Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirius 5 (EUR)(A) | 3,64 | 3,64 | +1,11 % +0,04 | 24.04.2024 16:00:14 | AT0000856851 | 3,74 | 3,67 | 3,17 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 4,03 | 4,03 | +0,50 % +0,02 | 24.04.2024 16:00:08 | AT0000497284 | 4,20 | 4,03 | 3,50 |
Amundi GF Euro Core Rent | 4,64 | 4,64 | 0,00 % 0,00 | 24.04.2024 16:00:14 | AT0000856125 | 4,76 | 4,78 | 4,46 |
3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,68 | 4,68 | +0,43 % +0,02 | 24.04.2024 16:00:14 | AT0000817838 | 4,82 | 4,75 | 4,37 |
Managed Profit Plus (A) | 4,79 | 4,79 | 0,00 % 0,00 | 24.04.2024 16:00:16 | AT0000A06VB6 | 5,03 | 5,34 | 4,56 |
ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5,19 | 5,19 | +0,19 % +0,01 | 24.04.2024 16:00:14 | AT0000856927 | 5,35 | 5,25 | 4,89 |
Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,66 | 5,66 | 0,00 % 0,00 | 24.04.2024 16:00:14 | AT0000856810 | 5,83 | 5,82 | 5,43 |
Amundi GF Euro Core Rent | 5,97 | 5,97 | -0,17 % -0,01 | 24.04.2024 16:00:17 | AT0000A0PS63 | 6,10 | 6,15 | 5,63 |
Amundi Ethik Fonds | 5,90 | 5,90 | +0,17 % +0,01 | 24.04.2024 16:00:14 | AT0000857164 | 6,11 | 6,05 | 5,53 |
Advisory Vorsorge Dachfonds | 5,83 | 5,80 | 0,00 % 0,00 | 24.04.2024 16:00:14 | AT0000821095 | 6,15 | 5,95 | 5,45 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A) | 5,93 | 5,93 | 0,00 % 0,00 | 24.04.2024 16:00:14 | AT0000819487 | 6,25 | 5,98 | 5,53 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A | 6,31 | 6,31 | 0,00 % 0,00 | 24.04.2024 16:00:17 | AT0000A0PG34 | 6,31 | 6,52 | 5,95 |
3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,18 | 6,18 | 0,00 % 0,00 | 24.04.2024 16:00:14 | AT0000856323 | 6,33 | 6,30 | 5,93 |
Amundi Mündel Bond | 6,24 | 6,24 | 0,00 % 0,00 | 24.04.2024 16:00:14 | AT0000857024 | 6,40 | 6,44 | 6,11 |
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A | 6,51 | 6,51 | 0,00 % 0,00 | 24.04.2024 16:00:15 | AT0000859533 | 6,51 | 6,60 | 6,33 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A | 6,56 | 6,56 | +0,15 % +0,01 | 24.04.2024 16:00:15 | AT0000859509 | 6,56 | 6,72 | 6,18 |
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,46 | 6,46 | 0,00 % 0,00 | 24.04.2024 16:00:15 | AT0000962287 | 6,59 | 6,64 | 6,13 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A) | 6,41 | 6,41 | 0,00 % 0,00 | 24.04.2024 16:00:15 | AT0000900048 | 6,62 | 6,48 | 6,18 |
Zürich Kosmos Invest | 6,46 | 6,46 | +0,47 % +0,03 | 24.04.2024 16:00:14 | AT0000856919 | 6,72 | 6,52 | 6,03 |
Amundi ESG Emerging Markets Bond | 6,57 | 6,57 | +0,15 % +0,01 | 24.04.2024 16:00:12 | AT0000764865 | 6,80 | 6,64 | 6,10 |
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A | 6,68 | 6,68 | +0,30 % +0,02 | 24.04.2024 16:00:11 | AT0000729280 | 6,88 | 6,78 | 6,30 |
Wiener Privatbank European Property | 6,61 | 6,61 | +1,07 % +0,07 | 24.04.2024 16:00:08 | AT0000500277 | 6,94 | 6,96 | 5,42 |
Apollo 2 Global Bond (A) | 6,73 | 6,73 | 0,00 % 0,00 | 24.04.2024 16:00:14 | AT0000856711 | 7,02 | 6,80 | 6,40 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,80 | 6,80 | -0,15 % -0,01 | 24.04.2024 16:00:14 | AT0000856026 | 7,04 | 6,98 | 6,40 |
HYPO-RENT (A) | 6,92 | 6,92 | 0,00 % 0,00 | 23.04.2024 16:00:14 | AT0000857503 | 7,09 | 6,95 | 6,72 |
