Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirius 5 (EUR)(A) | 3,67 | 3,67 | +0,27 % +0,01 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000856851 | 3,77 | 3,67 | 3,17 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 3,96 | 3,96 | +1,28 % +0,05 | 28.03.2024 16:00:09 | AT0000497284 | 4,12 | 3,96 | 3,50 |
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 (A) | 4,48 | 4,48 | -0,67 % -0,03 | 20.03.2024 16:00:22 | AT0000A05S63 | 4,66 | 4,85 | 4,27 |
Amundi GF Euro Core Rent | 4,69 | 4,69 | +0,21 % +0,01 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000856125 | 4,81 | 4,78 | 4,46 |
3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,73 | 4,73 | +0,21 % +0,01 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000817838 | 4,87 | 4,73 | 4,37 |
Managed Profit Plus (A) | 4,99 | 4,99 | +0,40 % +0,02 | 28.03.2024 16:00:12 | AT0000A06VB6 | 5,24 | 5,34 | 4,56 |
ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5,24 | 5,24 | +0,38 % +0,02 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000856927 | 5,40 | 5,24 | 4,85 |
Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,73 | 5,73 | +0,17 % +0,01 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000856810 | 5,91 | 5,82 | 5,43 |
Advisory Vorsorge Dachfonds | 5,93 | 5,90 | 0,00 % 0,00 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000821095 | 6,25 | 5,90 | 5,45 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A) | 5,98 | 5,98 | +0,17 % +0,01 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000819487 | 6,30 | 5,98 | 5,53 |
Amundi GF Euro Core Rent | 6,04 | 6,04 | +0,33 % +0,02 | 28.03.2024 16:00:13 | AT0000A0PS63 | 6,18 | 6,15 | 5,63 |
Amundi Ethik Fonds | 6,05 | 6,05 | +0,50 % +0,03 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000857164 | 6,26 | 6,05 | 5,53 |
3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,24 | 6,24 | +0,32 % +0,02 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000856323 | 6,40 | 6,30 | 5,93 |
Amundi Mündel Bond | 6,28 | 6,28 | +0,32 % +0,02 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000857024 | 6,44 | 6,44 | 6,11 |
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 (T) | 6,34 | 6,34 | -0,78 % -0,05 | 20.03.2024 16:00:22 | AT0000A05S71 | 6,60 | 6,79 | 6,05 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A | 6,42 | 6,42 | +0,31 % +0,02 | 28.03.2024 16:00:13 | AT0000A0PG34 | 6,42 | 6,52 | 5,95 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A) | 6,45 | 6,45 | +0,16 % +0,01 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000900048 | 6,66 | 6,48 | 6,18 |
Zürich Kosmos Invest | 6,51 | 6,51 | +0,46 % +0,03 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000856919 | 6,78 | 6,51 | 5,98 |
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,53 | 6,53 | +0,46 % +0,03 | 28.03.2024 16:00:12 | AT0000962287 | 6,67 | 6,64 | 6,13 |
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A | 6,55 | 6,55 | +0,31 % +0,02 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000859533 | 6,55 | 6,60 | 6,33 |
Amundi ESG Emerging Markets Bond | 6,64 | 6,64 | +0,15 % +0,01 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000764865 | 6,87 | 6,65 | 6,10 |
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 (VTA) | 6,65 | 6,65 | -0,89 % -0,06 | 20.03.2024 16:00:22 | AT0000A09F07 | 6,92 | 6,97 | 6,24 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A | 6,66 | 6,66 | +0,45 % +0,03 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000859509 | 6,66 | 6,72 | 6,18 |
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A | 6,77 | 6,77 | +0,30 % +0,02 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000729280 | 6,97 | 6,78 | 6,30 |
