Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 | 9.215,51 | 9.215,51 | +0,11 % +10,52 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000494885 | 9.584,14 | 10.854,57 | 8.168,59 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 380,62 | 380,62 | +0,14 % +0,53 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000494893 | 395,85 | 448,02 | 336,59 |
| VKB Vorsorge Plus (T) | 13,62 | 13,62 | +0,22 % +0,03 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000495023 | 14,03 | 13,59 | 12,43 |
| E+S Erfolgs-Invest | 203,47 | 203,40 | +0,25 % +0,50 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000495064 | 213,70 | 217,20 | 174,70 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (A) | 8,63 | 8,63 | 0,00 % 0,00 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000495189 | 8,85 | 8,74 | 8,40 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (T) | 12,34 | 12,34 | 0,00 % 0,00 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000495197 | 12,65 | 12,36 | 11,89 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A | 172,43 | 172,43 | +0,18 % +0,31 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000495288 | 172,43 | 172,16 | 134,23 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T | 277,36 | 277,36 | +0,18 % +0,50 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000495296 | 277,36 | 276,93 | 215,92 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA | 310,27 | 310,27 | +0,18 % +0,56 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000495304 | 310,27 | 309,79 | 241,54 |
| Gutmann US-Portfolio (USD) (T) | 28,10 | 28,10 | -0,07 % -0,02 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000495734 | 29,23 | 28,12 | 23,24 |
| Apollo High Yield Bond ESG (T) | 49,91 | 49,91 | -0,18 % -0,09 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000496179 | 52,54 | 50,54 | 48,30 |
| Active Equity Select | 56,12 | 56,12 | +0,12 % +0,07 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000496294 | 58,93 | 56,33 | 52,70 |
| WSS-Europa | 527,73 | 527,73 | -0,14 % -0,74 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000497227 | 554,12 | 529,17 | 418,71 |
| WSS-International | 214,39 | 214,39 | +0,07 % +0,16 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000497235 | 225,11 | 235,75 | 176,39 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 6,59 | 6,59 | -0,15 % -0,01 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000497284 | 6,86 | 6,69 | 4,90 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 19,77 | 19,77 | -0,20 % -0,04 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000497292 | 20,57 | 20,07 | 14,59 |
| ClassicBond (A) | 94,22 | 94,22 | -0,34 % -0,32 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000497672 | 96,58 | 97,78 | 93,10 |
| ClassicBond (T) | 125,48 | 125,48 | -0,34 % -0,43 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000497680 | 128,62 | 128,85 | 123,98 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 13,67 | 13,67 | -0,15 % -0,02 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000497698 | 14,09 | 13,69 | 12,87 |
| Dynamic Rotation C | 9.024,98 | 9.024,98 | +0,21 % +18,81 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000499280 | 9.476,23 | 9.006,17 | 8.267,83 |
| FTC Gideon I EUR R01 | 22,18 | 22,18 | +0,77 % +0,17 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000499785 | 23,07 | 22,83 | 18,79 |
| Wiener Privatbank European Property | 6,54 | 6,54 | -0,91 % -0,06 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000500277 | 6,87 | 7,05 | 5,97 |
| Wiener Privatbank European Property | 10,05 | 10,05 | -0,89 % -0,09 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000500285 | 10,55 | 10,83 | 9,18 |
| PRO INVEST AKTIV | 14,41 | 14,41 | +0,49 % +0,07 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000500350 | 15,14 | 14,36 | 12,26 |
| MI Multi Strategy ESG R A | 114,30 | 114,30 | -0,13 % -0,15 | 10.08.2026 16:00:04 | AT0000506175 | 114,59 | 114,45 | 109,83 |
| UNIQA Wachstum (EUR) (VTA) | 20,42 | 20,42 | -0,20 % -0,04 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000506183 | 21,24 | 20,47 | 18,66 |
| UNIQA Chance (EUR) (VTA) | 20,88 | 20,88 | -0,05 % -0,01 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000506191 | 21,72 | 20,89 | 17,97 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 111,35 | 111,35 | +0,01 % +0,01 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000600382 | 114,69 | 111,48 | 99,53 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 122,49 | 122,49 | 0,00 % 0,00 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000600390 | 126,16 | 122,64 | 109,50 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 97,09 | 97,09 | -0,14 % -0,14 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000600663 | 99,51 | 100,75 | 96,87 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 134,12 | 134,12 | -0,15 % -0,20 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000600671 | 137,47 | 136,04 | 132,94 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 13,15 | 13,15 | 0,00 % 0,00 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000600689 | 13,61 | 13,25 | 11,67 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 139,77 | 139,77 | -0,33 % -0,46 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000605324 | 144,68 | 143,50 | 138,38 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 220,18 | 220,18 | -0,43 % -0,94 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000605332 | 227,90 | 225,59 | 217,44 |
| Advanced Targets Fund | 118,34 | 118,34 | +0,15 % +0,18 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000606397 | 124,26 | 121,58 | 107,09 |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 345,15 | 345,15 | -0,02 % -0,06 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000607387 | 358,95 | 359,38 | 297,55 |
| HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T | 134,47 | 134,47 | -0,06 % -0,08 | 10.08.2026 16:00:04 | AT0000611132 | 139,18 | 134,95 | 123,70 |
| HYPO-RENT T | 9,80 | 9,80 | -0,10 % -0,01 | 10.08.2026 16:00:04 | AT0000611157 | 10,05 | 9,96 | 9,76 |
| Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | 104,11 | 104,11 | -0,11 % -0,11 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000611181 | 106,20 | 105,00 | 103,11 |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 265,36 | 265,36 | -0,12 % -0,31 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000611405 | 275,97 | 273,20 | 184,40 |
| PRO INVEST PLUS (A) | 8,69 | 8,69 | +0,46 % +0,04 | 05.08.2026 16:00:12 | AT0000612700 | 9,04 | 8,69 | 8,08 |
| PRO INVEST PLUS (T) | 17,75 | 17,75 | +0,45 % +0,08 | 05.08.2026 16:00:12 | AT0000612718 | 18,46 | 17,75 | 16,08 |
| Amundi Ethik Fonds | 114,84 | 114,84 | -0,25 % -0,29 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000613146 | 118,86 | 115,34 | 106,95 |
| Amundi Healthcare Stock | 297,58 | 297,58 | +1,09 % +3,20 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000613245 | 312,46 | 300,15 | 241,08 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 281,04 | 281,04 | +0,26 % +0,73 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000613500 | 293,69 | 280,81 | 243,59 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 223,92 | 223,92 | +0,13 % +0,28 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000613518 | 232,88 | 223,88 | 207,15 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 405,25 | 405,25 | +0,27 % +1,09 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000613526 | 427,54 | 404,78 | 330,47 |
| Wiener Privatbank European Equity | 10,25 | 10,25 | -0,10 % -0,01 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000615067 | 10,76 | 10,26 | 9,14 |
| Wiener Privatbank European Equity | 15,67 | 15,67 | -0,06 % -0,01 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000615075 | 16,45 | 15,68 | 13,96 |
| LLB Semper Real Estate (T) | 126,36 | 126,36 | +0,01 % +0,01 | 11.08.2026 16:00:04 | AT0000615158 | 130,15 | 156,64 | 126,32 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)