Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius 5 (EUR)(A) | 3,92 | 3,92 | -1,26 % -0,05 | 13.02.2026 16:00:13 | AT0000856851 | 4,02 | 3,97 | 3,11 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - A | 4,63 | 4,63 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:13 | AT0000856125 | 4,75 | 4,72 | 4,56 |
| Managed Profit Plus (A) | 4,68 | 4,68 | -0,85 % -0,04 | 13.02.2026 16:00:13 | AT0000A06VB6 | 4,92 | 5,10 | 4,33 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 5,01 | 5,01 | +0,40 % +0,02 | 13.02.2026 16:00:12 | AT0000817838 | 5,16 | 5,03 | 4,57 |
| ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5,46 | 5,46 | -0,18 % -0,01 | 13.02.2026 16:00:13 | AT0000856927 | 5,63 | 5,66 | 5,20 |
| Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,78 | 5,78 | +0,17 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:13 | AT0000856810 | 5,96 | 5,97 | 5,68 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 5,82 | 5,82 | -1,02 % -0,06 | 13.02.2026 16:00:07 | AT0000497284 | 6,06 | 5,88 | 3,94 |
| RInvest (EUR) (A) | 6,12 | 6,12 | -0,33 % -0,02 | 13.02.2026 16:00:13 | AT0000856919 | 6,37 | 6,74 | 6,05 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - VI | 6,18 | 6,18 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:14 | AT0000A0PS63 | 6,32 | 6,19 | 5,99 |
| Amundi Ethik Fonds | 6,26 | 6,26 | -0,32 % -0,02 | 13.02.2026 16:00:13 | AT0000857164 | 6,48 | 6,28 | 5,85 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,29 | 6,29 | +0,16 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:13 | AT0000856323 | 6,45 | 6,41 | 6,16 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (A) | 6,31 | 6,31 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:13 | AT0000819487 | 6,65 | 6,40 | 6,06 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A | 6,40 | 6,40 | +0,16 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:14 | AT0000A0PG34 | 6,40 | 6,48 | 6,30 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,67 | 6,67 | +0,15 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:12 | AT0000764865 | 6,90 | 6,67 | 6,31 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 6,70 | 6,70 | -0,45 % -0,03 | 13.02.2026 16:00:12 | AT0000729280 | 6,91 | 6,91 | 6,39 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,70 | 6,70 | +0,15 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:13 | AT0000962287 | 6,84 | 6,71 | 6,51 |
| Apollo Muendel Bond ESG (A) | 6,73 | 6,73 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:13 | AT0000900048 | 6,95 | 6,77 | 6,57 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A | 6,76 | 6,76 | +0,15 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:13 | AT0000859509 | 6,76 | 6,88 | 6,61 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A | 6,76 | 6,76 | +0,15 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:13 | AT0000859533 | 6,76 | 6,82 | 6,58 |
| Wiener Privatbank European Property | 6,78 | 6,78 | +0,44 % +0,03 | 13.02.2026 16:00:08 | AT0000500277 | 7,12 | 6,78 | 5,55 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,95 | 6,95 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:13 | AT0000856026 | 7,19 | 6,99 | 6,78 |
| Apollo 2 Global Bond (A) | 7,06 | 7,06 | +0,14 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:13 | AT0000856711 | 7,37 | 7,14 | 6,86 |
| HYPO-RENT A | 7,22 | 7,22 | 0,00 % 0,00 | 12.02.2026 16:00:13 | AT0000857503 | 7,40 | 7,24 | 7,08 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 7,57 | 7,57 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:13 | AT0000858220 | 7,76 | 7,67 | 7,43 |
