Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.
Datum
Zeit
ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Sirius 5 (EUR)(A)3,673,67
+0,27 %
+0,01
28.03.2024
16:00:11
AT00008568513,773,673,17
RT Österreich Aktienfonds EUR R013,963,96
+1,28 %
+0,05
28.03.2024
16:00:09
AT00004972844,123,963,50
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 (A)4,484,48
-0,67 %
-0,03
20.03.2024
16:00:22
AT0000A05S634,664,854,27
Amundi GF Euro Core Rent4,694,69
+0,21 %
+0,01
28.03.2024
16:00:11
AT00008561254,814,784,46
3 Banken Portfolio-Mix (A)4,734,73
+0,21 %
+0,01
28.03.2024
16:00:11
AT00008178384,874,734,37
Managed Profit Plus (A)4,994,99
+0,40 %
+0,02
28.03.2024
16:00:12
AT0000A06VB65,245,344,56
ÖBV-Invest (EUR) (A)5,245,24
+0,38 %
+0,02
28.03.2024
16:00:11
AT00008569275,405,244,85
Gutmann International Bonds (A) (EUR)5,735,73
+0,17 %
+0,01
28.03.2024
16:00:11
AT00008568105,915,825,43
Advisory Vorsorge Dachfonds5,935,90
0,00 %
0,00
28.03.2024
16:00:11
AT00008210956,255,905,45
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A)5,985,98
+0,17 %
+0,01
28.03.2024
16:00:11
AT00008194876,305,985,53
Amundi GF Euro Core Rent6,046,04
+0,33 %
+0,02
28.03.2024
16:00:13
AT0000A0PS636,186,155,63
Amundi Ethik Fonds6,056,05
+0,50 %
+0,03
28.03.2024
16:00:11
AT00008571646,266,055,53
3 Banken Euro Bond-Mix (A)6,246,24
+0,32 %
+0,02
28.03.2024
16:00:11
AT00008563236,406,305,93
Amundi Mündel Bond6,286,28
+0,32 %
+0,02
28.03.2024
16:00:11
AT00008570246,446,446,11
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 (T)6,346,34
-0,78 %
-0,05
20.03.2024
16:00:22
AT0000A05S716,606,796,05
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A6,426,42
+0,31 %
+0,02
28.03.2024
16:00:13
AT0000A0PG346,426,525,95
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A)6,456,45
+0,16 %
+0,01
28.03.2024
16:00:11
AT00009000486,666,486,18
Zürich Kosmos Invest6,516,51
+0,46 %
+0,03
28.03.2024
16:00:11
AT00008569196,786,515,98
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A)6,536,53
+0,46 %
+0,03
28.03.2024
16:00:12
AT00009622876,676,646,13
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A6,556,55
+0,31 %
+0,02
28.03.2024
16:00:11
AT00008595336,556,606,33
Amundi ESG Emerging Markets Bond6,646,64
+0,15 %
+0,01
28.03.2024
16:00:11
AT00007648656,876,656,10
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 (VTA)6,656,65
-0,89 %
-0,06
20.03.2024
16:00:22
AT0000A09F076,926,976,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A6,666,66
+0,45 %
+0,03
28.03.2024
16:00:11
AT00008595096,666,726,18
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A6,776,77
+0,30 %
+0,02
28.03.2024
16:00:11
AT00007292806,976,786,30
Apollo 2 Global Bond (A)6,796,79
+0,15 %
+0,01
28.03.2024
16:00:11
AT00008567117,086,806,40
Wiener Privatbank European Property6,796,79
+0,30 %
+0,02
28.03.2024
16:00:09
AT00005002777,136,965,42
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond6,886,88
+0,29 %
+0,02
28.03.2024
16:00:11
AT00008560267,126,986,40
HYPO-RENT (A)6,956,95
+0,29 %
+0,02
27.03.2024
16:00:11
AT00008575037,126,956,72
EMCore Convertibles Global7,267,26
+0,14 %
+0,01
28.03.2024
16:00:12
AT0000A020G77,487,337,06
Amundi Öko Sozial Mix moderat7,387,38
+0,27 %
+0,02
28.03.2024
16:00:11
AT00008223827,607,386,75
Apollo European Equity (A)7,387,38
+0,14 %
+0,01
28.03.2024
16:00:11
AT00008566957,777,386,19
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL7,437,43
+0,27 %
+0,02
28.03.2024
16:00:11
AT00008582207,627,517,22
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A)7,457,45
+0,40 %
+0,03
28.03.2024
16:00:10
AT00006596367,757,456,48
Amundi GF Vorsorge Aktiv7,667,66
+0,52 %
+0,04
28.03.2024
16:00:11
AT00008126987,937,667,03
Hypo Mündel Fonds (A)7,817,81
+0,13 %
+0,01
27.03.2024
16:00:12
AT0000A0KQP37,817,897,54
EMCore Convertilbles Global (CHF)7,957,95
+0,25 %
+0,02
28.03.2024
16:00:13
AT0000A0UFU58,198,117,44
PRO INVEST PLUS (A)7,967,96
+0,89 %
+0,07
27.03.2024
16:00:09
AT00006127008,287,967,31
Fair Invest Balanced8,038,03
+0,50 %
+0,04
28.03.2024
16:00:10
AT00006752108,438,037,22
Apollo Balkan Equity (T)8,048,04
+0,25 %
+0,02
28.03.2024
16:00:12
AT0000A07HY58,458,045,77
Apollo Balkan Equity (VA)8,118,11
+0,37 %
+0,03
28.03.2024
16:00:12
AT0000A07HZ28,528,115,82
Schoellerbank Global Pension Fonds (A)8,158,15
+0,25 %
+0,02
28.03.2024
16:00:11
AT00008149918,408,157,23
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A)8,368,36
+0,12 %
+0,01
28.03.2024
16:00:09
AT00004951898,578,377,84
3 Banken Portfolio-Mix (T)8,518,51
+0,24 %
+0,02
28.03.2024
16:00:10
AT00006545958,778,517,69
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T)8,638,63
+0,35 %
+0,03
28.03.2024
16:00:12
AT0000A0CG058,818,788,11
Amundi Trend Bond8,658,65
+0,12 %
+0,01
28.03.2024
16:00:10
AT00007065858,918,658,39
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST8,678,67
+0,12 %
+0,01
28.03.2024
16:00:17
AT0000A2SQ609,138,677,97
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A8,698,69
+0,23 %
+0,02
28.03.2024
16:00:14
AT0000A1TMS58,698,758,39
Hypo Mündel Fonds (T)8,718,71
+0,23 %
+0,02
27.03.2024
16:00:12
AT0000A0KQQ18,718,798,38
FarSighted Moderate PortFolio (A)8,758,75
+0,23 %
+0,02
28.03.2024
16:00:11
AT00008025909,218,757,86
VKB-Anlage-Mix Classic (I) (EUR) (A1)8,848,84
+0,11 %
+0,01
28.03.2024
16:00:14
AT0000A1U9F99,078,858,28

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)