Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Juli 2025
03.07.2025 KOFOLA CS
CZ0009000121
Brutto-Dividendenabschlag: 13,5 CZK
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
03.07.2025 KOFOLA CS
CZ0009000121
Netto-Dividendenabschlag: 11,475 CZK
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
02.07.2025 BANK FUER TIROL UND VBG AG ST
AT0000625504
Namensänderung: BTV VIER LÄNDER BANK AG
WBI
01.07.2025 AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AT0000A325L0
Netto-Dividendenabschlag: 0,07975 EUR
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
01.07.2025 AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AT0000A325L0
Brutto-Dividendenabschlag: 0,11 EUR
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
Juni 2025
27.06.2025 ALIOR
PLALIOR00045
Netto-Dividendenabschlag: 7,4439 PLN
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
27.06.2025 CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Brutto-Dividendenabschlag: 1 PLN
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
27.06.2025 ALIOR
PLALIOR00045
Brutto-Dividendenabschlag: 9,19 PLN
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
27.06.2025 CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Netto-Dividendenabschlag: 0,81 PLN
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
26.06.2025 KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA
HRKOEIRA0009
Brutto-Dividendenabschlag: 3 EUR
SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
26.06.2025 DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474
Netto-Dividendenabschlag: 1,215 RON
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
26.06.2025 CEZ
CZ0005112300
Brutto-Dividendenabschlag: 47 CZK
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
26.06.2025 KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA
HRKOEIRA0009
Netto-Dividendenabschlag: 2,7 EUR
SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
26.06.2025 DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474
Brutto-Dividendenabschlag: 1,35 RON
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
26.06.2025 CEZ
CZ0005112300
Netto-Dividendenabschlag: 39,95 CZK
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
24.06.2025 TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Brutto-Dividendenabschlag: 1,08 RON
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
24.06.2025 TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Netto-Dividendenabschlag: 0,972 RON
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
23.06.2025 ALIOR
PLALIOR00045
Neuer RF: 0,94


ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,94

Neuer FFF: 0,70


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,94


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,94


DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer RF: 0,94


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,73


KGHM
PLKGHM000017
Neuer RF: 0,94


LPP
PLLPP0000011
Neuer RF: 0,94


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,94


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,94


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,94


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,94


ZABKA GROUP
LU2910446546
Neuer RF: 0,94
NTX EUR
23.06.2025 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer RF: 0,15
ATX CPS
23.06.2025 ASTARTA HOLDING
NL0000686509
Neuer RF: 0,15


INDUSTRIAL MILK COMPANY
LU0607203980
Neuer RF: 0,33
UTX EUR
UTX USD
23.06.2025 MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,88


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 1,00


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,24


PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,70


ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 1,00


TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Neuer RF: 1,00
CECE OIL EUR
23.06.2025 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,70


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,60


NLB
SI0021117344
Neuer FFF: 0,80
CECEXT EUR
CECEXT USD
23.06.2025 KONCAR TRANSFORMATORI
HRKODTRA0007
Brutto-Dividendenabschlag: 79,54 EUR
SETX TR EUR
23.06.2025 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,37


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,13


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer RF: 0,95
ATX FIN
23.06.2025 KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,19


NEUCA
PLTRFRM00018
Neue Aktienanzahl: 4.552.744

Neuer FFF: 0,40


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,21


SYNEKTIK
PLSNKTK00019
Neuer FFF: 0,60
CECE HCA EUR
23.06.2025 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,70


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,81


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,78


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,46


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,60


NLB
SI0021117344
Neuer FFF: 0,80


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,82


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,64


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 1,00
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.06.2025 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,60


NLB
SI0021117344
Neuer RF: 0,87

Neuer FFF: 0,80


PEPCO
NL0015000AU7
Neue Aktienanzahl: 577.451.935


PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,70
CECE MID EUR
CECE MID USD
23.06.2025 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,86


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,31
ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
23.06.2025 ASA BANKA
BAIKBZRK2008
Neuer RF: 0,22


BADECO ADRIA SARAJEVO
BAFDSSR00002
Neuer RF: 0,22


BH TELECOM
BABHTSR00000
Neuer RF: 0,22


BOSNALIJEK
BABSNLR00005
Neuer RF: 0,22


HEIDELBERG MATERIALS CEMENT BIH
BATCMKR00005
Neuer RF: 0,22


JP ELEKTROPRIVREDA BIH
BAJPESR00008
Neuer RF: 0,22


TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,18
BATX EUR
BATX USD
BATX BAM
23.06.2025 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,70
PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
23.06.2025 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,70

