Indexanpassungen

Wirksam per

Änderungen

Betroffene Indizes

September 2024

23.09.2024

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.983.458

Neuer RF: 0,20

PIERER MOBILITY AG
AT0000KTMI02
Neuer RF: 0,82

ATX CPS

23.09.2024

BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,39

Streichung:
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,13

Streichung:
IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2

RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer RF: 0,94

Streichung:
S IMMO AG
AT0000652250

Streichung:
UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402

Streichung:
WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG
AT0000827209

ATX FIN

23.09.2024

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,33

BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,33

FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,33

HIDROELECTRICA
RO4Q0Z5RO1B6
Neuer RF: 0,33

KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,67

OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,33

Aufnahme:
PETROL
SI0031102153
Aktienanzahl: 41.726.020
FFF: 0,50
RF: 1

ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,33

SHELLY GROUP
BG1100003166
Neue Aktienanzahl: 18.105.559

Streichung:
ZAGREBACKA BANKA
HRZABARA0009

23.09.2024

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer Glättungsfaktor: 0,7375

BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neue Aktienanzahl: 1.213.017.297

Neuer Glättungsfaktor: 1,6588

ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 5,5124

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,9085

KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 0,9943

LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 4,3858

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 938.617.497

Neuer Glättungsfaktor: 1,9162

MEDLIFE
ROMEDLACNOR6
Neuer Glättungsfaktor: 3,0249

ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Neue Aktienanzahl: 3.828.857.517

Neuer Glättungsfaktor: 4,1530

OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,6840

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 0,8605

TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 4,8031

ZAGREBACKA BANKA
HRZABARA0009
Neuer Glättungsfaktor: 2,4961

ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 3,3804

CECE SRI EUR

23.09.2024

Aufnahme:
ALIOR
PLALIOR00045
Aktienanzahl: 130.553.991
FFF: 0,70
RF: 1

Aufnahme:
AUTOWALLIS
HU0000164504
Aktienanzahl: 539.456.846
FFF: 0,50
RF: 1

Aufnahme:
BUDIMEX
PLBUDMX00013
Aktienanzahl: 25.527.848
FFF: 0,50
RF: 1

COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 52.563.028

LPP
PLLPP0000011
Neue Aktienanzahl: 1.505.890

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 938.617.497

Streichung:
MASTERPLAST
HU0000093943

Streichung:
MBANK
PLBRE0000012

MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,50

Aufnahme:
PETROL
SI0031102153
Aktienanzahl: 41.726.020
FFF: 0,50
RF: 1

Streichung:
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010

Streichung:
PRIMOCO UAV
CZ0005135970

SHELLY GROUP
BG1100003166
Neue Aktienanzahl: 18.105.559

Aufnahme:
WABERERS
HU0000120720
Aktienanzahl: 17.693.734
FFF: 0,40
RF: 1

Streichung:
ZAGREBACKA BANKA
HRZABARA0009

CECEXT EUR

CECEXT USD

23.09.2024

Aufnahme:
BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Aktienanzahl: 130.659.600
FFF: 0,30
RF: 1

Streichung:
BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016

Streichung:
BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2

Streichung:
CCC
PLCCC0000016

COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 52.563.028

Streichung:
CYFROWY POLSAT
PLCFRPT00013

Aufnahme:
DEVELIA
PLLCCRP00017
Aktienanzahl: 452.280.199
FFF: 1,00
RF: 1

Aufnahme:
DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474
Aktienanzahl: 100.000.000
FFF: 0,40
RF: 1

Aufnahme:
ENEA
PLENEA000013
Aktienanzahl: 529.731.093
FFF: 0,50
RF: 1

Aufnahme:
HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Aktienanzahl: 78.000.000
FFF: 0,40
RF: 1

Streichung:
JSW
PLJSW0000015

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 938.617.497

Aufnahme:
MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Aktienanzahl: 511.000.000
FFF: 0,50
RF: 1

ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Neue Aktienanzahl: 3.828.857.517