EMCore Convertibles Global | 6,97 | 6,97 | 0,00 % 0,00 | 24.04.2024 16:00:16 | AT0000A020G7 | 7,18 | 7,32 | 6,97 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 7,28 | 7,28 | +0,28 % +0,02 | 24.04.2024 16:00:14 | AT0000822382 | 7,50 | 7,40 | 6,75 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL | 7,39 | 7,39 | 0,00 % 0,00 | 24.04.2024 16:00:15 | AT0000858220 | 7,58 | 7,51 | 7,22 |
Apollo European Equity (A) | 7,34 | 7,34 | +1,24 % +0,09 | 24.04.2024 16:00:14 | AT0000856695 | 7,73 | 7,39 | 6,19 |
Amundi GF Vorsorge Aktiv | 7,52 | 7,52 | +0,13 % +0,01 | 24.04.2024 16:00:13 | AT0000812698 | 7,78 | 7,66 | 7,03 |
Hypo Mündel Fonds (A) | 7,78 | 7,78 | 0,00 % 0,00 | 23.04.2024 16:00:17 | AT0000A0KQP3 | 7,78 | 7,89 | 7,54 |
EMCore Convertilbles Global (CHF) | 7,56 | 7,56 | +0,40 % +0,03 | 24.04.2024 16:00:17 | AT0000A0UFU5 | 7,79 | 8,01 | 7,44 |
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A) | 7,59 | 7,59 | +0,40 % +0,03 | 24.04.2024 16:00:09 | AT0000659636 | 7,90 | 7,62 | 6,48 |
PRO INVEST PLUS (A) | 7,90 | 7,90 | -0,13 % -0,01 | 24.04.2024 16:00:08 | AT0000612700 | 8,22 | 7,98 | 7,43 |
Apollo Balkan Equity (T) | 7,89 | 7,89 | -0,13 % -0,01 | 24.04.2024 16:00:16 | AT0000A07HY5 | 8,29 | 8,04 | 5,81 |
Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | 8,04 | 8,04 | +0,37 % +0,03 | 24.04.2024 16:00:14 | AT0000814991 | 8,29 | 8,18 | 7,23 |
Apollo Balkan Equity (VA) | 7,95 | 7,95 | -0,25 % -0,02 | 24.04.2024 16:00:16 | AT0000A07HZ2 | 8,35 | 8,11 | 5,86 |
Fair Invest Balanced | 7,95 | 7,95 | +0,38 % +0,03 | 24.04.2024 16:00:10 | AT0000675210 | 8,35 | 8,03 | 7,22 |
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A) | 8,32 | 8,32 | +0,12 % +0,01 | 24.04.2024 16:00:08 | AT0000495189 | 8,53 | 8,37 | 7,84 |
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A | 8,64 | 8,64 | 0,00 % 0,00 | 24.04.2024 16:00:19 | AT0000A1TMS5 | 8,64 | 8,75 | 8,39 |
3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,42 | 8,42 | +0,36 % +0,03 | 24.04.2024 16:00:09 | AT0000654595 | 8,67 | 8,54 | 7,69 |
Hypo Mündel Fonds (T) | 8,67 | 8,67 | 0,00 % 0,00 | 23.04.2024 16:00:17 | AT0000A0KQQ1 | 8,67 | 8,79 | 8,38 |
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,54 | 8,54 | 0,00 % 0,00 | 24.04.2024 16:00:16 | AT0000A0CG05 | 8,72 | 8,78 | 8,11 |
Amundi Trend Bond | 8,65 | 8,65 | 0,00 % 0,00 | 24.04.2024 16:00:10 | AT0000706585 | 8,91 | 8,66 | 8,39 |
Hypo Corporate Bond Fund (A) | 8,91 | 8,91 | 0,00 % 0,00 | 23.04.2024 16:00:10 | AT0000701180 | 8,91 | 8,96 | 8,48 |
VKB-Anlage-Mix Classic (I) (EUR) (A1) | 8,80 | 8,80 | +0,11 % +0,01 | 24.04.2024 16:00:19 | AT0000A1U9F9 | 9,02 | 8,85 | 8,28 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST | 8,60 | 8,60 | +0,12 % +0,01 | 24.04.2024 16:00:22 | AT0000A2SQ60 | 9,06 | 8,67 | 7,97 |
FarSighted Moderate PortFolio (A) | 8,65 | 8,65 | +0,35 % +0,03 | 24.04.2024 16:00:13 | AT0000802590 | 9,11 | 8,78 | 7,86 |
Amundi Mega Trends | 8,76 | 8,76 | +0,69 % +0,06 | 24.04.2024 16:00:14 | AT0000822408 | 9,20 | 9,09 | 7,66 |
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T | 9,22 | 9,22 | -0,11 % -0,01 | 24.04.2024 16:00:19 | AT0000A1TMR7 | 9,22 | 9,34 | 8,88 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)