Neuer Fundamentalfaktor: 0,1202


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,60

Neuer Fundamentalfaktor: 2,8619
CECE FND EUR
CECE FND USD
23.06.2025 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,84


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer RF: 0,66


ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,75
CECE TEL EUR
23.06.2025 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,85
CERX EUR
23.06.2025 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 5,3542


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 6,9382


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 2,9791


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 4,1703


Aufnahme:
BURGENLAND HOLDING AG
AT0000640552
Aktienanzahl: 3.000.000
FFF: 0,10
Glättungsfaktor: 14,5672

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 1,9947


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,3140


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,7643


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 9,9656


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 2,7942


OBERBANK AG ST
AT0000625108
Neuer Glättungsfaktor: 1,2700


OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Neuer Glättungsfaktor: 1,9933


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 3,0214


Aufnahme:
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Aktienanzahl: 328.939.621
FFF: 0,40
Glättungsfaktor: 1,0627

ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 5,8136


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,7550


UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Neuer Glättungsfaktor: 7,5542


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,6337


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 1,5674


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,5418


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 1,0421


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 5,3084
VÖNIX
23.06.2025 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,08


CPI EUROPE AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,11
IATX
23.06.2025 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,60


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,65


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,80
CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
23.06.2025 KONCAR TRANSFORMATORI
HRKODTRA0007
Netto-Dividendenabschlag: 71,586 EUR
SETX NTR EUR
23.06.2025 AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090
Neuer RF: 0,58


METALAC
RSMETAE71629
Neuer FFF: 0,70


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,39
SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
23.06.2025 AIR ASTANA GDR
US0090632078
Neue Aktienanzahl: 356.106.025


HALYK BANK GDR
US46627J3023
Neue Aktienanzahl: 10.869.569.492

Neuer RF: 0,09


KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,07
KTX USD
KTX EUR
23.06.2025 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,40


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,86
ATX BI
23.06.2025 KONCAR TRANSFORMATORI
HRKODTRA0007
Netto-Dividendenabschlag: 71,586 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.06.2025 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,32
ATX IGS
23.06.2025 AIR ASTANA
KZ1C00004050
Neue Aktienanzahl: 356.106.025


HALYK BANK
KZ000A0LE0S4
Neue Aktienanzahl: 10.869.569.492

Neuer RF: 0,19


KASPI.KZ
KZ1C00001536
Neue Aktienanzahl: 190.784.522


KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,14


KAZMUNAYGAZ
KZ1C00001122
Neuer RF: 0,25
KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
23.06.2025 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,53


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,83


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,67
ATX GP
23.06.2025 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,42


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,42


HIDROELECTRICA
RO4Q0Z5RO1B6
Neuer RF: 0,42


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,66


NLB
SI0021117344
Neuer RF: 0,99

Neuer FFF: 0,80


NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Neuer RF: 0,42


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,42


ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,42


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer RF: 0,99
SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
23.06.2025 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 1,00
CROX EUR
CROX USD
23.06.2025 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,36


STRABAG SE
AT000000STR1
Neuer RF: 0,88
ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
23.06.2025 SHELLY GROUP
BG1100003166
Neuer RF: 0,62
BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
23.06.2025 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer Glättungsfaktor: 0,8457


HIDROELECTRICA
RO4Q0Z5RO1B6
Neuer Glättungsfaktor: 1,3541


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,7642


KONCAR TRANSFORMATORI
HRKODTRA0007
Neuer Glättungsfaktor: 3,0028


KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA
HRKOEIRA0009
Neuer Glättungsfaktor: 1,9622


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 0,9601


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 3,9963


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,5782


MEDLIFE
ROMEDLACNOR6
Neuer Glättungsfaktor: 3,0034


ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Neuer Glättungsfaktor: 5,0743


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,6230


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 1,0098


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 4,3043


ZAGREBACKA BANKA
HRZABARA0009
Neuer Glättungsfaktor: 2,3423


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 3,1249
CECE SRI EUR
23.06.2025 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,84


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,53


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,96
ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR

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Komitee-Mitglieder CEE & CIS
Komitee-Entscheidungen

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