Indexanpassungen

Dezember 2020

21.12.2020

ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Neuer FFF: 0,70

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,41

MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.660

OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,58

VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,73

VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,86

ATX PC8

ATX PC8 TR

ATX PC8 NTR

21.12.2020

ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,31

MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,52

ATX FMLY

ATX FMLY TR

ATX FMLY NTR

21.12.2020

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,70

FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.210.158.254

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229

LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,60

LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,63

NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,92

NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,70

POLYUS GDR
US73181M1172
Neuer RF: 1,00

ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,81

SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,43

TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,97

21.12.2020

11 BIT STUDIOS
PL11BTS00015
Neue Aktienanzahl: 2.358.895

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,29

Neuer FFF: 0,40

ASSECO POLAND
PLSOFTB00016
Neuer FFF: 0,70

AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.028.357.400

Neuer RF: 0,55

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,50

Neuer FFF: 0,70

TEN SQUARE GAMES
PLTSQGM00016
Neue Aktienanzahl: 7.267.311

CECE SOFT EUR

17.12.2020

LUKOIL ADR
US69343P1057
Netto-Dividendenabschlag: 0,511351 USD

17.12.2020

LUKOIL ADR
US69343P1057
Brutto-Dividendenabschlag: 0,625119 USD

17.12.2020

X5 RETAIL GROUP GDR
US98387E2054
Netto-Dividendenabschlag: 0,801057 USD

17.12.2020

X5 RETAIL GROUP GDR
US98387E2054
Brutto-Dividendenabschlag: 0,96595 USD

11.12.2020

ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Brutto-Dividendenabschlag: 49 HRK

SETX TR EUR

11.12.2020

ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Netto-Dividendenabschlag: 43,12 HRK

SETX NTR EUR

07.12.2020

SEVERSTAL GDR
US8181503025
Netto-Dividendenabschlag: 0,410179 USD

07.12.2020

SEVERSTAL GDR
US8181503025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,482564 USD

November 2020

26.11.2020

STRABAG SE
AT000000STR1
Netto-Dividendenabschlag: 0,6525 EUR

ATX TD NTR

ATX TD DSTB

ATX PC8 NTR

26.11.2020

STRABAG SE
AT000000STR1
Brutto-Dividendenabschlag: 0,9 EUR

ATX TD TR

ATX PC8 TR

25.11.2020

TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Netto-Dividendenabschlag: 0,25 USD

25.11.2020

TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Brutto-Dividendenabschlag: 0,25 USD

25.11.2020

FREQUENTIS AG
ATFREQUENT09
Netto-Dividendenabschlag: 0,10875 EUR

ATX PC8 NTR

ATX FMLY NTR

25.11.2020

FREQUENTIS AG
ATFREQUENT09
Brutto-Dividendenabschlag: 0,15 EUR

ATX PC8 TR

ATX FMLY TR

25.11.2020

Streichung:
PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738

25.11.2020

4IG
HU0000167788
Neuer Fundamentalfaktor: 11,9256

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5094

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8677

BIF
HU0000167986
Neuer Fundamentalfaktor: 78,6724

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3137

CEZ
CZ0005112300
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6805

DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4786

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3251

GRAPHISOFT PARK SE
HU0000083696
Neuer Fundamentalfaktor: 65,1301

GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer Fundamentalfaktor: 3,3675

KGHM
PLKGHM000017
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4029

KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer Fundamentalfaktor: 1,0890

LPP
PLLPP0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 1,0113

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Fundamentalfaktor: 6,0468

MOL
HU0000153937
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9118

MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer Fundamentalfaktor: 2,8733

O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Fundamentalfaktor: 6,6231

OPUS
HU0000110226
Neuer Fundamentalfaktor: 7,0476

OTP BANK
HU0000061726
Neuer Fundamentalfaktor: 0,1903

PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer Fundamentalfaktor: 1,2568

PHILIP MORRIS
CS0008418869
Neuer Fundamentalfaktor: 18,2044

PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7205

PKO BP
PLPKO0000016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3916

PZU
PLPZU0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6101

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5226

SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7342

STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Neuer Fundamentalfaktor: 1,4247

VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 3,9937

CECE FND EUR

CECE FND USD

25.11.2020

Streichung:
PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738

CECE INF EUR

23.11.2020

HALYK SAVINGS BANK GDR
US46627J3023
Neuer RF: 1,00

Aufnahme:
KASPI.KZ GDR
US48581R2058
Aktienanzahl: 191.805.000
FFF: 0,30
DR-Ratio: 1:1
RF: 0,4

KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neuer RF: 0,44

KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 1,00

KCELL GDR
US48668G2057
Neuer RF: 1,00

KTX USD

KTX EUR

09.11.2020

Aufnahme:
OBERBANK AG UMTAUSCH
AT0000A2HAY1
Aktienanzahl: 3.000.000
Referenzpreis: 83,6

Streichung:
OBERBANK AG VZ
AT0000625132

WBI

02.11.2020

Streichung:
BKS BANK AG VZ
AT0000624739

WBI

02.11.2020

Aufnahme:
BKS BANK AG U
AT0000A2HQD1
Aktienanzahl: 1.800.000
FFF: 1,00
RF: 1

WBI

Oktober 2020

28.10.2020

WIENERBERGER AG
AT0000831706
Brutto-Dividendenabschlag: 0,6 EUR

23.10.2020

KOFOLA CS
CZ0009000121
Netto-Dividendenabschlag: 8,775 CZK

CECE TD NTR EUR

CECE TD NTR USD

23.10.2020

KOFOLA CS
CZ0009000121
Brutto-Dividendenabschlag: 13,5 CZK

CECE TD TR EUR

CECE TD TR USD

19.10.2020

Aufnahme:
ALLEGRO.EU
LU2237380790
Aktienanzahl: 1.023.255.814
FFF: 0,30
RF: 1

PTX EUR

PTX PLN

PTX USD

19.10.2020

Aufnahme:
ALLEGRO.EU
LU2237380790
Aktienanzahl: 1.023.255.814
FFF: 0,30
RF: 1

19.10.2020

Aufnahme:
ALLEGRO.EU
LU2237380790
Aktienanzahl: 1.023.255.814
FFF: 0,30
RF: 0,98

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,98

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,98

DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer RF: 0,98

GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,98

KGHM
PLKGHM000017
Neuer RF: 0,98

LPP
PLLPP0000011
Neuer RF: 0,98

PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,98

PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,98

PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,98

PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,98

SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,98

NTX EUR

19.10.2020

Aufnahme:
ALLEGRO.EU
LU2237380790
Aktienanzahl: 1.023.255.814
FFF: 0,30
RF: 1

CECEXT EUR

CECEXT USD

19.10.2020

4IG
HU0000167788
Neuer Fundamentalfaktor: 11,0112

Aufnahme:
ALLEGRO.EU
LU2237380790
Aktienanzahl: 1.023.255.814
FFF: 0,30
Fundamentalfaktor: 0,0751

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9007

BIF
HU0000167986
Neuer Fundamentalfaktor: 72,4868

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2755

CEZ
CZ0005112300
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6837

DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5402

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3888

GRAPHISOFT PARK SE
HU0000083696
Neuer Fundamentalfaktor: 61,3194

GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer Fundamentalfaktor: 3,0839

KGHM
PLKGHM000017
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4425

KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer Fundamentalfaktor: 1,1974

LPP
PLLPP0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9695

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Fundamentalfaktor: 5,7711

MOL
HU0000153937
Neuer Fundamentalfaktor: 1,0308

MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer Fundamentalfaktor: 3,1840

O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Fundamentalfaktor: 6,5021

OPUS
HU0000110226
Neuer Fundamentalfaktor: 6,1449

OTP BANK
HU0000061726
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2137

PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer Fundamentalfaktor: 1,1739

PHILIP MORRIS
CS0008418869
Neuer Fundamentalfaktor: 17,5125

PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7602

PKO BP
PLPKO0000016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4542

PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738
Neuer Fundamentalfaktor: 1,5347

PZU
PLPZU0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5991

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5076

SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8420

STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Neuer Fundamentalfaktor: 1,3286

VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 3,6427

CECE FND EUR

CECE FND USD

19.10.2020

Aufnahme:
ALLEGRO.EU
LU2237380790
Aktienanzahl: 1.023.255.814
FFF: 0,30
RF: 0,53

AVAST
GB00BDD85M81
Neuer RF: 0,64

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,41

CECE SOFT EUR

19.10.2020

POLYUS GDR
US73181M1172
Netto-Dividendenabschlag: 1,35468 USD

19.10.2020

POLYUS GDR
US73181M1172
Brutto-Dividendenabschlag: 1,593741 USD

AT0000A09FM0

AT0000A09FN8

EETX 10/40 TR EUR