Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Januar 2021
28.01.2021 STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Spezialdividende: 0,11 EUR
CTX EUR
CECE EUR
CTX CZK
CTX USD
CECE USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE MID EUR
CECE MID USD
CECE FND EUR
CECE FND USD
CECE TD EUR
CECE TD USD
28.01.2021 STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Netto-Dividendenabschlag: 0,15113 EUR
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
28.01.2021 STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Brutto-Dividendenabschlag: 0,1778 EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
28.01.2021 STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Brutto-Dividendenabschlag: 0,0678 EUR
CECE EUR DVP
27.01.2021 EVN AG
AT0000741053
Netto-Dividendenabschlag: 0,35525 EUR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
27.01.2021 EVN AG
AT0000741053
Brutto-Dividendenabschlag: 0,49 EUR
ATX TD TR
ATX PC8 TR
25.01.2021 OBERBANK AG ST
AT0000625108
Neue Aktienanzahl: 35.307.300
WBI
25.01.2021 Streichung:
OBERBANK AG UMTAUSCH
AT0000A2HAY1
WBI
19.01.2021 BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neue Aktienanzahl: 42.942.900
WBI
19.01.2021 Streichung:
BKS BANK AG U
AT0000A2HQD1
WBI
19.01.2021 BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neue Aktienanzahl: 42.942.900
VÖNIX
07.01.2021 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Netto-Dividendenabschlag: 0,587197 USD
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
07.01.2021 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Brutto-Dividendenabschlag: 0,66133 USD
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
Dezember 2020
30.12.2020 MEDLIFE
ROMEDLACNOR6
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 132.870.492
Referenzpreis: 10,1
CECE HCA EUR
28.12.2020 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 0,69916 USD
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
28.12.2020 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 0,846071 USD
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
23.12.2020 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Netto-Dividendenabschlag: 0,674458 USD
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.12.2020 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,822892 USD
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
23.12.2020 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Netto-Dividendenabschlag: 0,451365 USD
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.12.2020 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Brutto-Dividendenabschlag: 0,531018 USD
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
21.12.2020 MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,31


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,11


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,30
HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
21.12.2020 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,64


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,33


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147
CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
21.12.2020 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,40


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,70


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,60
PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
21.12.2020 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,40


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,70


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,60


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40
CECE EUR
CECE USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
21.12.2020 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Neuer FFF: 0,70


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.660
ATX PRIME
21.12.2020 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,81
ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
21.12.2020 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,40


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,70


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.210.158.254


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,60
NTX EUR
21.12.2020 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,11


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,22
IATX
21.12.2020 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,1473


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 2,8235


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,6326


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,3782


BURGENLAND HOLDING AG
AT0000640552
Neuer Glättungsfaktor: 4,5522


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 1,0097


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,5518


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,3362


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 3,2795


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,2943


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,8352


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Glättungsfaktor: 0,9346


ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 2,7028


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,3247


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,4426


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 0,7799


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,3859


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 0,8637


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,3643
VÖNIX
21.12.2020 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,25


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,35
CERX EUR
21.12.2020 SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,92
AT0000634076
AT0000802079
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
21.12.2020 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,72


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,25


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.210.158.254


NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Neue Aktienanzahl: 301.643.894
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
ROTX TR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX TR RON
ROTX NTR RON
21.12.2020 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,61


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229


NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Neue Aktienanzahl: 301.643.894


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147
CECE INF EUR
21.12.2020 BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neue Aktienanzahl: 1.213.009.169


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.354.431
CECE BNK EUR
21.12.2020 KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,13


NEUCA
PLTRFRM00018
Neue Aktienanzahl: 4.366.299

Neuer RF: 0,85
CECE HCA EUR
21.12.2020 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,44


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,70


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,44


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,44
CECE OIL EUR
21.12.2020 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229

Neuer RF: 0,81


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147


ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,80
CECE TEL EUR
21.12.2020 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,70


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,79
AT0000A0CYU4
AT0000A0CYV2
AT0000A0CYW0
21.12.2020 NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neuer RF: 0,32


POLYUS
RU000A0JNAA8
Neuer RF: 0,81
AT0000A0CYX8
AT0000A0CYY6
AT0000A0CYZ3
21.12.2020 INTER RAO
RU000A0JPNM1
Neuer RF: 0,42
AT0000A0CZ36
AT0000A0CZ44
AT0000A0CZ51
21.12.2020 SBERBANK
RU0009029540
Neuer RF: 0,90
AT0000999602
AT0000A09HJ2
AT0000A09HK0
21.12.2020 KASPI.KZ GDR
US48581R2058
Neuer RF: 0,45


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neuer RF: 0,47
KTX USD
KTX EUR
21.12.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,41


MAIL.RU
US5603172082
Neue Aktienanzahl: 225.408.721

Neuer FFF: 0,60


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,68


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,32
AT0000A03NM7
AT0000A03NN5
21.12.2020 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,23


POLYUS GDR
US73181M1172
Neuer RF: 0,57
AT0000A0FP76
AT0000A0FP84
21.12.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,62


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,70
AT0000A0FP50
AT0000A0FP68
21.12.2020 SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,70
AT0000A03HB2
BTX EUR
BTX USD
21.12.2020 NOVA BANKA AD BANJA LUKA
BA100NOVBRE1
Neuer FFF: 0,20


TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,53
BATX EUR
BATX USD
BATX BAM
21.12.2020 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229

Neuer RF: 0,59
AT0000A02WT5
CROX EUR
CROX USD
21.12.2020 KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Neuer RF: 0,65


METALAC
RSMETAE71629
Neuer FFF: 0,80


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,33
SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
21.12.2020 ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 2,3670


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229

Neuer Glättungsfaktor: 1,3254


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,0303


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 2,6782


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,6196


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147

Neuer Glättungsfaktor: 1,6247


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,4870


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 0,9484


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 2,5933


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 2,0153
CECE SRI EUR

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