Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 36,45 | 36,45 | +0,28 % +0,10 | 03.06.2026 16:00:13 | AT0000784830 | 37,91 | 36,45 | 28,89 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,53 | 9,53 | 0,00 % 0,00 | 03.06.2026 16:00:11 | AT0000637863 | 9,82 | 9,59 | 9,20 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,16 | 17,16 | 0,00 % 0,00 | 03.06.2026 16:00:13 | AT0000744594 | 17,67 | 17,27 | 16,36 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 101,50 | 101,30 | +0,07 % +0,07 | 03.06.2026 16:00:22 | AT0000A3MR56 | 104,04 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 101,26 | 101,06 | +0,10 % +0,10 | 03.06.2026 16:00:22 | AT0000A3HTU7 | 103,79 | 105,09 | 100,96 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,40 | 12,40 | +0,40 % +0,05 | 03.06.2026 16:00:09 | AT0000600689 | 12,83 | 12,50 | 11,51 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16,51 | 16,51 | +0,73 % +0,12 | 03.06.2026 16:00:15 | AT0000A0XHJ8 | 17,34 | 17,27 | 15,26 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,96 | 20,96 | +0,19 % +0,04 | 03.06.2026 16:00:13 | AT0000753173 | 21,80 | 21,01 | 19,11 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 43,93 | 43,93 | +0,94 % +0,41 | 03.06.2026 16:00:14 | AT0000818489 | 46,13 | 43,93 | 29,88 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 147,45 | 147,08 | +2,54 % +3,64 | 03.06.2026 16:00:23 | AT30ENERGIE1 | 151,87 | 147,08 | 90,90 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 149,38 | 149,01 | +2,55 % +3,70 | 03.06.2026 16:00:23 | AT02ENERGIE0 | 153,86 | 149,01 | 92,13 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,24 | 6,24 | +0,16 % +0,01 | 03.06.2026 16:00:14 | AT0000856323 | 6,40 | 6,41 | 6,13 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,38 | 10,38 | +0,10 % +0,01 | 03.06.2026 16:00:12 | AT0000679444 | 10,64 | 10,56 | 10,20 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,21 | 11,21 | +0,36 % +0,04 | 03.06.2026 16:00:13 | AT0000801014 | 11,60 | 11,67 | 9,94 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 12,78 | 12,78 | +0,08 % +0,01 | 03.06.2026 16:00:21 | AT0000A39H90 | 13,23 | 12,82 | 10,53 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,71 | 14,71 | +0,27 % +0,04 | 03.06.2026 16:00:14 | AT0000A015A0 | 15,08 | 14,72 | 14,24 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,86 | 13,86 | 0,00 % 0,00 | 03.06.2026 16:00:14 | AT0000A06PJ1 | 14,35 | 13,88 | 12,94 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 21,28 | 21,28 | +2,41 % +0,50 | 03.06.2026 16:00:19 | AT0000A23YE9 | 22,34 | 21,28 | 18,14 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,65 | 12,65 | +0,72 % +0,09 | 03.06.2026 16:00:19 | AT0000A23YG4 | 13,03 | 12,65 | 11,82 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 33,20 | 33,20 | +0,12 % +0,04 | 03.06.2026 16:00:12 | AT0000701156 | 34,86 | 33,20 | 28,30 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 5,13 | 5,13 | -0,19 % -0,01 | 03.06.2026 16:00:13 | AT0000817838 | 5,28 | 5,14 | 4,77 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,54 | 9,54 | -0,10 % -0,01 | 03.06.2026 16:00:11 | AT0000654595 | 9,83 | 9,55 | 8,79 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 109,89 | 109,89 | +0,06 % +0,07 | 03.06.2026 16:00:21 | AT0000A339H9 | 113,19 | 112,69 | 107,52 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 103,15 | 103,15 | +0,06 % +0,06 | 03.06.2026 16:00:22 | AT0000A3LW35 | 106,24 | - | - |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 28,41 | 28,41 | +0,92 % +0,26 | 03.06.2026 