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | 7,84 | 7,84 | -0,51 % -0,04 | 13.02.2026 16:00:12 | AT0000812698 | 8,11 | 8,03 | 7,32 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 7,90 | 7,90 | -0,13 % -0,01 | 13.02.2026 16:00:13 | AT0000822382 | 8,14 | 7,91 | 7,22 |
| Hypo Mündel Fonds A | 8,11 | 8,11 | 0,00 % 0,00 | 12.02.2026 16:00:14 | AT0000A0KQP3 | 8,11 | 8,13 | 7,97 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | 8,36 | 8,36 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:12 | AT0000814991 | 8,62 | 8,42 | 7,64 |
| PRO INVEST PLUS (A) | 8,46 | 8,46 | +0,24 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:09 | AT0000612700 | 8,80 | 8,46 | 7,64 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 8,58 | 8,58 | +0,47 % +0,04 | 13.02.2026 16:00:13 | AT0000858048 | 8,89 | 9,80 | 8,45 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (A) | 8,58 | 8,58 | +0,12 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:07 | AT0000495189 | 8,80 | 8,74 | 8,33 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,86 | 8,86 | +0,11 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:14 | AT0000A0CG05 | 9,04 | 8,87 | 8,62 |
| Fair Invest Balanced | 8,97 | 8,97 | -0,11 % -0,01 | 13.02.2026 16:00:11 | AT0000675210 | 9,42 | 8,98 | 8,02 |
| Apollo European Equity (A) | 8,98 | 8,98 | -0,55 % -0,05 | 13.02.2026 16:00:13 | AT0000856695 | 9,46 | 9,03 | 6,88 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A | 9,02 | 9,02 | +0,11 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:16 | AT0000A1TMS5 | 9,02 | 9,09 | 8,76 |
| VKB Anleihen Plus (I) (EUR) (A1) | 9,12 | 9,12 | +0,11 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:16 | AT0000A1U9F9 | 9,35 | 9,28 | 8,82 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (AST) | 9,14 | 9,14 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:19 | AT0000A2SQ60 | 9,62 | 9,28 | 8,78 |
| Hypo Mündel Fonds T | 9,15 | 9,15 | 0,00 % 0,00 | 12.02.2026 16:00:14 | AT0000A0KQQ1 | 9,15 | 9,15 | 8,94 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,31 | 9,31 | +0,22 % +0,02 | 13.02.2026 16:00:10 | AT0000654595 | 9,59 | 9,31 | 8,37 |
| HYPO CORPORATE BOND FUND A | 9,33 | 9,33 | 0,00 % 0,00 | 12.02.2026 16:00:11 | AT0000701180 | 9,33 | 9,33 | 9,12 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,44 | 9,44 | -1,77 % -0,17 | 13.02.2026 16:00:21 | ATWACHSTUM05 | 9,91 | 10,66 | 7,93 |
| Managed Reserve Plus A | 9,46 | 9,46 | -0,32 % -0,03 | 13.02.2026 16:00:20 | AT0000A3FFV8 | 9,65 | 10,71 | 9,46 |
| Apollo Global Bond ESG (AST) | 9,50 | 9,50 | +0,11 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:19 | AT0000A2UX26 | 9,91 | 9,59 | 9,25 |
| FarSighted Moderate PortFolio (A) | 9,51 | 9,51 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:12 | AT0000802590 | 10,01 | 9,51 | 8,60 |
| Apollo Muendel Bond ESG (AST) | 9,53 | 9,53 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:19 | AT0000A2SQB2 | 9,84 | 9,58 | 9,30 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,55 | 9,55 | +0,10 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:09 | AT0000637863 | 9,84 | 9,55 | 9,13 |
| Apollo Global Bond ESG (A) | 9,58 | 9,58 | +0,10 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:15 | AT0000A13JV5 | 9,99 | 9,68 | 9,33 |
| Managed Reserve Plus T | 9,67 | 9,67 | -0,31 % -0,03 | 13.02.2026 16:00:20 | AT0000A3FMG5 | 9,87 | 10,71 | 9,64 |
| Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,78 | 9,70 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:15 | AT0000A0XBJ1 | 10,10 | 9,70 | 9,30 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A | 9,75 | 9,75 | +0,21 % +0,02 | 13.02.2026 16:00:16 | AT0000A1TMC9 | 9,75 | 9,91 | 9,50 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)