Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 | 9.685,74 | 9.685,74 | +2,19 % +207,80 | 17.07.2026 16:00:06 | AT0000494885 | 10.073,18 | 10.854,57 | 8.168,59 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 400,39 | 400,39 | +2,08 % +8,15 | 17.07.2026 16:00:07 | AT0000494893 | 416,41 | 448,02 | 336,59 |
| VKB Vorsorge Plus (T) | 13,36 | 13,36 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2026 16:00:07 | AT0000495023 | 13,77 | 13,53 | 12,34 |
| E+S Erfolgs-Invest | 199,82 | 199,80 | -0,60 % -1,20 | 17.07.2026 16:00:07 | AT0000495064 | 209,90 | 217,20 | 170,80 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (A) | 8,60 | 8,60 | -0,12 % -0,01 | 17.07.2026 16:00:07 | AT0000495189 | 8,82 | 8,74 | 8,40 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (T) | 12,30 | 12,30 | -0,08 % -0,01 | 17.07.2026 16:00:07 | AT0000495197 | 12,61 | 12,36 | 11,88 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A | 168,04 | 168,04 | +0,35 % +0,59 | 17.07.2026 16:00:07 | AT0000495288 | 168,04 | 168,04 | 134,23 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T | 270,30 | 270,30 | +0,35 % +0,94 | 17.07.2026 16:00:07 | AT0000495296 | 270,30 | 270,30 | 215,92 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA | 302,37 | 302,37 | +0,35 % +1,05 | 17.07.2026 16:00:07 | AT0000495304 | 302,37 | 302,37 | 238,69 |
| Gutmann US-Portfolio (USD) (T) | 27,06 | 27,06 | -0,11 % -0,03 | 17.07.2026 16:00:07 | AT0000495734 | 28,15 | 27,13 | 23,24 |
| Apollo High Yield Bond ESG (T) | 50,39 | 50,39 | -0,04 % -0,02 | 17.07.2026 16:00:07 | AT0000496179 | 53,04 | 50,54 | 48,30 |
| Active Equity Select | 54,68 | 54,68 | -0,64 % -0,35 | 17.07.2026 16:00:07 | AT0000496294 | 57,41 | 56,33 | 52,70 |
| WSS-Europa | 503,15 | 503,15 | +0,25 % +1,25 | 17.07.2026 16:00:07 | AT0000497227 | 528,31 | 529,17 | 418,71 |
| WSS-International | 213,78 | 213,78 | -1,07 % -2,31 | 17.07.2026 16:00:08 | AT0000497235 | 224,47 | 235,75 | 176,39 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 6,47 | 6,47 | +0,15 % +0,01 | 17.07.2026 16:00:08 | AT0000497284 | 6,73 | 6,57 | 4,83 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 19,41 | 19,41 | +0,10 % +0,02 | 17.07.2026 16:00:08 | AT0000497292 | 20,19 | 19,73 | 14,31 |
| ClassicBond (A) | 94,18 | 94,18 | -0,13 % -0,12 | 17.07.2026 16:00:08 | AT0000497672 | 96,53 | 97,78 | 93,10 |
| ClassicBond (T) | 125,42 | 125,42 | -0,14 % -0,17 | 17.07.2026 16:00:08 | AT0000497680 | 128,56 | 128,85 | 123,98 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 13,57 | 13,57 | -0,15 % -0,02 | 17.07.2026 16:00:08 | AT0000497698 | 13,98 | 13,66 | 12,87 |
| Dynamic Rotation C | 8.881,93 | 8.881,93 | -0,11 % -9,85 | 17.07.2026 16:00:08 | AT0000499280 | 9.326,03 | 8.951,45 | 8.236,09 |
| FTC Gideon I EUR R01 | 22,11 | 22,11 | -1,21 % -0,27 | 17.07.2026 16:00:08 | AT0000499785 | 23,00 | 22,83 | 18,38 |
| Wiener Privatbank European Property | 6,56 | 6,56 | +0,15 % +0,01 | 17.07.2026 16:00:08 | AT0000500277 | 6,89 | 7,05 | 5,97 |
| Wiener Privatbank European Property | 10,08 | 10,08 | +0,20 % +0,02 | 17.07.2026 16:00:08 | AT0000500285 | 10,58 | 10,83 | 9,18 |
| PRO INVEST AKTIV | 14,14 | 14,14 | +0,35 % +0,05 | 17.07.2026 16:00:08 | AT0000500350 | 14,85 | 14,18 | 12,26 |
| MI Multi Strategy ESG R A | 113,83 | 113,83 | 0,00 % 0,00 | 16.07.2026 16:00:08 | AT0000506175 | 114,11 | 114,33 | 109,78 |
| UNIQA Wachstum (EUR) (VTA) | 20,29 | 20,29 | -0,15 % -0,03 | 17.07.2026 16:00:08 | AT0000506183 | 21,11 | 20,47 | 18,66 |
