Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

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Name
ISIN		Net Asset ValueRücknahmepreisDiff. %
Diff. abs.		Datum
Zeit		AusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Absolute Return-Mix (A)
AT0000619044
8,348,34
+0,72 %
+0,06
08.03.2021
16:00:10		8,768,867,90
3 Banken Absolute Return-Mix (T)
AT0000619051
12,9612,96
+0,78 %
+0,10
08.03.2021
16:00:10		13,6113,9312,28
3 Banken Aktien-Dachfonds
AT0000784830
24,9824,98
-1,46 %
-0,37
08.03.2021
16:00:12		25,9827,9517,20
3 Banken Amerika Stock-Mix
AT0000712591
30,2030,20
+1,89 %
+0,56
08.03.2021
16:00:11		31,2631,8418,19
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)
AT0000A2FP17
106,63106,26
-0,06 %
-0,06
08.03.2021
16:00:20		107,96106,8499,13
3 Banken Dividend Champions
AT0000600689
10,1810,18
+1,60 %
+0,16
08.03.2021
16:00:10		10,5410,347,24
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R)
AT3BDIV20210
111,56111,00
+1,34 %
+1,47
08.03.2021
16:00:20		113,23114,4582,03
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R)
AT3BDIV20228
115,05114,76
+1,34 %
+1,52
08.03.2021
16:00:20		117,93118,6685,22
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)
AT0000A0XHJ8
13,4313,43
+1,59 %
+0,21
08.03.2021
16:00:15		14,1013,9010,75
3 Banken Dividenden-Strategie 2021
ATDIVIDENDS0
99,3198,81
+1,09 %
+1,07
08.03.2021
16:00:20		100,80100,5485,42
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)
AT0000753173
20,2020,20
-0,44 %
-0,09
08.03.2021
16:00:12		21,0121,4917,06
3 Banken Emerging-Mix
AT0000818489
34,1734,17
-0,90 %
-0,31
08.03.2021
16:00:12		35,8837,0922,95
3 Banken Euro Bond-Mix (A)
AT0000856323
7,077,07
0,00 %
0,00
08.03.2021
16:00:13		7,257,186,92
3 Banken Euro Bond-Mix (T)
AT0000679444
11,0511,05
0,00 %
0,00
08.03.2021
16:00:11		11,3311,1710,75
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)
AT0000801014
9,279,27
-0,86 %
-0,08
08.03.2021
16:00:12		9,739,706,62
3 Banken European Top-Mix
AT0000711577
14,7814,78
-0,94 %
-0,14
08.03.2021
16:00:11		15,3715,3510,56
3 Banken Immo-Strategie
AT0000A07HD9
13,4013,40
-1,03 %
-0,14
08.03.2021
16:00:13		13,9416,4810,65
3 Banken Inflationsschutzfonds
AT0000A015A0
13,6713,67
+0,29 %
+0,04
08.03.2021
16:00:13		14,0113,7012,63
3 Banken KMU-Fonds
AT0000A06PJ1
12,2912,29
-0,16 %
-0,02
08.03.2021
16:00:13		12,7212,4811,08
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)
AT0000760731
12,5612,56
-0,08 %
-0,01
08.03.2021
16:00:12		12,8712,9812,33
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)
AT0000760749
22,9822,98
-0,04 %
-0,01
08.03.2021
16:00:12		23,5523,5422,35
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)
ATMEGATREND6
120,98120,68
+1,87 %
+2,22
08.03.2021
16:00:20		124,00133,3485,12
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)
AT0000A23YE9
16,0016,00
+1,27 %
+0,20
08.03.2021
16:00:19		16,8017,689,88
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)
AT0000A23YG4
11,8911,89
+0,42 %
+0,05
08.03.2021
16:00:19		12,2512,339,85
