Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Profit Plus (A) | 4,33 | 4,33 | -0,23 % -0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A06VB6 | 4,55 | 5,09 | 4,25 |
| Sirius 5 (EUR)(A) | 4,51 | 4,51 | 0,00 % 0,00 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000856851 | 4,63 | 4,51 | 3,70 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - A | 4,56 | 4,56 | +0,22 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000856125 | 4,67 | 4,72 | 4,52 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 5,18 | 5,18 | -0,19 % -0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000817838 | 5,34 | 5,19 | 4,77 |
| ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5,70 | 5,70 | +0,18 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000856927 | 5,88 | 5,70 | 5,31 |
| Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,80 | 5,80 | +0,17 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000856810 | 5,98 | 5,82 | 5,70 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - VI | 6,08 | 6,08 | +0,16 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A0PS63 | 6,22 | 6,25 | 6,04 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A | 6,25 | 6,25 | +0,16 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A0PG34 | 6,25 | 6,48 | 6,23 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,20 | 6,20 | 0,00 % 0,00 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000856323 | 6,36 | 6,41 | 6,13 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,38 | 6,38 | 0,00 % 0,00 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000764865 | 6,60 | 6,69 | 6,33 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (A) | 6,27 | 6,27 | +0,16 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000819487 | 6,60 | 6,40 | 6,11 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A | 6,68 | 6,68 | 0,00 % 0,00 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000859509 | 6,68 | 6,88 | 6,62 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A | 6,70 | 6,70 | +0,15 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000859533 | 6,70 | 6,82 | 6,62 |
| Amundi Ethik Fonds | 6,48 | 6,48 | +0,15 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000857164 | 6,71 | 6,50 | 6,02 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,63 | 6,63 | +0,15 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000962287 | 6,77 | 6,76 | 6,57 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 6,59 | 6,59 | 0,00 % 0,00 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000497284 | 6,86 | 6,69 | 4,90 |
| Wiener Privatbank European Property | 6,54 | 6,54 | 0,00 % 0,00 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000500277 | 6,87 | 7,05 | 5,97 |
| RInvest (EUR) (A) | 6,61 | 6,61 | +0,30 % +0,02 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000856919 | 6,88 | 6,74 | 5,97 |
| Apollo Muendel Bond ESG (A) | 6,67 | 6,67 | +0,15 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000900048 | 6,89 | 6,77 | 6,60 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 6,69 | 6,69 | 0,00 % 0,00 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000729280 | 6,90 | 6,84 | 6,44 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,74 | 6,74 | +0,15 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000856026 | 6,98 | 7,02 | 6,69 |
| Apollo 2 Global Bond (A) | 6,98 | 6,98 | 0,00 % 0,00 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000856711 | 7,28 | 7,14 | 6,91 |
| HYPO-RENT A | 7,14 | 7,14 | 0,00 % 0,00 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000857503 | 7,32 | 7,25 | 7,11 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 7,52 | 7,52 | 0,00 % 0,00 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000858220 | 7,71 | 7,67 | 7,44 |
| Hypo Mündel Fonds A | 8,07 | 8,07 | 0,00 % 0,00 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000A0KQP3 | 8,07 | 8,13 | 8,01 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 8,12 | 8,12 | -0,12 % -0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000822382 | 8,36 | 8,23 | 7,62 |
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | 8,30 | 8,30 | +0,24 % +0,02 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000812698 | 8,59 | 8,30 | 7,53 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 8,54 | 8,54 | +0,12 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000858048 | 8,84 | 8,93 | 8,45 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (A) | 8,63 | 8,63 | 0,00 % 0,00 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000495189 | 8,85 | 8,74 | 8,40 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,77 | 8,77 | +0,11 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A0CG05 | 8,95 | 8,94 | 8,68 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A | 8,95 | 8,95 | +0,11 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A1TMS5 | 8,95 | 9,09 | 8,84 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | 8,76 | 8,76 | -0,23 % -0,02 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000814991 | 9,03 | 8,80 | 7,93 |
| PRO INVEST PLUS (A) | 8,73 | 8,73 | +0,46 % +0,04 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000612700 | 9,08 | 8,73 | 8,13 |
| Hypo Mündel Fonds T | 9,11 | 9,11 | +0,11 % +0,01 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000A0KQQ1 | 9,11 | 9,17 | 9,04 |
| HYPO CORPORATE BOND FUND A | 9,22 | 9,22 | +0,11 % +0,01 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000701180 | 9,22 | 9,36 | 9,14 |
| VKB Anleihen Plus (I) (EUR) (A1) | 9,18 | 9,18 | 0,00 % 0,00 | 12.08.2026 16:00:05 | AT0000A1U9F9 | 9,41 | 9,28 | 8,93 |
| Fair Invest Balanced | 8,99 | 8,99 | +0,22 % +0,02 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000675210 | 9,44 | 9,17 | 8,50 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,23 | 9,23 | -0,11 % -0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000637863 | 9,51 | 9,60 | 9,19 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (AST) | 9,08 | 9,08 | +0,11 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:05 | AT0000A2SQ60 | 9,56 | 9,28 | 8,85 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A | 9,64 | 9,64 | 0,00 % 0,00 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A1TMC9 | 9,64 | 9,91 | 9,55 |
| Gutmann Reserve (EUR) (A) | 9,69 | 9,69 | 0,00 % 0,00 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A0DG12 | 9,74 | 9,78 | 9,60 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T | 9,75 | 9,75 | +0,10 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A1TMR7 | 9,75 | 9,89 | 9,63 |
| Apollo Muendel Bond ESG (AST) | 9,45 | 9,45 | +0,21 % +0,02 | 12.08.2026 16:00:05 | AT0000A2SQB2 | 9,76 | 9,59 | 9,35 |
| Managed Reserve Plus A | 9,58 | 9,58 | -0,10 % -0,01 | 12.08.2026 16:00:05 | AT0000A3FFV8 | 9,78 | 10,71 | 9,30 |
| Apollo Global Bond ESG (AST) | 9,40 | 9,40 | +0,11 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:05 | AT0000A2UX26 | 9,80 | 9,59 | 9,32 |
| Apollo Global Bond ESG (A) | 9,48 | 9,48 | +0,11 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A13JV5 | 9,89 | 9,68 | 9,40 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,64 | 9,64 | -0,10 % -0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000654595 | 9,93 | 9,65 | 8,87 |
| Managed Reserve Plus T | 9,79 | 9,79 | -0,10 % -0,01 | 12.08.2026 16:00:05 | AT0000A3FMG5 | 9,99 | 10,71 | 9,51 |
| Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,66 | 9,60 | 0,00 % 0,00 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A0XBJ1 | 10,00 | 9,80 | 9,50 |
| HYPO-RENT T | 9,80 | 9,80 | 0,00 % 0,00 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000611157 | 10,05 | 9,96 | 9,76 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)