,02
17.05.2022
16:00:21		99,2799,8697,20
3 Banken Österreich-Fonds (R)
AT0000662275
32,3232,32
+0,47 %
+0,15
17.05.2022
16:00:10		33,4541,1430,73
AB Key Select (A)
AT0000A0NCM4
105,56105,56
-0,05 %
-0,05
17.05.2022
16:00:14		109,26114,11104,95
AB Key Select (T)
AT0000A0NCN2
117,81117,81
-0,05 %
-0,06
17.05.2022
16:00:14		121,94126,18117,13
ACATIS Aktien Global Value Fonds
AT0000A0KR36
220,06220,06
-0,83 %
-1,85
16.05.2022
16:00:14		226,66273,88212,84
ACATIS Value und Dividende A
AT0000A146T3
166,65166,65
-0,19 %
-0,31
16.05.2022
16:00:15		171,65185,54156,44
ACATIS Value und Dividende X
AT0000A2UTW8
921,64921,64
-0,18 %
-1,65
16.05.2022
16:00:21		949,29990,24883,07
Accumulus One (A)
AT0000A1XCD0
128,19128,19
+0,52 %
+0,66
17.05.2022
16:00:17		134,60146,69119,23
Accumulus One (T)
AT0000A145X7
128,43128,43
+0,51 %
+0,65
17.05.2022
16:00:15		134,85146,69119,46
Accumulus One (V)
AT0000A1XCE8
132,46132,46
+0,51 %
+0,67
17.05.2022
16:00:17		139,08151,24123,21
Active Bond Select
AT0000A0CLE5
104,08104,08
-0,03 %
-0,03
17.05.2022
16:00:13		109,28114,71103,79
Active Equity Select
AT0000496294
40,9640,96
-0,07 %
-0,03
17.05.2022
16:00:09		43,0146,9140,28
Active World Portfolio Management (T)
AT0000A22KH3
134,71134,71
+0,25 %
+0,33
17.05.2022
16:00:18		134,71151,04132,74
Active World Portfolio (A)
AT0000A0PDC8
120,03120,03
+0,24 %
+0,29
17.05.2022
16:00:14		123,63134,57118,27
Active World Portfolio (T)
AT0000A0PDD6
134,65134,65
+0,25 %
+0,33
17.05.2022
16:00:14		138,68150,97132,68
Advantage Stock
AT0000703285
166,69166,69
-0,03 %
-0,05
17.05.2022
16:00:10		175,03203,56162,83

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln