Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius 5 (EUR)(A) | 3,73 | 3,73 | -0,27 % -0,01 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000856851 | 3,83 | 3,82 | 3,17 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 4,16 | 4,16 | -0,24 % -0,01 | 26.07.2024 16:00:26 | AT0000497284 | 4,33 | 4,23 | 3,50 |
| Amundi GF Euro Core Rent | 4,68 | 4,68 | +0,21 % +0,01 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000856125 | 4,80 | 4,78 | 4,46 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,78 | 4,78 | -0,42 % -0,02 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000817838 | 4,92 | 4,82 | 4,37 |
| Managed Profit Plus (A) | 4,83 | 4,83 | -0,82 % -0,04 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000A06VB6 | 5,08 | 5,33 | 4,56 |
| ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5,30 | 5,30 | -0,19 % -0,01 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000856927 | 5,46 | 5,34 | 4,89 |
| Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,75 | 5,75 | -0,17 % -0,01 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000856810 | 5,93 | 5,82 | 5,43 |
| Advisory Vorsorge Dachfonds | 5,94 | 5,90 | -0,84 % -0,05 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000821095 | 6,25 | 6,05 | 5,45 |
| Amundi Ethik Fonds | 6,02 | 6,02 | -0,17 % -0,01 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000857164 | 6,23 | 6,08 | 5,53 |
| Amundi GF Euro Core Rent | 6,02 | 6,02 | +0,17 % +0,01 | 26.07.2024 16:00:29 | AT0000A0PS63 | 6,16 | 6,15 | 5,63 |
| Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A) | 6,08 | 6,08 | 0,00 % 0,00 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000819487 | 6,40 | 6,08 | 5,53 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,24 | 6,24 | +0,16 % +0,01 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000856323 | 6,40 | 6,30 | 5,93 |
| Amundi Mündel Bond | 6,32 | 6,32 | +0,16 % +0,01 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000857024 | 6,48 | 6,44 | 6,11 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A | 6,36 | 6,36 | 0,00 % 0,00 | 26.07.2024 16:00:29 | AT0000A0PG34 | 6,36 | 6,52 | 5,95 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,42 | 6,42 | 0,00 % 0,00 | 26.07.2024 16:00:27 | AT0000764865 | 6,64 | 6,64 | 6,10 |
| Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A) | 6,50 | 6,50 | 0,00 % 0,00 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000900048 | 6,72 | 6,50 | 6,20 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,53 | 6,53 | +0,31 % +0,02 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000962287 | 6,67 | 6,64 | 6,13 |
| Zürich Kosmos Invest (EUR) (A) | 6,57 | 6,57 | +0,15 % +0,01 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000856919 | 6,84 | 6,62 | 6,03 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A | 6,59 | 6,59 | +0,15 % +0,01 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000859533 | 6,59 | 6,60 | 6,33 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A | 6,64 | 6,64 | 0,00 % 0,00 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000859509 | 6,64 | 6,72 | 6,18 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,78 | 6,78 | +0,15 % +0,01 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000856026 | 7,02 | 6,98 | 6,40 |
| I-AM GreenStars Moderate (R) A | 6,80 | 6,80 | -0,29 % -0,02 | 26.07.2024 16:00:27 | AT0000729280 | 7,00 | 6,92 | 6,30 |
| Apollo 2 Global Bond (A) | 6,85 | 6,85 | +0,15 % +0,01 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000856711 | 7,15 | 6,86 | 6,40 |
| Wiener Privatbank European Property | 6,88 | 6,88 | -0,72 % -0,05 | 26.07.2024 16:00:26 | AT0000500277 | 7,22 | 7,16 | 5,42 |