Aufnahme:
PEPCO
NL0015000AU7
Aktienanzahl: 576.027.342
FFF: 0,30
RF: 1

SHELLY GROUP
BG1100003166
Neue Aktienanzahl: 18.105.559

Streichung:
VALAMAR RIVIERA
HRRIVPRA0000

Streichung:
VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504

CECE MID EUR

CECE MID USD

23.09.2024

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.983.458

WBI

23.09.2024

4IG
HU0000167788
Neuer Fundamentalfaktor: 3,3577

Aufnahme:
ALIOR
PLALIOR00045
Aktienanzahl: 130.553.991
FFF: 0,70
Fundamentalfaktor: 1,1331

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer Fundamentalfaktor: 0,0789

ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Neuer Fundamentalfaktor: 38,1489

Aufnahme:
AUTOWALLIS
HU0000164504
Aktienanzahl: 539.456.846
FFF: 0,50
Fundamentalfaktor: 25,1867

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6538

Aufnahme:
BUDIMEX
PLBUDMX00013
Aktienanzahl: 25.527.848
FFF: 0,50
Fundamentalfaktor: 2,3667

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer Fundamentalfaktor: 1,1228

CEZ
CZ0005112300
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8064

COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 52.563.028

Neuer Fundamentalfaktor: 9,8056

DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8446

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2321

KGHM
PLKGHM000017
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7458

KOFOLA CS
CZ0009000121
Neuer Fundamentalfaktor: 32,3138

KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer Fundamentalfaktor: 1,7841

LPP
PLLPP0000011
Neue Aktienanzahl: 1.505.890

Neuer Fundamentalfaktor: 0,7547

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 938.617.497

Neuer Fundamentalfaktor: 5,4785

Streichung:
MASTERPLAST
HU0000093943

Streichung:
MBANK
PLBRE0000012

MOL
HU0000153937
Neuer Fundamentalfaktor: 2,1662

MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,50

Neuer Fundamentalfaktor: 3,7490

OPUS
HU0000110226
Neuer Fundamentalfaktor: 8,8688

ORLEN
PLPKN0000018
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7272

OTP BANK
HU0000061726
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2288

PHILIP MORRIS
CS0008418869
Neuer Fundamentalfaktor: 20,9171

PKO BP
PLPKO0000016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3812

Streichung:
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010

Streichung:
PRIMOCO UAV
CZ0005135970

PZU
PLPZU0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4746

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Fundamentalfaktor: 1,2287

SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5531

VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 3,8953

Aufnahme:
WABERERS
HU0000120720
Aktienanzahl: 17.693.734
FFF: 0,40
Fundamentalfaktor: 33,9247

CECE FND EUR

CECE FND USD

23.09.2024

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,35

OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,94

23.09.2024

COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 52.563.028

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,36

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 938.617.497

MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,50

PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,99

23.09.2024

ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,32

ATX IGS

23.09.2024

OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,34

VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,78

WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,61

ATX BI

16.09.2024

PZU
PLPZU0000011
Netto-Dividendenabschlag: 3,5154 PLN

16.09.2024

PZU
PLPZU0000011
Brutto-Dividendenabschlag: 4,34 PLN

August 2024

29.08.2024

RHI MAGNESITA
NL0012650360
Brutto-Dividendenabschlag: 0,6 EUR

ATX TD TR

ATX PC8 TR

29.08.2024

RHI MAGNESITA
NL0012650360
Netto-Dividendenabschlag: 0,435 EUR

ATX TD NTR

ATX TD DSTB

ATX PC8 NTR

26.08.2024

TTS
ROYCRRK66RD8
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 180.000.000
Referenzpreis: 8,1

16.08.2024

MARRIOTT
US5719032022
Brutto-Dividendenabschlag: 0,573562 EUR

ROSINGER INDEX EUR

15.08.2024

Streichung:
MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6

09.08.2024

OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Spezialdividende: 0,03 RON

09.08.2024

OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Netto-Dividendenabschlag: 0,0276 RON

09.08.2024

OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Brutto-Dividendenabschlag: 0,03 RON

