Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5,60 | 5,60 | +0,36 % +0,02 | 03.06.2026 16:00:14 | AT0000856927 | 5,77 | 5,66 | 5,31 |
| ZZ1 | 157,79 | 157,70 | +0,38 % +0,60 | 03.06.2026 16:00:14 | AT0000989090 | 173,60 | 162,40 | 134,70 |
| Zukunftsstrategie Anleihen R T | 10,06 | 10,06 | -0,10 % -0,01 | 02.06.2026 16:00:19 | AT0000A2GYR7 | 10,06 | 10,09 | 9,77 |
| Zukunftsstrategie Aktien R T | 15,75 | 15,75 | +0,51 % +0,08 | 02.06.2026 16:00:19 | AT0000A2GYP1 | 15,75 | 15,75 | 13,00 |
| Ziel Valet | 428,56 | 428,56 | +0,74 % +3,13 | 03.06.2026 16:00:13 | AT0000818273 | 433,92 | 428,56 | 349,28 |
| Ziel Netto | 278,67 | 278,67 | +0,32 % +0,88 | 03.06.2026 16:00:14 | AT0000986401 | 282,16 | 279,59 | 238,41 |
| YOU INVEST FLEXIBLE progressive | 114,17 | 114,17 | +0,16 % +0,18 | 03.06.2026 16:00:16 | AT0000A1GMV6 | 118,74 | 116,57 | 103,53 |
| YOU INVEST FLEXIBLE progressive | 141,10 | 141,10 | +0,16 % +0,23 | 03.06.2026 16:00:16 | AT0000A1GMW4 | 146,75 | 141,10 | 124,90 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 93,11 | 93,11 | -0,08 % -0,07 | 03.06.2026 16:00:12 | AT0000724190 | 96,37 | 93,18 | 85,96 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 146,14 | 146,14 | -0,08 % -0,11 | 03.06.2026 16:00:12 | AT0000724208 | 151,26 | 146,25 | 133,43 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 150,49 | 150,49 | -0,07 % -0,11 | 03.06.2026 16:00:15 | AT0000A09V49 | 155,76 | 150,60 | 136,48 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 63,63 | 63,63 | -0,14 % -0,09 | 03.06.2026 16:00:13 | AT0000802491 | 65,86 | 63,82 | 60,21 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 88,13 | 88,13 | -0,14 % -0,12 | 03.06.2026 16:00:15 | AT0000A09R60 | 91,22 | 88,38 | 82,06 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 94,29 | 94,29 | -0,14 % -0,13 | 03.06.2026 16:00:15 | AT0000A09R86 | 97,60 | 94,56 | 87,79 |
| YOU INVEST FLEXIBLE balanced | 104,80 | 104,80 | -0,07 % -0,07 | 03.06.2026 16:00:16 | AT0000A11FA1 | 108,47 | 107,30 | 99,57 |
| YOU INVEST FLEXIBLE balanced | 130,17 | 130,17 | -0,07 % -0,09 | 03.06.2026 16:00:16 | AT0000A11FB9 | 134,73 | 130,74 | 121,32 |
| YOU INVEST FLEXIBLE balanced | 134,78 | 134,78 | -0,07 % -0,09 | 03.06.2026 16:00:16 | AT0000A11FC7 | 139,50 | 134,87 | 125,08 |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | 109,99 | 109,99 | +0,04 % +0,04 | 03.06.2026 16:00:16 | AT0000A11F78 | 114,39 | 112,44 | 102,29 |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | 140,34 | 140,34 | +0,04 % +0,05 | 03.06.2026 16:00:16 | AT0000A11F86 | 145,96 | 140,93 | 128,20 |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | 146,46 | 146,46 | +0,03 % +0,05 | 03.06.2026 16:00:16 | AT0000A11F94 | 152,32 | 146,46 | 132,15 |
| XT Bond EUR passiv | 116,79 | 116,79 | +0,27 % +0,31 | 03.06.2026 16:00:15 | AT0000A0K282 | 121,47 | 118,81 | 114,56 |
| X-300 Equal Welt Aktien (T) | 110,20 | 110,20 | +0,43 % +0,47 | 03.06.2026 16:00:23 | AT00X300EWT3 | 112,40 | - | - |
| X-250 Welt Aktien (T) | 130,86 | 130,86 | +0,47 % +0,61 | 03.06.2026 16:00:23 | AT000X250WT2 | 133,47 | 130,86 | 103,85 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 209,91 | 209,91 | -0,17 % -0,35 | 03.06.2026 16:00:11 | AT0000647599 | 218,31 | 210,26 | 193,30 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 221,74 | 221,74 | -0,17 % -0,38 | 03.06.2026 16:00:10 | AT0000613518 | 230,61 | 222,12 | 204,20 |