Apollo 2 Global Bond (A) | 6,79 | 6,79 | +0,15 % +0,01 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000856711 | 7,08 | 6,80 | 6,40 |
Wiener Privatbank European Property | 6,79 | 6,79 | +0,30 % +0,02 | 28.03.2024 16:00:09 | AT0000500277 | 7,13 | 6,96 | 5,42 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,88 | 6,88 | +0,29 % +0,02 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000856026 | 7,12 | 6,98 | 6,40 |
HYPO-RENT (A) | 6,95 | 6,95 | +0,29 % +0,02 | 27.03.2024 16:00:11 | AT0000857503 | 7,12 | 6,95 | 6,72 |
EMCore Convertibles Global | 7,26 | 7,26 | +0,14 % +0,01 | 28.03.2024 16:00:12 | AT0000A020G7 | 7,48 | 7,33 | 7,06 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 7,38 | 7,38 | +0,27 % +0,02 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000822382 | 7,60 | 7,38 | 6,75 |
Apollo European Equity (A) | 7,38 | 7,38 | +0,14 % +0,01 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000856695 | 7,77 | 7,38 | 6,19 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL | 7,43 | 7,43 | +0,27 % +0,02 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000858220 | 7,62 | 7,51 | 7,22 |
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A) | 7,45 | 7,45 | +0,40 % +0,03 | 28.03.2024 16:00:10 | AT0000659636 | 7,75 | 7,45 | 6,48 |
Amundi GF Vorsorge Aktiv | 7,66 | 7,66 | +0,52 % +0,04 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000812698 | 7,93 | 7,66 | 7,03 |
Hypo Mündel Fonds (A) | 7,81 | 7,81 | +0,13 % +0,01 | 27.03.2024 16:00:12 | AT0000A0KQP3 | 7,81 | 7,89 | 7,54 |
EMCore Convertilbles Global (CHF) | 7,95 | 7,95 | +0,25 % +0,02 | 28.03.2024 16:00:13 | AT0000A0UFU5 | 8,19 | 8,11 | 7,44 |
PRO INVEST PLUS (A) | 7,96 | 7,96 | +0,89 % +0,07 | 27.03.2024 16:00:09 | AT0000612700 | 8,28 | 7,96 | 7,31 |
Fair Invest Balanced | 8,03 | 8,03 | +0,50 % +0,04 | 28.03.2024 16:00:10 | AT0000675210 | 8,43 | 8,03 | 7,22 |
Apollo Balkan Equity (T) | 8,04 | 8,04 | +0,25 % +0,02 | 28.03.2024 16:00:12 | AT0000A07HY5 | 8,45 | 8,04 | 5,77 |
Apollo Balkan Equity (VA) | 8,11 | 8,11 | +0,37 % +0,03 | 28.03.2024 16:00:12 | AT0000A07HZ2 | 8,52 | 8,11 | 5,82 |
Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | 8,15 | 8,15 | +0,25 % +0,02 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000814991 | 8,40 | 8,15 | 7,23 |
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A) | 8,36 | 8,36 | +0,12 % +0,01 | 28.03.2024 16:00:09 | AT0000495189 | 8,57 | 8,37 | 7,84 |
3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,51 | 8,51 | +0,24 % +0,02 | 28.03.2024 16:00:10 | AT0000654595 | 8,77 | 8,51 | 7,69 |
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,63 | 8,63 | +0,35 % +0,03 | 28.03.2024 16:00:12 | AT0000A0CG05 | 8,81 | 8,78 | 8,11 |
Amundi Trend Bond | 8,65 | 8,65 | +0,12 % +0,01 | 28.03.2024 16:00:10 | AT0000706585 | 8,91 | 8,65 | 8,39 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST | 8,67 | 8,67 | +0,12 % +0,01 | 28.03.2024 16:00:17 | AT0000A2SQ60 | 9,13 | 8,67 | 7,97 |
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A | 8,69 | 8,69 | +0,23 % +0,02 | 28.03.2024 16:00:14 | AT0000A1TMS5 | 8,69 | 8,75 | 8,39 |
Hypo Mündel Fonds (T) | 8,71 | 8,71 | +0,23 % +0,02 | 27.03.2024 16:00:12 | AT0000A0KQQ1 | 8,71 | 8,79 | 8,38 |
FarSighted Moderate PortFolio (A) | 8,75 | 8,75 | +0,23 % +0,02 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000802590 | 9,21 | 8,75 | 7,86 |
VKB-Anlage-Mix Classic (I) (EUR) (A1) | 8,84 | 8,84 | +0,11 % +0,01 | 28.03.2024 16:00:14 | AT0000A1U9F9 | 9,07 | 8,85 | 8,28 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)