Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD Convergence Bond | 1,03 | 1,03 | 0,00 % 0,00 | 05.12.2025 16:00:10 | AT0000672126 | 1,06 | 81,33 | 1,02 |
| USD Convergence Bond | 1,93 | 1,93 | 0,00 % 0,00 | 05.12.2025 16:00:09 | AT0000613369 | 1,99 | 151,19 | 1,91 |
| Sirius 5 (EUR)(A) | 3,95 | 3,95 | +0,25 % +0,01 | 05.12.2025 16:00:12 | AT0000856851 | 4,05 | 3,96 | 3,11 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - A | 4,59 | 4,59 | -0,22 % -0,01 | 05.12.2025 16:00:12 | AT0000856125 | 4,70 | 4,77 | 4,57 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,89 | 4,89 | 0,00 % 0,00 | 05.12.2025 16:00:12 | AT0000817838 | 5,04 | 5,03 | 4,57 |
| Managed Profit Plus (A) | 4,95 | 4,95 | +0,41 % +0,02 | 05.12.2025 16:00:13 | AT0000A06VB6 | 5,20 | 5,10 | 4,33 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 5,19 | 5,19 | +0,97 % +0,05 | 05.12.2025 16:00:08 | AT0000497284 | 5,40 | 5,21 | 3,79 |
| ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5,61 | 5,61 | -0,18 % -0,01 | 05.12.2025 16:00:12 | AT0000856927 | 5,78 | 5,65 | 5,20 |
| Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,78 | 5,78 | 0,00 % 0,00 | 05.12.2025 16:00:12 | AT0000856810 | 5,96 | 5,97 | 5,68 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - VI | 6,12 | 6,12 | -0,16 % -0,01 | 05.12.2025 16:00:14 | AT0000A0PS63 | 6,26 | 6,25 | 5,99 |
| Amundi Ethik Fonds | 6,20 | 6,20 | 0,00 % 0,00 | 05.12.2025 16:00:12 | AT0000857164 | 6,42 | 6,30 | 5,85 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,23 | 6,23 | 0,00 % 0,00 | 05.12.2025 16:00:12 | AT0000856323 | 6,39 | 6,41 | 6,16 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (A) | 6,25 | 6,25 | 0,00 % 0,00 | 05.12.2025 16:00:12 | AT0000819487 | 6,58 | 6,40 | 6,05 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A | 6,36 | 6,36 | -0,16 % -0,01 | 05.12.2025 16:00:14 | AT0000A0PG34 | 6,36 | 6,54 | 6,29 |
| Wiener Privatbank European Property | 6,40 | 6,40 | -0,16 % -0,01 | 05.12.2025 16:00:08 | AT0000500277 | 6,72 | 6,79 | 5,55 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,59 | 6,59 | 0,00 % 0,00 | 05.12.2025 16:00:12 | AT0000764865 | 6,82 | 6,63 | 6,31 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,64 | 6,64 | -0,15 % -0,01 | 05.12.2025 16:00:13 | AT0000962287 | 6,78 | 6,77 | 6,51 |
| RInvest (EUR) (A) | 6,67 | 6,67 | 0,00 % 0,00 | 05.12.2025 16:00:12 | AT0000856919 | 6,94 | 6,87 | 6,06 |
| Apollo Muendel Bond ESG (A) | 6,68 | 6,68 | 0,00 % 0,00 | 05.12.2025 16:00:13 | AT0000900048 | 6,90 | 6,77 | 6,54 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 6,69 | 6,69 | 0,00 % 0,00 | 05.12.2025 16:00:12 | AT0000729280 | 6,90 | 6,92 | 6,39 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A | 6,70 | 6,70 | 0,00 % 0,00 | 05.12.2025 16:00:13 | AT0000859509 | 6,70 | 6,88 | 6,56 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A | 6,70 | 6,70 | -0,15 % -0,01 | 05.12.2025 16:00:13 | AT0000859533 | 6,70 | 6,82 | 6,58 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,88 | 6,88 | 0,00 % 0,00 | 05.12.2025 16:00:12 | AT0000856026 | 7,12 | 7,07 | 6,78 |
| Apollo 2 Global Bond (A) | 7,00 | 7,00 | -0,14 % -0,01 | 05.12.2025 16:00:12 | AT0000856711 | 7,30 | 7,14 | 6,81 |