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)
AT0000701156
19,9819,98
+1,78 %
+0,35
08.03.2021
16:00:11		20,9820,5813,37
3 Banken Portfolio-Mix (A)
AT0000817838
4,744,74
-0,63 %
-0,03
08.03.2021
16:00:12		4,884,894,12
3 Banken Portfolio-Mix (T)
AT0000654595
8,158,15
-0,61 %
-0,05
08.03.2021
16:00:11		8,398,426,99
3 Banken Renten-Dachfonds (A)
AT0000637863
10,0010,00
-0,20 %
-0,02
08.03.2021
16:00:11		10,3010,129,30
3 Banken Renten-Dachfonds (T)
AT0000744594
16,3616,36
-0,12 %
-0,02
08.03.2021
16:00:12		16,8516,5515,00
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)
AT0000A0S8Z4
16,1816,18
+1,76 %
+0,28
08.03.2021
16:00:15		16,9916,3811,72
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)
AT0000A0ENV1
14,6514,65
-0,20 %
-0,03
08.03.2021
16:00:14		14,6515,1011,35
3 Banken Short Term Eurobond-Mix
AT0000838602
6,766,76
0,00 %
0,00
08.03.2021
16:00:13		6,836,856,75
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)
AT0000615364
108,90108,90
-0,03 %
-0,03
08.03.2021
16:00:10		111,62110,76107,73
3 Banken Strategie Dynamik
AT0000784863
16,1916,19
-0,31 %
-0,05
08.03.2021
16:00:12		16,7616,6014,45
3 Banken Strategie Klassik
AT0000986351
111,95111,95
-0,16 %
-0,18
08.03.2021
16:00:13		115,31113,95102,83
3 Banken Strategie Wachstum
AT0000784889
19,8219,82
-0,55 %
-0,11
08.03.2021
16:00:12		20,8120,7013,11
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)
AT0000WERTE5
106,89106,62
-0,73 %
-0,78
08.03.2021
16:00:20		109,56114,9566,56
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)
AT0000A0A036
12,2012,20
-0,08 %
-0,01
08.03.2021
16:00:14		12,5712,2911,36
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)
AT0000A0A044
16,3416,34
-0,06 %
-0,01
08.03.2021
16:00:14		16,8316,4615,07
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)
AT0000VALUE6
17,5817,58
+2,21 %
+0,38
08.03.2021
16:00:20		18,4617,5011,85
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)
AT00ZUKUNFT5
131,90131,57
+1,47 %
+1,91
08.03.2021
16:00:20		135,20137,5189,15
3 Banken Österreich-Fonds (R)
AT0000662275
32,7532,75
-0,46 %
-0,15
08.03.2021
16:00:11		33,9032,9718,25
3BG EMCore Convertibles Global (CHF) (T)
AT0000A0UFU5
10,2510,25
0,00 %
0,00
08.03.2021
16:00:15		10,5610,488,82
3BG EMCore Convertibles Global (EUR) (R) (A)
AT0000A020G7
8,698,69
0,00 %
0,00
08.03.2021
16:00:13		8,958,887,56
3BG EMCore Convertibles Global (EUR) (R) (T)
AT0000636824
13,1313,13
-0,08 %
-0,01
08.03.2021
16:00:11		13,5213,4211,26
AB Key Select (A)
AT0000A0NCM4
108,41108,41
-0,36 %
-0,39
08.03.2021
16:00:14		112,21111,60101,79
AB Key Select (T)
AT0000A0NCN2
119,88119,88
-0,35 %
-0,42
08.03.2021
16:00:14		124,08123,24111,52
ACATIS Aktien Global Value Fonds
AT0000A0KR36
217,75217,75
+1,60 %
+3,43
05.03.2021
16:00:14		224,28228,92143,32
ACATIS Value und Dividende
AT0000A146T3
149,93149,93
+1,45 %
+2,14
05.03.2021
16:00:15		154,43157,57111,81
Accumulus One (A)
AT0000A1XCD0
125,96125,96
-1,29 %
-1,64
08.03.2021
16:00:17		132,26128,1380,49

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln