Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 | 9.640,81 | 9.640,81 | -2,01 % -197,47 | 08.04.2026 16:00:05 | AT0000494885 | 10.026,45 | 10.854,57 | 8.168,59 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 393,93 | 393,93 | -2,06 % -8,28 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000494893 | 409,69 | 448,02 | 335,94 |
| VKB Vorsorge Plus (T) | 12,67 | 12,67 | -0,47 % -0,06 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000495023 | 13,06 | 13,25 | 11,67 |
| E+S Erfolgs-Invest | 198,87 | 198,80 | 0,00 % 0,00 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000495064 | 208,90 | 217,20 | 158,40 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (A) | 8,43 | 8,43 | -0,24 % -0,02 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000495189 | 8,65 | 8,74 | 8,33 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (T) | 12,06 | 12,06 | -0,17 % -0,02 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000495197 | 12,37 | 12,31 | 11,54 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A | 149,47 | 149,47 | -0,35 % -0,52 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000495288 | 149,47 | 157,51 | 121,36 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T | 240,42 | 240,42 | -0,35 % -0,85 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000495296 | 240,42 | 253,36 | 191,79 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA | 268,95 | 268,95 | -0,35 % -0,95 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000495304 | 268,95 | 283,42 | 211,83 |
| Gutmann US-Portfolio (USD) (T) | 24,11 | 24,11 | +0,08 % +0,02 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000495734 | 25,08 | 26,08 | 19,74 |
| Apollo High Yield Bond ESG (T) | 48,88 | 48,88 | -0,02 % -0,01 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000496179 | 51,45 | 50,45 | 46,83 |
| Active Equity Select | 54,04 | 54,04 | -0,35 % -0,19 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000496294 | 56,74 | 56,33 | 48,45 |
| WSS-Europa | 445,70 | 445,70 | -0,83 % -3,72 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000497227 | 467,99 | 511,55 | 363,02 |
| WSS-International | 202,77 | 202,77 | -0,72 % -1,48 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000497235 | 212,91 | 207,11 | 143,61 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 5,58 | 5,58 | -0,36 % -0,02 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000497284 | 5,81 | 5,95 | 3,95 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 16,75 | 16,75 | -0,42 % -0,07 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000497292 | 17,42 | 17,87 | 11,71 |
| ClassicBond (A) | 93,54 | 93,54 | -0,54 % -0,51 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000497672 | 95,88 | 97,78 | 93,10 |
| ClassicBond (T) | 124,57 | 124,57 | -0,54 % -0,68 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000497680 | 127,68 | 128,85 | 123,79 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 13,03 | 13,03 | -0,31 % -0,04 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000497698 | 13,43 | 13,51 | 12,29 |
| Dynamic Rotation C | 8.450,90 | 8.450,90 | +0,11 % +9,56 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000499280 | 8.873,45 | 8.662,95 | 7.775,44 |
| FTC Gideon I EUR R01 | 19,74 | 19,74 | -0,35 % -0,07 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000499785 | 20,53 | 21,08 | 15,94 |
| Wiener Privatbank European Property | 6,20 | 6,20 | -1,12 % -0,07 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000500277 | 6,51 | 7,05 | 5,55 |
| Wiener Privatbank European Property | 9,53 | 9,53 | -1,04 % -0,10 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000500285 | 10,01 | 10,83 | 8,52 |
