Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 27,22 | 27,22 | +1,26 % +0,34 | 29.04.2024 16:00:07 | AT0000784830 | 28,31 | 27,68 | 22,04 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,03 | 9,03 | 0,00 % 0,00 | 29.04.2024 16:00:06 | AT0000637863 | 9,30 | 9,19 | 8,58 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 15,34 | 15,34 | +0,07 % +0,01 | 29.04.2024 16:00:07 | AT0000744594 | 15,80 | 15,60 | 14,56 |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 96,00 | 95,66 | +0,04 % +0,04 | 29.04.2024 16:00:13 | AT0000A2FP17 | 97,20 | 95,76 | 92,10 |
| 3 Banken Dividend Champions | 11,61 | 11,61 | +0,43 % +0,05 | 29.04.2024 16:00:05 | AT0000600689 | 12,02 | 11,94 | 10,52 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,61 | 15,61 | +1,10 % +0,17 | 29.04.2024 16:00:09 | AT0000A0XHJ8 | 16,39 | 15,97 | 14,05 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 17,90 | 17,90 | +0,17 % +0,03 | 29.04.2024 16:00:07 | AT0000753173 | 18,62 | 18,31 | 16,13 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 28,99 | 28,99 | +0,38 % +0,11 | 29.04.2024 16:00:07 | AT0000818489 | 30,44 | 29,42 | 26,02 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 88,75 | 88,53 | +1,84 % +1,60 | 29.04.2024 16:00:14 | AT30ENERGIE1 | 91,41 | 104,08 | 79,22 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 89,86 | 89,64 | +1,84 % +1,62 | 29.04.2024 16:00:14 | AT02ENERGIE0 | 92,56 | - | - |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,16 | 6,16 | +0,49 % +0,03 | 29.04.2024 16:00:07 | AT0000856323 | 6,31 | 6,30 | 5,93 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 9,87 | 9,87 | +0,41 % +0,04 | 29.04.2024 16:00:06 | AT0000679444 | 10,12 | 10,10 | 9,39 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,69 | 10,69 | +1,42 % +0,15 | 29.04.2024 16:00:07 | AT0000801014 | 11,06 | 10,87 | 9,21 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 10,53 | 10,53 | +1,94 % +0,20 | 29.04.2024 16:00:14 | AT0000A39H90 | 10,90 | - | - |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,00 | 14,00 | +0,36 % +0,05 | 29.04.2024 16:00:08 | AT0000A015A0 | 14,35 | 14,23 | 13,51 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 12,17 | 12,17 | +0,16 % +0,02 | 29.04.2024 16:00:08 | AT0000A06PJ1 | 12,60 | 12,29 | 11,35 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,28 | 19,28 | +1,15 % +0,22 | 29.04.2024 16:00:12 | AT0000A23YE9 | 20,24 | 19,61 | 16,00 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 11,67 | 11,67 | +0,69 % +0,08 | 29.04.2024 16:00:12 | AT0000A23YG4 | 12,02 | 11,82 | 10,78 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 27,56 | 27,56 | +1,89 % +0,51 | 29.04.2024 16:00:06 | AT0000701156 | 28,94 | 28,18 | 22,10 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,67 | 4,67 | -0,21 % -0,01 | 29.04.2024 16:00:07 | AT0000817838 | 4,81 | 4,75 | 4,37 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,40 | 8,40 | -0,36 % -0,03 | 29.04.2024 16:00:06 | AT0000654595 | 8,65 | 8,54 | 7,69 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 106,43 | 106,43 | +0,15 % +0,16 | 29.04.2024 16:00:14 | AT0000A339H9 | 109,62 | 106,98 | 99,96 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 20,80 | 20,80 | +0,68 % +0,14 | 29.04.2024 16:00:09 | AT0000A0S8Z4 | 21,84 | 20,66 | 18,24 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 17,25 | 17,25 | +0,52 % +0,09 | 29.04.2024 16:00:08 | AT0000A0ENV1 | 17,25 | 17,55 | 15,10 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 97,17 | 97,17 | +0,39 % +0,38 | 29.04.2024 16:00:06 | AT0000615364 | 99,60 | 99,86 | 92,54 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 10,93 | 10,93 | +1,02 % +0,11 | 29.04.2024 16:00:12 | AT0000A23KD0 | 11,48 | 11,41 | 9,30 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 103,92 | 103,92 | +0,21 % +0,22 | 29.04.2024 16:00:14 | AT0000A2ZY38 | 107,04 | 104,76 | 98,48 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,37 | 104,37 | +0,21 % +0,22 | 29.04.2024 16:00:14 | AT0000A2ZY46 | 107,50 | 105,22 | 98,91 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,85 | 10,85 | +0,18 % +0,02 | 29.04.2024 16:00:08 | AT0000A0A036 | 11,18 | 10,94 | 10,19 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,01 | 15,01 | +0,27 % +0,04 | 29.04.2024 16:00:08 | AT0000A0A044 | 15,46 | 15,13 | 14,08 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 35,01 | 35,01 | +1,39 % +0,48 | 29.04.2024 16:00:06 | AT0000712591 | 36,24 | 36,45 | 27,60 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 20,84 | 20,84 | +0,53 % +0,11 | 29.04.2024 16:00:14 | AT0000VALUE6 | 21,88 | 21,25 | 17,69 |
| 3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T) | 150,75 | 150,37 | +0,84 % +1,25 | 29.04.2024 16:00:14 | AT00ZUKUNFT5 | 154,52 | 151,54 | 131,78 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 8,97 | 8,97 | +1,93 % +0,17 | 29.04.2024 16:00:14 | ATWACHSTUM05 | 9,42 | 9,21 | 7,11 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 16,19 | 16,19 | +0,94 % +0,15 | 29.04.2024 16:00:07 | AT0000784863 | 16,76 | 16,51 | 14,55 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 105,67 | 105,67 | +0,62 % +0,65 | 29.04.2024 16:00:08 | AT0000986351 | 108,84 | 107,40 | 97,97 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 21,42 | 21,42 | +1,71 % +0,36 | 29.04.2024 16:00:07 | AT0000784889 | 22,49 | 22,12 | 17,84 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 104,27 | 104,06 | +0,13 % +0,13 | 29.04.2024 16:00:14 | AT027CHANCE4 | 105,31 | 108,36 | 102,33 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 97,92 | 97,72 | +0,15 % +0,15 | 29.04.2024 16:00:14 | AT028CHANCE2 | 98,90 | 98,37 | 92,36 |
| 3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 99,96 | 99,76 | +0,25 % +0,25 | 29.04.2024 16:00:14 | AT0000A39HN1 | 101,46 | - | - |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 32,27 | 32,27 | 0,00 % 0,00 | 29.04.2024 16:00:06 | AT0000662275 | 33,40 | 33,52 | 29,45 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 176,24 | 176,24 | +0,99 % +1,72 | 29.04.2024 16:00:08 | AT0000A0CER2 | 185,06 | 179,20 | 151,74 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33123 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33149 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33180 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)