Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 37,11 | 37,11 | +0,30 % +0,11 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000784830 | 38,59 | 37,00 | 30,31 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,23 | 9,23 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000637863 | 9,51 | 9,60 | 9,19 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,16 | 17,16 | +0,06 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000744594 | 17,67 | 17,28 | 16,61 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 101,94 | 101,74 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3MR56 | 104,49 | 101,97 | 99,15 |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 101,42 | 101,22 | +0,02 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3HTU7 | 103,96 | 105,09 | 100,63 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 13,17 | 13,17 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000600689 | 13,63 | 13,25 | 11,67 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 17,22 | 17,22 | -0,06 % -0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0XHJ8 | 18,08 | 17,27 | 15,36 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,84 | 20,84 | +0,05 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000753173 | 21,67 | 21,08 | 19,81 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 41,16 | 41,16 | +1,20 % +0,49 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000818489 | 43,22 | 44,98 | 30,87 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 128,57 | 128,25 | +1,58 % +2,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT30ENERGIE1 | 132,43 | 147,08 | 95,93 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 130,17 | 129,84 | +1,59 % +2,03 | 13.08.2026 16:00:06 | AT02ENERGIE0 | 134,08 | 149,01 | 97,25 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,20 | 6,20 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000856323 | 6,36 | 6,41 | 6,13 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,33 | 10,33 | +0,10 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000679444 | 10,59 | 10,56 | 10,20 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,83 | 11,83 | -0,59 % -0,07 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000801014 | 12,24 | 11,92 | 10,02 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 13,30 | 13,30 | +0,08 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A39H90 | 13,77 | 13,32 | 10,92 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,52 | 14,52 | +0,07 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A015A0 | 14,88 | 14,72 | 14,24 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,89 | 13,89 | +0,07 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A06PJ1 | 14,38 | 13,88 | 13,08 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 21,39 | 21,39 | +0,19 % +0,04 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A23YE9 | 22,46 | 21,93 | 18,16 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 13,05 | 13,05 | -0,15 % -0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A23YG4 | 13,44 | 13,08 | 11,82 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 34,93 | 34,93 | +0,03 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000701156 | 36,68 | 35,02 | 29,09 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 5,18 | 5,18 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000817838 | 5,34 | 5,19 | 4,77 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,64 | 9,64 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000654595 | 9,93 | 9,65 | 8,87 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 110,33 | 110,33 | +0,02 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A339H9 | 113,64 | 112,69 | 107,52 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 103,57 | 103,57 | +0,02 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3LW35 | 106,68 | 103,81 | 100,93 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 28,74 | 28,74 | +0,35 % +0,10 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0S8Z4 | 30,18 | 30,08 | 21,79 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 24,85 | 24,85 | +0,32 % +0,08 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0ENV1 | 24,85 | 26,05 | 18,82 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 100,56 | 100,56 | +0,02 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000615364 | 103,07 | 103,13 | 99,48 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 13,12 | 13,12 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A23KD0 | 13,78 | 13,42 | 10,78 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 104,36 | 104,36 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2ZY38 | 107,49 | 107,43 | 103,98 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 110,80 | 110,80 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2ZY46 | 114,12 | 112,52 | 109,60 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,99 | 10,99 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0A036 | 11,32 | 11,32 | 10,95 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,20 | 16,20 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0A044 | 16,69 | 16,43 | 16,00 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 48,06 | 48,06 | +0,19 % +0,09 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000712591 | 49,74 | 48,08 | 40,06 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 27,36 | 27,36 | +0,11 % +0,03 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000VALUE6 | 28,73 | 27,33 | 21,89 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 121,71 | 121,71 | +0,69 % +0,83 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0ZUKUNFT12 | 127,80 | 128,27 | 96,87 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,81 | 10,81 | +0,46 % +0,05 | 13.08.2026 16:00:06 | ATWACHSTUM05 | 11,35 | 10,96 | 9,00 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 19,55 | 19,55 | +0,05 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000784863 | 20,23 | 19,57 | 17,47 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 121,47 | 121,47 | +0,02 % +0,03 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000986351 | 125,11 | 121,63 | 113,61 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 28,59 | 28,59 | -0,03 % -0,01 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000784889 | 30,02 | 28,63 | 23,64 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105,97 | 105,76 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT027CHANCE4 | 107,03 | 108,14 | 104,33 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 101,45 | 101,25 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT028CHANCE2 | 102,46 | 102,81 | 100,70 |
| 3 Banken Zinschance 2031 (R) | 99,96 | 99,76 | +0,03 % +0,03 | 13.08.2026 16:00:06 | AT031CHANCE6 | 102,46 | - | - |
| 3 Banken Zinschance 2032 (R) | 101,38 | 101,18 | +0,03 % +0,03 | 13.08.2026 16:00:06 | AT032CHANCE4 | 103,91 | - | - |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 102,31 | 102,11 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT029CHANCE0 | 104,36 | 104,63 | 100,13 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 102,61 | 102,40 | +0,02 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A39HN1 | 104,15 | 106,37 | 101,92 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 103,32 | 103,32 | +0,06 % +0,06 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3CTK9 | 106,42 | 107,12 | 102,81 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 108,44 | 108,44 | +0,06 % +0,06 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3CTL7 | 111,69 | 109,69 | 105,74 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 52,11 | 52,11 | +0,50 % +0,26 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000662275 | 53,93 | 52,09 | 39,04 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 226,78 | 226,78 | +0,47 % +1,07 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0CER2 | 238,12 | 225,84 | 191,49 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)