Indexanpassungen

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer Glättungsfaktor: 0,8041

Aufnahme:
BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Aktienanzahl: 1.213.009.297
FFF: 0,50
Glättungsfaktor: 1,535

ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 4,3568

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,7790

Neuer FFF: 0,40

KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,0010

LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 4,1736

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 2,0962

Aufnahme:
MEDLIFE
ROMEDLACNOR6
Aktienanzahl: 531.481.968
FFF: 0,70
Glättungsfaktor: 3,0146

Aufnahme:
ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Aktienanzahl: 3.797.654.315
FFF: 0,40
Glättungsfaktor: 3,1218

OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,6648

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 0,8430

TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 4,3936

Aufnahme:
ZAGREBACKA BANKA
HRZABARA0009
Aktienanzahl: 320.241.955
FFF: 0,10
Glättungsfaktor: 2,5284

ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 3,2015

CECE SRI EUR

18.12.2023

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,35

BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,35

FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,35

Aufnahme:
HIDROELECTRICA
RO4Q0Z5RO1B6
Aktienanzahl: 449.802.567
FFF: 0,20
RF: 0,35

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer FFF: 0,40

KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,76

NLB
SI0021117344
Neuer FFF: 0,20

Streichung:
NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8

OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,35

PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,50

PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,90

POZAVAROVALNICA SAVA
SI0021110513
Neuer FFF: 0,40

ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,35

18.12.2023

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,60

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,80

COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.789.372

Aufnahme:
HIDROELECTRICA
RO4Q0Z5RO1B6
Aktienanzahl: 449.802.567
FFF: 0,20
RF: 1

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer FFF: 0,40

MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.454.167

NLB
SI0021117344
Neuer FFF: 0,20

Streichung:
NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8

PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,50

PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,90

POZAVAROVALNICA SAVA
SI0021110513
Neuer FFF: 0,40

CECEXT EUR

CECEXT USD

18.12.2023

COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.789.372

NLB
SI0021117344
Neuer FFF: 0,20

ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Neuer FFF: 0,40

PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,50

PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,90

XTB
PLXTRDM00011
Neue Aktienanzahl: 117.569.251

CECE MID EUR

CECE MID USD

18.12.2023

CLEEN ENERGY AG
AT0000A38M45
ISIN Änderung: AT0000A38M45

Neue Aktienanzahl: 2.925.522
Referenzpreis: 2,65

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.673.382

MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.523.833

WBI

18.12.2023

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,60

Neuer Fundamentalfaktor: 0,0741

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,80

Neuer Fundamentalfaktor: 2,0584

COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.789.372

Neuer Fundamentalfaktor: 2,9484

MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.454.167

CECE FND EUR

CECE FND USD

18.12.2023

Aufnahme:
ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Aktienanzahl: 19.500.000
FFF: 0,60
RF: 1

Streichung:
ANDRITZ AG
AT0000730007

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,43

Streichung:
LENZING AG
AT0000644505

OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,86

Aufnahme:
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Aktienanzahl: 328.939.621
FFF: 0,50
RF: 1

Aufnahme:
RHI MAGNESITA
NL0012650360
Aktienanzahl: 49.477.705
FFF: 0,70
RF: 1

Streichung:
UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402

18.12.2023

Streichung:
BANK PEKAO
PLPEKAO00016

CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,89

Aufnahme:
COLT CZ
CZ0009008942
Aktienanzahl: 34.789.372
FFF: 0,30
RF: 1

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,44

Aufnahme:
MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Aktienanzahl: 971.558.867
FFF: 0,40
RF: 1

ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,55

Streichung:
PKO BP
PLPKO0000016

PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,84

18.12.2023

ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,43

ATX IGS

18.12.2023

VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,65

WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,69

ATX BI

18.12.2023

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,28

ATX FIN

18.12.2023

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.673.382

Neuer RF: 0,28

PIERER MOBILITY AG
AT0000KTMI02
Neuer RF: 0,54

ATX CPS

18.12.2023

HALYK BANK
KZ000A0LE0S4
Neuer RF: 0,27

KASPI.KZ
KZ1C00001536
Neue Aktienanzahl: 189.684.528

Neuer RF: 0,07

KAZAKHTELECOM
KZ0009093241
Neuer FFF: 0,10

KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,13

KAZMUNAYGAZ
KZ1C00001122
Neuer RF: 0,27

KTX LOCAL EUR

KTX LOCAL USD

18.12.2023

ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,55

BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,54

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.673.382

MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.523.833

VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,63

ATX GP

18.12.2023

ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,90

BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,88

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.673.382

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,27

MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.523.833

OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,54

VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,60

VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 1,00

ATX PC8

ATX PC8 TR

ATX PC8 NTR

18.12.2023

ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,37

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.673.382

ATX FMLY

ATX FMLY TR

ATX FMLY NTR

18.12.2023

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,60

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,74

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,80

CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,75

COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.789.372

DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer RF: 0,91

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,66

Aufnahme:
HIDROELECTRICA
RO4Q0Z5RO1B6
Aktienanzahl: 449.802.567
FFF: 0,20
RF: 1

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer FFF: 0,40

MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.454.167

NLB
SI0021117344
Neuer FFF: 0,20

ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,83

OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,84

PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,50

PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,90

POZAVAROVALNICA SAVA
SI0021110513
Neuer FFF: 0,40

PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,71

SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,96

18.12.2023

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,19

Neuer FFF: 0,60

ASSECO POLAND
PLSOFTB00016
Neuer RF: 0,87

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,41

Neuer FFF: 0,80

HUUUGE
US44853H1086
Neue Aktienanzahl: 46.784.735

CECE SOFT EUR

18.12.2023

KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,66

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,49

CECE RESH EUR

18.12.2023

ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,47

PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,50

CECE CMDTY EUR

18.12.2023

CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,38

ONDE
PLONDE000018
Neue Aktienanzahl: 54.512.759

VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,42

CECE CLEAN EUR

15.12.2023

NLB
SI0021117344
Netto-Dividendenabschlag: 2,3375 EUR

SETX NTR EUR

EETX 10/40 NTR EUR

EETX 10/40 NTR USD

15.12.2023

NLB
SI0021117344
Brutto-Dividendenabschlag: 2,75 EUR

SETX TR EUR

EETX 10/40 TR EUR

EETX 10/40 TR USD

November 2023

24.11.2023

RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Netto-Dividendenabschlag: 0,58 EUR

ATX NTR

ATX DSTB

ATX PC8 NTR

24.11.2023

RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Brutto-Dividendenabschlag: 0,8 EUR

ATX TR

ATX DVP

ATX PC8 TR

24.11.2023

KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neue Aktienanzahl: 14.300.000

20.11.2023

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Spezialdividende: 2,56 EUR

20.11.2023

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Netto-Dividendenabschlag: 1,856 EUR

ATX NTR

ATX DSTB

ATX PC8 NTR

20.11.2023

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Brutto-Dividendenabschlag: 2,56 EUR

ATX TR

ATX DVP

ATX PC8 TR

15.11.2023

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,75

CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,66

DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer RF: 0,86

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,64

ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,75

OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,81

PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 1,00

PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,66

SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,94

Oktober 2023

20.10.2023

SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neue Aktienanzahl: 172.590.578

AT0000A03HB2

BTX EUR

BTX USD

20.10.2023

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Netto-Dividendenabschlag: 1,0396 RON

20.10.2023

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Brutto-Dividendenabschlag: 1,13 RON

16.10.2023

BMW
DE0005190003
Neue Aktienanzahl: 285.541

IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 41.163.338

LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 2.401.216

LOCKHEED MARTIN
US5398301094
Neue Aktienanzahl: 93.900

Neuer RF: 1,00

MERCEDES BENZ GROUP
DE0007100000
Neue Aktienanzahl: 384.089

STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 1.756.398

ROSINGER INDEX EUR

12.10.2023

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,87

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,62

ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,76

OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,80

PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,70

PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,69

11.10.2023

STRABAG SE
AT000000STR1
Neue Aktienanzahl: 40.112.066