Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius 5 (EUR)(A) | 3,87 | 3,87 | 0,00 % 0,00 | 08.04.2026 16:00:11 | AT0000856851 | 3,97 | 3,99 | 3,11 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - A | 4,54 | 4,54 | -0,66 % -0,03 | 08.04.2026 16:00:11 | AT0000856125 | 4,65 | 4,72 | 4,52 |
| Managed Profit Plus (A) | 4,58 | 4,58 | +0,22 % +0,01 | 08.04.2026 16:00:12 | AT0000A06VB6 | 4,81 | 5,10 | 4,42 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,87 | 4,87 | +0,21 % +0,01 | 08.04.2026 16:00:11 | AT0000817838 | 5,02 | 5,03 | 4,57 |
| ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5,36 | 5,36 | -0,56 % -0,03 | 08.04.2026 16:00:11 | AT0000856927 | 5,53 | 5,66 | 5,20 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 5,58 | 5,58 | -0,36 % -0,02 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000497284 | 5,81 | 5,95 | 3,95 |
| Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,70 | 5,70 | -0,35 % -0,02 | 08.04.2026 16:00:11 | AT0000856810 | 5,88 | 5,83 | 5,68 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - VI | 6,05 | 6,05 | -0,66 % -0,04 | 08.04.2026 16:00:13 | AT0000A0PS63 | 6,19 | 6,25 | 6,04 |
| RInvest (EUR) (A) | 6,06 | 6,06 | -0,33 % -0,02 | 08.04.2026 16:00:11 | AT0000856919 | 6,31 | 6,74 | 5,97 |
| Amundi Ethik Fonds | 6,09 | 6,09 | -0,49 % -0,03 | 08.04.2026 16:00:11 | AT0000857164 | 6,30 | 6,31 | 5,85 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,15 | 6,15 | -0,49 % -0,03 | 08.04.2026 16:00:11 | AT0000856323 | 6,30 | 6,41 | 6,13 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (A) | 6,15 | 6,15 | -0,32 % -0,02 | 08.04.2026 16:00:11 | AT0000819487 | 6,48 | 6,40 | 6,06 |
| Wiener Privatbank European Property | 6,20 | 6,20 | -1,12 % -0,07 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000500277 | 6,51 | 7,05 | 5,55 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A | 6,28 | 6,28 | -0,32 % -0,02 | 08.04.2026 16:00:13 | AT0000A0PG34 | 6,28 | 6,48 | 6,25 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 6,52 | 6,52 | -0,31 % -0,02 | 08.04.2026 16:00:10 | AT0000729280 | 6,72 | 6,85 | 6,39 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,54 | 6,54 | 0,00 % 0,00 | 08.04.2026 16:00:11 | AT0000764865 | 6,77 | 6,69 | 6,31 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,58 | 6,58 | -0,75 % -0,05 | 08.04.2026 16:00:11 | AT0000962287 | 6,72 | 6,76 | 6,57 |
| Apollo Muendel Bond ESG (A) | 6,61 | 6,61 | -0,45 % -0,03 | 08.04.2026 16:00:11 | AT0000900048 | 6,83 | 6,77 | 6,60 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A | 6,64 | 6,64 | -0,45 % -0,03 | 08.04.2026 16:00:11 | AT0000859533 | 6,64 | 6,82 | 6,62 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A | 6,67 | 6,67 | -0,15 % -0,01 | 08.04.2026 16:00:11 | AT0000859509 | 6,67 | 6,88 | 6,61 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,79 | 6,79 | -0,59 % -0,04 | 08.04.2026 16:00:11 | AT0000856026 | 7,03 | 7,02 | 6,77 |
| Apollo 2 Global Bond (A) | 6,95 | 6,95 | -0,14 % -0,01 | 08.04.2026 16:00:11 | AT0000856711 | 7,25 | 7,14 | 6,90 |
| HYPO-RENT A | 7,13 | 7,13 | -0,14 % -0,01 | 07.04.2026 16:00:11 | AT0000857503 | 7,31 | 7,25 | 7,11 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 7,45 | 7,45 | -0,53 % -0,04 | 08.04.2026 16:00:11 | AT0000858220 | 7,64 | 7,67 | 7,44 |