| UNIQA Chance (EUR) (VTA) | 20,54 | 20,54 | -0,10 % -0,02 | 17.07.2026 16:00:08 | AT0000506191 | 21,37 | 20,70 | 17,78 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 110,45 | 110,45 | -0,06 % -0,07 | 17.07.2026 16:00:08 | AT0000600382 | 113,76 | 111,48 | 98,65 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 121,50 | 121,50 | -0,07 % -0,08 | 17.07.2026 16:00:08 | AT0000600390 | 125,15 | 122,64 | 108,53 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 97,26 | 97,26 | -0,05 % -0,05 | 17.07.2026 16:00:08 | AT0000600663 | 99,69 | 100,75 | 97,15 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 134,36 | 134,36 | -0,04 % -0,06 | 17.07.2026 16:00:08 | AT0000600671 | 137,71 | 136,04 | 132,94 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 13,07 | 13,07 | +1,08 % +0,14 | 17.07.2026 16:00:08 | AT0000600689 | 13,53 | 13,07 | 11,63 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 140,61 | 140,61 | -0,02 % -0,03 | 17.07.2026 16:00:09 | AT0000605324 | 145,54 | 143,50 | 137,14 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 221,82 | 221,82 | +0,04 % +0,09 | 17.07.2026 16:00:09 | AT0000605332 | 229,59 | 225,59 | 214,64 |
| Advanced Targets Fund | 116,90 | 116,90 | -0,33 % -0,39 | 17.07.2026 16:00:09 | AT0000606397 | 122,75 | 121,58 | 107,09 |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 338,09 | 338,09 | -1,64 % -5,64 | 17.07.2026 16:00:09 | AT0000607387 | 351,61 | 359,38 | 297,55 |
| HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T | 134,33 | 134,33 | -0,11 % -0,15 | 16.07.2026 16:00:09 | AT0000611132 | 139,03 | 134,95 | 122,88 |
| HYPO-RENT T | 9,80 | 9,80 | 0,00 % 0,00 | 16.07.2026 16:00:09 | AT0000611157 | 10,05 | 9,96 | 9,76 |
| Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | 103,99 | 103,99 | -0,05 % -0,05 | 17.07.2026 16:00:09 | AT0000611181 | 106,07 | 105,00 | 103,11 |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 261,30 | 261,30 | -0,22 % -0,57 | 17.07.2026 16:00:09 | AT0000611405 | 271,75 | 273,20 | 179,50 |
| PRO INVEST PLUS (A) | 8,61 | 8,61 | -0,81 % -0,07 | 15.07.2026 16:00:15 | AT0000612700 | 8,96 | 8,68 | 8,06 |
| PRO INVEST PLUS (T) | 17,60 | 17,60 | -0,73 % -0,13 | 15.07.2026 16:00:15 | AT0000612718 | 18,31 | 17,73 | 16,06 |
| Amundi Ethik Fonds | 114,01 | 114,01 | -0,12 % -0,14 | 17.07.2026 16:00:09 | AT0000613146 | 118,00 | 115,34 | 106,95 |
| Amundi Healthcare Stock | 292,64 | 292,64 | +1,21 % +3,49 | 17.07.2026 16:00:09 | AT0000613245 | 307,27 | 300,13 | 240,36 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 277,39 | 277,39 | +0,26 % +0,71 | 17.07.2026 16:00:09 | AT0000613500 | 289,88 | 277,99 | 240,86 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 222,37 | 222,37 | +0,11 % +0,24 | 17.07.2026 16:00:09 | AT0000613518 | 231,27 | 223,34 | 205,81 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 400,27 | 400,27 | +0,38 % +1,50 | 17.07.2026 16:00:09 | AT0000613526 | 422,29 | 401,14 | 326,21 |
| Wiener Privatbank European Equity | 10,10 | 10,10 | +0,60 % +0,06 | 17.07.2026 16:00:09 | AT0000615067 | 10,61 | 10,16 | 9,14 |
| Wiener Privatbank European Equity | 15,43 | 15,43 | +0,52 % +0,08 | 17.07.2026 16:00:09 | AT0000615075 | 16,20 | 15,53 | 13,96 |
| LLB Semper Real Estate (T) | 126,62 | 126,62 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2026 16:00:09 | AT0000615158 | 130,42 | 157,06 | 126,58 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)