Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 | 10.187,81 | 10.187,81 | -2,63 % -275,41 | 06.02.2026 16:00:04 | AT0000494885 | 10.595,33 | 11.050,05 | 8.168,59 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 420,81 | 420,81 | -2,09 % -8,98 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000494893 | 437,65 | 442,06 | 335,94 |
| VKB Vorsorge Plus (T) | 13,02 | 13,02 | -0,46 % -0,06 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000495023 | 13,42 | 13,14 | 11,67 |
| E+S Erfolgs-Invest | 205,29 | 205,20 | -0,87 % -1,80 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000495064 | 215,60 | 215,40 | 157,10 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (A) | 8,55 | 8,55 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000495189 | 8,77 | 8,74 | 8,33 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (T) | 12,22 | 12,22 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000495197 | 12,53 | 12,22 | 11,54 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A | 153,43 | 153,43 | -0,67 % -1,04 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000495288 | 153,43 | 157,51 | 119,85 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T | 246,80 | 246,80 | -0,68 % -1,68 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000495296 | 246,80 | 253,36 | 189,42 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA | 276,09 | 276,09 | -0,67 % -1,87 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000495304 | 276,09 | 283,42 | 209,21 |
| Gutmann US-Portfolio (USD) (T) | 24,92 | 24,92 | -1,58 % -0,40 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000495734 | 25,92 | 26,08 | 19,74 |
| Apollo High Yield Bond ESG (T) | 50,27 | 50,27 | -0,10 % -0,05 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000496179 | 52,91 | 50,45 | 46,83 |
| Active Equity Select | 55,05 | 55,05 | -0,83 % -0,46 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000496294 | 57,80 | 56,33 | 47,85 |
| WSS-Europa | 486,38 | 486,38 | -0,44 % -2,16 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000497227 | 510,70 | 511,55 | 354,02 |
| WSS-International | 202,65 | 202,65 | -0,79 % -1,62 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000497235 | 212,79 | 204,71 | 142,49 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 5,76 | 5,76 | -1,20 % -0,07 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000497284 | 6,00 | 5,83 | 3,94 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 17,29 | 17,29 | -1,20 % -0,21 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000497292 | 17,99 | 17,50 | 11,68 |
| ClassicBond (A) | 95,29 | 95,29 | +0,07 % +0,07 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000497672 | 97,67 | 97,78 | 93,85 |
| ClassicBond (T) | 126,91 | 126,91 | +0,08 % +0,10 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000497680 | 130,08 | 127,55 | 122,43 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 13,32 | 13,32 | -0,30 % -0,04 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000497698 | 13,72 | 13,51 | 12,29 |
| Dynamic Rotation C | 8.527,56 | 8.527,56 | +0,46 % +38,73 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000499280 | 8.953,94 | 8.528,72 | 7.775,44 |
| FTC Gideon I EUR R01 | 20,20 | 20,20 | -1,66 % -0,34 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000499785 | 21,01 | 20,92 | 15,92 |
| Wiener Privatbank European Property | 6,58 | 6,58 | -0,60 % -0,04 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000500277 | 6,91 | 6,76 | 5,55 |
| Wiener Privatbank European Property | 10,12 | 10,12 | -0,49 % -0,05 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000500285 | 10,63 | 10,39 | 8,52 |
| PRO INVEST AKTIV (A) | 13,05 | 13,05 | -0,38 % -0,05 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000500350 | 13,71 | 13,86 | 11,36 |