16:00:15 | AT0000A0S8Z4 | 29,83 | 30,08 | 21,04 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 25,01 | 25,01 | +0,08 % +0,02 | 03.06.2026 16:00:15 | AT0000A0ENV1 | 25,01 | 26,05 | 18,58 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 101,24 | 101,24 | +0,18 % +0,18 | 03.06.2026 16:00:10 | AT0000615364 | 103,77 | 103,13 | 99,48 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 13,34 | 13,34 | +1,06 % +0,14 | 03.06.2026 16:00:19 | AT0000A23KD0 | 14,01 | 13,42 | 10,78 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 106,48 | 106,48 | +0,09 % +0,10 | 03.06.2026 16:00:20 | AT0000A2ZY38 | 109,67 | 107,66 | 104,65 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 111,52 | 111,52 | +0,09 % +0,10 | 03.06.2026 16:00:20 | AT0000A2ZY46 | 114,87 | 112,52 | 109,60 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,23 | 11,23 | +0,09 % +0,01 | 03.06.2026 16:00:15 | AT0000A0A036 | 11,57 | 11,33 | 11,02 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,30 | 16,30 | +0,06 % +0,01 | 03.06.2026 16:00:15 | AT0000A0A044 | 16,79 | 16,43 | 15,95 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 46,31 | 46,31 | +0,15 % +0,07 | 03.06.2026 16:00:12 | AT0000712591 | 47,93 | 46,53 | 38,24 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 25,98 | 25,98 | +0,81 % +0,21 | 03.06.2026 16:00:23 | AT0000VALUE6 | 27,28 | 25,98 | 21,43 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 124,26 | 124,26 | +2,41 % +2,92 | 03.06.2026 16:00:23 | AT0ZUKUNFT12 | 130,47 | 124,26 | 93,39 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,96 | 10,96 | +0,27 % +0,03 | 03.06.2026 16:00:23 | ATWACHSTUM05 | 11,51 | 10,96 | 9,00 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 19,34 | 19,34 | +0,42 % +0,08 | 03.06.2026 16:00:13 | AT0000784863 | 20,02 | 19,34 | 17,08 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 121,19 | 121,19 | +0,29 % +0,35 | 03.06.2026 16:00:14 | AT0000986351 | 124,83 | 121,25 | 112,12 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 27,86 | 27,86 | +0,58 % +0,16 | 03.06.2026 16:00:13 | AT0000784889 | 29,25 | 27,86 | 22,59 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105,43 | 105,22 | 0,00 % 0,00 | 03.06.2026 16:00:23 | AT027CHANCE4 | 106,48 | 108,14 | 104,33 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 100,96 | 100,76 | +0,01 % +0,01 | 03.06.2026 16:00:23 | AT028CHANCE2 | 101,97 | 102,81 | 100,41 |
| 3 Banken Zinschance 2032 (R) | 101,20 | 101,00 | +0,13 % +0,13 | 03.06.2026 16:00:23 | AT032CHANCE4 | 103,73 | - | - |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 101,94 | 101,74 | +0,06 % +0,06 | 03.06.2026 16:00:23 | AT029CHANCE0 | 103,98 | 104,63 | 100,13 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 102,41 | 102,21 | +0,04 % +0,04 | 03.06.2026 16:00:21 | AT0000A39HN1 | 103,95 | 106,37 | 102,17 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 106,43 | 106,43 | -0,03 % -0,03 | 03.06.2026 16:00:21 | AT0000A3CTK9 | 109,62 | 107,06 | 103,15 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 108,97 | 108,97 | -0,04 % -0,04 | 03.06.2026 16:00:21 | AT0000A3CTL7 | 112,24 | 109,62 | 104,60 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 49,58 | 49,58 | +1,02 % +0,50 | 03.06.2026 16:00:11 | AT0000662275 | 51,32 | 49,82 | 37,01 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 221,74 | 221,74 | +0,39 % +0,86 | 03.06.2026 16:00:15 | AT0000A0CER2 | 232,83 | 221,74 | 186,20 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | - - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)