| WSTV ESPA traditionell CZK R01 | 5.367,63 | 5.367,63 | -0,49 % -26,62 | 03.06.2026 16:00:10 | AT0000619960 | 5.582,35 | 5.394,25 | 5.060,23 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 381,49 | 381,49 | +0,35 % +1,33 | 03.06.2026 16:00:11 | AT0000647573 | 402,48 | 381,49 | 308,99 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 393,65 | 393,65 | +0,35 % +1,36 | 03.06.2026 16:00:10 | AT0000613526 | 415,31 | 393,65 | 318,84 |
| WSTV ESPA progressiv CZK R01 | 9.525,60 | 9.525,60 | +0,02 % +1,75 | 03.06.2026 16:00:10 | AT0000619978 | 10.049,52 | 9.525,60 | 7.898,51 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 260,73 | 260,73 | +0,03 % +0,08 | 03.06.2026 16:00:11 | AT0000639364 | 272,47 | 260,73 | 223,40 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 275,90 | 275,90 | +0,03 % +0,09 | 03.06.2026 16:00:10 | AT0000613500 | 288,32 | 275,90 | 236,40 |
| WSTV ESPA dynamisch CZK R01 | 6.677,05 | 6.677,05 | -0,29 % -19,74 | 03.06.2026 16:00:10 | AT0000619952 | 6.977,52 | 6.696,79 | 5.857,47 |
| WSS-International | 235,58 | 235,58 | -0,07 % -0,17 | 03.06.2026 16:00:09 | AT0000497235 | 247,36 | 235,75 | 166,03 |
| WSS-Europa RT2 | 112,01 | 112,01 | -0,35 % -0,39 | 03.06.2026 16:00:22 | AT0000A3QKQ5 | 117,62 | - | - |
| WSS-Europa IT1 | 112,23 | 112,23 | -0,35 % -0,39 | 03.06.2026 16:00:22 | AT0000A3QKP7 | 117,85 | - | - |
| WSS-Europa | 516,69 | 516,69 | -0,35 % -1,81 | 03.06.2026 16:00:09 | AT0000497227 | 542,53 | 519,47 | 418,71 |
| WSS Wertpapier- und Optionsstrategie | 173,53 | 173,53 | -0,11 % -0,19 | 03.06.2026 16:00:16 | AT0000A1GTA5 | 182,21 | 173,72 | 146,05 |
| WSS Wertpapier- und Optionsstrategie | 155,58 | 155,58 | -0,10 % -0,16 | 03.06.2026 16:00:16 | AT0000A1GYH0 | 163,36 | 155,74 | 133,16 |
| WSS Aktien Österreich (R) | 148,06 | 148,06 | +0,66 % +0,97 | 03.06.2026 16:00:19 | AT0000A23PW9 | 152,51 | 149,84 | 116,82 |
| WSS Aktien Österreich (I) | 154,34 | 154,34 | +0,67 % +1,02 | 03.06.2026 16:00:19 | AT0000A23PX7 | 158,98 | 155,96 | 121,21 |
| WorldConcept | 135,17 | 135,17 | +1,53 % +2,04 | 03.06.2026 16:00:19 | AT0000A2CN79 | 141,93 | 135,17 | 114,16 |
| WorldConcept | 137,79 | 137,79 | +1,53 % +2,08 | 03.06.2026 16:00:19 | AT0000A2CN87 | 144,68 | 137,79 | 116,05 |
| World Corporate Bond Fund (T) | 1.014,19 | 1.014,19 | -0,03 % -0,30 | 03.06.2026 16:00:15 | AT0000A0DES8 | 1.034,47 | 1.024,79 | 982,89 |
| World Corporate Bond Fund (A) | 705,40 | 705,40 | -0,03 % -0,20 | 03.06.2026 16:00:14 | AT0000989074 | 719,51 | 720,90 | 691,43 |
| WIKIFINIA Multi Asset Welt | 122,87 | 122,87 | +0,28 % +0,34 | 03.06.2026 16:00:22 | AT0000A3JQK0 | 122,87 | 122,87 | 108,50 |
| Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 15,04 | 15,04 | -0,07 % -0,01 | 03.06.2026 16:00:12 | AT0000675798 | 15,80 | 15,53 | 13,23 |
| Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 12,52 | 12,52 | -0,08 % -0,01 | 03.06.2026 16:00:18 | AT0000A1X143 | 13,15 | 12,93 | 11,28 |
| Wiener Privatbank European Property | 6,42 | 6,42 | -0,16 % -0,01 | 03.06.2026 16:00:09 | AT0000500277 | 6,74 | 7,05 | 5,97 |
| Wiener Privatbank European Property | 9,87 | 9,87 | -0,10 % -0,01 | 03.06.2026 16:00:09 | AT0000500285 | 10,36 | 10,83 | 9,18 |
| Wiener Privatbank European Equity | 9,85 | 9,85 | +0,72 % +0,07 | 03.06.2026 16:00:10 | AT0000615067 | 10,34 | 10,19 | 9,14 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)