| MI Multi Strategy ESG R A | 112,24 | 112,24 | 0,00 % 0,00 | 05.02.2026 16:00:05 | AT0000506175 | 112,52 | 112,86 | 106,38 |
| UNIQA Wachstum (EUR) (VTA) | 19,42 | 19,42 | -0,26 % -0,05 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000506183 | 20,20 | 19,70 | 17,32 |
| UNIQA Chance (EUR) (VTA) | 19,40 | 19,40 | -0,31 % -0,06 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000506191 | 20,18 | 19,82 | 15,36 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 103,17 | 103,17 | -0,41 % -0,42 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000600382 | 106,27 | 104,60 | 90,67 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 113,49 | 113,49 | -0,41 % -0,47 | 06.02.2026 16:00:06 | AT0000600390 | 116,89 | 115,07 | 99,75 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 99,57 | 99,57 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:06 | AT0000600663 | 102,05 | 100,07 | 97,72 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 134,44 | 134,44 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:06 | AT0000600671 | 137,80 | 135,12 | 130,22 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,12 | 12,12 | -0,16 % -0,02 | 06.02.2026 16:00:06 | AT0000600689 | 12,54 | 12,68 | 10,82 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 141,54 | 141,54 | +0,46 % +0,65 | 06.02.2026 16:00:06 | AT0000605324 | 146,50 | 142,12 | 134,50 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) | 223,65 | 223,65 | +0,42 % +0,93 | 06.02.2026 16:00:06 | AT0000605332 | 231,49 | 223,93 | 207,60 |
| Advanced Targets Fund | 118,32 | 118,32 | -1,05 % -1,26 | 06.02.2026 16:00:06 | AT0000606397 | 124,24 | 121,58 | 104,01 |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 314,36 | 314,36 | -1,67 % -5,34 | 06.02.2026 16:00:06 | AT0000607387 | 326,93 | 334,18 | 246,34 |
| HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL R T | 80,63 | 80,63 | -0,01 % -0,01 | 05.02.2026 16:00:06 | AT0000611124 | 82,65 | 80,64 | 77,87 |
| HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T | 128,36 | 128,36 | -0,26 % -0,34 | 05.02.2026 16:00:06 | AT0000611132 | 132,85 | 129,50 | 116,96 |
| HYPO-RENT T | 9,88 | 9,88 | 0,00 % 0,00 | 05.02.2026 16:00:06 | AT0000611157 | 10,13 | 9,89 | 9,67 |
| Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | 104,30 | 104,30 | +0,03 % +0,03 | 06.02.2026 16:00:06 | AT0000611181 | 106,39 | 105,00 | 102,34 |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 228,49 | 228,49 | -1,68 % -3,90 | 06.02.2026 16:00:06 | AT0000611405 | 237,63 | 232,39 | 142,88 |
| PRO INVEST PLUS (A) | 8,44 | 8,44 | +0,12 % +0,01 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000612700 | 8,78 | 8,46 | 7,64 |
| PRO INVEST PLUS (T) | 17,24 | 17,24 | +0,06 % +0,01 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000612718 | 17,93 | 17,24 | 15,21 |
| Amundi Ethik Fonds | 110,50 | 110,50 | -0,21 % -0,23 | 06.02.2026 16:00:06 | AT0000613146 | 114,37 | 111,33 | 102,71 |
| Amundi Healthcare Stock | 281,39 | 281,39 | -0,35 % -0,98 | 06.02.2026 16:00:06 | AT0000613245 | 295,46 | 297,36 | 240,36 |
| USD Convergence Bond - USD - T | 1,93 | 1,93 | 0,00 % 0,00 | 10.12.2025 16:00:08 | AT0000613369 | 1,99 | - | - |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 263,16 | 263,16 | -0,07 % -0,18 | 06.02.2026 16:00:06 | AT0000613500 | 275,01 | 263,34 | 214,87 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 217,32 | 217,32 | +0,03 % +0,07 | 06.02.2026 16:00:06 | AT0000613518 | 226,02 | 217,32 | 193,43 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 363,59 | 363,59 | -0,05 % -0,18 | 06.02.2026 16:00:06 | AT0000613526 | 383,59 | 365,39 | 288,76 |
| Wiener Privatbank European Equity | 9,66 | 9,66 | -0,92 % -0,09 | 06.02.2026 16:00:06 | AT0000615067 | 10,14 | 10,66 | 8,62 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)