Indexanpassungen

Wirksam per

Änderungen

Betroffene Indizes

September 2023

18.09.2023

Streichung:
BADECO ADRIA SARAJEVO
BAFDSSR00002

TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,57

Aufnahme:
TVORNICA CEMENTA KAKANJ
BATCMKR00005
Aktienanzahl: 9.476.540
FFF: 0,10
RF: 1

BATX EUR

BATX USD

BATX BAM

18.09.2023

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,80

Streichung:
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA
HRKOEIRA0009

PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,80

CROX EUR

CROX USD

18.09.2023

AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090
Neuer RF: 0,29

DUNAV OSIGURANJE
RSDNOSE74915
Neuer RF: 0,95

Streichung:
IMPOL SEVAL
RSIMPLE20713

Aufnahme:
JUGOPREVOZ KRUSEVAC
RSJUGPE72293
Aktienanzahl: 76.138
FFF: 0,90
RF: 1

NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,18

Aufnahme:
ZITOPEK
RSZTOEE61482
Aktienanzahl: 247.899
FFF: 0,50
RF: 1

SRX RSD

SRX EUR

SRX USD

18.09.2023

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer Glättungsfaktor: 1,0080

ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 3,4468

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,6330

KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,1555

LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 3,3317

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 971.558.867

Neuer Glättungsfaktor: 2,2561

OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,5179

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 0,9849

TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 3,8461

ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 2,8093

CECE SRI EUR

18.09.2023

Streichung:
ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009

Streichung:
AGRIA GROUP HOLDING
BG1100085072

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,48

BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,48

FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,48

KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,84

Aufnahme:
LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Aktienanzahl: 14.000.000
FFF: 0,40
RF: 1

NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Neuer RF: 0,48

OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,48

PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,80

ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,48

Aufnahme:
SHELLY GROUP
BG1100003166
Aktienanzahl: 18.050.945
FFF: 0,40
RF: 1

18.09.2023

4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,30

Streichung:
ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009

Streichung:
AGRIA GROUP HOLDING
BG1100085072

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,50

COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.467.202

LPP
PLLPP0000011
Neue Aktienanzahl: 1.505.190

Aufnahme:
LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Aktienanzahl: 14.000.000
FFF: 0,40
RF: 1

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 971.558.867

MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.453.892

PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,80

Aufnahme:
SHELLY GROUP
BG1100003166
Aktienanzahl: 18.050.945
FFF: 0,40
RF: 1

CECEXT EUR

CECEXT USD

18.09.2023

Streichung:
ALIOR
PLALIOR00045

BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neue Aktienanzahl: 1.213.009.297

Aufnahme:
BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Aktienanzahl: 696.901.518
FFF: 0,40
RF: 1

Streichung:
CINKARNA CELJE
SI0031103805

COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.467.202

Aufnahme:
CYFROWY POLSAT
PLCFRPT00013
Aktienanzahl: 460.128.515
FFF: 0,40
RF: 1

Streichung:
DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 971.558.867

Aufnahme:
OPUS
HU0000110226
Aktienanzahl: 701.646.050
FFF: 0,50
RF: 1

PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,80

Streichung:
POZAVAROVALNICA SAVA
SI0021110513

SHELLY GROUP
BG1100003166
Neue Aktienanzahl: 18.050.945

Streichung:
TERAPLAST
ROTRPLACNOR7

Aufnahme:
TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Aktienanzahl: 188.381.504
FFF: 0,50
RF: 1

Aufnahme:
VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Aktienanzahl: 128.000.000
FFF: 0,30
RF: 1

Aufnahme:
XTB
PLXTRDM00011
Aktienanzahl: 117.383.635
FFF: 0,40
RF: 1

CECE MID EUR

CECE MID USD

18.09.2023

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.303.327

WBI

18.09.2023

4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,30

Neuer Fundamentalfaktor: 4,7960

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,50

Neuer Fundamentalfaktor: 0,0889

ALTEO
HU0000155726
Neuer Fundamentalfaktor: 71,7182

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6096

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer Fundamentalfaktor: 2,3524

CEZ
CZ0005112300
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5646

COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.467.202

Neuer Fundamentalfaktor: 2,9760

DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6469

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2822

KGHM
PLKGHM000017
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9435

KOFOLA CS
CZ0009000121
Neuer Fundamentalfaktor: 35,6980

KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer Fundamentalfaktor: 1,5292

LPP
PLLPP0000011
Neue Aktienanzahl: 1.505.190

Neuer Fundamentalfaktor: 0,8994

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 971.558.867

Neuer Fundamentalfaktor: 0,6728

MASTERPLAST
HU0000093943
Neuer Fundamentalfaktor: 37,2807

MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.453.892

Neuer Fundamentalfaktor: 0,8225

MOL
HU0000153937
Neuer Fundamentalfaktor: 1,7581

MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer Fundamentalfaktor: 3,9095

OPUS
HU0000110226
Neuer Fundamentalfaktor: 7,8747

ORLEN
PLPKN0000018
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6355

OTP BANK
HU0000061726
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2358

PHILIP MORRIS
CS0008418869
Neuer Fundamentalfaktor: 18,7176

PHOTON ENERGY
NL0010391108
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2956

PKO BP
PLPKO0000016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5329

POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Neuer Fundamentalfaktor: 2,8370

