Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 (VTA)10.829,4210.829,42
-0,51 %
-55,95
26.04.2024
16:00:08		AT000049488511.262,6111.120,026.827,06
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VTA)430,47430,47
-0,19 %
-0,81
26.04.2024
16:00:09		AT0000494893447,69438,55288,14
VKB Anlage Mix Dynamik12,0212,02
-0,33 %
-0,04
26.04.2024
16:00:09		AT000049502312,3812,2011,25
E+S Erfolgs-Invest156,47156,40
-0,45 %
-0,70
26.04.2024
16:00:09		AT0000495064164,30159,70144,40
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A)8,288,28
-0,24 %
-0,02
26.04.2024
16:00:09		AT00004951898,498,377,84
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (T)11,1311,13
-0,27 %
-0,03
26.04.2024
16:00:09		AT000049519711,4111,2510,47
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A120,07120,07
-0,75 %
-0,91
26.04.2024
16:00:09		AT0000495288120,07124,35103,55
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T184,79184,79
-0,76 %
-1,41
26.04.2024
16:00:09		AT0000495296184,79191,38158,23
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA202,92202,92
-0,76 %
-1,55
26.04.2024
16:00:09		AT0000495304202,92210,16173,04
Gutmann US-Portfolio (USD) (T)20,6320,63
-0,39 %
-0,08
26.04.2024
16:00:09		AT000049573421,4621,4117,31
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T)45,3245,32
-0,44 %
-0,20
26.04.2024
16:00:09		AT000049617947,7045,9641,40
Active Equity Select47,1647,16
-1,15 %
-0,55
26.04.2024
16:00:09		AT000049629449,5248,3039,77
WSS-Europa377,56377,56
+0,11 %
+0,40
26.04.2024
16:00:09		AT0000497227396,44392,48333,22
WSS-International151,29151,29
-0,11 %
-0,16
26.04.2024
16:00:09		AT0000497235158,86159,64141,84
RT Österreich Aktienfonds EUR R014,024,02
-0,50 %
-0,02
26.04.2024
16:00:09		AT00004972844,194,043,50
RT Österreich Aktienfonds EUR R0111,7011,70
-0,43 %
-0,05
26.04.2024
16:00:09		AT000049729212,1711,7510,20
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A)87,3687,35
-0,06 %
-0,05
26.04.2024
16:00:09		AT000049740990,0087,8085,70
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T)112,43112,40
-0,04 %
-0,05
26.04.2024
16:00:09		AT0000497417115,85113,00109,30
ClassicBond (A)92,5692,56
-0,23 %
-0,21
26.04.2024
16:00:09		AT000049767294,8795,2888,39
ClassicBond (T)119,52119,52
-0,23 %
-0,28
26.04.2024
16:00:09		AT0000497680122,51123,04113,17
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA12,3212,32
-0,40 %
-0,05
26.04.2024
16:00:09		AT000049769812,6912,5811,33
Dynamic Rotation C7.708,907.708,90
-0,16 %
-12,56
26.04.2024
16:00:09		AT00004992808.094,357.831,277.112,07
FTC Gideon I EUR R0117,1617,16
-0,81 %
-0,14
26.04.2024
16:00:09		AT000049978517,1617,7714,48
Wiener Privatbank European Property6,476,47
-0,61 %
-0,04
26.04.2024
16:00:09		AT00005002776,796,965,42
Wiener Privatbank European Property9,679,67
-0,51 %
-0,05
26.04.2024
16:00:09		AT000050028510,1510,398,10
PRO INVEST AKTIV (A)12,3312,33
+0,08 %
+0,01
26.04.2024
16:00:09		AT000050035012,9512,6510,26
Globo I64,4664,45
+2,71 %
+1,70
26.04.2024
16:00:09		AT000050039265,7573,3554,40
MI Multi Strategy SRI (R) (A)104,59104,59
-0,10 %
-0,10
25.04.2024
16:00:09		AT0000506175104,85105,5698,01
UNIQA Wachstum17,4817,48
-0,40 %
-0,07
26.04.2024
16:00:09		AT000050618318,1817,9016,21
UNIQA Chance - VTA16,4916,49
-0,78 %
-0,13
26.04.2024
16:00:09		AT000050619117,1517,1214,45
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen91,6391,63
-0,39 %
-0,36
26.04.2024
16:00:09		AT000060038294,3894,1483,32
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen100,80100,80
-0,40 %
-0,40
26.04.2024
16:00:09		AT0000600390103,82103,5691,66
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)99,5399,53
-0,17 %
-0,17
26.04.2024
16:00:09		AT0000600663102,01102,5095,41
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)130,02130,02
-0,18 %
-0,23
26.04.2024
16:00:09		AT0000600671133,27133,12124,64
3 Banken Dividend Champions11,5611,56
-1,03 %
-0,12
26.04.2024
16:00:09		AT000060068911,9611,9410,52
ERSTE BOND DOLLAR USD R01130,16130,16
-0,28 %
-0,37
26.04.2024
16:00:09		AT0000605324134,72136,22125,65
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA)198,94198,94
-0,34 %
-0,68
26.04.2024
16:00:09		AT0000605332205,91205,66185,68
Advanced Targets Fund103,45103,45
+0,11 %
+0,11
26.04.2024
16:00:09		AT0000606397108,63108,7099,84
KEPLER Growth Aktienfonds (T)263,17263,17
-1,23 %
-3,27
26.04.2024
16:00:09		AT0000607387273,69277,27208,39
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (R) T75,2875,28
-0,17 %
-0,13
25.04.2024
16:00:09		AT000061112477,1675,9771,77
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T115,73115,73
-0,45 %
-0,52
25.04.2024
16:00:09		AT0000611132119,78118,44105,80
HYPO-RENT (T)9,349,34
-0,11 %
-0,01
25.04.2024
16:00:09		AT00006111579,579,409,04
Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR)98,8298,82
-0,08 %
-0,08
26.04.2024
16:00:09		AT0000611181100,8099,1795,37
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)144,13144,13
-0,44 %
-0,64
26.04.2024
16:00:09		AT0000611405149,90144,79125,22
PRO INVEST PLUS (A)7,907,90
-0,13 %
-0,01
24.04.2024
16:00:09		AT00006127008,227,987,43
PRO INVEST PLUS (T)15,3615,36
-0,13 %
-0,02
24.04.2024
16:00:09		AT000061271815,9815,5214,11
Amundi Ethik Fonds102,28102,28
-0,36 %
-0,37
26.04.2024
16:00:09		AT0000613146105,86104,6595,66
Amundi Healthcare Stock280,20280,20
-0,38 %
-1,06
26.04.2024
16:00:09		AT0000613245294,21290,97246,45
Amundi Trend Bond15,2915,29
-0,07 %
-0,01
26.04.2024
16:00:09		AT000061328615,7515,3314,80
USD Convergence Bond143,59143,59
-0,19 %
-0,27
26.04.2024
16:00:09		AT0000613369147,90145,42140,59
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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