| HYPO-RENT (A) | 7,01 | 7,01 | +0,14 % +0,01 | 25.07.2024 16:00:28 | AT0000857503 | 7,19 | 7,01 | 6,74 |
| Apollo European Equity (A) | 7,36 | 7,36 | -0,94 % -0,07 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000856695 | 7,75 | 7,64 | 6,19 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 7,44 | 7,44 | -0,27 % -0,02 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000822382 | 7,66 | 7,50 | 6,75 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL | 7,49 | 7,49 | +0,13 % +0,01 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000858220 | 7,68 | 7,51 | 7,22 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A) | 7,66 | 7,66 | -0,26 % -0,02 | 26.07.2024 16:00:27 | AT0000659636 | 7,97 | 8,00 | 6,48 |
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | 7,69 | 7,69 | -0,26 % -0,02 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000812698 | 7,96 | 7,78 | 7,03 |
| Hypo Mündel Fonds (A) | 7,87 | 7,87 | +0,13 % +0,01 | 25.07.2024 16:00:29 | AT0000A0KQP3 | 7,87 | 7,89 | 7,54 |
| PRO INVEST PLUS (A) | 8,02 | 8,02 | -0,74 % -0,06 | 24.07.2024 16:00:26 | AT0000612700 | 8,35 | 8,08 | 7,46 |
| Fair Invest Balanced | 8,09 | 8,09 | +0,37 % +0,03 | 26.07.2024 16:00:27 | AT0000675210 | 8,50 | 8,11 | 7,22 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | 8,10 | 8,10 | -0,74 % -0,06 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000814991 | 8,35 | 8,24 | 7,23 |
| Apollo Balkan Equity (T) | 8,44 | 8,44 | -0,24 % -0,02 | 26.07.2024 16:00:29 | AT0000A07HY5 | 8,87 | 8,52 | 5,92 |
| VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A) | 8,45 | 8,45 | 0,00 % 0,00 | 26.07.2024 16:00:26 | AT0000495189 | 8,67 | 8,46 | 7,84 |
| Apollo Balkan Equity (VA) | 8,51 | 8,51 | -0,23 % -0,02 | 26.07.2024 16:00:29 | AT0000A07HZ2 | 8,94 | 8,60 | 5,97 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,60 | 8,60 | -0,46 % -0,04 | 26.07.2024 16:00:27 | AT0000654595 | 8,86 | 8,67 | 7,69 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,63 | 8,63 | +0,12 % +0,01 | 26.07.2024 16:00:29 | AT0000A0CG05 | 8,81 | 8,78 | 8,11 |
| Generali EURO Stock-Selection (A) | 8,70 | 8,70 | -1,47 % -0,13 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000810528 | 9,14 | 9,19 | 7,11 |
| Amundi Trend Bond | 8,71 | 8,71 | +0,11 % +0,01 | 26.07.2024 16:00:27 | AT0000706585 | 8,97 | 8,71 | 8,40 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A | 8,75 | 8,75 | +0,11 % +0,01 | 26.07.2024 16:00:31 | AT0000A1TMS5 | 8,75 | 8,75 | 8,39 |
| Hypo Mündel Fonds (T) | 8,77 | 8,77 | +0,11 % +0,01 | 25.07.2024 16:00:29 | AT0000A0KQQ1 | 8,77 | 8,79 | 8,38 |
| Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST | 8,81 | 8,81 | 0,00 % 0,00 | 26.07.2024 16:00:34 | AT0000A2SQ60 | 9,28 | 8,82 | 7,97 |
| FarSighted Moderate PortFolio (A) | 8,86 | 8,86 | -0,34 % -0,03 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000802590 | 9,33 | 8,93 | 7,86 |
| Amundi Mega Trends | 8,94 | 8,94 | -1,54 % -0,14 | 26.07.2024 16:00:28 | AT0000822408 | 9,39 | 9,27 | 7,66 |
| VKB-Anlage-Mix Classic (I) (EUR) (A1) | 8,95 | 8,95 | +0,11 % +0,01 | 26.07.2024 16:00:31 | AT0000A1U9F9 | 9,18 | 8,95 | 8,28 |
| Hypo Corporate Bond Fund (A) | 8,98 | 8,98 | +0,11 % +0,01 | 25.07.2024 16:00:27 | AT0000701180 | 8,98 | 8,98 | 8,51 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,13 | 9,13 | -0,54 % -0,05 | 26.07.2024 16:00:35 | ATWACHSTUM05 | 9,59 | 9,63 | 7,25 |
| Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST | 9,20 | 9,20 | +0,11 % +0,01 | 26.07.2024 16:00:34 | AT0000A2SQB2 | 9,50 | 9,20 | 8,76 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)