Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 (VTA)8.901,028.901,02
+1,18 %
+103,72
15.12.2025
16:00:08		AT00004948859.257,0711.050,058.168,59
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VTA)366,83366,83
+0,75 %
+2,72
15.12.2025
16:00:09		AT0000494893381,51442,06335,94
VKB Vorsorge Plus (T)12,6712,67
-0,08 %
-0,01
15.12.2025
16:00:09		AT000049502313,0612,8311,67
E+S Erfolgs-Invest196,76196,70
+0,15 %
+0,30
15.12.2025
16:00:09		AT0000495064206,60197,00157,10
VKB Anleihen Plus (EUR) (A)8,438,43
+0,24 %
+0,02
15.12.2025
16:00:09		AT00004951898,658,748,31
VKB Anleihen Plus (EUR) (T)12,0512,05
+0,17 %
+0,02
15.12.2025
16:00:09		AT000049519712,3612,1111,51
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A150,22150,22
-0,26 %
-0,39
15.12.2025
16:00:09		AT0000495288150,22151,37119,85
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T241,64241,64
-0,26 %
-0,63
15.12.2025
16:00:09		AT0000495296241,64243,49189,42
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA270,31270,31
-0,26 %
-0,71
15.12.2025
16:00:09		AT0000495304270,31272,37209,21
Gutmann US-Portfolio (USD) (T)25,2825,28
-0,94 %
-0,24
15.12.2025
16:00:09		AT000049573426,3026,0819,74
Apollo High Yield Bond ESG (T)49,7949,79
-0,04 %
-0,02
15.12.2025
16:00:09		AT000049617952,4150,1446,83
Active Equity Select54,5654,56
-0,38 %
-0,21
15.12.2025
16:00:09		AT000049629457,2955,3047,85
WSS-Europa463,75463,75
-0,56 %
-2,62
15.12.2025
16:00:09		AT0000497227486,94511,55354,02
WSS-International185,24185,24
-0,32 %
-0,59
15.12.2025
16:00:09		AT0000497235194,51194,81142,49
RT Österreich Aktienfonds EUR R015,195,19
-0,57 %
-0,03
15.12.2025
16:00:09		AT00004972845,405,223,79
RT Österreich Aktienfonds EUR R0115,5715,57
-0,70 %
-0,11
15.12.2025
16:00:09		AT000049729216,2015,6811,21
ClassicBond (A)94,4794,47
-0,12 %
-0,11
15.12.2025
16:00:09		AT000049767296,8397,7893,85
ClassicBond (T)125,82125,82
-0,11 %
-0,14
15.12.2025
16:00:09		AT0000497680128,97127,55122,43
GreenStars Moderate EUR R0113,3013,30
-0,45 %
-0,06
15.12.2025
16:00:09		AT000049769813,7013,4612,29
Dynamic Rotation C8.429,338.429,33
-0,08 %
-6,40
15.12.2025
16:00:09		AT00004992808.850,808.508,507.775,44
FTC Gideon I EUR R0119,7519,75
-1,25 %
-0,25
15.12.2025
16:00:09		AT000049978520,5420,1515,92
Wiener Privatbank European Property6,266,26
+0,16 %
+0,01
15.12.2025
16:00:09		AT00005002776,576,765,55
Wiener Privatbank European Property9,619,61
+0,10 %
+0,01
15.12.2025
16:00:09		AT000050028510,0910,398,52
PRO INVEST AKTIV (A)13,0013,00
-0,38 %
-0,05
15.12.2025
16:00:09		AT000050035013,6513,8611,36
MI Multi Strategy ESG R A112,52112,52
-0,06 %
-0,07
12.12.2025
16:00:09		AT0000506175112,80112,86106,38
UNIQA Wachstum (EUR) (VTA)19,2619,26
-0,16 %
-0,03
15.12.2025
16:00:09		AT000050618320,0419,6017,32
UNIQA Chance (EUR) (VTA)19,1219,12
-0,10 %
-0,02
15.12.2025
16:00:09		AT000050619119,8919,4315,36
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen102,06102,06
-0,30 %
-0,31
15.12.2025
16:00:09		AT0000600382105,12103,5890,67
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen112,28112,28
-0,30 %
-0,34
15.12.2025
16:00:09		AT0000600390115,65113,9599,75
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)98,8498,84
-0,11 %
-0,11
15.12.2025
16:00:09		AT0000600663101,31100,0797,69
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)133,46133,46
-0,10 %
-0,14
15.12.2025
16:00:09		AT0000600671136,79135,12130,18
3 Banken Dividend Champions (R)11,9711,97
-0,08 %
-0,01
15.12.2025
16:00:09		AT000060068912,3912,7810,82
ERSTE BOND DOLLAR USD R01140,68140,68
-0,25 %
-0,35
15.12.2025
16:00:09		AT0000605324145,61142,12133,04
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA)221,62221,62
-0,35 %
-0,78
15.12.2025
16:00:09		AT0000605332229,38223,93206,23
Advanced Targets Fund113,92113,92
-0,46 %
-0,53
15.12.2025
16:00:09		AT0000606397119,62114,45104,01
KEPLER Growth Aktienfonds (T)320,17320,17
-1,24 %
-4,03
15.12.2025
16:00:10		AT0000607387332,97334,18246,34
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL R T79,8779,87
-0,04 %
-0,03
12.12.2025
16:00:10		AT000061112481,8780,5677,67
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T127,30127,30
-0,20 %
-0,26
12.12.2025
16:00:10		AT0000611132131,76128,18116,96
HYPO-RENT T9,829,82
0,00 %
0,00
12.12.2025
16:00:10		AT000061115710,079,899,64
Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR)104,39104,39
+0,01 %
+0,01
15.12.2025
16:00:10		AT0000611181106,48104,70101,93
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)205,12205,12
-0,61 %
-1,25
15.12.2025
16:00:10		AT0000611405213,32206,37137,75
PRO INVEST PLUS (A)8,258,25
+0,12 %
+0,01
10.12.2025
16:00:19		AT00006127008,588,467,64
PRO INVEST PLUS (T)16,8516,85
+0,12 %
+0,02
10.12.2025
16:00:19		AT000061271817,5316,8515,21
Amundi Ethik Fonds109,66109,66
-0,21 %
-0,23
15.12.2025
16:00:10		AT0000613146113,50111,33102,71
Amundi Healthcare Stock280,11280,11
-0,12 %
-0,33
15.12.2025
16:00:10		AT0000613245294,12297,36240,36
USD Convergence Bond - USD - A1,931,93
0,00 %
0,00
10.12.2025
16:00:19		AT00006133691,99151,191,91
WSTV ESPA dynamisch EUR R01257,14257,14
+0,14 %
+0,37
15.12.2025
16:00:10		AT0000613500268,72258,29214,87
WSTV ESPA traditionell EUR R01213,62213,62
+0,13 %
+0,28
15.12.2025
16:00:10		AT0000613518222,17214,81193,43
WSTV ESPA progressiv EUR R01353,82353,82
-0,36 %
-1,27
15.12.2025
16:00:10		AT0000613526373,29357,30288,76
Wiener Privatbank European Equity9,579,57
-0,52 %
-0,05
15.12.2025
16:00:10		AT000061506710,0510,668,62
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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