Indexanpassungen

Dezember 2019

23.12.2019

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,52

FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.613.970.697

Neuer RF: 0,79

Neuer FFF: 1,00

ROTX RON

ROTX EUR

ROTX USD

23.12.2019

CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,71

PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738
Neue Aktienanzahl: 254.133.618

Neuer FFF: 0,80

CECE INF EUR

23.12.2019

ALIOR
PLALIOR00045
Neuer RF: 1,00

BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Neuer RF: 1,00

BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neue Aktienanzahl: 1.213.008.937

Neuer RF: 1,00

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 1,00

ING BANK SLASKI
PLBSK0000017
Neuer RF: 1,00

MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.336.437

Neuer RF: 1,00

PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 1,00

SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 1,00

CECE BNK EUR

23.12.2019

KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,06

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,04

CECE HCA EUR

23.12.2019

GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,47

MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,62

PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,47

PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,39

CECE OIL EUR

23.12.2019

ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,63

PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738
Neue Aktienanzahl: 254.133.618

Neuer RF: 0,63

Neuer FFF: 0,80

CECE TEL EUR

23.12.2019

GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,69

LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,77

AT0000A0CYU4

AT0000A0CYV2

AT0000A0CYW0

23.12.2019

NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neuer RF: 0,27

AT0000A0CYX8

AT0000A0CYY6

AT0000A0CYZ3

23.12.2019

INTER RAO
RU000A0JPNM1
Neuer RF: 0,39

OGK-2
RU000A0JNG55
Neuer FFF: 0,30

AT0000A0CZ36

AT0000A0CZ44

AT0000A0CZ51

23.12.2019

GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,92

SBERBANK
RU0009029540
Neuer RF: 1,00

AT0000999602

AT0000A09HJ2

AT0000A09HK0

23.12.2019

HALYK SAVINGS BANK GDR
US46627J3023
Neuer RF: 0,30

Neuer FFF: 0,30

KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 472.426.140

Neuer RF: 0,15

Neuer FFF: 0,70

KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,53

KCELL GDR
US48668G2057
Neuer FFF: 0,30

KTX USD

KTX EUR

23.12.2019

GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,25

LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,28

NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,61

NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,64

ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,78

SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,28

TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,62

AT0000A03NM7

AT0000A03NN5

23.12.2019

NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,20

POLYUS GDR
US73181M1172
Neuer RF: 0,91

AT0000A0FP76

AT0000A0FP84

23.12.2019

GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,62

LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,68

AT0000A0FP50

AT0000A0FP68

23.12.2019

EUROHOLD BULGARIA
BG1100114062
Neuer FFF: 0,30

SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,72

BTX BGN

BTX EUR

BTX USD

23.12.2019

TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,68

BATX EUR

BATX USD

BATX BAM

23.12.2019

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,73

AT0000A02WT5

CROX EUR

CROX USD

23.12.2019

KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Neuer RF: 0,47

NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,30

SRX RSD

SRX EUR

SRX USD

23.12.2019

Aufnahme:
ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Aktienanzahl: 1.331.650
FFF: 0,60
Glättungsfaktor: 2,7844

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,4979

KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,1896

LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 2,8890

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,6568

O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Glättungsfaktor: 1,7775

Streichung:
ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017

OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,3600

Streichung:
PFNONWOVENS
LU0275164910

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 1,0610

TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 2,7519

ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 2,1823

CECE SRI EUR

23.12.2019

FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.613.970.697

Neuer FFF: 1,00

23.12.2019

SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Netto-Dividendenabschlag: 0,0475 BGN

SETX NTR EUR

23.12.2019

SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Brutto-Dividendenabschlag: 0,05 BGN

SETX TR EUR

23.12.2019

4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,50

CIG PANNONIA
HU0000170162
Neuer FFF: 0,60

FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.613.970.697

Neuer FFF: 1,00

CECEXT EUR

CECEXT USD

23.12.2019

4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,50

Neuer Fundamentalfaktor: 0,8770

CIG PANNONIA
HU0000170162
Neuer FFF: 0,60

Neuer Fundamentalfaktor: 10,6549

CECE FND EUR

CECE FND USD

23.12.2019

Streichung:
ANDRITZ AG
AT0000730007

Aufnahme:
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Aktienanzahl: 38.850.000
FFF: 0,70
RF: 1

Aufnahme:
BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Aktienanzahl: 89.142.237
FFF: 0,70
RF: 1

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,39

Streichung:
IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2

Streichung:
POLYTEC HOLDING AG
AT0000A00XX9

Aufnahme:
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Aktienanzahl: 328.939.621
FFF: 0,50
RF: 1

23.12.2019

Aufnahme:
ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Aktienanzahl: 14.794.650
FFF: 0,90
RF: 1

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,65

Streichung:
CEZ
CZ0005112300

Aufnahme:
KOFOLA CS
CZ0009000121
Aktienanzahl: 22.291.948
FFF: 0,30
RF: 1

Streichung:
MOL
HU0000153937

Streichung:
PKN ORLEN
PLPKN0000018

PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,49

Aufnahme:
SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Aktienanzahl: 102.088.305
FFF: 0,40
RF: 0,98

23.12.2019

ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,52

ATX IGS

23.12.2019

OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,32

VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,86

WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,87

ATX BI

23.12.2019

BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,70

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,47

ATX FIN

23.12.2019

AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer RF: 0,76

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer RF: 0,33

ATX CPS

23.12.2019

HALYK SAVINGS BANK
KZ000A0LE0S4
Neuer RF: 0,31

Neuer FFF: 0,30

KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 472.426.140

Neuer RF: 0,16

Neuer FFF: 0,70

KAZAKHTELECOM
KZ0009093241
Neue Aktienanzahl: 10.706.024

KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,54

KCELL
KZ1C00000876
Neuer FFF: 0,30

KTX LOCAL EUR

KTX LOCAL USD

23.12.2019

ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,49

MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neuer FFF: 0,50

VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,44

ATX GP

23.12.2019

BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,70

MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neuer FFF: 0,50

Streichung:
VALNEVA SE ST
FR0004056851

VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 1,00

ATX PC8

ATX PC8 TR

ATX PC8 NTR

23.12.2019

ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,39

MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,91

ATX FMLY

ATX FMLY TR

ATX FMLY NTR

23.12.2019

FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.613.970.697

Neuer FFF: 1,00

EETX 10/40 USD

EETX 10/40 EUR