PZU
PLPZU0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6758

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Fundamentalfaktor: 1,2082

SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5147

VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 4,3553

CECE FND EUR

CECE FND USD

18.09.2023

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,49

OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,74

18.09.2023

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,74

ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,93

18.09.2023

ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,47

ATX IGS

18.09.2023

OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,34

VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,75

WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,92

ATX BI

18.09.2023

BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,91

ATX FIN

18.09.2023

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.303.327

Neuer RF: 0,41

PIERER MOBILITY AG
AT0000KTMI02
Neuer RF: 0,44

ATX CPS

18.09.2023

HALYK BANK
KZ000A0LE0S4
Neuer RF: 0,31

KASPI.KZ
KZ1C00001536
Neue Aktienanzahl: 189.912.828

Neuer RF: 0,08

KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,18

KAZMUNAYGAZ
KZ1C00001122
Neuer RF: 0,28

Streichung:
KAZTRANSOIL
KZ1C00000744

KTX LOCAL EUR

KTX LOCAL USD

18.09.2023

ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,67

Aufnahme:
BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Aktienanzahl: 82.500.000
FFF: 1,00
RF: 0,67

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.303.327

VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,71

ATX GP

18.09.2023

ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,94

BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,93

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.303.327

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,29

OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,45

VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,64

VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,99

ATX PC8

ATX PC8 TR

ATX PC8 NTR

18.09.2023

ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,44

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.303.327

MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 1,00

Aufnahme:
PIERER MOBILITY AG
AT0000KTMI02
Aktienanzahl: 33.796.535
FFF: 0,30
RF: 1

Aufnahme:
STRABAG SE
AT000000STR1
Aktienanzahl: 102.599.997
FFF: 0,20
RF: 1

ATX FMLY

ATX FMLY TR

ATX FMLY NTR

18.09.2023

4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,30

Streichung:
ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,50

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 1,00

COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.467.202

DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer RF: 1,00

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,63

LPP
PLLPP0000011
Neue Aktienanzahl: 1.505.190

Aufnahme:
LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Aktienanzahl: 14.000.000
FFF: 0,40
RF: 1

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 971.558.867

MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.453.892

ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,80

OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,75

PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,80

PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,80

18.09.2023

4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,30

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,26

Neuer FFF: 0,50

ASSECO POLAND
PLSOFTB00016
Neuer RF: 1,00

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,40

CREEPY JAR
PLCRPJR00019
Neue Aktienanzahl: 699.364

Streichung:
DATAWALK
PLPILAB00012

HUUUGE
US44853H1086
Neue Aktienanzahl: 64.148.070

Neuer FFF: 0,60

CECE SOFT EUR

18.09.2023

CELON PHARMA
PLCLNPH00015
Neue Aktienanzahl: 36.056.500

CIECH
PLCIECH00018
Neuer FFF: 0,30

KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,59

NEUCA
PLTRFRM00018
Neue Aktienanzahl: 4.407.849

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,40

CECE RESH EUR

18.09.2023

ASTARTA HOLDING
NL0000686509
Neuer FFF: 0,30

INDUSTRIAL MILK COMPANY
LU0607203980
Neuer FFF: 0,20

ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,49

CECE CMDTY EUR

18.09.2023

CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,34

VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,41

CECE CLEAN EUR

11.09.2023

SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Spezialdividende: 3 EUR

11.09.2023

SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Netto-Dividendenabschlag: 2,175 EUR

ATX TD NTR

ATX TD DSTB

ATX PC8 NTR

11.09.2023

SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Brutto-Dividendenabschlag: 3 EUR

ATX TD TR

ATX PC8 TR

07.09.2023

FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Spezialdividende: 1,7225 RON

07.09.2023

FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Netto-Dividendenabschlag: 1,5847 RON

07.09.2023

FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Brutto-Dividendenabschlag: 1,7225 RON

06.09.2023

PZU
PLPZU0000011
Netto-Dividendenabschlag: 1,944 PLN

06.09.2023

PZU
PLPZU0000011
Brutto-Dividendenabschlag: 2,4 PLN

01.09.2023

MEDLIFE
ROMEDLACNOR6
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 531.481.968
Referenzpreis: 4,635

August 2023

30.08.2023

DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474
Netto-Dividendenabschlag: 0,92 RON

ROTX NTR EUR

ROTX NTR RON

30.08.2023

DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474
Brutto-Dividendenabschlag: 1 RON

ROTX TR EUR

ROTX TR RON

24.08.2023

RHI MAGNESITA
NL0012650360
Netto-Dividendenabschlag: 0,39875 EUR

ATX PC8 NTR

24.08.2023

RHI MAGNESITA
NL0012650360
Brutto-Dividendenabschlag: 0,55 EUR

ATX PC8 TR

21.08.2023

AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AT0000A325L0
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 36.353.868
Referenzpreis: 7,1

11.08.2023

ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Neue Aktienanzahl: 3.797.654.315

09.08.2023

ORLEN
PLPKN0000018
Netto-Dividendenabschlag: 4,455 PLN

09.08.2023

ORLEN
PLPKN0000018
Brutto-Dividendenabschlag: 5,5 PLN

07.08.2023

Streichung:
ANGLO AMERICAN
GB00B1XZS820

Aufnahme:
BMW
DE0005190003
Aktienanzahl: 278.569
FFF: 1,00
RF: 1

Streichung:
GLENCORE
JE00B4T3BW64

IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 39.964.168

LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 8.086.204

LOCKHEED MARTIN
US5398301094
Neue Aktienanzahl: 90.264

Aufnahme:
MERCEDES BENZ GROUP
DE0007100000
Aktienanzahl: 360.787
FFF: 1,00
RF: 1

STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 2.845.382

ROSINGER INDEX EUR

04.08.2023

R22
PLR220000018
Namensänderung: CYBERFLKS

CECE SOFT EUR

02.08.2023

PETROL
SI0031102153
Netto-Dividendenabschlag: 1,275 EUR

SETX NTR EUR

EETX 10/40 NTR EUR

EETX 10/40 NTR USD

02.08.2023

PETROL
SI0031102153
Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 EUR

SETX TR EUR