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | 7,63 | 7,63 | -0,52 % -0,04 | 08.04.2026 16:00:11 | AT0000812698 | 7,90 | 8,03 | 7,32 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 7,71 | 7,71 | -0,13 % -0,01 | 08.04.2026 16:00:11 | AT0000822382 | 7,94 | 7,96 | 7,22 |
| Hypo Mündel Fonds A | 8,01 | 8,01 | -0,25 % -0,02 | 07.04.2026 16:00:12 | AT0000A0KQP3 | 8,01 | 8,13 | 8,01 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | 8,18 | 8,18 | +0,25 % +0,02 | 08.04.2026 16:00:11 | AT0000814991 | 8,43 | 8,47 | 7,64 |
| PRO INVEST PLUS (A) | 8,27 | 8,27 | +0,49 % +0,04 | 08.04.2026 16:00:07 | AT0000612700 | 8,61 | 8,50 | 7,64 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (A) | 8,43 | 8,43 | -0,24 % -0,02 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000495189 | 8,65 | 8,74 | 8,33 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 8,57 | 8,57 | -0,35 % -0,03 | 08.04.2026 16:00:11 | AT0000858048 | 8,87 | 9,41 | 8,45 |
| Apollo European Equity (A) | 8,60 | 8,60 | -0,92 % -0,08 | 08.04.2026 16:00:11 | AT0000856695 | 9,06 | 9,23 | 6,88 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,71 | 8,71 | -0,57 % -0,05 | 08.04.2026 16:00:12 | AT0000A0CG05 | 8,89 | 8,94 | 8,68 |
| Fair Invest Balanced | 8,86 | 8,86 | -0,45 % -0,04 | 08.04.2026 16:00:10 | AT0000675210 | 9,31 | 9,15 | 8,02 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A | 8,86 | 8,86 | -0,56 % -0,05 | 08.04.2026 16:00:14 | AT0000A1TMS5 | 8,86 | 9,09 | 8,84 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (AST) | 8,91 | 8,91 | -0,34 % -0,03 | 08.04.2026 16:00:17 | AT0000A2SQ60 | 9,38 | 9,28 | 8,78 |
| VKB Anleihen Plus (I) (EUR) (A1) | 8,97 | 8,97 | -0,22 % -0,02 | 08.04.2026 16:00:14 | AT0000A1U9F9 | 9,20 | 9,28 | 8,82 |
| Hypo Mündel Fonds T | 9,04 | 9,04 | -0,22 % -0,02 | 07.04.2026 16:00:12 | AT0000A0KQQ1 | 9,04 | 9,17 | 9,02 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,05 | 9,05 | +0,22 % +0,02 | 08.04.2026 16:00:09 | AT0000654595 | 9,32 | 9,36 | 8,37 |
| HYPO CORPORATE BOND FUND A | 9,17 | 9,17 | -0,33 % -0,03 | 07.04.2026 16:00:10 | AT0000701180 | 9,17 | 9,36 | 9,12 |
| FarSighted Moderate PortFolio (A) | 9,29 | 9,29 | +0,11 % +0,01 | 08.04.2026 16:00:11 | AT0000802590 | 9,78 | 9,60 | 8,60 |
| Wiener Privatbank European Equity | 9,31 | 9,31 | -0,75 % -0,07 | 08.04.2026 16:00:07 | AT0000615067 | 9,78 | 10,20 | 8,62 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,32 | 9,32 | -0,53 % -0,05 | 08.04.2026 16:00:19 | ATWACHSTUM05 | 9,79 | 10,61 | 7,93 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,36 | 9,36 | -0,21 % -0,02 | 08.04.2026 16:00:08 | AT0000637863 | 9,64 | 9,59 | 9,13 |
| Apollo Global Bond ESG (AST) | 9,36 | 9,36 | -0,21 % -0,02 | 08.04.2026 16:00:17 | AT0000A2UX26 | 9,76 | 9,59 | 9,32 |
| Apollo Muendel Bond ESG (AST) | 9,36 | 9,36 | -0,43 % -0,04 | 08.04.2026 16:00:17 | AT0000A2SQB2 | 9,67 | 9,59 | 9,35 |
| Amundi Mega Trends | 9,41 | 9,41 | +0,11 % +0,01 | 08.04.2026 16:00:11 | AT0000822408 | 9,88 | 9,93 | 7,90 |
| Managed Reserve Plus A | 9,42 | 9,42 | -0,11 % -0,01 | 08.04.2026 16:00:18 | AT0000A3FFV8 | 9,61 | 10,71 | 9,30 |
| Apollo Global Bond ESG (A) | 9,44 | 9,44 | -0,21 % -0,02 | 08.04.2026 16:00:13 | AT0000A13JV5 | 9,85 | 9,68 | 9,40 |
| Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,56 | 9,50 | -1,04 % -0,10 | 08.04.2026 16:00:13 | AT0000A0XBJ1 | 9,90 | 9,80 | 9,40 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)