| PRO INVEST AKTIV (A) | 12,56 | 12,56 | +0,16 % +0,02 | 08.04.2026 16:00:06 | AT0000500350 | 13,19 | 13,41 | 11,36 |
| MI Multi Strategy ESG R A | 110,45 | 110,45 | -0,01 % -0,01 | 07.04.2026 16:00:07 | AT0000506175 | 110,73 | 113,02 | 106,38 |
| UNIQA Wachstum (EUR) (VTA) | 18,98 | 18,98 | -0,42 % -0,08 | 08.04.2026 16:00:07 | AT0000506183 | 19,74 | 19,73 | 17,32 |
| UNIQA Chance (EUR) (VTA) | 18,70 | 18,70 | -0,37 % -0,07 | 08.04.2026 16:00:07 | AT0000506191 | 19,45 | 19,82 | 15,36 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 101,21 | 101,21 | -0,29 % -0,29 | 08.04.2026 16:00:07 | AT0000600382 | 104,25 | 105,14 | 90,67 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 111,34 | 111,34 | -0,29 % -0,32 | 08.04.2026 16:00:07 | AT0000600390 | 114,68 | 115,67 | 99,75 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 99,52 | 99,52 | -0,20 % -0,20 | 08.04.2026 16:00:07 | AT0000600663 | 102,00 | 100,61 | 97,72 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 134,38 | 134,38 | -0,20 % -0,27 | 08.04.2026 16:00:07 | AT0000600671 | 137,73 | 135,85 | 130,22 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 11,96 | 11,96 | -0,50 % -0,06 | 08.04.2026 16:00:07 | AT0000600689 | 12,38 | 12,50 | 10,82 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 141,05 | 141,05 | +0,11 % +0,16 | 08.04.2026 16:00:07 | AT0000605324 | 145,99 | 143,50 | 135,43 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) | 221,80 | 221,80 | +0,04 % +0,09 | 08.04.2026 16:00:07 | AT0000605332 | 229,58 | 225,59 | 207,60 |
| Advanced Targets Fund | 117,01 | 117,01 | -0,20 % -0,24 | 08.04.2026 16:00:07 | AT0000606397 | 122,87 | 121,58 | 104,01 |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 308,93 | 308,93 | -0,16 % -0,49 | 08.04.2026 16:00:07 | AT0000607387 | 321,28 | 334,18 | 247,69 |
| HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL R T | 79,34 | 79,34 | -0,31 % -0,25 | 07.04.2026 16:00:07 | AT0000611124 | 81,32 | 81,20 | 78,10 |
| HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T | 126,36 | 126,36 | -0,18 % -0,23 | 07.04.2026 16:00:07 | AT0000611132 | 130,78 | 129,84 | 117,11 |
| HYPO-RENT T | 9,78 | 9,78 | -0,10 % -0,01 | 07.04.2026 16:00:07 | AT0000611157 | 10,02 | 9,96 | 9,73 |
| Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | 103,21 | 103,21 | -0,25 % -0,26 | 08.04.2026 16:00:07 | AT0000611181 | 105,28 | 105,00 | 103,11 |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 220,91 | 220,91 | -0,50 % -1,12 | 08.04.2026 16:00:07 | AT0000611405 | 229,75 | 235,90 | 143,86 |
| PRO INVEST PLUS (A) | 8,27 | 8,27 | +0,49 % +0,04 | 08.04.2026 16:00:07 | AT0000612700 | 8,61 | 8,50 | 7,64 |
| PRO INVEST PLUS (T) | 16,89 | 16,89 | +0,48 % +0,08 | 08.04.2026 16:00:07 | AT0000612718 | 17,57 | 17,36 | 15,21 |
| Amundi Ethik Fonds | 108,12 | 108,12 | -0,52 % -0,56 | 08.04.2026 16:00:07 | AT0000613146 | 111,90 | 112,06 | 102,71 |
| Amundi Healthcare Stock | 267,86 | 267,86 | -1,06 % -2,86 | 08.04.2026 16:00:07 | AT0000613245 | 281,25 | 291,21 | 240,36 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 255,17 | 255,17 | +0,21 % +0,53 | 08.04.2026 16:00:07 | AT0000613500 | 266,66 | 266,54 | 214,87 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 212,61 | 212,61 | +0,14 % +0,29 | 08.04.2026 16:00:07 | AT0000613518 | 221,12 | 219,72 | 193,43 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 355,22 | 355,22 | +0,29 % +1,02 | 08.04.2026 16:00:07 | AT0000613526 | 374,76 | 368,82 | 288,76 |
| Wiener Privatbank European Equity | 9,31 | 9,31 | -0,75 % -0,07 | 08.04.2026 16:00:07 | AT0000615067 | 9,78 | 10,20 | 8,62 |
| Wiener Privatbank European Equity | 14,22 | 14,22 | -0,77 % -0,11 | 08.04.2026 16:00:07 | AT0000615075 | 14,93 | 15,35 | 12,85 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)