Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 33,20 | 33,20 | +0,39 % +0,13 | 11.02.2026 16:00:11 | AT0000784830 | 34,53 | 33,33 | 25,48 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,53 | 9,53 | +0,11 % +0,01 | 11.02.2026 16:00:09 | AT0000637863 | 9,82 | 9,52 | 9,13 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,16 | 17,16 | +0,12 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:10 | AT0000744594 | 17,67 | 17,14 | 15,97 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 101,87 | 101,67 | +0,06 % +0,06 | 11.02.2026 16:00:19 | AT0000A3MR56 | 104,42 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 104,99 | 104,78 | +0,09 % +0,09 | 11.02.2026 16:00:18 | AT0000A3HTU7 | 107,61 | - | - |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 99,14 | 98,79 | -0,04 % -0,04 | 11.02.2026 16:00:16 | AT0000A2FP17 | 100,38 | 99,04 | 97,61 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,23 | 12,23 | +0,58 % +0,07 | 11.02.2026 16:00:08 | AT0000600689 | 12,66 | 12,68 | 10,82 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 17,13 | 17,13 | +0,47 % +0,08 | 11.02.2026 16:00:13 | AT0000A0XHJ8 | 17,99 | 17,20 | 13,88 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,90 | 20,90 | +0,29 % +0,06 | 11.02.2026 16:00:11 | AT0000753173 | 21,74 | 20,84 | 18,25 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 36,89 | 36,89 | +0,08 % +0,03 | 11.02.2026 16:00:11 | AT0000818489 | 38,73 | 36,86 | 26,08 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 120,23 | 119,93 | -0,50 % -0,60 | 11.02.2026 16:00:19 | AT30ENERGIE1 | 123,84 | 120,53 | 77,05 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 121,70 | 121,40 | -0,48 % -0,59 | 11.02.2026 16:00:19 | AT02ENERGIE0 | 125,35 | 121,99 | 78,07 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,28 | 6,28 | +0,32 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:11 | AT0000856323 | 6,44 | 6,41 | 6,16 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,45 | 10,45 | +0,19 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:10 | AT0000679444 | 10,71 | 10,47 | 10,06 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,43 | 11,43 | +0,35 % +0,04 | 11.02.2026 16:00:11 | AT0000801014 | 11,83 | 11,45 | 9,45 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 11,92 | 11,92 | -0,08 % -0,01 | 11.02.2026 16:00:18 | AT0000A39H90 | 12,34 | 12,22 | 9,52 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,51 | 14,51 | +0,14 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:12 | AT0000A015A0 | 14,87 | 14,53 | 14,09 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,72 | 13,72 | +0,15 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:12 | AT0000A06PJ1 | 14,20 | 13,75 | 12,53 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,23 | 19,23 | +0,10 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:15 | AT0000A23YE9 | 20,19 | 20,38 | 16,23 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,27 | 12,27 | +0,25 % +0,03 | 11.02.2026 16:00:15 | AT0000A23YG4 | 12,64 | 12,51 | 11,39 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 31,46 | 31,46 | -0,29 % -0,09 | 11.02.2026 16:00:10 | AT0000701156 | 33,03 | 32,46 | 25,15 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,99 | 4,99 | +0,20 % +0,01 | 11.02.2026 16:00:11 | AT0000817838 | 5,14 | 5,03 | 4,57 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,28 | 9,28 | +0,22 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:10 | AT0000654595 | 9,56 | 9,26 | 8,37 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 110,00 | 110,00 | +0,09 % +0,10 | 11.02.2026 16:00:17 | AT0000A339H9 | 113,30 | 112,69 | 106,78 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 103,25 | 103,25 | +0,09 % +0,09 | 11.02.2026 16:00:19 | AT0000A3LW35 | 106,35 | - | - |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 28,07 | 28,07 | +0,21 % +0,06 | 11.02.2026 16:00:13 | AT0000A0S8Z4 | 29,47 | 28,01 | 19,81 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 24,59 | 24,59 | +0,24 % +0,06 | 11.02.2026 16:00:12 | AT0000A0ENV1 | 24,59 | 25,21 | 17,50 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 102,00 | 102,00 | +0,19 % +0,19 | 11.02.2026 16:00:09 | AT0000615364 | 104,55 | 102,31 | 98,38 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 12,66 | 12,66 | +0,40 % +0,05 | 11.02.2026 16:00:15 | AT0000A23KD0 | 13,29 | 12,61 | 9,76 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 107,02 | 107,02 | +0,10 % +0,11 | 11.02.2026 16:00:17 | AT0000A2ZY38 | 110,23 | 107,66 | 104,54 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 112,08 | 112,08 | +0,10 % +0,11 | 11.02.2026 16:00:17 | AT0000A2ZY46 | 115,44 | 111,97 | 107,67 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,26 | 11,26 | +0,09 % +0,01 | 11.02.2026 16:00:12 | AT0000A0A036 | 11,60 | 11,33 | 11,00 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,35 | 16,35 | +0,12 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:12 | AT0000A0A044 | 16,84 | 16,33 | 15,66 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 43,93 | 43,93 | -0,41 % -0,18 | 11.02.2026 16:00:10 | AT0000712591 | 45,47 | 44,24 | 33,33 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 24,39 | 24,39 | -0,08 % -0,02 | 11.02.2026 16:00:19 | AT0000VALUE6 | 25,61 | 24,44 | 20,04 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 107,80 | 107,80 | +0,41 % +0,44 | 11.02.2026 16:00:19 | AT0ZUKUNFT12 | 113,19 | 107,36 | 80,92 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,61 | 9,61 | -0,21 % -0,02 | 11.02.2026 16:00:19 | ATWACHSTUM05 | 10,09 | 10,66 | 7,93 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 18,66 | 18,66 | +0,11 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:11 | AT0000784863 | 19,31 | 18,75 | 15,94 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 119,44 | 119,44 | +0,12 % +0,14 | 11.02.2026 16:00:11 | AT0000986351 | 123,02 | 119,51 | 106,44 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 25,57 | 25,57 | +0,20 % +0,05 | 11.02.2026 16:00:11 | AT0000784889 | 26,85 | 26,01 | 19,85 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105,19 | 104,98 | +0,02 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:19 | AT027CHANCE4 | 106,24 | 108,14 | 104,57 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 102,83 | 102,62 | +0,03 % +0,03 | 11.02.2026 16:00:19 | AT028CHANCE2 | 103,86 | 102,59 | 100,41 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 102,43 | 102,23 | +0,06 % +0,06 | 11.02.2026 16:00:19 | AT029CHANCE0 | 104,48 | 104,63 | 100,62 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 106,26 | 106,05 | +0,06 % +0,06 | 11.02.2026 16:00:18 | AT0000A39HN1 | 107,85 | 106,74 | 103,37 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 106,43 | 106,43 | +0,14 % +0,15 | 11.02.2026 16:00:18 | AT0000A3CTK9 | 109,62 | 106,28 | 102,22 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 108,97 | 108,97 | +0,13 % +0,14 | 11.02.2026 16:00:18 | AT0000A3CTL7 | 112,24 | 108,83 | 102,15 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 46,84 | 46,84 | +0,15 % +0,07 | 11.02.2026 16:00:10 | AT0000662275 | 48,48 | 46,77 | 30,60 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 206,91 | 206,91 | +0,17 % +0,36 | 11.02.2026 16:00:12 | AT0000A0CER2 | 217,26 | 206,55 | 169,83 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | - - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)