| HYPO-RENT A | 7,21 | 7,21 | -0,14 % -0,01 | 04.12.2025 16:00:12 | AT0000857503 | 7,39 | 7,24 | 7,06 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 7,64 | 7,64 | 0,00 % 0,00 | 05.12.2025 16:00:13 | AT0000858220 | 7,84 | 7,72 | 7,43 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 7,78 | 7,78 | 0,00 % 0,00 | 05.12.2025 16:00:12 | AT0000822382 | 8,01 | 7,84 | 7,22 |
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | 7,91 | 7,91 | 0,00 % 0,00 | 05.12.2025 16:00:12 | AT0000812698 | 8,19 | 8,12 | 7,32 |
| Hypo Mündel Fonds A | 8,13 | 8,13 | 0,00 % 0,00 | 04.12.2025 16:00:14 | AT0000A0KQP3 | 8,13 | 8,13 | 7,93 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | 8,18 | 8,18 | +0,12 % +0,01 | 05.12.2025 16:00:12 | AT0000814991 | 8,43 | 8,42 | 7,64 |
| PRO INVEST PLUS (A) | 8,24 | 8,24 | -2,60 % -0,22 | 03.12.2025 16:00:09 | AT0000612700 | 8,57 | 8,46 | 7,64 |
| Apollo European Equity (A) | 8,45 | 8,45 | +0,48 % +0,04 | 05.12.2025 16:00:12 | AT0000856695 | 8,90 | 8,69 | 6,88 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (A) | 8,45 | 8,45 | 0,00 % 0,00 | 05.12.2025 16:00:07 | AT0000495189 | 8,67 | 8,74 | 8,31 |
| Fair Invest Balanced | 8,64 | 8,64 | -0,12 % -0,01 | 05.12.2025 16:00:11 | AT0000675210 | 9,08 | 8,75 | 8,02 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 8,65 | 8,65 | -0,12 % -0,01 | 05.12.2025 16:00:13 | AT0000858048 | 8,96 | 9,80 | 8,65 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,79 | 8,79 | 0,00 % 0,00 | 05.12.2025 16:00:13 | AT0000A0CG05 | 8,97 | 8,96 | 8,62 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A | 8,94 | 8,94 | -0,11 % -0,01 | 05.12.2025 16:00:15 | AT0000A1TMS5 | 8,94 | 9,09 | 8,76 |
| VKB Anleihen Plus (I) (EUR) (A1) | 8,98 | 8,98 | -0,11 % -0,01 | 05.12.2025 16:00:16 | AT0000A1U9F9 | 9,21 | 9,28 | 8,80 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (AST) | 9,05 | 9,05 | 0,00 % 0,00 | 05.12.2025 16:00:18 | AT0000A2SQ60 | 9,53 | 9,28 | 8,77 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,09 | 9,09 | 0,00 % 0,00 | 05.12.2025 16:00:10 | AT0000654595 | 9,36 | 9,20 | 8,37 |
| Hypo Mündel Fonds T | 9,11 | 9,11 | -0,11 % -0,01 | 04.12.2025 16:00:14 | AT0000A0KQQ1 | 9,11 | 9,12 | 8,90 |
| HYPO CORPORATE BOND FUND A | 9,25 | 9,25 | 0,00 % 0,00 | 04.12.2025 16:00:11 | AT0000701180 | 9,25 | 9,30 | 9,12 |
| FarSighted Moderate PortFolio (A) | 9,33 | 9,33 | 0,00 % 0,00 | 05.12.2025 16:00:12 | AT0000802590 | 9,82 | 9,49 | 8,60 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,41 | 9,41 | 0,00 % 0,00 | 05.12.2025 16:00:10 | AT0000637863 | 9,69 | 9,47 | 9,13 |
| Apollo Global Bond ESG (AST) | 9,42 | 9,42 | -0,11 % -0,01 | 05.12.2025 16:00:18 | AT0000A2UX26 | 9,83 | 9,59 | 9,18 |
| Apollo Muendel Bond ESG (AST) | 9,46 | 9,46 | 0,00 % 0,00 | 05.12.2025 16:00:18 | AT0000A2SQB2 | 9,77 | 9,58 | 9,26 |
| Apollo Global Bond ESG (A) | 9,50 | 9,50 | -0,21 % -0,02 | 05.12.2025 16:00:14 | AT0000A13JV5 | 9,91 | 9,68 | 9,26 |
| Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,67 | 9,60 | 0,00 % 0,00 | 05.12.2025 16:00:14 | AT0000A0XBJ1 | 10,00 | 9,80 | 9,30 |
| Wiener Privatbank European Equity | 9,61 | 9,61 | +0,10 % +0,01 | 05.12.2025 16:00:09 | AT0000615067 | 10,09 | 10,66 | 8,62 |
| Amundi Mega Trends | 9,62 | 9,62 | -0,10 % -0,01 | 05.12.2025 16:00:12 | AT0000822408 | 10,10 | 9,93 | 7,90 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)