07.08.2024

PKO BP
PLPKO0000016
Brutto-Dividendenabschlag: 2,59 PLN

07.08.2024

PKO BP
PLPKO0000016
Netto-Dividendenabschlag: 2,0979 PLN

06.08.2024

ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Netto-Dividendenabschlag: 0,18125 EUR

06.08.2024

ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Brutto-Dividendenabschlag: 0,25 EUR

ATX TD TR

ATX PC8 TR

ATX FMLY TR

05.08.2024

ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Neue Aktienanzahl:
Abschlag: 0,203267

Juli 2024

29.07.2024

ELECTRICA
ROELECACNOR5
Neue Aktienanzahl: 339.553.004

23.07.2024

KRKA
SI0031102120
Brutto-Dividendenabschlag: 7,5 EUR

SETX TR EUR

EETX 10/40 TR EUR

EETX 10/40 TR USD

23.07.2024

KRKA
SI0031102120
Netto-Dividendenabschlag: 6,375 EUR

SETX NTR EUR

EETX 10/40 NTR EUR

EETX 10/40 NTR USD

18.07.2024

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 916.879.846
Referenzpreis: 28,788565

16.07.2024

AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AT0000A325L0
Brutto-Dividendenabschlag: 0,1 EUR

ATX PC8 TR

16.07.2024

AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AT0000A325L0
Netto-Dividendenabschlag: 0,0725 EUR

ATX PC8 NTR

11.07.2024

VOESTALPINE AG
AT0000937503
Netto-Dividendenabschlag: 0,5075 EUR

11.07.2024

VOESTALPINE AG
AT0000937503
Brutto-Dividendenabschlag: 0,7 EUR

10.07.2024

AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Netto-Dividendenabschlag: 0,6525 EUR

ATX TD NTR

ATX TD DSTB

ATX PC8 NTR

10.07.2024

AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Brutto-Dividendenabschlag: 0,9 EUR

ATX TD TR

ATX PC8 TR

09.07.2024

KOFOLA CS
CZ0009000121
Netto-Dividendenabschlag: 11,475 CZK

CECE NTR EUR

CECE NTR USD

09.07.2024

KOFOLA CS
CZ0009000121
Brutto-Dividendenabschlag: 13,5 CZK

CECE TR EUR

CECE TR USD

CECE EUR DVP

05.07.2024

ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Brutto-Dividendenabschlag: 261 HUF

CECE TR EUR

CECE TR USD

CECE EUR DVP

05.07.2024

ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Netto-Dividendenabschlag: 261 HUF

CECE NTR EUR

CECE NTR USD

04.07.2024

ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Brutto-Dividendenabschlag: 0,1425 RON

04.07.2024

ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Netto-Dividendenabschlag: 0,1311 RON

03.07.2024

COLT CZ
CZ0009008942
Netto-Dividendenabschlag: 25,5 CZK

03.07.2024

DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474
Netto-Dividendenabschlag: 1,15 RON

ROTX NTR EUR

ROTX NTR RON

03.07.2024

COLT CZ
CZ0009008942
Brutto-Dividendenabschlag: 30 CZK

03.07.2024

DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474
Brutto-Dividendenabschlag: 1,25 RON

ROTX TR EUR

ROTX TR RON

01.07.2024

Aufnahme:
FINCANTIERI
IT0001415246
Aktienanzahl: 9.831.150
RF: 1

IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 40.697.527

LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 460.292

Neuer RF: 1,00

MARRIOTT
US5719032022
Neue Aktienanzahl: 45.445

Neuer RF: 1,00

STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 2.380.484

Neuer RF: 1,00

Streichung:
TENARIS
LU2598331598

Aufnahme:
TERNIUM
US8808901081
Aktienanzahl: 2.299.199
RF: 1

VALE
US91912E1055
Neue Aktienanzahl: 5.429.182

Streichung:
VERALLIA
FR0013447729

ROSINGER INDEX EUR

01.07.2024

TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Brutto-Dividendenabschlag: 0,36 EUR

01.07.2024

TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Netto-Dividendenabschlag: 0,261 EUR

ATX NTR

ATX TD NTR

ATX DSTB